出纳专员岗位职责15篇
在社会发展不断提速的今天,岗位职责对人们来说越来越重要,制定岗位职责可以有效规范操作行为。岗位职责到底怎么制定才合适呢?以下是小编帮大家整理的出纳专员岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。
出纳专员岗位职责1
岗位职责:
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。
4、根据领导要求,执行并完善公司的人事制度与计划,,员工社会保障福利等方面的管理工作;
5、组织并协助各部门进行招聘、培训和绩效考核等工作;
6、执行并完善员工入职、转正、异动、离职等相关政策及流程;
7、员工人事信息管理与员工档案的维护,核算员工的薪酬福利等事宜;
8、完成部门领导交办的.其他任务。
任职要求:
1、具有良好的书面、口头表达能力,具有亲和力和服务意识,沟通领悟能力强;
2、熟练使用常用办公软件;
3、了解国家各项劳动人事法规政策及税法要求者优先考虑;
4、吃苦耐劳,工作细致认真,原则性强,有良好的执行力及职业素养;
5、有强烈的责任感和敬业精神,公平公正、做事严谨,能承受较大的工作压力。
出纳专员岗位职责2
负责与银行的一般业务接洽及管理公司银行账户,包括开户、销户、银行证卡管理等;
负责日常现金、支票的`收支,每月费用报销工资的发放并及时登记现金及银行存款日记账;
每月抄税清卡;
财务做账系统操作(ERP系统凭证录入);
协助上级主管完成日常事务性工作,协助处理帐务;
日常合同整理编号归档;
完成领导交办的其他工作。
出纳专员岗位职责3
1、根据会计凭证,每日进行现金的收付业务;
2、严格遵守现金管理制度,现金要必须做到日清日结,每日必须盘点库存现金,应与帐记载金额一致
3、应负责每日营业额的追缴,按公司的销售合同收取现金;
4、负责公司员工的工资发放,按时发放工资、奖金、并填制有关的.记帐凭证;
5、根据现金收付凭证,每日登记现金日记帐及辅助记录;
6、银行帐务和支票办理:
7、会计凭证的汇总与管理:
8、完成领导交办的其他工作。
出纳专员岗位职责4
1、按照规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。
6、负责代理记账单位出纳工作
7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳专员岗位职责5
1、办理项目部人员的报销手续。每周送报销单到公司,单据提交给工程部专员走报销审核手续。每次的'报销均实报实销。备用金在项目结束、人员调岗、离职或过年前收回。项目部出纳需做好备用金的收支登记工作;
2、 项目部大额材料、施工班组、施工机械的支付申请、台账登记工作;
3、 实行实名制项目:工人资料的录入、人员考勤、工资表核算;
4、 项目经理或公司财务部安排的其他与财务相关工作。
出纳专员岗位职责6
1、管理公司各银行账户,负责开户登记、销户办理以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达账项。
3、负责销项发票的.申购、开具、登记、发放、回收检查等管理工作。按规定保管和存放各项票据。负责进项发票的催收跟进。
4、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时
5、完成上级安排的其他工作。
出纳专员岗位职责7
1、负责日常应收应付的`管理和核对;
2、基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责记账凭证的编制、装订;保存、归档财务相关资料;
5、负责开具各项票据;
6、负责办公室财务管理统计汇总;
7、领导安排的其他事情。
出纳专员岗位职责8
1、办理现金收付业务,认真审查各种报销或支出的原始凭证;
2、严格公司对现金收付的管理规定,根据有关人员审核签章的收付款凭证,进行复核,对复核无误的凭证才能办理款项收付。
3、负责到银行办理各项存取款事宜和结算工作,正确操作网上银行的工作;
4、严格执行安全制度,认真负责地保管好现金、空白支票、其他有价证卷等,保证现金、有价证卷的安全及完整;
5、收付款后,要在收付款凭证上的出纳处签自己的全名,并加盖“收讫”、“付讫”戳记;
6、要做到收付金额准确、日清月结,做好每天的日报表并向总经理及会计报送当天的余额情况;
7、当天已办理的`现金或银行存款收付款凭证录入到财务软件并打印出记账凭证与原始凭证配套,装订成册、归档存放、以备后查;
8、随时与银行对帐,月末结账时与银行核对有误差的要作好银行对帐余额调节表及月末的统计报表及时交会计;
出纳专员岗位职责9
岗位职责
1.负责日常收支管理和核对;
2.负责部分采购应付款的对账工作;
3.负责出货,销售表的`统计,尾款的催收;
4.负责工资核算;
5.负责银行对账以及现金,银行日记账的登记;
6.负责原始凭证的整理,按付款行给会计入账;
7.负责展会补贴的相关事务;
8.领导交办的临时任务;
出纳专员岗位职责10
岗位职责:
1、负责公司现金及存款收发
2、现金及银行存款的核对,若有差异及时查明原因
3、及时核对并处理未达账项
4、每日对现金开支情况进行核对并盘点
5、负责公司银行承兑汇票的`办理工作
岗位要求:
1、专科及以上学历,财会专业,财务管理或其他相关专业优先
2、1年以上财务相关工作经验
3.具备财务的专业知识,包括国家相关财务法律法规、税法,熟悉结算报销等程序;
4、能熟练使用专业的财务软件,包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);
出纳专员岗位职责11
1、票据管理:确认票据入库数量、回收票据及清点核对数量与真假、核销;
2、售票:手工售卖、商家沟通(收几张票)、平台票务对接(结账等等),培训___人员售票,以及监督园区售票点、处理园区售票点异常;
3、盘点对账:核对售卖的票数与金额、盘点物资及对账,统计和核对项目票;
4、关联部门:各部门员工报销,对接园区运营专员盘点园区资产物资,售卖园区门票和管理园区各收钱点现金;
出纳专员岗位职责12
负责公司现金,银行存款票据的保管、出纳和记录。
负责公司日常现金报销及单据的.审核。
办理银行收支业务,每日使用网络查询及收付款,实时了解银行资金情况并统计汇报。
熟悉进出口付汇、收汇、结汇、信用证等相关业务。
负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。
日常收、付款会计凭证的录入。
完成领导交待的其它临时工作。
出纳专员岗位职责13
岗位职责
1、严格执行部门资金收付款,根据已审批完成的付款单、报销单、借款单进行准确
及时地完成付款;
2、统筹所有银行账户信息,定期对银行账户进行清理并按月更新;
3、每月每季度及时完成所负责的.银行月度及季度对账工作;
4、对知悉的公司员工工资、客户信息、财务信息严格保密;
5、其他出纳事务、临时性事务。
出纳专员岗位职责14
岗位职责
1、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务,
2、申请票据,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
3、制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
4、应收账款和应付账款管理;
5、固定资产和低值易耗品的'登记和管理;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络;
7、协助上级完成其他日常事务性工作。
出纳专员岗位职责15
1.及时登记现金、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实相符
2.办理银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经老板批准后签发,不得随意办理汇款
3.负责工资核算,提供工资数据
4.收付现金双方必须当面点清,防止发生差错
5.负责协助办理税务年检和工商年检
6.定期向老板汇报公司货币资金结存情况
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