财务人员岗位职责精选15篇

　　在社会一步步向前发展的今天，接触到岗位职责的地方越来越多，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编收集整理的财务人员岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

财务人员岗位职责精选15篇

财务人员岗位职责1

　　1、对公司各项经营指标进行分析

　　2、从大量数据中构建分析所需数据体系，监控关键性财务及经营指标的达成状况，及时发现波动，支持专项分析

　　3、总结与提炼财务数据，不断优化数据处理的时效性

　　4、运用可视化工具，呈现数据分析结论。

财务人员岗位职责2

　　1、应收账款管理：对账、收款、超期追踪、信用控制、应收分析;

　　2、每月与销售人员一起拜访客户，尤其要与客户的财务部建立起顺畅对接关系。要求区域内所有客户一年最少登门拜访一次，重点客户最少半年一次，必须与对方财物人员面谈一次;

　　3、赋能客户，对于财务基础弱的小型客户，在对方接受的前提下，给对方财务方面专业的.指导，比如税收筹划，资金管理等;

　　4、省区销售的经营管理分析;

　　5、省区销售的业绩考核管理。

财务人员岗位职责3

　　1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

　　2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

　　3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出意见，定期向上级报告。

　　4、组织各部门编制收支计划，编制公司的`月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

　　5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

　　6、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨、按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

　　7、负责公司现有资产管理工作。

　　8、完成领导交办的其他任务。

财务人员岗位职责4

　　1、遵守和执行国家的有关财经法律、法规、公司和营业部的.各项财务管理、保密制度；

　　2、真实、准确、完整、及时反映和记录有关的会计凭证、财务报表，如实反映营业部的经营活动和财务状况；

　　3、牵头编制营业部预算，跟踪、监督预算执行情况；

　　4、做好数据分析，提供合理化建议；

　　5、加强和总部、外部监管部门的联系，及时报送各类报告。

财务人员岗位职责5

　　1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。

　　2、出纳在收付现金时要清点复核二次以上。库存现金不得超过银行核定的.限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得挪用现金。

　　3、掌握好银行六种结算办法，根据不同业务的发生，运用相应的结算办法。

　　4、签发转帐支票需经领导批准，支票上要写明用途，签发日期，规定限额，再进行登记。注明支票号码、用途，领导人签字。在有效期问要催促经办人办理报销手续。对填错的支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。不准签发空头支票。

　　5、按日逐笔登记现金和银行日记帐，每日下班前要清点库存现金，做到帐款相符，日清月结。银行存款余额要及时与银行对帐单核对。月未要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于未达帐款要求及时查询。不准将银行帐户出借任何公司或个入办理结算。

　　6、保管好库存现金和各种有价证券。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　7、保管有关印章和空白支票，严格按照规定用途使用，各种印章不得全部交出纳一人保管。

　　8、保证结算业务顺利进行。对收付款公司及其开户银行，我们要密切配合，相互支持，文明礼貌办好一切结算业务。

　　9、负责办理本公司职工储蓄，每月扣款按要求登记造册。

　　10、每月七日按时发放本公司职工工资、离退人员工资（做好事前准备工作）

财务人员岗位职责6

　　1、复核出纳转来的`原始单据是否齐全完备，保证资金收支的完整及真实性。

　　2、设置公司总帐帐户，并根据原始单据编制会计凭证。

　　3、凭以登记各明细分类帐，并及时与总账核对，保证账账相符

　　4、核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。

　　5、核实公司固定资产变动资料，按月计提折旧，并编制固定资产报表。

　　6、核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。

　　7、按月编制公司利润表，资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。

　　8、完成公司安排的其他工作任务。

财务人员岗位职责7

　　l、在公司董事长和总经理的领导下，领导本公司的具体财务会计工作。

　　对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。认真贯彻执行有关财经政策，要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度，不断地改进财务会计工作。

　　2、组织制定本公司的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。及时检查各项制度的执行情况，如有违者，要及时制止和纠正，重大问题应向公司董事长和总经理或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善各项财务会计制度。

　　3、组织编制本公司的财务收支计划，并组织实施。

　　根据董事会确定的'各项指标，结合本公司的经济预测和经营决策以及生产、经营、劳动、技术措施等计划，编制财务收支计划并督促执行。

　　4、会同公司有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。根据企业发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强对固定资产的管理，提高资金使用效果。

