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财务各岗位职责

时间:2023-04-17 11:00:15 岗位职责 我要投稿

财务各岗位职责15篇

  在生活中,人们运用到岗位职责的场合不断增多,制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。那么岗位职责的格式,你掌握了吗?以下是小编为大家整理的财务各岗位职责,希望对大家有所帮助。

财务各岗位职责15篇

财务各岗位职责1

  物业公司财务部经理的岗位职责

  主要职责和任务:

  1、具体负责和制订办公楼的资金运用、成本核算、费用开支和财产管理等方面的规章制度。

  2、负责汇总编制办公楼年度财务计划,定期分析计划执行情况,反映大楼管理经济活动动态,提出建议,为总经理提供决策依据。

  3、组织财务部人员搞好会计核算工作,及时准确地编制有关会计报表。

  4、熟悉财务知识及财务纪律、规定,严格按有关规章制度办事,理好财,把好关,避免浪费,堵塞漏洞。

  5、指导督促本部门人员工作与学习,不断提高财务工作人员的思想业务素质,及时掌握他们的工作和业务表现,提出使用和奖惩的意见。

  6、协调本部门与其他部门的关系,完成总经理交办的其他有关任务。

  财务部会计员的岗位职责

  1、具有比较全面的会计知识,熟悉会计科目、会计报表的设置与编制业务,合理有效地做好会计核算工作,提高帐务工作的质量。

  2、负责做好企业总帐并按科目要求做好各类明细分类帐的登记等,审核收付转帐凭证,能及时发现问题并妥善处理。

  3、负责编制企业奖金平衡表,管理及保管会计凭证、报表、帐册、编制并汇总企业年度、季度、月度的会计报表,同时做好与明细帐的核对工作。

  4、负责装订各类报表,并汇集成册,统一编号。

  财务部分户结算员的岗位职责

  1、熟悉财务制度、现金管理制度等国家有关的财经政策及规定,遵守企业的各项规章制度。

  2、掌握客户进出动向,熟悉大楼住户情况,根据各住户支付费用规律特点,做好财务结算工作,做到分户登记、分户结算、分户清帐、分户管理。

  3、及时与拖欠款的客户联系,查明原因,及时送单、催收,并向部门经理汇报。

  4、对客户一视同仁,服务热情,工作负责,减少和避免不必要的经济损失。

  财务部现金出纳员的'岗位职责

  1、遵守国家有关的现金管理制度,熟悉财务出纳工作程序,具有相关的专业知识。

  2、负责现金和各种票据的收付工作,做好出纳结算,保证钱帐相符,妥善保管现金、银箱钥匙及帐册。

  3、掌握各类费用开支的标准,严格把关,报销时要认真审核发票的品名、数量、金额及印章,按审批程序检查各种票据报销手续是否齐备,发现问题及时提出,并向部门经理汇报。

  4、收付现金时,应当面点请,办妥签收,并依工作需要,及时做好现金及外汇人民币提款及解入工作。

财务各岗位职责2

  一.财务主管工作职责

  1.负责制定本公司内部财务管理制度,并领导,督促会计人员贯彻执行.

  2.组织领导本公司会计核算,协调各会计岗位人员分工,检查审核会计核算结果.

  3.加强日常财务管理和成本控制,为公司高层提供真实有效的会计信息资料

  4.规划本公司税收计划,保证按时申报,及时纳税.

  5.负责组织实施公司财产清查工作,保证资产帐实相符.

  6.搞好财务部门人力资源管理,提高本部门整体业务素质.

  二.总账会计工作职责

  1.复核出纳转来的原始单据是否齐全完备,保证资金收支的完整及真实性.

  2.设置公司总帐帐户,并根据原始单据编制会计凭证.

