行政事业单位出纳岗位职责12篇

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行政事业单位出纳岗位职责12篇

　　在充满活力，日益开放的今天，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是小编精心整理的行政事业单位出纳岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

行政事业单位出纳岗位职责12篇

行政事业单位出纳岗位职责1

　　1、负责公司资金的收收业务，登记现金日记帐，及时编制资金日报表并进行邮件报送；

　　2、每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符；

　　3、办理现金及银行存款的收支帐务录入ERP系统并进行核对；

　　4、能够熟练编制银行余额调节表及日常领导交待的.其它业务；

　　5、熟练使用财务软件及常及办公软件；

　　6、各月凭证整理装订；

行政事业单位出纳岗位职责2

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、现金及银行日记账登记及管理工作；

　　3、负责现金及银行业务办理；

　　4、根据原始凭证整理和登记，并及时传递原始单据，做到日清月结；

　　5、发票管理和开具，开票系统维护和管理；

　　6、记账凭证装订，保存归档财务相关资料。

行政事业单位出纳岗位职责3

　　1、负责各类支付付款项目计划内或经批准的计划外付款，统筹各类业务的'付款工作;

　　2、负责对内、对外账户开立、销户、使用等管理工作;

　　3、配合内部及外部机构的审计工作;

　　4、负责日常收付和银行结算业务，负责日记账反馈;负责日常现金/银行账对账。

　　5、负责执行公司资金调度指令，协助账户资金管理。

　　6、协助会计做好各种账务的处理工作;

　　7、配合各部门办理电汇、信汇、资信证明等有关手续。

行政事业单位出纳岗位职责4

　　1、负责公司各种货币资金业务，办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券。

　　2、登记现金账和银行存款日记账。

　　3、保管有关印章、空白收据和空内支票，以及其他各种贵重要件。

　　4、负责编制资金流入流出月报表。

　　5、负责公司文秘、档案管理、公文处理、党群、行政后勤等日常工作。

　　6、完成上级领导交办的各项工作。

　　7、公司其他部分支持工作。

行政事业单位出纳岗位职责5

　　1、负责日常现金，票据的收付，保管。

　　2、核销内部往来款项，银行到款确认并及时系统确认回款。

　　3、登记现金账及银行日记账，并每日登记资金日报表。

　　4、负责公司网银对外支付货款，费用等。

　　5、负责员工报销费用原始单据的审核，保证报销手续的合法性、准确性。

　　6、完成上级领导交办的.其他事项。

行政事业单位出纳岗位职责6

　　1、资金收付（含银行承兑汇票、外汇付款及外汇平台操作）

　　2、员工日常报销审核及发放、员工工资发放

　　3、登记现金日记账及银行日记账，制作相应记账凭证

　　4、月末现金账及银行账核对

　　5、___购领、开具及登记

　　6、增值税___认证

　　7、领导安排的其他工作

行政事业单位出纳岗位职责7

　　1、每天早上9点之前上交全账龄表、资金日报、资金日报表、回款通报表；

　　2、录入采购付款申请单，核对单位、账户、金额，付款成功后在erp里面下账；

　　3、按照规定收取现金并开出收据，登记现金日记账，复核借支单、领款单，支出现金；

　　4、中信银行、交通银行、兴业银行所有收款导入到认领平台；

　　5、每月月底资金预算上报；

　　6、月末核对金蝶和银行余额，不一致与要找出造成差异的原因；

　　7、审核收取的`承兑汇票是否符合要求，审核需采用承兑汇票付款方式的货款支付单据，审核支出单据内容是否真实、手续是否完备、金额是否相符，审核无误后进行承兑汇票的书转让；

　　8、将质管交来的采购入库单整理装订存档；

　　9、领导交办的其他临时性工作。

行政事业单位出纳岗位职责8

　　1、严格执行公司规定的`财务管理制度，根据公司规定的费用报销及付款审批手续，办理现金及银行结算。

　　2、根据审核无误的会计凭证，及时准确地办理付款。

　　3、熟练办理各项银行业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作，及时登记现金及银行存款日记账，月末核对现金银行存款日记账的发生额与余额。

行政事业单位出纳岗位职责9

　　1、负责合规性审核，监督审核经济业务的原始单据及材料符合财税相关规定；

　　2、负责货币资金的核算与管理，保管库存现金，确保其安全和完整无缺；办理银行结算事宜，规范使用及保管各类票据；复核原始单据与各类票据信息的一致性；复核现金日记账和库存现金的一致性；

　　3、负责现金、银行存款的收付，每日编制资金余额表；

　　4、实施凭证管理，将相关的.经济业务反映在会计核算系统中，形成完整会计信息；填制、整理、装订和保管相关凭证；

　　5、负责银行相关业务联系，处理银企对账，编制对账底稿；

　　6、完成上级交办的其他工作。

行政事业单位出纳岗位职责10

　　1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的.不需较多工作经验的任务；

　　2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　3、凭证录入；

　　4、协助会计做好各种帐务的处理工作；

　　5、负责掌管小额现金；

　　6、完成上级交给的其它事务性工作

行政事业单位出纳岗位职责11

　　·负责日常公司收支工作(网银付款开票审核票据等)

　　·每个月按时整理审核好银行流水票据给到财务

　　·负责公司各渠道(经销商、电商平台)结算数据，并与之核对往来账

　　·协助完成所有财务相关报表以及物流相关文档，做好统计资料及归档

　　·负责对接仓库进销存的账目管理，并给供应链提供相应的'生产计划建议;

　　·负责供应链经理安排的行政事务工作

　　·负责商务经理安排的行政事务工作

行政事业单位出纳岗位职责12

　　1、负责日常现金、支票的'收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的准确性；

　　3、根据销售单据开具增值税普通或专用发票；

　　4、开具销售清单、负责票据（清单及回单）的整理与分类和保管工作；

　　5、定期盘点库存；

　　6、完成领导交办的各项工作；

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