医院出纳人员岗位职责

医院出纳人员岗位职责15篇

　　在当今社会生活中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是小编帮大家整理的医院出纳人员岗位职责，欢迎大家分享。

医院出纳人员岗位职责1

　　1.按人事部门通知，编制工资发放名册，及时送交银行按时发放。工资名册要装订成册，按会计档案管理要求妥善保管。

　　2.根据经管办提供的.绩效工资核算表，与各核算科室上报的奖金分配表进行核对无误后，编制绩效工资发放清册，及时送交银行按时发放。

　　3.正确划分工资及代扣款项的明细项目，提供详尽的工资分配明细资料。

　　4.按国家有关规定，正确计算并代扣代缴职工个人所得税、住房公积金、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、工会费等款项。

医院出纳人员岗位职责2

　　1、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，做到日清月结。

　　2、及时登记现金和银行存款日记账，根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账，每月终了，将各种原始凭证汇总交财务会计核算。

　　3、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

　　4、负责收取医院的'各项收入，按实收金额开具收款收据，并将收取的款项及时存入银行。

　　5、每日将住院收费处、门诊收费处收款入库，并当日存入银行。

　　6、认真做好新农合、职工医保、居民医保及农村孕产妇救助等有关减免报销资金的核拨工作。

　　7、严格报销手续，原始凭证要有审批签字。一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实，再看有无经手人、验收人、审批人签名，经审核无误后方可办理。

　　8、严格按现金管理制度做好现金管理。应该用转帐支票支付的，不得用现金支付。严格遵守银行的现金管理规定。

　　9、严格做好财务印章和空白支票、空白收据的管理。妥善保管各种有价证劵和支票，对支票要严格办理领用登记手续，不得签发空头支票、空白支票，库存现金不得超过规定的限额，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

　　10、遵守现金保管的有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。加强安全防范意识，确保资金安全。

医院出纳人员岗位职责3

　　1.贯彻执行医院《关于规范药品及库存物资管理的补充规定》有关要求，督促物资管理部门认真执行药品采购、验收、领用、报损、调拔、调价等制度。

　　2.负责药品、卫材及其他材料的出库管理工作。按照规定要求打印出库凭单、编制出库报表，及时上报。

　　3.负责物资管理系统的`数据维护工作。药品、卫材及其他材料价格变动时，根据物价员通知及时予以更新，保证系统数据的适时性和正确性。

　　4.参与药品、卫材及其他材料的清查盘点工作，对盘盈、盘亏和报损的药品要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。

　　5.定期检查药品、卫材及其他材料的储备情况，对滞留积压的物资要分析原因， 对因保管不善造成损失的要及时向科室领导汇报，作出处理。

医院出纳人员岗位职责4

　　1、在财务科长领导下，做好银行存款及库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。

　　2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

　　3、做好各种有价证券及收据的购买、保管、发放，收据存根的回收保管工作。

　　4、负责住院处、收费室零钞的的准备工作。每日将住院处、收费室收款入库，并当日存入银行。按规定统一管理银行帐户。

　　5、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。

　　6、严格遵守现金管理制度，监督违反现金管理制度的行为。保证库存现金不超过银行规定的库存限额，不坐支，不私自挪用现金，未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵销库存现金，要经常保持库存现金与帐面数一致。不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。

　　7、认真审查各种报销、支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理；不合格票据不予报销；遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的.行为，应及时报请领导处理。

　　8、根据合法的原始凭证，登入现金帐。按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。作帐数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

　　9、正确、及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证、帐款、帐帐相符，保证货币资金的安全。每月盘库—次。

　　10、按时根据工资名册完成工资等发放工作。

　　11、负责办理医保费用领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理往来结算。

　　12、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，加强银行支票管理，负责支票签发，按规定签发空白支票，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