  3.凭以登记各明细分类帐,并及时与总账核对,保证账账相符

  4.核查公司产成品出库记录,按月监督仓库产成品盘点,保证账实相符。

  5.核实公司固定资产变动资料,按月计提折旧,并编制固定资产报表。

  6.核对业务部客户对账单,复核供应商对账单,编制应收及应付账款明细表,保证公司营业收入及支出的准确无误。

  7.按月编制公司利润表,资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明,为公司经营决策提供数字依据。

  8.完成公司安排的其他工作任务。

  三.材料,成本会计工作职责

  1.审查原材料收发的原始凭证是否齐全,手续是否完备,内容数字是否完整资准确。

  2.根据核查无误的.收发凭证登记原材料的购进,领用及退回,并随时与仓库日报表核对。

  3.负责监督盘点公司原材料库存,保证账实相符。

  4.按月核对供应商对账单,编制当月应付账款报表,并根据核对无误的对账单及相关单据填制付款申请书。

  5.正确分配原材料成本,合理分摊制造费用及人工工资,为总账会计提供完整的产品成本报表。

  6.核对外加工产品材料报表,正确核算外加工产品成本。

  7.完成财务主管安排的其他工作。

  四.工资核算会计工作职责。

  1.归纳整理公司相关工资文件,并针对工作实际提供修改意见及其他建设性意见。

  2.整理汇总公司奖惩记录,考勤记录及生产统计等相关工资资料,及时准确核算员工工资。

  3.及时准确核算离职人员工资。

  4.完成财务主管安排的其他工作。

  五.税务会计工作职责。

  1.催要供应商增值税进项发票,并及时认证。

  2.负责开具本公司销项发票,并核算公司当月应交税金。

  3.整理,归纳公司发票资料,编制凭证并据以登账。

  5.保管,整理公司对外账务档案及税务资料。

  6.处理与税务有关的其他事项

财务各岗位职责3

  1、按照编制完成各岗位需求招聘工作(含需求评估确定,人才寻源、面试评价,提供专业意见、面试安排、报道入职安排等);

  2、人员培训及相应资料整理安排工作(含新员工培训、技术关键岗位能力计划提升、管理培训、外训项目等);

  3、协助集团完成事业部绩效考核方案落地,负责后续绩效考核工作;

  4、内部各部门的协调沟通,员工关系—入离调转办理、员工关系处理工作;

  5、负责部分行政事项跟催工作(辅助项);

  7、领导交办的其他事宜。

财务各岗位职责4

  1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;

  2、成品成本核算与分析;

  3、认真核对并确认客户的`每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;

  4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表;

  5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,协调跟进帐务处理;

  6、负责工资提成的核算等;

  7、产品进销存管理,日常客户单据处理;

  8、协助主管完成其他日常事务性工作。

财务各岗位职责5

  1,负责公司费用报销单、会计凭证、工资审核等工作。

  2,负责公司小规模及一般纳税人纳税申报、年度汇算清缴工作、对外税务涉税事项。

  3,负责发票的领购、开具、保管及进项发票的认证抵扣,凭证装订。

  4,熟悉一般纳税人全盘账务处理、费用分析表编制,负责办理员工社保、公积金增减员工作。

  5,负责编制年度税务筹划方案,每月对纳税申报、税负情况、税务风险进行综合分析,提出合理化的建议。

  6,领导交代的其他日常事务性工作。

  7、负责公司的`日常费用报销,收支的管理和核对。

  8、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账

  9、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。

  10、负责每月员工工资发放。

  11、负责日常财务核算,会计凭证的装订,保存,归档财务相关资料的工作。

  12、负责工商、银行、税务方面的外勤工作。

  13、协助公司进行发票相关业务。

  14、完成上级交代的其他临时性工作。

财务各岗位职责6

  基础财务数据核算及时、准确。

  2、指导、审核财务人员完成相关的纳税申报,以及税务清算工作

  3、负责公司对外纳税申报的一切事项

  4、负责各类往来款的管理、核销、按月清理核对往来户账目

  5、负责组织财务部进行年度汇算清缴工作,企业研发费用的加计扣除,高新技术企业税收筹划工作等方面的工作。

  6、收入的'合理确认,项目进展的及时跟踪并汇总,月末结转成本并对整个账套进行结账工作。

  7、执行各项内部会计制度和流程,发现问题并完善。

  8、完成领导交代的其他工作。

财务各岗位职责7

  1、负责公司应收、应付账务管理处理;

