出纳员岗位职责15篇

　　在现在社会，很多场合都离不了岗位职责，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。大家知道岗位职责的格式吗？以下是小编精心整理的出纳员岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

出纳员岗位职责15篇

出纳员岗位职责1

　　为人要正直、本分，做事认真踏实，要有吃苦耐劳的精神，从事财务工作二年以上，本科以上学历优先考虑。

　　负责公司日常现金的收支，费用报销等工作

　　每日将日记账、银行账进行核对，确保无误

　　开具发票，根据付款单进行网上银行转账

　　填制并整理付款等各类台账，归纳收据发票等重要资料档案

　　录入凭证，审核凭证，装订凭证，编制财务报表

出纳员岗位职责2

　　1、根据公司财务规章制度进行资金收付，严格执行收支两条线；

　　2、妥善保管现金、银行支票、收据等单据；

　　3、及时办理现金、银行收支，根据有关记账凭证做到日清月结，及时盘点库存现金；

　　4、准确及时发放工资；

　　5、银行账户的开立、核销等工作及其他涉及资金的.工作；

　　6、登记现金收支的原始凭证，办理费用报销等事项。

　　7、负责公司印章、执照、资质管理。

　　8、按时完成上级交办的其它临时性工作。

出纳员岗位职责3

　　1.认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;

　　2.办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对帐单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符;

　　3.及时准确登记现金和银行日记账，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符;

　　4.负责物业相关费用的收取;

　　5.办理报销审核工作;

　　6.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票及收据;

　　7.负责公司全体员工的工资、福利及各项补贴的发放工作;

　　8.负责每周现金流量、项目投入资金情况表及月度资金滚动预算的编制工作;

　　9.负责与集团总公司财务的'对接;

　　10.完成公司领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责4

　　1.同上下游客户及相关合作单位之间业务往来的对账和发票跟踪。

　　2.负责每日各项物资进出，汇总进销存数据的核对和统计，建立形成相应的统计日报表，做到及时、完整、准确。

　　3.负责汇总统计月报、年报的'工作，并按要求及时上报各项报表和数据，做到正确完整。

　　4.日常车快递运输仓储等费用核对和统计，并做好报表。

　　5.协助办理物料的入库、验收、发放和登记、盘点，填写入库单，出库单，建立仓库物料卡、台帐、明细账，定期盘点库存。

　　6、要求高中或中专以上学历;

　　7、具备吃苦耐劳、积极上进、主动勤快、诚实、正直的品德;

　　8、性格开朗外向、善交际，待人接物热情礼貌周到，具较强亲和力;

　　9、熟练操作WORD、EXCEL软件;

　　10、具备初级财务会计知识，能熟练使用EXCEL软件登记应收应付账款流水账、开发票、报税;能编制库存报表及其它财务报表;

　　11、对外公关协调能力强，善于与人口头、电话、QQ沟通，口才好、沟通协调各类事务的能力强;

　　12、品行端正，具备良好的个人信用口碑及品德、无不良嗜好;

出纳员岗位职责5

　　1、财务管理等相关专业专科及以上，接受过财务管理培训;

　　2、熟悉会计准则、税务、审计等相关法律法规和财务管理流程;

　　3、组织协调能力、分析与解决问题的能力、理解能力、计算机操作能力强;

　　4、能适应各项目驻地工作，肯吃苦耐劳者优先考虑。

出纳员岗位职责6

　　出纳员主要负责银行的货币资金核算、往来结算、工资核发。

　　出纳员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

　　一、现金和银行

　　1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔20xx元以下的零星支出才使用现金方式支付。

　　收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过20xx元的支付用支票或电汇方式支付。

　　收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

　　办理汇款，注意帐号的'填写，严禁发生汇款错误的事件。

　　签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

　　3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

　　二、记帐和报表

　　1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

　　根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

　　登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

　　2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

　　三、其它

　　1.兼职银行外汇收付核销工作;

　　2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的会计水平。维护财经纪律，执行会计制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

出纳员岗位职责7

　　职责：

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、协助会计准备每日、月单据及报表;编制资金日报、月报

　　4、办理与银行之间的所有相关业务;

　　5、完成公司交办的其他事务性工作。

　　任职资格：

　　1、大专及以上学历，财务等相关专业毕业

　　2、诚信正直、爱岗敬业、认真仔细，具备高度的责任感、良好的职业道德;

　　3、了解财务相关知识;

　　4、熟练操作办公室软件，熟悉办理各项银行业务;

