财务办公室岗位职责

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财务办公室岗位职责

　　在快速变化和不断变革的今天，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编为大家收集的财务办公室岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

财务办公室岗位职责

财务办公室岗位职责1

　　一、办理银行收付款和电汇单制作和现金收付

　　二、负责支票开票、开具发票、收据

　　三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

　　四、负责费用报销审核和支付工作。

　　五、员工工资的发放、行政及人事类工作

财务办公室岗位职责2

　　1、负责每月客户对账，复核相应账单;

　　2、登记应收台账，出具各项账款分析报表;

　　3、负责各类报销单据的收取、审核;

　　4、对费用预算的执行进行跟踪和控制、分析，出具费用管理报表;

　　5、负责编制公司月度、季度、年度财务报表，编制公司会计凭证;

　　6、按公司财务报销制度规定，审核公司报销单据，保证入账单据合法、合规;

财务办公室岗位职责3

　　1、负责全校各部门教育事业费及科研经费的核算与管理工作;

　　2、负责职工工资、离退休人员生活费、各类奖酬金的发放、个人所得税、住房公积金、医疗保险及个人扣款的.代扣代缴工作;

　　3、负责学生奖贷金、困难补助、勤工助学基金的核算与管理工作;

　　4、负责离休人员医疗费用、统招学生住院医疗费用的核算与管理工作;

　　5、负责暂付款的核算与管理，对各项往来款项做到及时清理，严格控制;

　　6、加强现金管理，做到日清月结，账款相符，办理银行结算和现金的收付业务，妥善保管好现金、支票、有价证券以及各种单据等，确保资金的安全完整;及时与内部结算中心对账，对未达账要及时查询、催报，保证账目记录及时准确;

　　7、协同学校有关部门做好对大型仪器设备可行性论证和考察工作，负责对物资设备管理、报废的相关财务工作;

　　8、负责全校独立核算单位的合同结算工作;

　　9、负责当年度会计档案管理及当年度会计资料查询和对账工作;

　　10、完成处领导交办的其他工作。

财务办公室岗位职责4

　　一、负责公司人力资源制度的制定、修订与实施；

　　二、负责公司组织结构的优化设计与调整，并合理设置工作岗位；

　　三、负责制定公司人力资源规划；

　　四、负责公司薪资福利及社保工作；

　　五、负责组织公司员工绩效考核工作；

　　六、负责公司招聘与劳动关系管理工作；

　　七、负责公司员工教育培训工作；

　　八、负责对委派人员的.管理与考核；

　　九、认真完成领导交办的其他工作。

财务办公室岗位职责5

　　一、负责组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划；

　　二、负责制定公司财务、会计核算管理制度；

　　三、负责按规定进行成本核算；

　　四、负责编写财务分析及经济活动分析报告；

　　五、负责固定资产及专项基金的管理；

　　六、负责流动资金的管理；

　　七、负责公司资金缴、拔、按时上交税款，办理现、现金收支和银行结算业务；

　　八、负责公司财务审计和会计稽核工作；

　　九、认真完成领导交办的`其它工作。

财务办公室岗位职责6

　　1、负责编制上报公司的各类财务报表（包括月报、季报和年报）并进行财务分析；

　　2、负责公司的纳税申报工作；

　　3、负责编制报送公司各项对外统计报表；

　　4、负责公司财务凭证和相关账簿的'审核；

　　5、负责公司各项费用的财务审核工作，并负责费用分析工作，负责费用控制的具体措施执行；

　　6、完成上级交办的其他工作事项，工作作风严谨细致，核算工资、提成，办理社保、证照等部分人事行政工作。

财务办公室岗位职责7

　　1.负责公司日常的`账务处理，个体及合并财务报表的编制

　　2.负责每月税务申报表、统计报表的报送及相关工作

　　3.定期编制预算报表及财务管理报表

　　4.负责各类请款单的审核事项、资产管理及预算控制

　　5.银行临柜交易窗体填写

　　6.上级安排的其他工作

财务办公室岗位职责8

　　职责描述:

　　1、全日制硕士研究生及以上学历,专业不限;

　　2、性别:不限;

　　3、年龄:35岁以下;

　　4、良好的职业素养,文笔好,人品佳,熟练使用各种办公软件;

　　5、思维敏捷,学习能力强,具有独立分析和系统思考能力;

　　6、具有前瞻的战略目光,做事沉稳,优秀的全局统筹、计划能力,良好的沟通与协调能力;