  2、监督市场部人员的货款回收情况,监督应收、应付款项账户及其明细账目余额变化情况;

  3、负责分析应收、应付款项账户的数据和交易情况,进行账龄分析;

  4、关注应收、应付账款的统计表。找出应收、应付账款差异的.解决方案;

  5、负责出具对账单工作;

  6、负责应付发票的系统维护工作;

  7、负债表日财商数据核对中商务应付数据源的提供;

财务各岗位职责8

  (1)工商、税务工作对接;

  (2)公司营销相关财务工作对接;

  (3)公司部门月度绩效数据出具;

  (4)公司成本管控分析及相关业务对接;

  (5)公司对外报表报送(统计局及工信局数据报送);

  (6)公司全盘帐处理;

  (7)完成领导交办的其他工作。

财务各岗位职责9

  1、全面预算管理,参与预算编制及审核,并根据实际经营情况,实现动态管控,编制核对滚动预测,经济指标分解责任到位;

  2、参与经营决策并提供财务分析,协助制定业务战略及运营规划,参与经营决策,做好财务分析,提供有价值经营建议;

  3、流程优化与过程管控,针对营销费用的提报、申请、审批、执行、结案、预提、冲销、付款/返款等全过程管控,监控风险点提出应对举措;

  4、信息化建设,参与业务与财务信息化系统建设,如管理会计平台、TPM与云商系统的持续建设与优化;

  5、积极对接各营销财务相关工作,参与指导培训,了解财务运营驱动力,参与经销商运营回顾。

财务各岗位职责10

  (1)财务经理岗位职责

  1、主持部门例会,传达上级领导工作精神,总结本周的工作不足,提高工作效率。

  2、负责组织俱乐部的经济核算,组织编制和审核会计、统计报表,向董事会汇报,并按董事会规定时限,及时组织编制财务预算和决算。

  3、审查各项开支,密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况,并报董事会。

  4、做好各项资金计划平衡,管理和掌握各项资金的运用,调理各业务部门所需资金,保证业务活动之顺利开展。

  5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作,加速资金回笼。

  6、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度,组织财务人员培训业务知识,学习和执行“会计法”。

  7、负责与财政、税务、工商、金融等相关部门的联系,及时做好财政、税务工作。

  8、联系各营业部门,了解经营情况和市场信息,及时向上级提出合理化建议。

  9、保存俱乐部关于财务工作方面的'文件,资料、合同和协议,督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切帐册,报表、凭证和原始单据。

  10、开展部门员工业务培训,使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识,规范、程序做法、环节、能独立工作,并基本了解本部门其它岗位的业务环节。

  (2)财务部会计岗位职责

  1、负责成本分析,盈利分析。

  2、负责系统的培训,让每位收银员熟练掌握业务技能,以确保顺利进行。

  3、规范财务各类票单,文件、帐册等管理工作。

  4、搞好各档案工作。

  5、核算营业收入与支出。

  6、负责公司物业管理,收银管理和员工薪资核审。

  7、协调营业部门关系,使营业与买单正常运转。

  8、每日核算营业报表经经理审核后上报执行董事等。

  9、定期上报损益表、资产负债表、盘点表等。

  10、追踪应收帐和应付帐款等工作。

  11、协助经理搞好财务预算、决算和各期培训计划。

  12、协助经理搞好金融部门,税收等部门关系,及时掌握国家税收政策。

  (3)财务部出纳员岗位职责

  1、做好现金收入与支出,认真依照会计制度处理各项应收、应付款项。

  2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系,随时了解货币兑换率和税收相关政策。

  3、按规定保管好现金。

  4、负责员工薪金(银行存卡办理)和发放。

  5、负责每天收银找零工作。

  6、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认。

  7、做好各类票证、文件资料的保管工作。

  8、对上级领导交给的任务认真及时完成。

  (4)财务部审核员岗位职责

  1、审查记帐的完整和合法依据,包含科目对应关系,借贷是否平衡,数字金额等项目;同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定,审批手续是否完备,原始单据是否与记帐凭证内容一致。