　　13、严格执行安全制度。

　　1)存取大额现金，须向领导申明，请示专人陪护。

　　2)认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据、银行印鉴。

　　3)现金不得过夜，有价证券须存放于保险柜内。每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。

　　4)如因违反制度而造成损失，由出纳员负责。

　　5）做好医院财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。

医院出纳人员岗位职责5

　　1、负责与分院财务对接，定期接收分院财务数据及票据，向分院财务传递工作事项与要求。

　　2、负责对分院财务在金蝶登记的银行现金银行日记帐进行检查，核对金额，培训登记方法。

　　3、负责核实分院财务数据的准确性，核对票据是否齐全，是否附合要求。

　　4、负责及时在金蝶系统各模块中（总帐，报表，现金出纳，现金流量表，固定资产，合并报表，采购，仓库，存货核算）处理日常帐务处理工作。

　　5、负责按时编制区域内分院的'会计数据、报表，并及时向上级报送。

　　6、负责分院缴纳税费工作，或指导分院财务正确缴纳税费。

　　7、负责指导各项资产盘点工作，每月定期或不定期组织分院进行现金盘点工作。

　　8、负责总部与分院的应收，应付，其他应收，其他应付等等往来账务核对工作。

　　9、负责合同，打印凭证，帐本，报表等等会计档案的整理归档工作。

医院出纳人员岗位职责6

　　财务科会计的职责

　　一、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。

　　二、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。

　　三、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。

　　四、及时、正确地编制会计报表，并对重大事项进行说明。

　　五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。

　　六、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。

　　七、管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。

　　八、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的.采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。

　　财务科出纳职责

　　一、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终了向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。

　　二、及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。

　　三、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

　　四、做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。

　　五、每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。

　　六、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。

　　七、做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。

　　财务科成本及奖金核算岗位职责

　　一、根据医院成本制度与医院全成本核算方案，结合本单位的特点和需要拟定成本核算程序。根据医院成本支出的特点和成本管理的目标，确定各项成本归集方法、成本对象和成本中心、成本分摊的程序和方法。

　　二、加强成本管理的基础工作。会同有关部门建立标准成本、内部结算价格等制度，为正确计算医院成本提供可靠的依据。

　　三、按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集、分配和考核。定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，对照本单位历史资料和同行业的先进水平，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。

　　四、开展科室经济核算。根据本单位的实际情况，在成本核算的基础上，拟定科室经济核算的范围及方法，并将成本核算结果作为对科室进行考核、评价和奖惩的因素之一。

　　财产物资核算会计职责

　　一、在财务科科长领导下，主要负责财产物资管理及其数量、金额核算工作。

　　二、核算内容要合理、合法、财产物资核算科目的设置要符合会计制度，不得随意设置。

　　三、正确填制出入库凭证，其数量、金额内容要与原始凭证的内容完全相符。

　　四、财务处理要及时，核算要准确，要及时，登记帐簿，做到日清月结，数字准确无误。

　　五、一切物资的进出、消耗、转移都应及时准确，并有完备的验收手续，计价方法应符合记帐要求。

　　六、物资帐要和保管定期核对，做到帐、卡、物相符。

　　七、每月同财务科核对财产物资帐，并及时报送财产物资出入库及消耗报表。

　　药品核算会计职责

　　一、在财务科科长领导下，主要负责药品数量、金额的核算工作。

　　二、按照会计制度规定，正确设置和使用会计科目。

　　三、各种统计报表报送要及时，内容要正确、完整。

　　四、严格把好药品的购入及消耗关，及时处理帐务。

　　五、定期同药库、药房核对库存，同财务科核对金额，做到帐帐、帐物相符。

　　六、正确、及时提供药价、药品数量。保证门诊、住院、划价、收款工作正常进行。

　　七、在核算中发现问题，要及时处理，对重大问题要及时向领导报告。

医院出纳人员岗位职责7

　　一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。认真执行现金管理制度及财务报销制度。

　　二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；

　　三、严格执行库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；本公司现金限额为RMB5000元，库存现金不得超过定额，超过部分必须及时送存银行。不准坐支现金，不准挪用现金，不准白条抵库，保正现金实存与现金帐面一致。

　　四、严格审核现金收付凭证，及时登记现金日记账、银行存款日记账等，书写整洁、数字准确、现金必须做到日清月结，编制每日资金流量表，银行存款必须每月编制银行存款余额调节表。

　　五、负责与银行的各项支付、结算和对账工作，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，收到支票应及时送存银行，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。

　　六、严格支票管理制度及支票领用手续，建立支票收、领登记簿，责任落实到具体经办人员，使用支票必须按规定填写“支票领取单”，经总经理签字后，方可到财务部门办理手续，不得签发空头支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期。

