财务内控岗位职责

　　在充满活力，日益开放的今天，各种岗位职责频频出现，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是小编收集整理的财务内控岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

财务内控岗位职责

财务内控岗位职责1

　　岗位职责

　　职责描述:

　　1、统筹财务制度、权责修订;

　　2、负责内控检查计划安排并组织实施,出具检查报告,制定相应整改计划并跟进整改;

　　3、对下达整改计划,进行不定期复查,并对未整改区域、项目进行处罚。

　　4、组织协调内控过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类内控事项,下达内控工作任务,制定经办人和具体实施时间。

　　任职要求:

　　1、财务相关专业,本科及以上学历,中级会计师资格证,35岁以内;

　　2、沟通表达能力强,执行力强,接受出差。

财务内控岗位职责2

　　工作职责:

　　1.参与设计、并协助集团各职能中心建立或完善各项制度、流程、指引及表单体系;

　　2.按照公司制度、管理流程的规定,对业务部门的管理风险情况进行识别和分析、评估;

　　3.参与公司ERP升级项目中与财务及内控相关的'各项工作;

　　4.协助公司IPO合规性工作的实施,具体跟进执行;

　　5.协助财务经理进行预算控制,监督预算执行情况;

　　6.其他领导交办的工作。

　　任职要求:

　　1.本科及以上,经济类相关专业工作经验。

　　2.2年以上大中型企业内控工作经验。

　　3.有档案管理经验。

　　4.有客户/供应商质量管理经验优先。

　　5.具备内外审计或者控制的相关背景知识,熟悉国家税法、经济法等法律法规,掌握财务、法务基础知识。

　　6.熟悉销售、采购、项目管理、ERP系统等领域的工作流程,预算管理知识。

财务内控岗位职责3

　　1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;

　　2、接受税务、审计等部门的'检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;

　　3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、负责与银行、税务等部门的对外联络。

财务内控岗位职责4

　　1、货币资金模块：每日支出审批的审核，核对每月各银行流水账和内部往来款;跟进平台店铺每个月订单到账情况等。

　　2、应收账款模块：筛选确认每个店铺的往来账款，异常订单的处理。

　　3、其他应收款模块：各种费用的系统录入，每月账实一致。

　　4、收入模块：当期的`订单与账单收款，每一家店铺的匹配，确认每个店铺每个订单最终的收入。

　　5、营业成本模块：对每个店铺发出商品的成本核算。

　　6、核算模块：各分销商的报表和账单;

　　7、报表模块：店铺报表出具及分析。

财务内控岗位职责5

　　岗位职责：

　　（一）、内控管理体系的建设

　　1、负责组织制定集团内控管理体系、制度和相关流程；

　　2、负责组织集团下属企业制定相应的内控管理体系、制度和流程。

　　3、根据集团发展状况，负责组织对内控管理体系的完善工作。

　　（二）、管理制度与流程的建立和完善

　　1、就集团规章制度及流程建设，组织制定年度工作计划，跟踪、督促有关部门按时完成工作任务；

　　2、负责指导下属企业规章制度及流程建设工作，督促下属企业严格执行司规章制度；

　　3、不断完善规章制度及流程管理体系，提高公司制度化管理水平。

　　（三）、内部风险评估和监控；设计控制活动，预防和规避相关风险

　　1、根据内控管理体系的要求，组织对集团关键风险控制点进行梳理，设定目标，评估风险，协作制定避险、降险相关的解决方案，并对内控执行情况进行监督和检查。

　　2、协助集团下属企业制定内控和风险管理体系，对集团下属企业的内控和风险管理体系进行评估与审核；

　　3、对集团下属企业内控和风险控制目标进行监控，做出必要的修订，不断完善下属企业的内控和风险管理体系。

　　4、识别风险控制点，设计控制活动，预防和规避相关风险。

　　5、参与企业文化建设，了解企业战略以及各职能体系化管理制度，打造控制环境。

　　6、确定相应的控制措施、设计适用的工具表单等。

　　（四）、评价和培训

　　1、编制内部控制重大风险和重要风险评定标准以及内部控制评价办法；

　　2、定期评价内部控制设计和运行的有效性和适用性，提出改进意见，并组织整改；

　　3、协助部门负责人向公司各部门培训和宣传内控相关知识；

　　岗位要求：

　　1、本科以上学历，会计、经济、管理等财经相关专业；

　　2、熟悉coso《内部控制—整合框架》体系，以及中国的《企业内部控制基本规范》及配套指导；

　　3、具有风险识别、风控点梳理的.实战经验，熟练掌握风险评估的方法与技术；拥有梳理内部流程、设计工具表单、编写内控制度的经验；

　　4、要求懂双语，中文和英文，或柬文和英文，会柬、中、英三种语言者优先。

　　5、拥有cics或cia等相关证书者优先；

　　6、遵守职业道德，为人正直，原则性强；勤奋努力，踏实肯干，能够承担较大的工作压力，愿意挑战自己；

　　7、年龄不限，男女不限。要求英文读写熟练，口语至少能简单讲

财务内控岗位职责6

　　1.按制度规定组织进行各项会计核算工作，按时编制本岗负责公司的各类财务报表，保证及时准确反映公司财务状况和经营成果;