  2、严格执行财务制度和开支标准,对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算,均要拒绝办理,并及时向会计主管或财务经理报告。

  3、编制年度、季度、月度会计报表,并做出编表说明。

  4、协助会计主管编写每月的财务分析报告,对经营收入影响较大的项目,要单独做出分析。

  5、月终做出汇总平衡表,并与各明细分类帐核对。

  6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册,并分类编制。

  7、对消费帐单严格审查,发现问题及时与各部门联系,或上报总经理

财务各岗位职责11

  1、纳税填报与申报,按月及时准确完成个税、增值税、印花税及城建税等附加税填报与申报;

  2、检查对接,协助各项税务检查、稽核检查等内外部税务方面检查事宜对接;

  3、咨询与指导,为公司各层级提供税务咨询及工作指导;

  4、项目对接,根据总分公司项目安排积极参与税务项目测试及相关问题反馈;

  5、其它工作,根据管理需要开展其它财务及跨部门间工作配合。

财务各岗位职责12

  财务部门

  对事业部的财务管理工作负责,向总经理报告工作,并接受公司财务审计部的业务指导。主要职责:

  1、负责严格执行国家有关财经法规、制度及公司规章制度,维护财经纪律;

  2、参与事业部事业计划的编制;

  3、负责事业部财务预算管理,组织事业部年度财务预算方案的编制、分解;

  4、负责组织事业部年度、季度、月度预算执行情况的预实分析,并对过程实施监控。无预算项目一律不得报销,特殊情况经总经理特批后,调整预算;

  5、负责组织事业部月度财务分析例会财务资料;

  6、参与对各职能部门经济指标考核、检查评比指标完成情况;

  7、负责组织会计业务的核算、办理各种结算业务;

  8、负责组织编制各类财务报表、税务报表、财务分析工作;

  9、负责统筹处理各项财务会计工作,协调与财务会计工作有关的各项事务;

  10、制订事业部财务规章制度,并检查落实执行情况;

  11、负责实物资产的抽查、核对、签证工作。

  12、参与合同评审,并监督合同执行情况;

  13、参与公司相关业务、业绩改善活动;

  14、负责研究、利用税收政策,做好税收策划;

  15、负责基础价格的测算以及合同价格的审核;