　　5、负责完成各项上缴任务。

　　根据现行税法和国家有关规定，督促办理解缴手续，按期定额地完成各种税款和上缴任务。

　　6、负责向公司董事长和总经理提供经济数据，财务分析资料，审查对外提供的会计资料。认真审核会计凭证和会计报表。

　　7、参加企业经营管理会议，参与经营决策，充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。

　　8、随时接受上级有关部门对我公司财务工作的监督、检查、审计，对工作中的错误、缺点负责纠正和处理。

　　9、组织财务人员学习国家有关财经方针政策和业务技术。积极推广和运用新技术，逐步实现会计核算电算化。

　　10、完成好公司和上级部门交办的其他工作。

财务人员岗位职责8

　　1、负责业主的水电费、管理费及其他费用的统计核算工作，确保费用收缴的'及时准确，提高物业管理费的收缴率;

　　2、熟悉相关的法律法规，严格执行收费制度，及时准确地做好各项收费工作;

　　3、负责打印出各业主的管理费及其他费用交款通知单，核对后交相应工作人员进行派发;

　　4、协助申领、开具与保管等工作;

　　5、协助财会文件的准备、归档和保管;

财务人员岗位职责9

　　1、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，做到日清月结。

　　2、及时登记现金和银行存款日记账，根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账，每月终了，将各种原始凭证汇总交财务会计核算。

　　3、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

　　4、负责收取医院的各项收入，按实收金额开具收款收据，并将收取的款项及时存入银行。

　　5、每日将住院收费处、门诊收费处收款入库，并当日存入银行。

　　6、认真做好新农合、职工医保、居民医保及农村孕产妇救助等有关减免报销资金的'核拨工作。

　　7、严格报销手续，原始凭证要有审批签字。一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实，再看有无经手人、验收人、审批人签名，经审核无误后方可办理。

　　8、严格按现金管理制度做好现金管理。应该用转帐支票支付的，不得用现金支付。严格遵守银行的现金管理规定。

　　9、严格做好财务印章和空白支票、空白收据的管理。妥善保管各种有价证劵和支票，对支票要严格办理领用登记手续，不得签发空头支票、空白支票，库存现金不得超过规定的限额，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

　　10、遵守现金保管的有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。加强安全防范意识，确保资金安全。

财务人员岗位职责10

　　1、负责公司现金管理的工作；

　　2、负责办理银行收付款结算业务，配合对应收款的`清算工作；

　　3、根据财务管理规定，审核各种付款申请及报销凭证，保证货币资金的安全；

　　4、负责现金、银行日记账的登记、核对和管理工作；

　　5、负责公司有关税金的申报和缴纳工作，办理纳税登记、年审、变更事宜，发票管理；

　　6、负责支付办公费用和员工差旅费的报销款项；

　　7、负责编制现金流量日、月报表及银行余额调节表；

　　8、保证支票、有价证券和有关印鉴的安全，妥善保管和正确使用财务印章；

　　9、指导各分公司核算结算的出纳业务和对账工作；

　　10、对使用支票进行审核、签发，并定期核对，督促报销；

　　11、定期与银行核对账户余额，打印对账单；

　　12、完成上级主管交办的其他任务。

财务人员岗位职责11

　　1、负责应收应付核对、规整到应收款里录入及更新；

　　2、负责客户、合作商应收应付账单及核对数量、应收应付运费，等确认无误在结算表审核；

　　3、负责应收应付款项结算，审查应收应付会计报销凭证；

　　4、负责协助外账公司的资料及保管；

　　5、负责总账核算工作，及时向财务管理层报告财务状况和经营成果。

财务人员岗位职责12

　　一、财务部职责

　　财务部是公司财务管理中心，公司日常经营活动中的财务核算，经营所需资金的筹集与管理，财务管理制度的建设与执行及财务团队的管理均属于其职责范畴，具体如下：

　　1、负责公司会计核算工作，严格执行财务会计制度，建立完整的财务核算体系；负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理；办理日常现金收付及银行结算业务，妥善保管库存现金、银行空白票据、发票、收据等经营用票据；执行国家税收政策，及时做好纳税申报工作，协调与税务部门的关系；定期编制财务报告及各种统计报表；妥善保管会计档案资料。

