财务人员岗位职责(通用15篇)

　　在现实社会中，岗位职责使用的情况越来越多，岗位职责是组织考核的依据。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家收集的财务人员岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

财务人员岗位职责(通用15篇)

财务人员岗位职责1

　　一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。

　　二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

　　三、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

　　四、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

　　五、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

　　六、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

　　七、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。

　　八、协助出纳作好工资、奖金的`发放工作。

财务人员岗位职责2

　　1、审核各类财务凭证、单据等，做到齐全、规范和合规;

　　2、归集各类费用、成本，核算运营成本;

　　3、根据业务情况，做好业务核算工作;

　　4、根据合同及其他要求，做好财务对账、核算等工作;

　　5、其他要求的财务、资产等事项工作。

财务人员岗位职责3

　　1、负责公司成本管理、会计核算、财务分析和日常财务管理工作;

　　2、负责编制成本费用计划，做好预算控制、资金计划落实工作，动态反馈成本信息;

　　3、严格审核进入成本的各项开支,计算单位成本和总成本;

　　4、认真管理成本明细帐，按月对产品进行清查、盘点、做好盘盈、盘亏的`申报和帐务处理工作;

　　5、负责编制成本费用财务报表，分析成本费用升降因素，预测成本发展趋势，提出降低成本的意见，积极配合各项业务; 财务人员岗位职责6

　　1、协助完成财务部门内的财务、会计、统计等工作;

　　2、协助财务经理进行预算控制、成本核算、财务管理; 3、协助规范和完善财务管理制度;

　　4、协助处理、审核相关凭证，参与会计档案整理;

　　5、管理公司合同、发票及账单等;

　　6、协助财务经理与内外部的协调工作

财务人员岗位职责4

　　1、每日登记应收帐款、应付帐款台帐。

　　2、每月月底首先与会计、出纳核对应收帐款、应付帐款台帐;出具应收账款汇总表。

　　3、每月准时与供应商及客户对账，并催收货款。

　　4、负责每月发票购买、开具、作废、冲红字等相关税务事宜。

　　5、如有特殊情况，应向部门领导及公司领导请示。

　　6、每周五出具应收、应付会计汇总表、回款及付款计划表，给部门经理和公司领导。

　　7、每日登记采购合同台帐、销售合同台帐、其他合同台帐。

　　8、办理公司工商税务事宜(如：证件的变更、年检及日常业务，包括营业执照、银行开户许可证等)。

　　9、工资提成核算。

　　10、票据报销管理。

　　11、完成部门经理安排的其他工作。

财务人员岗位职责5

　　1、负责本公司全盘财务会计内账处理工作;

　　2、审核公司各项出入账，进行成本核算、费用管理，并定期编制成本分析报表和归档;

　　3、负责税金计算与申报工作;

　　4、负责公司报销审核、录入记账凭证等日常会计核算工作;

　　5、编制费用月度和季度成本计划、费用月报和年报;

　　6、进行成本分析，对异常情况进行判断和处理;

　　7、负责收款平台的管理

　　8、公司薪资核算核对和发放，社保的事务跟进。

财务人员岗位职责6

　　1、熟练操作金蝶软件，熟悉OFFICE办公软件。

　　2、负责各项按相关规定审核批准的费用报销、采购支出等。

　　3、各部门员工薪资核算。负责公司税务申报，发票领取和开具。

　　4、负责应收账款，应付账款和其他应收和应付款等科目的`管理，及时列表公布催收;

　　5、负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理;

　　6、负责公司票据领购、保存和缴销工作，监督各部门正确使用各种票据;

财务人员岗位职责7

　　1、负责应收应付核对、规整到应收款里录入及更新；

　　2、负责客户、合作商应收应付账单及核对数量、应收应付运费，等确认无误在结算表审核；

　　3、负责应收应付款项结算，审查应收应付会计报销凭证；

　　4、负责协助外账公司的资料及保管；

　　5、负责总账核算工作，及时向财务管理层报告财务状况和经营成果。

财务人员岗位职责8

　　1、严格执行国家财税法律和政策以及公司相关政策规定;

　　2、负责和银行、财政税务等政府部门的沟通对接工作;

　　3、负责按时接收审核员工报销单，并制作凭证;

　　4、负责员工对财务报销疑问的解答;

　　5、负责每月相关的'核对汇总统计工作;

　　6、凭证文件的归档装订;

　　7、上级要求的其他工作。

财务人员岗位职责9

　　1、按月编制管理台帐，保证其数据的'真实、完整、准确。每月按要求时间与相关部门及时核对数据，保证按时上报。

　　2、定期核对业务收入及财务收入记录，及时发现并处理业务收入及财务收款中存在的问题。

　　3、熟练、正确使用银行信用卡结算，认真记录刷卡事项。

　　4、定期与往来客户通过函证等方式核对应收账款、预收账款以及押金等往来款项。

　　5、完成领导交办的其他任务。

财务人员岗位职责10

　　1机关会计岗位职责

　　1.固定资产核算岗位的职责一般包括：

　　(1)会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法;

　　(2)参与编制固定资产更新改造和大修理计划;

　　(3)负责固定资产的明细核算和有关报表的编制;

　　(4)计算提取固定资产折旧和大修理资金;

