出纳的岗位职责20篇

　　随着社会不断地进步，岗位职责使用的情况越来越多，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编整理的出纳的岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳的岗位职责20篇

出纳的岗位职责1

　　1.按结算缴款单内容，收取商户上交的各种款项;

　　2.支付代收往来款项;

　　3.负责基本户、收入户开户银行购买支票及办理相关的银行业务。及时核对银行帐项明细及余额;

　　4.根据业务需要往来款项的'收据等;

　　5.现金及银行存款业务及时登帐，与会计进行现金及银行日记账的核对;

　　6.做好库存现金的保管工作。

出纳的岗位职责2

　　1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;

　　2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;

　　3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);

　　4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的.单据，一律不得入账;

　　5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;

　　7、收集原始凭证及时登记账簿;

出纳的岗位职责3

　　1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单;

　　2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的'维护、优化;

　　4、完成资金日报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报;

　　5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料，及时领取银行回单、对账单;

　　6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;

　　7、完成领导交办的其他相关工作。

出纳的岗位职责4

　　1、负责公司全盘账务核算，

　　2、负责公司发票的申购及开票工作，

　　3、负责公司付款资料的`审核，

　　4、完成银行付款等事宜，

　　5、负责完成每月银行对账单

　　6、编制每月资金执行情况

　　7、完成上级领导安排的其他事宜

出纳的岗位职责5

　　1、负责公司日常结算，管理公司银行账户;

　　2、及时准确的登记日记账，每天进行日结账实核对，做到日清月结;

　　3、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等;

　　4、完成上级领导安排的.其他工作。

出纳的岗位职责6

　　1、严格执行资金管理制度，办理各项收付款。

　　2、按照财务规定办理本酒店所有付款业务。

　　3、认真清点各种钱款，认真辨别货币的真伪，保障酒店资金安全。

　　4、主要负责酒店零用金收支，及时请款，补充库存现金；确保资金安全，超额现金应送存银行。

　　5、负责将营业款缴存银行，不坐支现金，及时回笼酒店资金。

　　6、认真清点除本酒店各收银点收取的营业收入外的其他收款。

　　7、登记现金日记账，做到日清月结；登记银行日记账，并与银行对账单核对一致；月末与总账相符，月末编制银行余额调节表；

　　8、现金的`账面金额同实际库存现金相符；妥善保管好库存现金、保守保险柜密码，，不得转交他人。

　　9、不得“坐支”不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。

　　10、认真保管每项经手的会计业务原始凭单，及时完整地传递给会计记账

出纳的岗位职责7

　　1、认真执行会计法，熟悉会计法规、财经政策、现金管理条例、财务制度。

　　2、每天要将门诊收费处、住院结算处的各种原始凭证进行整理。收入按会计要求，财务管理办法计入现金日记帐。支出按每笔业务的发生序时记入现金日记帐。日终结出余额。清点库存，编制库存现金日报表，日报表与库存现金相一致，日报表与总帐现金余额相一致。

　　3、严格执行现金管理条例，采用现金支票、转帐支票、电汇办理业务。

　　4、任何人不准私自借用、挪用现金；不准用白条抵压库存；不准将单位的现金以个人名义存入储蓄所。

　　5、出纳收到的各种收款收据，在未送银行之前不得提出存根联。将收入记入现金日记帐，边同库存现金日报表、原始凭证传递到会计组，由会计主管编制凭证以后，将送了银行的收据存根联加盖审核私章提出，存根联方能退给各工作人员，按有价票据管理规定交稽核人员销号归档。

　　6、出纳发生的差错款和假钞，不论金额大小，一律由个人赔付。

　　7、办公室抽屉内不得存放现金，每天下班之前，要移放到门诊收费处的保险柜内，注意锁好，保证现金的安全。

　　8、到银行提取库存现金，通知保卫人员一同前往，避免意外事件的发生，确保资金的'安全。

　　9、使用现金支票做到份份登记。按财务管理要求认真填写。

　　10、每天业务完毕，离院之前检查电源线，检查保险柜，检查任何疏漏了的环节，切实保证资金的安全。

　　11、年末将现金出纳岗位进行书面总结，并进行分析。

　　12、完成科长交办的其它工作。

出纳的岗位职责8

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、发票的.购买、开具、认证及各类票据的整理;

　　3、负责公司日常现金收支、报销、借款及相关审核等工作;

　　4、及时核对现金、银行往来、应收应付，处理公司对外往来业务结算工作;

　　5、完成部门领导交办的其他任务。

出纳的岗位职责9

　　1、负责公司及子公司日常资金管理、银行对账、资金核算等工作，确保资产安全;

　　2、编制公司各类日记账，做好资金进出登记及催收催付往来款工作;

　　3、审核各类报销、转账资料的真实性、准确性、完整性，及时完整支付;

　　4、负责公司及子公司发票开具等工作，以及银行票据、发票申购并妥善保管等工作;

　　5、配合做好公司及子公司各类合同的财务审核，及时把控合同风险;

　　6、负责公司及子公司党支部、工会财务相关工作;

　　7、负责做好与银行相关业务对接，做好相关印章的.保管工作;