　　2、有效合理使用资金，降低资金使用成本，根据经营资金使用情况做好融资工作，协调与金融部门的关系；编制公司各项财务收支计划，分析财务计划执行情况，提供财务分析报告；利用会计核算资料、统计资料及其他有关资料，定期进行经济活动分析，判断和评介公司的经营成果和财务状况，及时准确地向公司领导和相关管理者提供可靠的决策信息；

　　3．建立健全财务管理制度，完善内部控制制度；指导和监督子公司执行统一的财务核算体系，对违规行为及时予以纠正；参与主要经济合同的签订，做好合同登记、归档工作并负责监督合同的履行情况；参与各部门及子公司经营管理目标中财务指标的制订，对实施过程进行监督，实施结果进行考核；完善公司内部审计制度，配合内部审计部门完成各项审计工作。

　　4、设置各级财务工作岗位，合理调配各级财务人员，有效提高工作质量和工作效率；有计划地安排各级财务人员的培训，提高专业知识和专业技能；配合集团人力资源部做好各级财务人员的绩效考核晋升、降职、奖罚和续聘工作。

　　5、完成公司领导临时布置的其他工作

　　二、财务总监岗位职责

　　1、在董事会和总经理领导下，总管整个集团的财务工作，对全集团的财务工作负责；制定财务工作计划，指导和监督下属财务人员有效执行工作计划；

　　2、制订集团财务管理制度，拟定集团会计核算办法，建立符合集团实际情况的科学、系统、完善的财务管理体系，有效的实施内部控制；

　　3、协助总经理制定集团经营战略，配合集团战略主持制定、实施集团财务战略，以支持集团推行经营战略；

　　4、组织编制财务预算和各项财务收支计划，监督相关财务预算、计划、方案的执行情况，对于偏离预算、计划和既定方案的经济事项有权予以纠正或提请集团领导按规定进行处理。

　　5、负责集团资金计划的制定及资金的筹集和管理，协调与金融部门的关系，保障公司项目开发和日常经营管理的资金需要，有效降低资金成本，提高资金的使用效率；

　　6、参与集团经营计划、重大投资项目和重要经济合同签订等重大经济事项的讨论和研究，为集团重大经济决策提供财务依据和专业意见，有效控制财务风险；

　　7、负责集团纳税筹划和管理工作，实时学习新的税收法规并与税务机关建立良好的税务关系，做好各开发项目的税务筹划，合法降低项目的税务成本。

　　8、负责对集团所有财务人员的管理，定期对财务人员进行考核，根据实际情况合理配置财务人员。

　　9、管理和监督下级子公司的财务管理工作，配合内部审计部门以及有关主管部门完成各项审计、检查和监督。

　　10、根据公司制度规定履行与财务管理相关的其他职责。

　　三、集团财务部经理岗位职责

　　1、全面主持集团具体财务工作，指导部门人员及下属子公司落实集团财务管理制度及会计核算办法并不断予以完善；组织并督促部门人员及下属子公司遵照财务工作计划全面完成职责范围内的各项工作；

　　2、协助财务总监制定集团财务战略、编制财务预算和各项财务收支计划，指导部门人员及下属子公司有效执行既定战略、预算及计划，并对执行过程进行控制，执行效果进行分析；

　　3、协助财务总监拟定集团资金计划并执行资金计划；负责大额工程款项支付和费用报销的审核，有效监管资金计划执行情况及日常资金状况，提高资金周转率；分析资金计划执行情况，根据资金流转情况对不合理资金占用提出改进意见；

　　4、参与集团经营计划的具体拟定、重大投资项目的可行性研究和重要经济合同的常规审核；贯彻执行集团经营计划，监督重大项目和经济合同的执行情况，配合财务战略、财务预算、资金计划的执行和监管，及时揭示经营风险；