　　7、知识结构较全面,能够迅速开展与公司业务有关的`工作,具备对企业中长期发展战略研究及拟定公司业务发展战略和经营策略的能力;

　　8、具有驾驶执照,驾车熟练,熟悉北京路况。

　　任职要求:

　　一、财务助理

　　1、协助总裁梳理公司财务体系及战略规划,对企业财务活动进行全局性、长期性和创新性的筹划,并确保其执行的过程,包括融资战略、投资战略及生产经营战略;

　　2、负责梳理并持续优化公司财务报告体系;

　　3、协助总裁定期对企业经营状况进行阶段性财务分析与财务预测,向总裁提供财务分析预测报告,提出合理化建议或意见;

　　4、熟悉税法;熟悉账务处理。

　　二、人事助理

　　1、协助总裁处理人力资源相关事务,负责梳理并持续优化公司人力资源管理体系,包括招聘、培训、绩效、薪酬及员工发展等体系的全面建设;

　　2、推进公司企业文化建设,提高团队战斗力;

　　3、帮助建立员工关系,协调员工与管理层的关系,组织员工的活动;

　　4、熟悉人力资源管理中各模块的原理与应用以及法律法规政策。

　　三、行政助理

　　1、负责贯彻落实总裁(或集团月度会)的方针与政策,并且协助总裁(或集团月度会)制定行政计划;以及负责起草集团的管理制度、规章、条例;

　　2、负责部门制定与规章的制定;

　　3、负责与集团各部门的沟通、协调工作;

　　4、参加总裁办公会、重大业务会议,以及监督和检查会议决议执行情况。

财务办公室岗位职责9

　　岗位职责：

　　1、严格执行公司现金管理制度，依据公司费用报销制度办理现金及银行结算业务。

　　2、负责公司各项收付款业务及工资发放，登记相应日记账，做到日清月结、账实相符。

　　3、及时将在手的各种单据整理以备会计编制记账凭证。

　　4、负责开具税务发票、收据和相应的记录保管。

　　5、办公室文员类工作和领导交办的`其它事情。

　　任职要求：

　　1、统招大专以上学历，财会会计相关专业。

　　2、年龄在26—32岁，条件优秀者可适当放宽

财务办公室岗位职责10

　　1、整理员工报销单据和AP入账资料及系统录入，AP付款;

　　2、总账原始凭证制单、整理、打印和归档;

　　3、开票和更新AR台账，收款核销;

　　4、负责报统计和每月报税;

　　5、部门经理交代的其他工作。

财务办公室岗位职责11

　　1.负责局机关文秘、档案、值班、信访、保密、政务信息和行政后勤等工作。

　　2.组织、协调、指挥有关食品药品安全突发事件应急管理的职责。

　　3.参与全局性、综合性政策调研。

　　4.加强组织起草局重要会议领导讲话、综合性报告等重要文稿。

　　5.组织建立业务信息系统，承担统计、综合信息管理工作。

　　6.负责本系统中长期发展规戈_建设规划。

　　7.制定财务、会计、国有资产和基本建设的管理制度并组织实施。

　　8.组织编制年度预决算并监督执行。

　　9.综合管理各类资金、资产、基本建设和政府采购工作。

　　10.负责本系统行政事业性收费的监督管理。

　　11.负责局机关财务和对直属单位的审计监督工作。

　　12.负责综合协调机关和直属单位的`有关事宜。

　　13.承办局交办的其他事项。

财务办公室岗位职责12

　　1、严格遵守国家的法律法规和本公司的各项规章制度，恪守优秀的职业道德，努力学习专业技术知识，勤于钻研、善于思考，不断提高业务水平。

　　2、在总经理的领导下，全面负责公司财务部的日常管理工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。

　　3、制定和完善公司财务管理制度体系，建立科学的财务工作秩序，制定、维护和改进财务管理的流程和政策，贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准。

　　4、负责组织和领导编制、实施年度财务计划、月/季/年度财务报告。组织和领导本部门员工按照公司规定做好财务决算工作。会计报表及各项数据必须及时、准确和完整。

　　5、全面负责公司资金调配工作，当好领导的参谋和助手，对资金做好科学管理和运用，量入为出、统箬兼顾、合理安排、保障重点，保证企业正常运营的现金流。

　　6、对预算的执行情况进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘企业增收节支的`潜力。及时清理债权、债务及往来事项。

　　7、组织公司的成本核算管理工作，进行成本预测、控制、核算分析和考核，降低消耗、节约费用，提高财务监督水平，确保公司利润指标的完成。

　　8、做好公司账务的税收筹划工作，合法合理避税。

　　9、定期向总经理汇报财务状况和经营成果，汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时决策，能够提出切实可行的建议和措施。

　　10、健全会计档案，按照财政部门规定的保管办法保管好会计档案，以备查核。

财务办公室岗位职责13

　　1.核算收银处拿到的日结算单并制作每日营业额报表

　　2.每日与收银员交接现金营业额,并填写现金交接清单,现金存入银行.