　　七、负责对开出支票和取得发票的.管理，对没有及时取得发票的付款，应及时向对方催要发票，月末仍未取得发票的，应做有关往来账款处理。

　　八、随时掌握开出发票的回款情况，对没有及时回款的客户，通知销售部督促有关业务员及时收款。

　　九、每周编制销售人员业绩统计表，业绩统计图表，负责公司业绩报告的统计工作。

　　十、负责各种印章、空白收据及其他有价证券的保管。妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则负责。

　　十一、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。

　　十二、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。

　　十三、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。

　　十四、配合会计做好各种账务处理工作。

　　十五、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。

医院出纳人员岗位职责8

　　出纳人员不得兼任收入、支出费用、债权、债务帐户登记和稽核、会计档案管理。

　　一、办理现金收付和银行结算业务。

　　(一)严格遵守《现金管理暂行条例》和《银行结算制度》，根据稽核人员审核签章的凭证，复核办理款项收付，并在付款凭证上加盖"付讫"戳记。

　　(二)不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金;严格控制签发空白支票，如因特殊情况而签发不填写金额的转账支票时，须经财会负责人批准，支票上应写明收款单位、款项用途、签发日期、规定限额等，并有领用人在登记簿中签章。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对填写错误的支票必须加盖"作废"戳记，与存根一并保存，支票遗失要及时办理挂失手续。要随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票，以防出现银行透支。

　　(三)严禁出租、出借银行帐户，严禁任何单位或个人利用本单位银行帐户套取现金。

　　(四)每日收缴收费处现金交款单、支票，认真复核，详细核对票据和收入日报表，使之与交款金额完全相符。

　　二、及时登记现金和银行日记帐，编制出纳日报表

　　(一)根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记帐。库存现金要要日清月结，每日编制出纳收支日报表。银行存款帐面余额要及时与银行对帐单核对，未达帐项要及时查询、清理。

　　(二)出纳人员不得编制银行余额调节表，应由财会负责人安排其他会计人员编制。

　　三、负责保管库存现金

　　对现金要确保安全和完整，发现长短款，及时向财会负责人汇报，查明原因，按有关规定处理。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。要遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的'现金要及时存入银行。

　　四、保管有关印章U盾和空白支票

　　出纳人员使用的印章、网银U盾必须妥善保管，严格按规定用途使用，U盾必须定期更换密码。签发银行结算、网银使用的各印章、U盾，不得由出纳一人保管。对空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，并认真按规定办理领用、注销手续。

医院出纳人员岗位职责9

　　1.负责收取病人缴纳的`预交金、医药费等各项费用，办理各项退费。

　　2.及时打印收入日报表，每天营业终了，清点所收现金及支票，做到账款相符。

　　3.严格执行日清日结制度和现金管理制度，当日费用当日结算，当日所收现金必须当日全部送缴银行，不得私自外借、挪用。

　　4.严格按照国家医疗服务价格及标准收费，做到按标准、按项目收费，保证收费工作的规范性。

　　5.严格自行退费制度，按照管理权限规范操作，任何人不得擅自退费。

　　6.严格执行《票据管理制度》规定，对所领取的票据及收费印章进行妥善保管，按照要求使用，不准借用或者挪用，不准任意涂改和毁损。

　　7.严格按照收费管理系统流程操作，不得私自篡改系统、加载任何软件。

医院出纳人员岗位职责10

　　会计岗位职责

　　1、在财务科长领导下，搞好会计核算，严格执行各项经费开支标准，协助编制预算，控制预算定额，合理使用资金，以保证医院各项事业的需要。

　　2、负责各项会计事务处理，及时、认真、准确地填制记账凭证。做到科目准确，数字真实，账账相符，账面整洁，凭证完整，装订整齐，记载清晰，日清月结，报账及时。做好总账登记及会计核算工作。

　　3、及时、正确地编制会计报表，编制的报表要做到数字真实、准确、衔接，做到账表对口，并认真分析，有情况，有说明，经院长核准，按时上报。

　　4、严格执行国家政策、财经纪律和财务制度。正确进行会计监督，发现问题及时向科长汇报。经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。