　　5、监管开发项目日常税金缴纳情况，有效执行项目税务筹划方案，控制税务成本；

　　6、指导门人员及下属子公司及时、正确、完整地编制财务会计报告、财务分析报告并履行最终审核职责；

　　7、负责配合内部审计部门定期、不定期对集团内各级财务部门进行审计；配合有关主管部门完成各项审计、检查和监督

　　8、负责对集团所有财务人员日常工作的考核及人员奖惩、调配和管理建议的拟定;负责财务人员日常专业培训计划的拟定；负责主持召开财务例会；负责协调部门内部、部门之间的员工关系；

　　9、负责公司领导交办的其他事项。

　　四、集团财务部副经理岗位职责

　　1、负责集团财务部日常具体财务工作，协助财务经理指导部门人员及下属子公司严格执行集团财务管理制度及会计核算办法，规范会计基础管理工作；组织并督促部门人员遵照财务工作计划全面完成职责范围内的各项工作；

　　2、负责根据开发项目的具体情况设置合理的账簿体系和财务报告体系，并指导部门人员正确执行；

　　3、按照集团财务管理制度、开发项目的各项合同和集团费用报销标准，负责日常收款、工程款项支付和费用报销的审核；

　　4、督促部门人员及时核对帐务，及时清理单位债权债务和个人借款，及时申报缴纳税金、及时编制资金报表、财务报告并实时检查工作完成情况；

　　5、审核部门人员上报的往来单位未开票情况统计报表、交付订金15日以上未付款统计表等需要其他部门配合的事项，并通知其他业务部门予以落实：

　　6、负责与金融部门贷款、还款的常规业务，协调与金融部门之间的关系；负责审核报出的纳税申报表，协调与税务部门的关系；

　　7、指导主管会计编制、编写主管部门所需要的各类报表、报告并审核是数据是否准确、合理；

　　9、具体指导部门人员配合内部审计部门及有关主管部门完成各项审计、检查和监督；

　　10、协助财务经理对集团财务人员日常工作进行考核以及拟定人员奖惩、调配和管理建议;负责财务人员日常专业培训计划的落实；

　　11、公司领导交办的其他事项。

　　五、子公司财务部经理岗位职责

　　1、全面负责子公司财务部日常具体财务工作，指导部门人员严格执行集团财务管理制度及会计核算办法，规范会计基础管理工作；组织并督促部门人员遵照财务工作计划全面完成职责范围内的各项工作；

　　2、编制子公司财务预算和各项财务收支计划，指导部门人员有效执行预算及计划，并对执行过程进行控制，执行效果进行分析；

　　3、编制子公司资金计划并执行资金计划；有效监管资金计划执行情况及日常资金状况，提高资金周转率；分析资金计划执行情况，根据资金流转情况对不合理资金占用提出改进意见；

　　4、参与子公司经营计划的具体拟定、重大投资项目的可行性研究和重要经济合同的常规审核；贯彻执行经营计划，监督重大项目和经济合同的执行情况，配合财务预算、资金计划的执行和监管，及时揭示经营风险；

　　5、负责根据子公司的具体情况设置合理的账簿体系和财务报告体系，并指导部门人员正确执行；

　　6、按照集团财务管理制度、子公司的各项合同和集团费用报销标准，负责日常款项支付和费用报销的审核；

　　7、督促部门人员及时核对帐务，及时清理单位债权债务和个人借款，及时申报缴纳税金、及时编制资金报表；负责子公司财务报告的编制和上报；

　　8、负责与金融部门贷款、还款的常规业务，协调与金融部门之间的关系；负责审核报出的纳税申报表，协调与税务部门的关系；

　　9、指导部门人员编制、编写主管部门所需要的各类报表、报告并审核是数据是否准确、合理；

　　10、指导部门人员配合内部审计部门及有关主管部门完成各项审计、检查和监督；

　　11、协助集团财务经理部门人员日常工作进行考核以及拟定人员奖惩、调配和管理建议;

　　12、负责向集团财务部报备子公司财务管理工作情况

　　13、公司领导交办的其他事项。

　　六、集团主管会计岗位职责

　　1、熟悉并严格执行国家会计法规、制度，集团财务管理制度、会计核算办法及公司业务流程；

　　2、负责会计稽核，按照集团财务管理制度和集团会计核算办法，审核记账凭证，做到凭证合法，内容真实，数据准确，手续完备；

　　3、月末结账后及时编制财务报告，财务报告须按项目分别编制，本月开始后10个工作日内完成上月报告，经财务经理审核后报送集团相关领导；督促各子公司在本月开始后7个工作日内报送上月报告至集团财务部，由集团财务经理审核后报送集团相关领导；年度财务报告需在年度结束后20个工作日内完成经财务经理审核后报送集团相关领导；