　　2.定期进行本岗负责项目的`财务报表分析，成本核算分析，为公司经营管理提供详实依据;

　　3.依据国家税务法规做好税款，社保的申报缴纳工作;

　　4.依据国家统计相关法律法规，按时做好企业统计报表申报工作;

　　5.根据企业要求，按时做好绩效考核岗位的月度，季度，年度计提分析及分析工作;

　　6.总会计临时交办工作。

财务内控岗位职责7

　　职责描述:

　　1.组织管理全面预算分解及调整,跟踪落实情况,实施预算控制;

　　2.负责预算执行情况,编制并报送预算执行情况报告,分析预算执行偏差原因,并提出相应推动措施和建议;

　　3.财务内控完善计划及进度跟踪,对异常现象及时反馈;

　　4.根据公司经营目标制定经营计划及公司财务运行状况分析;负责对公司运营费用、资本运行状况进行财务分析;

　　5.负责建立完整的预算数据库,提供财务、业务条线的各种维度的基础数据及分析报告;

　　6.参予SAP流程优化及报表开发工作;

　　7.与成本中心会计一起维护年度费用计划、总帐计划;

　　8.定期提出经营管理建议;

　　9.领导交办的其他临时工作。

　　任职要求:

　　1.财务管理、审计、会计等相关专业统招本科以上学历;

　　2.8年以上相关工作经验,有大型制造企业财务内控经验者优先;

　　3.优秀的`跨部门协调能力,擅长与人沟通,抗压能力强;

　　4.工作态度认真严谨,具有很强的逻辑分析与文字叙述能力;

　　5.精通PPT简报制作与口头报告;

　　6.熟悉国家相关法律法规,熟悉公司内部财务管理及流程管理,熟悉SAP。

财务内控岗位职责8

　　1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准;

　　2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核;

　　3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作;

　　4、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算等;

　　5、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作。

财务内控岗位职责9

　　职责描述:

　　1.根据公司的工作目标拟定公司、各经营性管理公司及各权属子公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;

　　2.主持推动审计部管理流程和规章制度的建设,组织制定、完善、执行审计工作手册和各项业务标准,促进审计流程系统化、规范化;

　　3.审批具体项目的`审计方案,主导实施重大审计项目;

　　4.对审计结果、审计报告进行审核,并负责向上级领导汇报;

　　5.审阅财务报告及工作底稿,按规定记录,审计过程清晰、结论全面客观;

　　6.监督审计建议的执行,组织实施后续审计工作;

　　7.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,组织审计人员了解国家财务准则要求;

　　8.组织审计部人员参与外部审计对接工作;

　　9.主持内部控制体系的修订优化工作,组织各相关部门开展内控制度执行情况的定期和不定期检查;

　　10.组织编制公司核心管理和业务流程,并不断优化调整;

　　11.组织建设公司各级管理制度,并不断修订、更新以健全完善;

　　12.组织对接外部专业咨询服务机构,统筹协调制度体系建设、制度流程优化等体系认证、管理咨询等项目,指导推进集团及所属企业的现代化和规范化管理;

　　13.指导监督下属人员的工作完成情况,组织参与本部门人员的招聘、培训、绩效考核等工作;

　　14.完成上级领导交办的其它工作。

　　任职资格:

　　1.财务、审计、会计等相关专业本科及以上学历;

　　2.5年及以上大型集团企业财务、审计内控管理工作经验;

　　3.熟练掌握企业会计准则,熟悉有关税务、证券和金融等法律法规;

　　4.熟谙财务会计、审计、税务等业务流程;

　　5.了解国内外财务、审计理论与实务的动态及趋势;

　　6.熟谙公司经营活动和内部控制管理体系;

　　7.熟悉国家财税法律规范、国家财务核算业务,和财会项目分析处理经验;

　　8.良好的口头及书面表达能力;

　　9.能熟练操作计算机和各类办公软件;

　　10.具有注册会计师、国际注册内部审计师(CIA)资格优先;

　　11.具有良好的判断与决策能力、良好的人际沟通能力、较好的影响力。

财务内控岗位职责10

　　1、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记帐凭证。2月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时。

　　3.负责检查、核实库存材料，对各种库存材料的购入、领用情况进行监督,月末与库管员进行核对，做到帐实相符。并对仓库进行不定期抽查。

　　4.负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金，银行账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚。

　　5.负责公司税金的计算，填写税务申报表及交纳工作。协同与税务部门的.工作，加强学习，掌握政策。

　　6.负责发票的购买、核销与管理，认真保管发票，严禁丢失。

　　7.月末整理装订凭证，安全完整保管财务资料及会计档案。

　　8.完成上级分派的其他相关工作任务。

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