公司出纳的岗位职责

　　在现在社会，岗位职责使用的情况越来越多，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是小编帮大家整理的公司出纳的岗位职责，希望能够帮助到大家。

公司出纳的岗位职责

公司出纳的岗位职责1

　　按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、财务印章及有关票据等工作。

　　一、办理银行存款和现金领取。

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　三、做现金账，并负责保管。

　　四、负责报销公司费用的工作。

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借款单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明，人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　3、现金收付

　　3.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

　　3.2、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。

　　3.3、每日做好日常的`现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。

　　3.4、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

　　3.5、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

　　4、报销审核

　　4.1、在报销单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。

　　4.2、附在报销单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

　　4.3、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

　　4.4、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

　　4.5、报销单上是否有总经理、副总、财务经理的签字，若签字不完全，不予报销。

公司出纳的岗位职责2

　　1.负责公司现金、票据及各项银行往来收支业务的日常管理与核对；

　　2.负责银行各种单据的`购买及保管工作，管理银行账户往来；负责与银行沟通保证公司与银行账务相符无误；

　　3.每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符，并做好财务系统的录入工作；

　　4.编制资金日/月报表及资金预算报销；

　　5.负责公司日常的费用报销；

　　6.完成财务经理安排的其他工作事宜。

公司出纳的岗位职责3

　　1.负责公司办公、生活用品等的采购、发放和管理工作。

　　2.登记每天的现金、银行日记账，以及每天的会议纪要。

　　3.保管库存现金、各种有价证券、网上银行U盾等；做好网上银行密码及银行卡密码的保密工作。

　　4.月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点交财务会计审核；协助会计每月的报表工作，严格遵守财经纪律和制度，及时缴纳税金。

　　5.负责财务印签的保管和使用。

　　6.员工保险等有关福利方面工作的办理。

　　7.协助常务副总完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。

　　8.对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。

　　9.参与公司绩效管理、考勤工作，管理审核监督员工每月考勤。

　　10.配合常务副总进行公司的招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的`管理工作。

　　11.协助公司合同的拟定，及时跟进经理交代的应收账款的催收。

　　12.配合工程部工程款项的支付，监督管理工程部物资的使用。

　　13.完成总经理交代的其他事项。

公司出纳的岗位职责4

　　1.负责公司日常的费用票据审核、报销;

　　2.负责日常支票的收与支出，及时登记银行存款日记账;

　　3.协助做好财税、工商、银行等相关部门的沟通工作;

　　4.会操作会计软件，填制会计凭证;

　　5.网络开具增值税发票;

　　6.完成领导布置的'其他工作。

　　7.完成上级交代的其他工作。

公司出纳的岗位职责5

　　1、保管公司财务印鉴和各项财务资料。

　　2、收款

　　严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。

　　3、付款

　　严格按公司的成本费用支出管理规定和借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。

　　4、制单与记账

　　（1）根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日。

　　（2）负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结。

　　（3）每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》。

　　（4）月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账整、账实、账账相符。

　　5、现金和票据管理

　　（1）每日库存现金为20xx元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任。

　　（2）不得透支现金。

　　（3）根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的`入账情况。

　　6、工资管理

　　（1）根据工资管理规定按时核算员工的工资，编制工资表，交给会计审核。

　　（2）根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。

　　7、报表规定

　　根据报表管理规定每日向财务上报《现金/银行存款日报表》，每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。

公司出纳的岗位职责6

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的.制单人员。

　　6、负责代理记账单位出纳工作

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

公司出纳的岗位职责7

　　1、负责办理现金、搜索银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

　　2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

　　3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

　　4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

　　5、负责员工报销和备用金管理。

　　6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

　　7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。

　　8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。

　　9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。

　　10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析；协助编制公司现金流量表。

　　11、负责银行承兑汇票的.收付、核对及登记工作。

　　12、保守本单位的商业秘密。

公司出纳的岗位职责8

　　1. 负责现金收付、银行结算和记帐；

　　2. 负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”；建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；

　　3.严格执行支票管理制度；负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬；

　　4.公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理；

　　5.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作；

　　6.负责公司办公类资产的.登记管理工作，负责办理公司办公用品的采购、发放和管理；

　　7.组织实施公司各类文体活动，协助公司员工培训与员工招聘；

　　8.负责组织通知公司各种会议，并作好会议记录，负责会议纪要的整理和落实情况的检查；负责完成公司领导交办的各种文件、公文起草、撰写工作和打印工作；

　　9.协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件的管理与控制；

　　10.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码等重要证书的管理与年检工作；

　　11.负责公司网站与网络的维护管理和邮箱等资源的分配利用；协助知识管理信息系统的建立与维护；

　　12. 负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅；

　　13. 公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的管理；

　　14. 其他行政事务的协助及领导安排的其他工作。

公司出纳的岗位职责9

　　1、负责公司出纳工作及相关财务事宜；

　　2、负责公司员工的各项日常报销；

　　3、负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发；

　　4、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表；

　　5、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等；

　　6、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购买发票开具领出登记进行妥善管理；

　　7、配合主办会计月底制作记账凭证凭证装订数据汇总报表出具等；

　　8、完成上级领导安排的`其他工作。

公司出纳的岗位职责10

　　1、负责收取管理费;

　　2、负责收费项目应收数据的生成、款项的收取、单据的开具与传递;

　　3、负责向相关人员提交收费记录、单据和报表;

　　4、负责现金和票据的管理;

　　5、负责收费资料的归档和保管;