　　8、完成领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责10

　　1.审核报销人的原始凭证信息、制作付款凭证，装订付款凭证存档。

　　2.每月结账前，制作银行余额调节表、调节表信息的整理存档。

　　3.审核月结供应商开具的发票，打印月结应付款明细表。

　　4.领导审批后的月结供应商请款单，在T6付款模块下做相应的账务处理。

　　5.每月整理、装订收货记录单、应付凭证。

　　6.熟知酒店政策和程序并遵守。

　　7.负责财务档案室的管理，整理、存档财务部资料、文件、合同，保证各种资料的完整。

　　8.负责各种钱款、票据的`清点工作并及时通知银行按时到店取款。

　　9.登记酒店的收入支出，保证与银行账相符。

　　10.按照财务规定及时办理现金报销及员工离店结算工作并登记现金日记账。

　　11.按照国家规定进行备用金的使用和管理。

出纳的岗位职责11

　　1.根据业务系统开具发票收款;

　　2.正常整车收款;

　　3.登记银行日记账，现金日记账，资金日报表;

　　4.银行网银汇款，税务发票购买

　　5.完成部门经理安排的其他工作。月末将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表

　　6.做好支票管理工作，对支票的购买，使用，作废情况在支票登记本上作正确记录

　　7.集团金碟系统数据录入工作、完成领导交办的其他事宜

出纳的'岗位职责12

　　1、日常结算：根据公司财务审批流程，负责核实各类款项、费用报销票据及手续，并办理银行收支业务。

　　2、资金管理：负责公司资金的.理财、银行存款分布，确保其有效和合理，编制资金日报、追踪支付计划。

　　3、银行账户管理：负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的开启、使用及保管，协助会计编制银行余额调节表。

　　4、财务档案管理：日常凭证、银行票据、其他相关资料的整理归档及装订。

　　5、银行及公司内部事务性、程序性对接，完成上级领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责13

　　1、负责登记银行日记账，每日准确完成资金日报;定期与银行对账，填制余额调节表;

　　2、负责银行账户开立、变更、撤销等手续，负责U盾账户管理工作;

　　3、负责日常款项收付及报销工作;

　　4、负责银行票据、凭证的盘点工作;

　　5、配合其他职能开展工作;

　　6、完成上级交办的'其他工作。

出纳的岗位职责14

　　1、负责审核原始凭证据，发起网银付款，做好银行账户开立及日常维护，网银开通及日常管理工作;

　　2、负责日常现金、支票及票据的收付、保管，做好原始凭证整理归档并装订，保管;

　　3、审核员工费用报销单并作好沟通工作，审核公司银行付款申请，并跟踪公司银行帐户每月收款及付款情况;

　　4、负责增值税专用发票进项税认证抵扣，处理税务局其他相关事宜。

出纳的岗位职责15

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金

　　3、每日门店存款收入检查

　　4、门店备用金管理

　　5、财务档案管理

　　6、银行账户及印章管理

　　7、按规定程序保管现金

　　9、负责公司行政后勤等日常工作(招聘发布、邀约、外出等相关事宜)

出纳的岗位职责16

　　1、负责集团各公司的银行日记账的录入;

　　2、负责现金和银行日记账收付款登记、日常报销付款：核实回款情况、确认报销单据的支付、登记日记账、明确资金流、各公司、财务系统数据录入工作

　　3、统计集团公司各项目收入，配合招商部核对场地管理费的.收支情况;

　　4、统计国熙酒销售数据表和库存表，根据领导指示下单和客户需求出库，配合国熙酒庄的需求;

　　5、根据领导审核无误的工资表按时发放工资;发票开具;

　　6、本部集团的会计凭证及各类账本装订成册，确保所有数据齐全，并按年分月妥善保管归档;

　　7、上级交办的其它事项;

出纳的岗位职责17

　　1、管理公司各银行帐户，负责与银行的结算、洽谈业务。

　　2、做好发票的'申购、登记、发放、回收检查等管理工作。

　　3、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，每日编制资金日报表，并做好月末结帐对帐工作。

　　4、负责每月发放职工工资。

　　5、管理客户/供应商台账及公司计提、摊销台账。

　　6、整理会计资料，装订会计凭证等。

　　7、完成上级交代的其他事务性工作。

出纳的岗位职责18

　　1、公司现金及银行收付款的日常操作，保证公司资金安全、准确。

　　2、银行对账单的整理核对。

　　3、日常报销单据的审核。

　　4、发票及票据的申请、购买、开具、保管工作。

　　5、相关会计报表、单据的报送，协助办理税务报表的日常申报。

　　6、公司员工工资的`核算与发放、申报个税。

　　7、公司对外税务、银行、工商等部门的对外沟通联络，公司各证件的申办、年年检等，积极了解政府补贴优惠等相关政策并完成申报。

　　8、协助日常财务档案的装订整理等

　　9、其他日常工作。

出纳的岗位职责19

　　1、负责公司日常的费用报销;

　　2、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、负责月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

　　4、熟悉国家有关的财税法规及财务操作知识;

　　5、完成领导交办的'其他工作任务。

出纳的岗位职责20

　　1、严格按照国家相关规定和公司财务制度办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务和工资、奖金发放工作。

　　2、每月2日前准确、完整地向会计传递各种原始凭证。

　　3、妥善保管库存现金和各种有价证券。

　　4、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

　　5、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

　　6、认真登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

　　7、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。

　　8、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。

　　9、及时编制公司资金日报表、月报表并报公司财务负责人和财务分管领导。

　　10、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。

　　11、协助会计人员的日常工作。

　　12、领导交办的其他事项。

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