  16、负责成本核算相关的制度、政策、业务流程的制订、优化和贯彻执行;成本收集的维护管理。

  财务总监岗位职责

  1、严格执行国家财经纪律、地方财经法规和实业公司的相关规定。

  2、负责公司财务部门的日常组织、管理工作。

  3、负责组织、制定会计制度与财务核算管理组织体系,并监督执行。

  4、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。

  5、负责组织编制并审核会计年度决算和月、季会计报表工作。

  6、负责协调财务预算编制和执行工作中的有关问题、跟踪监控财务预算执行情况。

  7、负责公司的资金管理,组织做好材料、备件、低值易耗品、配套件、半成品、工装、固定资产的核算工作,分析流动资金占用情况。

  8、负责组织财务人员参加财税、金融政策的培训及研究,对公司各项经营决策提供财务专业意见。

  9、负责协调与公司内部各部门之间、公司与金融机构、税务、集团各公司财务等部门的关系。

  10、负责公司财务印鉴使用登记和网上银行业务的审核、批复,以及货币资金、银行承兑汇票等资金的安全工作。

  11、负责审核各类合同的签订,跟踪合同的执行,控制费用预算。

  12、负责组织、审核本部门经营分析会的相关资料。

  13、负责组织会计档案管理,内部稽核以及本单位的财经纪律检查工作。

  成本会计岗位职责

  1、严格执行国家规定的成本开支范围,遵照公司成本核算规定费用开支标准,做好成本核算工作。

  2、负责公司成本核算制度的管理,组织成本核算相关的方案、制度、政策、业务流程的制订、优化和贯彻执行。

  3、根据实际约当产量、实际消耗进行产品成本核算。

  4、负责组织公司成本项目核算,对废品损失、相关质量追索赔偿以及售后的三包进行日常核算;对水电费、工位器具费用进行相关会计处理。

  5、负责在制品、完工产品盘点数据整理、汇总、分析,正确计算并分析盈、亏原因。

  6、负责提出降成本措施建议,向公司及各级管理部门报告。

  7、编制质量成本报表、台帐和季度分析。

  应付职工薪酬岗位职责

  1、依据人力资源室提供的考勤资料、职工薪酬发放标准,审核各类人员职工薪酬发放明细并进行会计记录。

  2、负责根据相关职能部门的工资及工资性费用记录,对单位人工成本、进行分析,预测。

  3、负责审核人力资源室提供的员工个人社会保险(含住房公积金)、单位社会保险(含住房公积金)缴交基数,并进行会计记录。

  4、根据规定按工资总额提取工会经费、职工教育经费,按工资总额的14%范围内核算医药卫生支出、集体福利支出、职工生活困难补贴、计划生育费等福利费用,按照教育经费开支范围规范核算职工教育经费。

  5、负责计算支付各项工资性费用和代扣代缴公积金、各类社会保险,及时上缴并进行会计帐务处理。

  6、负责编制应付职工薪酬报表。

  工会经费岗位职责

  1、负责接收、审核、核定工会经费预算,审核公会经费报销的原始凭证的合法性及审批手续,并进行会计账务处理。

  2、负责工会经费统计台账并及时提供有关信息及分析。

  3、负责工会经费的计提、上缴工作。

  综合会计岗位职责

  1、审核会计凭证、报表、帐本的合理、合法性、准确性,相关数据的一致性、帐证相等性、帐帐相等性。

  2、负责组织公司KPI年度、月度预算编制以及月度预算分解。

  3、负责预算控制。根据公司预算分解制定内各部门预算,对预算执行情况及KPI完成情况进行月度绩效确认评价、考核,向公司经营管理层报告并提出改善方案。

  4、根据收入会计、成本会计的转帐凭证进行登记帐簿,计算损益及帐务处理。

  5、根据总帐及有关帐户编制年度、月度“资产负债表”、“损益表”和“现金流量表”。

  6、负责财务分析,并组织、提供各种月度经营分析报告资料及改善方案。

  7、负责组织、提供销售收入、营业成本、制造、物流、营运资金及其他费用专题性财务分析。

  8、负责制度流程体系管理,组织建立、完善商品利益成本管理体系和管理基准,参加财务管理改善的各种活动。

  9、参与合同审核会签,对合同涉及到的费用进行预控、跟踪。

  销售会计岗位职责

  1、负责根据公司发交明细表处理,收款及跨业务范围业务,及根据销售出库明细表处理对外销售收款业务。

  2、负责审查销售单据,核算销售收入及应收账款业务。

  3、负责根据销售凭证,协助开具销售发票。

  4、负责检查销售合同及回款的执行情况,及时与客户对帐,催收欠款;预测销售回款,为资金管理提供依据。

  5、负责完成关联交易统计、核对及报表编制。 6、负责分析应收账款的变动原因,提出相应对策;分析应收账款帐龄;

  7、参与制订信用标准、信用条件及收帐政策;

