2022最新出纳岗位职责

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2022最新出纳岗位职责

　　在社会一步步向前发展的今天，越来越多地方需要用到岗位职责，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，下面是小编收集整理的2022最新出纳岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

2022最新出纳岗位职责

2022最新出纳岗位职责1

　　1、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管。

　　2、负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

　　3、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

　　4、负责与银行、税务、工商、社保等部门的'对外联络，及时按公司要求申报变更资料。

　　5、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

　　6、负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

　　7、完成领导布置的其他工作。

2022最新出纳岗位职责2

　　1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;

　　2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核;

　　3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

　　4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表;

　　5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;

　　6、完成领导交办的其他工作。

2022最新出纳岗位职责3

　　1、办理银行存款和现金领取。

　　2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。

　　3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表、

　　4、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　5、负责单据报销、核对的工作。

　　6、员工工资发放。

　　7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

2022最新出纳岗位职责4

　　1.在财务部负责人领导下，熟练掌握并能执行企业现金管理制度及银行结算制度。

　　2.按照财务规定收支各种款项，坚持原则，做到：付有凭，收有据。手续完备，原始资料齐全。

　　3.每天整理核对收支票据，并顺序编号，登记现金银行帐，做到日清月结，账实相符，并定期主动接受会计对货币资金库存、银行对账单的.检查。

　　4.按月向银行索取对账单，填制《银行存款余额调节表》，并将其存档。

　　5. 每周及时报告部门主管账户资金收支余情况，便于资金筹划及运用，并根据要求报送所需要的出纳数据及报表。

　　6.每月两次15日及25日准时整理好当月会计记账单据，移交会计做账，做到单据数字正确，手续齐全。

　　7.遵守职业道德规范，做好财务数据及资金保密义务。

　　8. 每月25日为固定轧帐日，出具现金及银行库存盘点表，做到账实相符。

　　9. 协助部门报税及纳税等辅助性工作。(辅助会计报税领票等相关事务）

　　10. 负责妥善保管现金、存折、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表、和同等会计资料的整理、归档、装订工作。（财务经理需要安排，会计为主，出纳辅助）

　　11.整理保管公司印鉴、证照，并做好使用登记；按期完成相关证照的年检工作。

　　12.完成部门领导交办的其他任务。

2022最新出纳岗位职责5

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

　　第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。

　　第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第十一条负责编造学期和每月的.现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

2022最新出纳岗位职责6

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表;

　　3、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;

　　5、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　6、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　7、负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;

　　8、完成部门领导交办的其他任务。

2022最新出纳岗位职责7

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的`合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　4、负责记账凭证等财务相关资料的'编号、装订、保存及归档;

　　5、负责各项票据的开具;

　　6、完成上级领导安排的其他工作任务。

2022最新出纳岗位职责8

　　1、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等;

　　2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;

　　3、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接;

　　4、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等);

　　5、准确编制银行账等各种相关资金流动报表;

　　6、上级主管指派的其他相关工作。

2022最新出纳岗位职责9

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、每日核对、保管公司的营业收入。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5、负责发票的.申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。

　　5、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。

　　9、每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

　　10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11、完成领导布置的其他工作。

2022最新出纳岗位职责10

　　1、此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;

　　2、严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;

　　3、与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;

　　4、按公司要求填制资金预测表;

　　5、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;

　　6、配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;

　　7、完成上级主管安排的其他工作;

2022最新出纳岗位职责11

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　4、负责掌管小额现金;

　　5、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。

2022最新出纳岗位职责12

　　1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;

　　2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;

　　3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

　　4、协助上级完成财务部相关的其他工作。

2022最新出纳岗位职责13

　　1、审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备;

　　2、办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务，做到收支无错;

　　3、保管库存现金和应收票据，登记现金及银行存款账;

　　5、办理公司有关税款与社保费的及时缴纳;

　　6、负责公司空白收据的领用、保管，对销售回款开具收据，并与销售部核对回款明细;

　　7、负责监管销售部领用的`收据，及时回收销账;

　　8、协助做好每月公司工资发放工作;

　　9、及时打印银行对账单，装订成册保管;

　　10、完成财务经理交办的其他工作。

2022最新出纳岗位职责14

　　1、开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销

　　2、办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

　　3、负责日常的银行理财业务

　　4、日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

2022最新出纳岗位职责15

　　1、按规定每日登记现金日记账;

　　2、根据记账凭证收付现金;

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　6、负责代理记账单位出纳工作;

　　7、完成领导交办的其他任务。

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