　　3.管理每家店增值税发票使用情况,并去税务局购买增值税发票.

　　4.每月月初与供应商对帐,仔细核对送货单,并填写付款申请表

　　5.每周两次与店长和厨师长确认店内采购清单,并填写付款申请表.

　　6.监督与管理店长处备用金使用情况.

　　7.每月1号与厨师长/店长进行店内盘点,并出具盘点报告.

　　8. 整理并保管财务单据及店内零星.

　　9.配合财务经理的各项财务工作

财务办公室岗位职责14

　　一、负责公司人力资源制度的制定、修订与实施；办公室

　　一、负责做好行政事务性工作；

　　二、负责做好处内外各种会议的会务工作；

　　三、按照领导要求，做好会议记录，协助领导贯彻落实会议确定的各项工作任务；

　　四、负责做好文件、公文、函件的接收、登记、保密、传递、保管、督办和文书归档工作；

　　五、负责做好上情下达、下情上达的工作；

　　六、负责做好印章管理工作；

　　七、负责做好各种报告、文件的打印、复印工作；

　　八、负责做好来访人员及对外联络的'服务工作；

　　九、认真完成领导交办的其它工作。

财务办公室岗位职责15

　　一、部工作内容

　　（一）参与制定本及相应的实施细则。

　　（二）参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的分析工作。

　　（三）负责董事会及总经理所需的数据资料的整理编报。

　　（四）负责对工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

　　（五）负责资金管理、调度。编制月、季、年度情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

　　（六）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。

　　（七）负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。

　　（八）负责公司总长及所有的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

　　（九）协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。

　　（十）负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

　　（十一）负责银行管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。

　　（十二）负责先进管理，审核收付原始凭证。

　　（十三）负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与和对银行存款余额，并编制余额调节表。

　　（十四）负责公司员工工资的`发放工作，现金收付工作。

　　一、部经理

　　（一）具体负责本公司的会计工作

　　1、对各项会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守和公司各项规章制度。不断改进和提高会计工作水平。

　　2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。

　　3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

　　（二）组织制定本公司的各项

　　1、制定的各项应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益

　　2、随时检查各项制度的执行情况，发现违反、的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。

　　3、及时总结经验，不断完善各项。

　　（三）组织编制本公司的收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况

　　1、在编制收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的收支计划和编制说明。

　　2、经总经理审批的收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。

　　3、资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。

　　（四）组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。

　　1、编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。

　　2、在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。

　　3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或。并向各职能部门反馈。

　　（五）充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。

　　（六）组织本公司人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。

　　（七）负责协调和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把工作纳入正轨。

　　（八）负责保管公司专用印鉴，并按使用印鉴。

　　（九）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。

　　（十）完成公司领导交办的其他工作。

　　二、会计

　　（一）设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。

　　1、编制总长，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。

　　2、。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。

　　3、协助建立低值易耗品台帐。

　　4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表

　　（二）根据工管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。

　　（三）会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。

　　1、根据本公司管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。

　　2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

　　（四）编制和保管会计凭证及报表。

　　负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。

　　（五）负责控制收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

　　（六）会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。

　　（七）负责成本核算和利润核算

　　1、拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。

　　2、编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。

　　3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。

　　（八）完成经理交办的其他工作。

　　三、出纳员

　　（一）办理现金收付和银行结算业务：

　　严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。

　　（二）库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　（三）严格控制签发空白支票。

　　如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

　　（四）编制和保管会计记账凭证。

　　根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　（五）登记现金和银行存款日记账。

　　1、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

　　2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　（六）保管库存现金和各种有价证券。

　　对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　（七）保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票

　　出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；章、法人印章由经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。

　　完成部经理交办的其他工作。

　　森林管理部门办公室的岗位职责

　　1.协助局领导协调处理机关日常工作。

　　2.拟定和监督执行机关工作制度。

　　3.承担机关文秘、会务、档案、办公自动化、信息、信访、保密、目标管理、计划生育和后勤行政管理工作(含车辆管理、住房、卫生管理)。

　　4.组织办理议案；承办局机关及直属事业单位人事劳资工作,负责园林、林业教育和人才培训工作。

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