  8、负责编制销售会计报表。

  费用会计岗位职责

  1、负责接收预算,审核部门费用的原始凭证的合法性及审批手续,确认费用要素和成本中心,记录该项业务,编制会计凭证。

  2、负责费用计划、预算、定额、合同、费用标准的编制,并参与组织对各部门进行培训。

  3、负责审核费用借款手续,记录该项业务并交由出纳办理付款业务,各类借款和备用金清理、催收、函证、核对。

  4、负责编制相关费用报表。

  5、负责费用统计台账工作并及时提供有关信息及分析。

  往来会计岗位职责

  1、负责组织往来业务的明细数据分析,及时报告并参与处理往来结算中的问题,对问题进行整理、分析,从而优化和完善业务流程。

  2、负责对各项往来业务的合理性进行判断,分析、清理应收应付业务,提出管理改善建议。

  3、参与关联交易政策流程制定、完善及本单位关联交易的'培训、指导。

  4、负责往来业务有关财务指标审核确认,实施关联交易改善方案。

  5、负责编制每月付款计划并监督付款进度及完成情况。

  6、根据会计准则计提取坏账准备。

  税务会计岗位职责

  1、负责增值税发票的审核、录入、抄税、报税、认证及进项税、销项税的核对工作。

  2、负责管理增值税发票、普通发票的领购、登记、开具、核销、装订。

  3、负责防伪税控系统的升级、维护、程序转换,价格调整工作。

  4、负责其他税费的计提、汇缴以及编制税务相关会计报表。

  5、负责配合税务部门稽查、协调、沟通工作。

  6、负责组织公司税务登记、变更登记和税务证件的年检、保管及公司税务证件的检查、监督工作。

  7、负责税务汇算、清算。

  8、负责编制税务情况预测、汇总分析工作并向管理层汇报。

  9、负责税务政策的下发、解释、宣传、培训等工作,进行税收方案筹划、建议。

  在建工程、固定资产会计岗位职责

  1、参与在建维修项目的管理,对项目合同、进度、竣工验收、预决算进行监督、管理,根据审定造价办理结算及相关会计业务。

  2、参与在建工程的招议标、合同签定、项目推进,负责结算审核及会计业务处理。

  3、参与固定资产投资项目可行性论证、分析工作;负责固定资产完工转固等会计处理。

  4、负责制定公司固定资产管理办法、组织协调各部门业务关系;负责组织固定资产、在建工程的盘点、清理,编制盘点报表,并按规定上报。

  5、负责固定资产增加与减少,计提折旧、固定资产减值准备。

  6、监督固定资产、在建工程的报废处置,负责根据处置结果进行相应会计处理。

  7、负责编制固定资产会计报表、在建工程报表。

  8、负责固定资产、在建工程相关会计处理、查帐、对帐、函证等工作。

  存货管理会计岗位职责

  1、存货采购核算:负责审查原始凭证;及时对存货等业务进行核算,付款清帐结算处理。

  2、存货日常动态监控:负责对存货收货、转移、领用、出库销售业务活点数据、盘点报表的编制、盘点总结。

  4、存货估价:负责存货状况的调查、存货价值估算、减值跌价计提的会计记录、审核、报告;