　　4、根据收银员及出纳人员提供的统计台账，定期统计客户已交、未交、欠交款情况，并将客户交付订金15日以上尚未付款情况统计上报财务副经理，由财务部副经理通知营销部门落实回款情况；

　　5、根据项目销售情况及项目完工交付计划及时向税务部门申领销售发票；加强发票、收款收据和销售认购书的管理，严格执行申领及核销制度；

　　6、督促会计人员及时计提当月税金、依据审核无误的纳税申报表，在税务机关规定的时间内申报缴纳当月税金；

　　7、负责编制、编写主管部门所需要的各类报表、报告；

　　8、负责会计凭证、账簿、报表和其他会计资料的归档和统一保管；

　　9、公司领导交办的其他事项。

　　七、会计岗位职责

　　1、按照集团财务管理制度和集团会计核算办法，依据审核后的原始凭证及时编制记账凭证、登记会计账簿，做到记账及时、账务处理清晰、正确，保证所有提供的会计信息真实、及时、准确、完整；

　　2、根据收银员及出纳人员提供的.统计台账，核对预收款项是否存在差异；

　　3、检查出纳人员提供的银行对账单与其银行日记账是否相符，并依据银行对账单及现金、银行存款日记账核对现金及银行存款明细账；

　　4、加强合同管理，建立合同台账，逐笔序时登记合同履行情况及印花税缴纳情况；

　　5、依据审核无误的账簿，计算本月应缴税金；制作税金计提表并填制项目报销单，报领导审批后通知出纳转款至税务专户；填制纳税申报表报财务部副经理审核；

　　6、及时清理往来款项，统计往来单位未开票情况，报财务部副经理通知其他业务部门催收票据：

　　7、妥善保管会计凭证、账簿、报表和其他会计资料、负责会计资料的收集、整理、装订和保管工作，并按时归档；

　　8、公司领导交办的其他事项。

　　八、出纳岗位职责

　　1、负责依据审批后收付款凭证，按规定办理款项收付业务；

　　2、所支付款项必须符合公司审批流程，对不符公司财务管理制度的付款凭证可拒绝支付；不得未经审批流程或在审批流程不完备的情况下私自转款，一经发现报公司人力资源部按公司制度处理；

　　3、急需付款且领导外出情况下，经领导授权的人员也可审批，但是领导归来后应补办有关手续。

　　4、要依据收付款凭证当日序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；严禁无收付款原始凭证登记账簿；登记后的收付款凭证要当日转交项目负责会计，并严格履行签收制度；

　　5、做好库存现金管理，现金日记帐定期与总帐核对，定期盘点现金，保证帐帐、帐款相符，日常库存现金不得超过2万元，库存现金不得出现白条抵库现象；

　　6、积极配合会计结账工作，本月开始后5个工作日内取得银行对账单，与银行存款日记账核对相符后转交项目负责会计；

　　7、要负责妥善保管现金、有价证券、空白支票和收据；支票遗失，应立即向银行办理挂失手续；如因保管不当造成公司经济损失时，应由当事人承担赔偿责任；要建立支票备查登记簿，记录每一张支票的使用情况，作废支票也要登记备查簿，并且作废支票要单独保管，不得随意丢弃：

　　8、按月及时、准确办理工资发放

　　9、依据收款员提供的销售原始资料及银行放款单据（取得放款单据及时通知收银员,保证同步入账），及时录入销售台账，并逐日与收款员对账；

　　10、每日下班前将当日资金日报及销售报表报送财务部经理、财务部副经理及项目负责会计；

　　11、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作；

　　12、公司领导交办的其他事项。

　　九、收银员岗位职责

　　1、根据营销策划部提供的售房单价、折扣折让及销售代理公司提供的销售认购书，认真核对每套住房的收款原始依据，明确收款类型（购房款、商铺款、车位款），经确认无误后，进行收款；