　　5、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。

　　6、坚持勤俭节约的原则。从提高资金使用效率的角度，及时提出建议，以达到少花钱多办事的目的。

　　7、管好会计档案，做好会计档案的收集、整理、立卷、保存、移交工作。

　　8、认真贯彻执行国务院颁发的.“会计员职权条例”和有关规定。

　　9、完成领导临时交办的会计业务任务。

医院出纳人员岗位职责11

　　一、在科室负责人领导下，做好银行存款、库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行及库存现金日报，做到帐款日清月结。

　　二、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

　　三、做好各种有价证券、收据的购买、保管、收据存根的`回收保管工作。

　　四、按规定统一管理银行帐户。

　　五、按时编制工资名册和发放工资。

　　六、负责全院报帐及会计原始凭证的审核工作。

　　七、与违反现金管理制度行为作斗争医院出纳员岗位职责医院出纳员岗位职责。

　　八、正确及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，做到帐款帐帐相符，保证货币资金的安全。

医院出纳人员岗位职责12

　　一、出纳员负责现金、支票的保管工作，要做到收有记录，支有签字；

　　二、现金业务要严格按照财务制度和现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的`原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付；

　　三、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误、帐款相符。

　　四、支票签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况；

　　五、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款或转帐；

　　六、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；

　　七、银行收付款日记帐，根据收付凭证，按时逐日登记，不得拖拉；

　　八、银行转来的收入款项应及时到银行拿取进帐单，按时传递及时登记银行日记帐；

　　九、每月终了汇总现金收付款、银行收付款的收支情况，编制资金报表，报送处领导；

　　十、每日做好日常现金盘存工作，杜绝白条抵库，做到帐款相符；

　　十一、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　十二、银行帐户的年审，每年进行一次，并办理年审资料；

　　十三、积极响应处党委和党支部组织的各项活动和政治学习，按时完成领导交给的其他任务；

　　十四、参与处理组织的各项义务劳动，如植树造林、防洪等，打扫室内外卫生及规划区的卫生，在冬季积极打扫办公室门前和家属区道路积雪。

　　十五、按规定报送信息、下基层检查。

　　十六、按要求三公经费政务公开。

　　十七、加强安全防意识，负责保管好库存现金、各种空白支票、电汇票据等有价票据的安全管理工作。

医院出纳人员岗位职责13

　　1、负责制定并完成医院的财务会计制度、规定和办法；

　　2、负责医院内部财务相关流程的控制与监督；

　　3、负责医院资金调配及成本核算分析工作；

　　4、分析检查医院财务收支和预算的执行情况；

　　5、审核医院的`原始单据和办理日常的会计业务；

　　6、审核医院的记帐凭证，审核公司的会计报表；

　　7、定期检查医院库存现金和银行存款是否帐实相符；

　　8、负责定期对医院财产进行清查；

　　9、负责日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支向高层领导提出成本控制分析报

医院出纳人员岗位职责14

　　1、组织医院财务管理、成本管理、固定资产管理、预算管理、会计核算及监督、审计监察等工作；掌握医院财务状况、经营成果和资金变动情况，向管理层提出合理化建议；

　　2、拟订医院年度总预算和季度、月度预算调整，汇总、审核各部门上报的月度预算；

　　3、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高盈利水平；

　　4、遵守有关医院法律、法规、方针、政策和制度，保障医院合法经营，维护股东权益；

　　5、参与医院投资和融资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作；

　　6、负责内部审计工作，定期对医院有关项目和部门资金管理进行内审工作；

医院出纳人员岗位职责15

　　1. 协助科长组织会计核算和财务管理工作。

　　2. 认真检查和督促日常会计核算工作。

　　3. 管理和控制各部门经费指标，坚决杜绝无预算支出和超预算支出。

　　4. 负责年末结转的帐务处理 。

　　5. 负责年终决算报表的编制和分析。

　　6. 对月报表进行审核、分析。

　　7. 监督管理计算机的`使用和保养情况，做好会计电算化软件的应用开发工作。负责计算机网络服务器的日常管理，确保会计数据的安全。

　　8. 配合完成上级有关部门的财务检查工作。

　　9. 完成其他所指派的工作。

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