  5、存货处置:参与不良存货、闲置存货、报废存货的处置及会计审核、监督和会计处理。

  6、负责制订存货财务管理制度,完善和优化业务流程,监督相关制度得到有效执行。

  出纳岗位职责

  1、负责办理公司现金、银行结算业务。

  2、负责登记现金、银行存款日记账,做到日清月结。

  3、负责编制公司“现金流量表”、“现金流量预实分析表”、“资金询动态表”等报表。

  4、负责保管库存现金、银行票据和各种有价证券,确保货币资金的安全。

  5、负责“银行存款余额调节表”中未达账项的清理,保管好银行备案的各种印鉴。

  6、负责货币资金分析。

  7、负责做好现金日清点记录、银行承兑汇票收、付登记台账。价格管理岗位职责

  合同管理岗位职责

  1、参与并监督物资采购招投标工作。

  2、参与供应商合同准入现场评审,监督并规范物资采购比质议价手续。

  3、建立并维护物资采购合同电子台账,装订并妥善保管留存财务的合同文本。

  4、负责审核合同条款的完整性,跟踪、反馈合同的履行情况,协助销售中心按合同收款,协助其他部门按合同付款。

财务各岗位职责13

  1、负责与区域客户核对账单,对异常问题进行处理并提报调整单

  2、督促区域客户回款,督促商家及时打款

  3、负责区域商家的发票资质的收集、发票的申请及寄送

  4、负责区域结算、回款的.统计、分析及监控

财务各岗位职责14

  财务部经理岗位职责

  1、组织领导公司的财务日常核算工作,积极参与公司生产经营决策。

  2、组织公司财务收支、做好资金管理和资金预算,编制资金预算表资金计划并组织实施。

  3、组织和完善内部控制制度,建立财务报销三级审核制度,组织和做好财务内部稽核、内部审核工作,汇同审核有关合同、契约、协议。并负责有关工资、奖金、凭证的审核工作。

  4、积极协调公司与银行、税务、工商等业务主管部门的沟通与联系,协助公司做好融资、纳税、年检等外联工作。

  5、负责组织编制、审核和及时报送各类财务报表,做好财务分析报告,按月及时召开公司财务经济分析会议。

  6、负责组织做好公司资产评估、报表审计、企业所得税汇算清缴及并积极做好税务筹划、税务检查等工作。

  7、参与、负责对公司财会部门机构设置、人员调配,选聘、任用、奖惩等提出意见,做好本部门财会人员的管理、教育、业务培训,关心员工。

  8、组织领导与支持财会人员依法行使职权,维护财经纪律,维护公司各项财务制度。

  9、组织领导材料成本的考核工作,正确计算产品成品率及时出具奖惩报告。

  10、组织领导并做好财务档案归档管理工作。

  11、完成公司领导交办的其他工作。

  会计岗位职责

  1、负责原始凭证的审核,编制会计凭证,归集成本费用,正确计算各项成本费用,及时编制并报送财务报表。

  2、负责会计凭证、会计帐本、会计报表及其他会计资料的打印、装订、编号、归档、及有关查阅管理。

  3、负责组织和领导纳税申报工作,督促按时纳税申报,及时开具发票。

  4、负责正确计算税负情况,合理进行税务筹划。

  5、组织和领导现金盘点工作,定期不定期进行现金盘点,盘点报表归档保存。发现问题要及时报告、处理。

  6、组织和领导仓库存货盘点工作,对不合格产品材料及时提出报废处理意见。

  7、组织和领导公司固定资产盘点及核算工作,正确计算和分配折旧费用,对固定资产的使用情况及时提出建议。

  8、负责办事处的费用帐务处理,并对下属办事处财务人员进行业务指导。

  9、及时做好各月成本、费用分析,完成财务经理交代的其他工作。

  出纳岗位职责

  1、负责财务日常费用的.核报,加强对原始票据报帐手续的完备性的审核。

  2、负责办理银行结算业务,办理电汇、开具支票及办理银行汇票、银行承兑汇票等结算业务,确保手续完备、办理及时。

  3、负责办理有关现金收款业务,收到现金应及时开具现金收款收据。大额现金应及时送交银行,确保资金安全。收到支票,及时送存,加速资金周转。

  4、负责现金日记帐、银行存款日记帐的记帐和对帐工作,日记帐要日清月结,确保帐实相符、帐单相符、帐帐相符。月底要及时打印银行存款对帐单,正确编制银行存款余额调节表。对缺失单据者应及时办理有关补单手续。负责供电局电费发票的领取。

  5、负责办理有关银行承兑汇票的收具和背书转让工作。收具银行承兑汇票,应及时将有关复印件报送会计作入帐处理。背书转让银承票,在确保支付手续完备性的同时要供应商及时出具财务收据。银行承兑汇票收支备查登记簿。

  6、负责编制报送资金日报表。

  7、负责现金盘点工作,并负责保管好有关单据、支票、印章。

  8、负责跟踪回款计划,及时登记收款日报表,及时向各市场部准确反映回款信息。

  9、负责贷款卡的年检。负责办事处备用金事项的联系。

财务各岗位职责15

  1、做好本部门日常管理工作,负责组织实施全面会计核算工作;

  2、执行、制定、完善公司财务管理体系和财务管理制度;

  3、负责会计核算系统建立,确保财务信息的及时、准确及完整,对定期出具的财务报表进行审核;并统筹安排配合集团完成财务系统更新,财务数据收集等相关事项;

  4、负责审核和分析每月税金,合理进行税务筹划;协调税务关系,处理涉税事宜,降低纳税风险;

  5、负责对定期报送集团的经营分析资料、资金预算/计划相关资料进行审核;

  6、负责对全年预算编制工作进行总体安排,并对预算结果进行审核;

  7、负责组织定期或不定期的资产抽查及盘点工作;

  8、负责本部门所有OA的`发起、收文及归档(涉及需要准备的相关资料或文档由各会计协助提供);

  9、负责财务部档案管理工作安排,并定期进行检查;

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