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出纳人员岗位职责

时间:2023-04-09 10:55:55 岗位职责 我要投稿

出纳人员岗位职责(集合15篇)

  现如今,很多场合都离不了岗位职责,岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任,及达到上级要求的标准,完成上级交付的任务。我敢肯定,大部分人都对制定岗位职责很是头疼的,下面是小编为大家收集的出纳人员岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

出纳人员岗位职责(集合15篇)

出纳人员岗位职责1

  1.负责企业现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录工作;

  2.建立现金日记账、银行存款日记账,审核现金收付单据;

  3.配合企业开户银行做好对账、报账工作;

  4.负责发票的.开具及保管工作;

  5.协助会计完成各种账务处理;

  6.办理企业相关税款的申报、缴纳及其他与税务有关的实务;

  7.协助上级领导处理财务部的日常工作,保障公司财务工作正常运转;

  8.完成领导指派的其他工作任务。

出纳人员岗位职责2

  1、负责货币资金的'收支、承兑汇票的签发;

  2、根据会计凭证收付款项并登记现金日记账、银行日记账;

  3、及时与会计对账,做到日清月结;

  4、发票的购买,管理及开具;

  5、工商等年检事宜;

  6、办公室日常行政事务。

出纳人员岗位职责3

  1、负责公司的应收、应付、工资结算、报销等相关工作;

  2、按公司管理制度合理使用资源,做好财务分析和考核;

  3、做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、及时记帐,按时结帐,如期报帐定期对帐;

  4、配合好公司其他部门工作,按时完成领导交代的各项任务;

出纳人员岗位职责4

  1、负责日常收支的'管理和公司基本财务的核对;

  2、负责办理银行账户的相关业务,按规定办理款项收付业务;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性,准确性;

  4、负责登记现金,银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、完成上级交办的其他事项;

出纳人员岗位职责5

  学校会计是在总务主任领导下,负责学校的会计工作,做好会计工作,及加强财务管理,提高管理水平,将促进社会主义教育事业的发展。会计员的主要职责是:

  一、熟练掌握有关财经政策,结合以及与本职有关的财务会计制度,并经常向群众宣传解释,会计有权要求有关部门和人员,认真执行学校预算,遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。

  二、分清资金渠道,合理使用资金。严格掌握费用开支范围和开支标准。认真审核原始凭证,对违反国家规定的`收支应拒绝入账,对内容不全,手续不完备,数字差错,书写不清楚的凭证,应予退回补填、更正或重写。遇有伪造单据,涂改凭证,虚假冒领款项等行为,应及时向领导报告。

  三、按照国家会计制度和主管部门的规定,设置各种会计账册,并按上级部门规定运用电算化进行制单、审核、记账,做到手续完备、内容真实、数字准确、书写整齐、登帐及时、日清月结、帐目清楚、按期报帐。

  四、定期核对固定资产、教学及其它主要设备。及时处理添置、调入、调出报拨等事项,做到账帐相符,账册相符,帐实相符。

  五、及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制,不得签发空头支票,如因签发空头支票而受银行罚款时,其罚款应全部由会计员负担。

  六、根据主管和有关部门规定,定期编报各种会计报表。编制报表时,必须做到数字真实、计算准确、内容完整、报送及时,不得弄虚作假,并按期完成报送税务、保险等有关上缴、上报工作。

  七、会计人员有权监督、检查学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。

  八、上级机关、财政、审计、物价等执法部门来校了解情况或检查工作时,要负责提供有关资料,如实反映情况。

  九、要掌握学校各项收支数据和情况,根据学校工作的特点,分类进行综合分析和研究,从有利于教育事业出发,提出改进和处理意见,当好领导的“参谋”。

  十、会计凭证、账簿表册、工资关系、文件资料、会计报表等都要建立档案,定期装订,妥善保管,非经批准,不得销毁。电脑记账要做到及时备份。

  十一、会计人员调动工作或因故离职,要将经费的会计凭证、账册、文件资料和未了事项向接办人员点交清楚,并由会计主管人员负责监交。

出纳人员岗位职责6

  1、负责日常现金、支票以及票据的`收付、保管;

  2、负责票据的审核,日常费用报销的审核;

  3、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

  4、月结对账,核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

  5、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符;

  6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳人员岗位职责7

  1、办理现金收支和银行结算业务,严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定,不坐支现金,不以白条抵库;