　　(5)参与固定资产的清查盘点。

　　2.材料物资核算岗位职责一般包括：

　　(1)会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法;

　　(2)审查汇编材料物资的采购资金计划;

　　(3)负责材料物资的明细核算;

　　(4)会同有关部门编制材料物资计划成本目录;

　　(5)配合有关部门制定材料物资消耗定额;

　　(6)参与材料物资的清查盘点。

　　3.库存商品核算岗位的职责一般包括：

　　(l)负责库存商品的明细分类核算;

　　(2)会同有关部门编制库存商品计划成本目录;

　　(3)配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额;

　　(4)参与库存商品的清查盘点。

　　4.工资核算岗位的职责一般包括：

　　(1)监督工资基金的使用;

　　(2)审核发放工资、奖金;

　　(3)负责工资的明细核算;

　　(4)负责工资分配的核算;

　　(5)计提应付福利费和工会经费等费用。

　　5.成本核算岗位的职责一般包括：

　　(1)拟定成本核算办法;

　　(2)制定成本费用计划;

　　(3)负责成本管理基础工作;

　　(4)核算产品成本和期间费用;

　　(5)编制成本费用报表并进行分析;

　　(6)协助管理在产品和自制半成品。

　　6.收入、利润核算岗位的职责一般包括：

　　(1)负责编制收入、利润计划;

　　(2)办理销售款项结算业务;

　　(3)负责收入和利润的明细核算;

　　(4)负责利润分配的明细核算;

　　(5)编制收入和利润报表;

　　(6)协助有关部门对产成品进行清查盘点。

　　7.资金核算岗位的.职责一般包括：

　　(1)拟定资金管理和核算办法;

　　(2)编制资金收支计划;

　　(3)负责资金调度;

　　(4)负责资金筹集的明细分类核算;

　　(5)负责企业各项投资的明细分类核算。

　　8.往来结算岗位的职责一般包括：

　　(l)建立往来款项结算手续制度;

　　(2)办理往来款项的结算业务;

　　(3)负责往来款项结算的明细核算。

　　9.总账报表岗位的职责一般包括：

　　(l)负责登记总账;

　　(2)负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表;

　　(3)负责管理会计凭证和财务会计报表。

　　10.稽核岗位的职责一般包括：

　　(l)审查财务成本计划;

　　(2)审查各项财务收支;

　　(3)复核会计凭证和财务会计报表。

　　2机关财务科岗位职责

　　财务科是负责局系统财务管理、环保资金管理以及财务内审的职能科室，其主要职责是：

　　1、负责贯彻执行财务管理制度，抓好本系统财务管理制度化、规范化建设工作。

　　2、负责全市排污收费计划管理和专项审批办理工作。

　　3、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作（包括奖惩、结算、兑现等考评工作）；负责职工住房公积金和有关社会保险的管理工作。

　　4、负责本系统会计人员的业务管理和指导工作；负责初审会计人员上岗证和会计专业职称评定推荐工作。

　　5、负责本系统的财务状况年报和有关统计月、季、年报工作。

　　6、负责本系统的财务管理、财务辅导、财务汇总工作。

　　7、负责政府采购项目计划的申办及资金结算工作；负责本系统国有资产管理、年检工作。

　　8、负责上级环保专项资金申报、管理工作。

　　9、负责本系统财务稽查和财务内审工作。

　　10、完成局领导交办的其它工作。

　　3机关财务人员岗位职责

　　1.遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德，严格执行国家财务会计制度，严格遵守财经纪律，维护财务制度，依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务，实行会计监督。

　　2.要认真审核原始发票：一是经济业务是否符合实际，是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等，费用开支标准是否符合有关规定；二是审核原始发票要素填写是否正确，原始发票大、小金额是否一致；审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后，才能付款；审核发票是否为收款单位所在地的发票，发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票，必须有经办人、验收人在发票上签字；转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。

　　3.大额支出申报：凡支付金额在5000元以上（发放职工工资、津补贴、奖金等除外）必须向市局申报，待同意后付款。4.资金调度使用：每日应根据银行对帐单余额情况合理安排使用资金；对类、款、项科目之间的大额余款，应提出资金使用建议，合理安排资金，提高资金使用效益。

　　5.做好原始凭据的交接：每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整，并填写交接清单。

　　6.现金归存银行，不得坐收坐支现金：当天收入金额较大且超过库存限额的现金，及时归存银行，确保资金安全，避免坐收坐支现金。

　　7.固定资产管理：认真做好购买物质的管理，达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人，切实加强资产的管理。

　　8.登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金、金银和各种有价证券、印章、空白收据和支票。

　　9.加强现金管理：不能以“白条”抵库，现金支付结算起点(1000元)以下零星支出，1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付；工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位，不得以现金、银行存款帐户转付给个人。

　　10.加强票据的管理。各单位应以县（市）气象局、防雷中心为核算单位分别购买经营性收据和非经营性收据。严禁将气象局与防雷中心购买的经营性收据、非经营性收据混用。

　　11.做好会计档案管理。每次录入凭证及记账后，做好数据资料备份（双备份）。打印现金出纳账并装订成册，保管一年后移交档案部门保管。在账簿扉页上应当填写“经管人员一览表”及科目目录，有关人员应加盖印章和单位公章。