　　6、领导交办的.其他工作事项。

公司出纳的岗位职责11

　　工作内容：负责接待、后勤保障、行政管理及出纳等工作，为公司内外部客户提供支持和服务。

　　一、行政岗位职责：

　　1、接听电话，接收传真，记录留言，按要求转接电话或记录信息，确保及时准确。

　　2、对来访客人做好接待、登记、引导，安排洽谈地点，及时通知被访人员。对无关人员、上门推销和无理取闹者应拒之门外。

　　3、保持公司清洁卫生，展示公司良好形象。

　　4、监督员工每日考勤情况，不允许作假包庇。

　　5、负责公司快递、信件、包裹的收发工作

　　6、负责办公用品的采购工作，做好登记存档。并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记。建立办公用品行政前台岗位职责管理台账，保证账物相符。

　　7、杜绝浪费办公用品，有效控制成本。不定时检查用品库存，及时申请采购，做好后勤保障工作。

　　8、负责每月统计公司员工的考勤情况，考勤资料存档。

　　9、负责复印、传真和打印等设备的使用与管理工作，合理使用，降低材料消耗。

　　10、负责管理及更新公司刊物。

　　11、负责整理、分类、保管公司常用表格并依据实际使用情况进行增补。

　　12、负责做好公司例会及中高层领导的会议记录。

　　13、协助上级完成日常工作，完成上级交办事物事务。

　　14、负责总经理室的日常事务。

　　二、人事岗位职责：

　　1、负责拟定、完善与招聘、培训有关的计划、方案及各项流程、程序、规章制度，报上级审批后实施；

　　2、负责培训结果的评估和考核；

　　3、负责建立和更新员工培训档案，检查监督各区域的.专业知识培训；

　　4、结合公司的发展需要，协助行政人事经理建立层次适中、梯度合理的公司人员结构体系；

　　5、负责建立、管理公司人才储备资料库，做好建立管理与信息保密工作；

　　6、负责建立、完善各工作岗位的人力测评试题库；

　　7、负责公司员工入职、离职以及转正管理；

　　8、通过科学合理的工作分析，编辑完善岗位说明书。

　　9、根据现有编制及业务发展需求，协助上级确定招聘目标，汇总岗位需求数目和人员需求数目，制定并执行招聘计划；

　　10、负责组织公司各项招聘活动的实施、协调、跟进和招聘效果分析；

　　11、结合公司实际情况和岗位设置情况，开发、维护适合的招聘渠道；

　　12、负责收集、跟踪各地区人才市场招聘信息及同行业各岗位的薪资待遇情况，并作出分析报告。

　　13、建立并执行公司的薪资、福利制度、奖惩制度，负责公司员工工资发放资料准备；

　　14、结合公司实际需要，协助部门经理做好公司各部门绩效考核制度并实施；

　　15、负责员工试用转正、定级、晋级考核等工作；

　　16、负责全公司人员的考勤以及各种休假记录并整理归档；

　　17、为员工办理各种社会保险，负责劳动保险的工作，及时对员工关于劳动保险方面的争议做出裁决；

　　18、协助部门经理处理劳资关系；

　　19、负责公司的“劳动合同终止和解除”制度执行；

公司出纳的岗位职责12

　　1、负责员工报销、制作工资表及工资发放；

　　2、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务；

　　3、负责办理境内外证券公司、银行开户业务；

　　4、负责公司社保、公积金的办理及缴纳；

　　5、负责会计凭证、出纳凭证（现金、银行凭证）的.装订及保管工作；

公司出纳的岗位职责13

　　岗位职责:

　　1、收/付款:收款付款,负责登记现金日记账和银行存款日记账,日清月结;

　　2、报销管理:负责各部门票据审核及报销;

　　3、票据管理:负责保管现金,支票,银行印鉴卡等有关资料;

　　4、编制记账凭证及销售报表;

　　5、领导安排的其他事宜事宜。

　　任职要求:

　　1、大专以上学历,具备会计从业资格证书;

　　2、本市户口优先,或可提供本市户口人员担保;

　　2、熟悉会计操作,会计核算流程管理及现金管理等相关知识;

　　3、2年以上收银相关工作经验,有汽车4s店背景尤佳;

　　4、熟悉银行业务流程;

　　5、敬业、诚信、忠实可靠;对公司资料、商务情况保守秘密。

公司出纳的岗位职责14

　　1贯彻执行国家及公司制定的相关财务收支管理规定。

　　2办理公司的财务收支事项。

　　3办理工资、奖金的`发放及社会保险金缴纳工作。

　　4妥善保管公司的现金、银行存款、票据、有价证券等现金资产。

　　5编制现金、银行存款收付款凭证。

　　6根据收付款凭证登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结。

　　7每日核对库存现金，定期与银行核对银行存款余额。

　　8定期编制出纳报告单，反映货币收支情况。

　　9月末编制银行存款余额调节表，把帐面余额调至银行存款对帐单余额。

　　10办理员工各类工资卡的申办。

　　11完成财务部经理交办的其他工作

公司出纳的岗位职责15

　　物业公司出纳员第一创建仓储服务(深圳)有限公司第一创建仓储服务(深圳)有限公司,第一创建职责描述:

　　1.做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性,负责公司日常的费用报销。

　　2.及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。

　　4.定期与银行核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

　　5.月末与主办会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6.每周编制《资金周报表》,并上报相关领导。

　　7.根据帐务处理需要,及时将单据整理好移交主办会计编制记账凭证。

　　8.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。

　　9.完成领导布置的其他工作。

　　任职要求:

　　1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历;

　　2、较好的`会计基础知识;

　　3、熟悉现金管理及银行结算,财务软件操作;

　　4、良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力;

　　5、具有独立工作和学习的能力,工作认真细心。

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