  2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐,保证内容准确,做到日清月结,要及时核对库存现金,每日填写货币资金日报表;

  3、保管好库存现金、有价证券,确保其安全无缺,如有短缺要赔偿损失;

  4、严格履行借款手续,未经领导批准,不准私自借款,或占用公款;

  5、严格执行报销制度,按规定把好资金支出关,报销手续必须齐全,没有领导审批不予受理;

  6、取送款要注意安全,避免发生意外;

  7、每月盘点财务相关单据,及时申购所需单据及办公用品;

  8、完成公司领导交办的其他工作。

出纳人员岗位职责8

  1.负责公司员工档案的维护与管理,以及员工入职、转正、异动、离职等相关流程办理;

  2.公司固定资产的管理,办公用品的.采购与管理;

  3.负责办理银行存款和现金领取及相关事宜;

  4.负责支票、发票、收据和公司公章,财务章的使用管理;

  5.根据原始凭证,登记现金日记账和银行日记账,数字准确保持现金实存与现金帐面一致;

  6.负责公司发票的领取,开票,每月的抄报税,整理汇总;

  7.负责登记员工日常业绩的登记,日常报销和差旅费报销的工作;

  8.根据公司的考核制度,负责工资核算,以及奖金的发放;

  9.每月书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。

出纳人员岗位职责9

  1、代理记账,联系客户沟通账务事宜;

  2、根据国家的法律法规及相关财务规章审核会计凭证,确保会计资料符合国家会计准则及税法要求;

  3、根据客户提供的记账资料,建账、记账到结账,整理凭证账册;

  4、负责公司开具发票、日常报税以及相关的.统计报表的编制;

  5、负责出纳其他日常工作。

出纳人员岗位职责10

  1、严格按照公司财务管理制度办理现金收付、费用报销、银行结算等业务;

  2、及时完成银行票据购买及款项托收、支付,工资发放工作;

  3、完成现金、银行日记账的核对工作及编制财务相关报表;

  4、完成发票、收据的'日常收发管理工作;

  5、完成现金、银行、转账凭证的整理及装订工作;

  6、完成银行账户销户及网银变更,理财方面工作;

  7、完成领导交办的其他工作事项。

出纳人员岗位职责11

  1、严格按照公司财务制度审核项目收付款凭证,确保原始凭证合法、签字完整、手续齐全;

  2、负责项目上所有租费类款项的收取,并及时解款至银行,施工证等证件押金退款;

  3、每日查询银行账户,及时更新商户缴费到账情况,并告知相关人员;

  4、导出每月网银记录,并做好电子存档;

  5、每月及时取回银行回单和对账单,按期与银行对账;设置并登记“现金、银行日记账”,结出每日余额,盘点库存现金,编制《现金盘点表》,做到日清月结,账实相符。

出纳人员岗位职责12

  1.负责公司资金的'回收、划拨及跟催管理工作.

  2.负责操作部门的成本、费用报销及填制相关报表;第日报告当日业务报表。

  3.登记现金流水账簿、定期邮递费用报销单

  4.盘点现金,将现金日记账与实物现金核对,保证账实相符。

  5.公司内部结算应收、应付账单的出具。

  6.客户应收账单、承运商应付账单的出具。

  7.月末与总部财务核对公司内部往来情况。

出纳人员岗位职责13

  1.负责公司日常付款申请单证审核;

  2.协助财务整理每月系统账务及装订凭证;

  3.负责公司现金银行日记账编制及月末银行对账;

  4.配合会计工作,如做账,税务实务等;

  5.合同、报销、付款单据审核及整理;

  6.其他上级安排的事宜

出纳人员岗位职责14

  1、根据审批后的单据办理收付款;

  2、负责费用报销,现金日清日结;

  3、根据回款审核销售出库单;

  4、负责存货盘点与对账;

  5、编制与银行、现金相关的.凭证;

  6、核对企业银行日记账与银行明细,解决未达账;

  7、及时完成领导交办的各项任务。

出纳人员岗位职责15

  1、现金收付、及票据结算业务。

  2、支付员工报销及各项付款业务。

  3、登记现金、银行存款日记账。

  4、保管有关印章及空白收据/邮件票证等。

  5、账户管理及维护。

  6、协助会计准备银行回单及对账单。

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