　　2、收银员收款及出具收款凭具必须做到准备无误，出现短款、假币、票据多开、重开等差错，均由收银员负责；

　　3、在客户交付定金时，提醒客户交首付款时间并尽量将首付款存入公司指定帐户，以提高工作效率；

　　4、公司售房款必须当日解交银行或送交公司出纳，款项交接必须认真履行交接手续，次日上午将收款原始凭证转交公司出纳并完成与公司出纳的对账工作；在库存现金达到￥30000元时，需及时通知公司指定收款人收取现金；

　　5、每日下午五点半前，与现场销售主管核对当日业务发生额，双方数据核对无误方可轧账，打印日销售报表并与销售主管共同签字确认后与当日业务凭证一并上缴公司财务；每日下班前，盘点各种收据、协议书库存数量，询问销售现场主管是否还有缴款客户，是否需要领用认购书，如有需要及时办理，以免延误收款工作；

　　6、在涉及客户增减人员、更名、换房等特殊业务时，必须依据公司主管销售领导及现场销售主管签字同意的特殊申请表，方可办理换票等相关手续；

　　7、做好收款收据和认购书的管理工作，开出的收据及发出的认购书要收回财务记账联，作废的认购书及收据一式三联都要妥善保管并与使用过的收据及认购书记账联统一交回公司。

　　8、公司各种销售活动中发出的金卡或优惠卡要做好登记，凭金卡或优惠卡认购的客户要收回金卡或优惠卡，已发出未认购卡片按公司通知统一办理；

　　9、认真录入销售统计台账，每天下班前将当日销售统计表发入公司指定邮箱。

　　10、收银员实行轮休工作制，原则上每月休息六天，工作日每日九点上班，十八点下班，若遇销售预约期及开盘期，根据销售实际需要延长收款时间，应全力配合；建立交结班日志，如遇轮休需做好交接班记录，轮休后上班需查看交接记录是否有待做工作；

　　11、收银员由财务部负责管理，工作中要忠于职守、坚持原则，如发现销售代理公司的违规行为及销售过程中遇到特殊问题要及时上报财务部领导，无故拖延不报或隐瞒不报者，由财务部提请人力资源部按公司制度予以处理；

　　十、财务人员的工作原则

　　财务人员在日常工作中，必须坚持原则，照章办事，对于违反财财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级领导报告；

　　公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事，严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复；公司对敢于坚持原则、工作成绩突出的财务人员予以表扬或奖励。

财务人员岗位职责13

　　一、目的：为了明确职责权利，理顺工作流程，提高质量、效率，强化岗位职责。

　　二、原则：分工合理、指挥灵活、协作有力、权责明确

　　三、适用范围：公司总部全体人员。

　　四、具体职岗位责描述

　　16、财务部会计主管

　　财务部是会计主管公司财务部门主管，直接对公司总经理负责。

　　16.1岗位职责

　　①严守公司商业秘密与财务秘密;

　　②负责公司经营工作中财务预决算;

　　③负责公司经营活动成本分析、核算与控制;

　　④负责对公司经营活动定期进行财务分析，并提出改进建议;

　　⑤负责制订完善公司财务制度，并推动执行;

　　⑥负责公司有关税务申报工作，规范公司发票管理及纳税工作;

　　⑦对各商场财务管理进行指导、管理、培训，规范有关人员行为;

　　⑧负责公司各类费用的审核报销。

　　16.2权力

　　①有权要求公司各部门规范执行有关财务制度，完善相关财务手续;

　　②有权对公司各部门、各商场进行财务检查，并对违规行为予以纠正;

　　③有权调阅、审查、监管公司各部门有关财务资料;

　　④有权拒绝任何违反财务手续的要求和行为。

　　16.3责任

　　①对公司财务制度执行不好，导致公司利益受损负责;

　　②对采取措施不力，造成经营成本大幅度上升负责;

　　③对各部门财务人员培训不足，导致工作出现失误负责;

　　④对各类费用支出报销手续不全不规范负责;

　　⑤对公司财务资料保管不善，造成泄密或单据丢失，影响公司经营负责;

　　⑥对不按时纳税，或业务不精导致多交税款，或导致税务部门对公司处罚负责。

　　16.4工作标准及考核要点

　　①是否做好月、季、年度财务预决算;

　　②是否做好成本分析、核算与控制;

　　③是否完善公司财务制度，并推动执行;

　　④是否做好税务申报工作;

　　⑤是否定期对财务人员培训、指导、管理;

　　⑥是否对每一笔费用报销严格审核;

　　⑦是否按时上报各类财务报表;

　　⑧是否对每次盘点做到有效控管、资料真实。

　　16.5工作流程

　　①接受指令;

　　②安排协调本部门工作，与其它部门进行有效协作;

　　③对工作执行情况进行检查落实、汇总、上报;

　　④接受其它部门或领导检查、监督、考核;

　　⑤对本部门工作进行修正、完善。

　　17、财务管理科主任

　　17.1岗位职责

　　①严守公司商业秘密与财务秘密;

　　②制订公司总体(各种)财务预算;

　　③实施成本分析、核算、计划的监督与控制;

　　④完善各种财务制度;

　　⑤审查、监管公司所有报帐凭证与单据，保存好各种会计资料;

　　⑥负责税务申报，按时纳税;

　　⑦主持、组织各商场的盘点工作;

　　⑧负责公司办公用品的发放、使用及成本控管;

　　⑨负责公司开展各种活动及节假日员工慰问等的.经费预算或物品供给;

　　⑩复核会计凭证科目汇总表，登记总部及门店总帐，编总帐科目余额表;

　　?组织编报门店生鲜销售分类报表;

　　?负责编制公司报表及附表，拟定财务分析说明书;

　　?负责公司物业管理。

　　17.2工作权限

　　①有权抽查原始凭证、分类记帐凭证的准确性;

　　②有权审核销售营业收入报表，费用开支及工资表;

　　③有权检查下属岗位业务工作状况，制定部门内规章与制度;

　　④有权审核银行、现金收付凭证，复核各分类帐登记情况;

　　⑤有权对会计相关岗位操作进行监督、指导与培训;

　　⑥有权拒绝违背会计法规与财会政策的请求。

　　17.3工作标准及考核要点

　　①是否按公司规定制订月、季、年度财政预决算;

　　②是否认真审查财务报帐凭证与单据;

　　③是否按公司规定保存会计资料;

　　④是否做好税务申报工作;

　　⑤是否定期组织主持商场盘点工作;

　　⑥是否做好办公用品的发放、使用与监管;

　　⑦是否做好节假日员工慰问品预算与供给;

　　⑧是否复核会计凭证科目汇总表，是否登记总部及门店总帐，是否编总帐科目余额表;

　　⑨是否组织编报门店生鲜销售分类报表;

　　⑩编制公司报表及附表，拟定财务分析说明书;

财务人员岗位职责14

　　核算单位的“报账员”是单位与会计中心联系的桥梁和纽带，完善报账员制度，提高报账员素质是提高会计中心核算质量的关键。核算单位要建立和完善内部牵制制度，进行必要的岗位分离，改变目前“报账员”集会计、出纳及“票管员”于一身的现状。建议在财政部门统一协调下，在系统内对报账员有计划地进行定期轮岗，并把好会计资料的交接关。事业单位财务人员岗位职责：

　　(一)做好本单位的报账工作

　　(二)搞好经费预算管理。根据事业单位发展规划，编制好本单位基本运转的年度用款计划。

　　(三)固定资产管理。

　　(四)财务收支活动的分析和总结，根据会计核算为领导提供决策依据等财务管理工作。例如本年度有新增建设项目的单位应做好如下工作：

　　①、根据单位发展规划，编制好单位基本建设的年度计划。

　　②、负责办理建设过程中的.有关手续。根据审定的设计方案，对基建项目进行预算。

　　③、做好工程经费的申请、招投标工作、签定施工合同。负责对基建工程的质量、工期、安全进行监督，确保文明施工

　　④、及时整理工程建设竣工资料，组织竣工项目验收，做好资金结算，配合做好工程经费的审计工作，及时将工程有关资料整理归档或交单位有关科室。建立单位固定资产台帐，负责房屋等固定资产的修缮。

　　⑤、负责变更工程的项目审定，经本单位批准后督促实施。

　　⑥、加强对未有监理工程项目的监督，负责对工程材料的质量、数量进行监督检查管理。