　　5、具备日常现金管理、银行的'收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

　　6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识

出纳员岗位职责8

　　1、负责每月的记帐、结帐，以及计算机的各种期末处理，打印出各种汇总表。

　　2、负责各种报表的编制工作，并按规定编写报表说明。报表要做到数真实、计算准确、内容完整、迹工整、装订整齐。

　　3、负责将经领导审核后的报表及时送到有关单位和部门。

　　4、负责向领导提供各种财务信息与数据。

　　5、负责根据会计制度的规定，按照会计核算要求，设置会计科目，做好明细会计科目的增、删、调整工作。

　　6、负责平时会计凭证的审核工作。并经常对帐面数反映的`情况进行分析、对比总结，及时提出问题与改进管理工作的意见。

　　7、负责完成领导安排的其他工作。

出纳员岗位职责9

　　1、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。

　　2、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。

　　3、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问题的'支票、信用卡。

　　4、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题，提出解决方法。及时协调各班组的工作。

出纳员岗位职责10

　　1、负责各项付款工作;

　　2、负责收款业务的.收据打印;

　　3、负责资金计划的制定，按周滚动预测;

　　4、负责票据背书、自开的制单、核对、资料准备工作;

　　5、负责对接银行资料领取等工作;

　　6、其他专项工作跟进。

出纳员岗位职责11

　　岗位职责:

　　1、现金和银行账务管理

　　(1)根据收款、付款和各项费用单据凭证逐笔登记银行和现金日记账，不得少记、漏记和错记。

　　(2)日常收到的现金款除日常现金开支外，全部存入银行，确保资金的安全性。

　　(3)及时打印银行回单、交与会计做账处理，每月按时打印银行对账单，确保现金和银行日记账账实相符。

　　2、佣金的结算和报销款的支付

　　(1)整理报销的费用发票，将合法、合规的费用发票分类整理，粘贴完整，交与总账会计入账。

　　(2)对需要结佣的付款申请单，审核付款单位，账号、金额是否与发票相符，对不相符的付款单予以拒绝付款。

　　(3)对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性;检查是否有部门负责人签字、是否符合付款审批流程。

　　3、工资、奖金、提成的发放

　　(1)每月按时发放工资，遵守工资保密性原则。

　　(2)根据薪资制度按时发放业务提成，按时发放各项奖金。

　　4、发票开具管理

　　(1)根据业务部的结佣申请单开具销售发票，确保发票信息完整、准确，及时将开具的销售发票提供给业务部门，并进行登记。

　　(2)当空白发票使用完以后，及时到税务局购买发票。

　　(3)控制作废发票和红字发票的'损耗。

　　5、合同管理

　　(1)将开发商合同、分销商合同、后勤部门合同分类整理，按顺编号、登记。到期的合同，及时与业务部联系、按时催收。

　　(2)提供给业务人员的空白《分销商框架协议》，待签订完成后及时收回归档。

　　(3)负责合同的完整归案，妥善保管。

　　任职要求:

　　1.同等岗位2年以上工作经验;

　　2.财务管理、会计学、财政与税收相关专业

出纳员岗位职责12

　　1、负责各项费用的'收支、报销以及工资奖金的发放；

　　2、加强现金管理，严密手续，严格执行财务管理制度，保证专款专用；

　　3、认真做好财务账，做到日清月结，不出差错，做到票帐相符，账账相符；

　　4、负责备用金、支票、发票的保管；

　　5、协助园长做好年度预决算；

　　6、开具幼儿保教费、伙食费发票，出具伙食费结算表；

　　7、登记保教费、伙食费明细表；

　　8、到税务局申报纳税；

　　9、对幼儿园物资进行总帐管理。

出纳员岗位职责13

　　1.负责公司日常的费用报销;

　　2.负责日常现金、支票的'收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

　　5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6.完成领导布置的其他工作。

出纳员岗位职责14

　　一、严格执行国家财政部货币资金的换算与管理规定及银行结算的规定，根据审核无误的凭据办理款项收会结算业务。

　　二、根据已结算的收付款凭证，分帐户按日逐笔登记或银行存款日记帐，并算出当日余额。

　　三、定期检查库存现金和银行存款额，月终核对银行存款与银行对帐单的.收款，做到日清月结，帐款帐单相符。

　　四、遵守国家现金管理制度，注意库存现金不能超过银行规定的限额；收入现金及时送存银行，不得以白条抵库，更不能随意挪用现金和公款私存。

　　五、管理好收费凭证，银行支票，严格签发空白支票。

　　六、管理好互助金，零存整取工作，搞好教职工及学生人身保险、医疗保险工作。

　　七、按时完成教职工工资的编排及工资发放工作。

　　八、不得兼管收入、费用、债权、债务帐簿的登记工作以及审核和会计档案保管工作。

　　九、对于现金要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任，要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得随意转交他人。

　　十、完成学校领导交给的其他工作任务。

出纳员岗位职责15

　　1、资金管理工作

　　1)日常款项的收取和报销支付工作;

　　2)库存现金的盘点管理工作;

　　3)资金收支结余情况的上报;

　　4)现金盘点表的编制及归档工作。

　　2、收支管理工作

　　1)各类台账的.登记与存档工作;

　　2)与财务收、支相关的业务合同的归档、管理工作;

　　3)物业费收缴台账年度整理归档工作。

　　3、对业务的协助工作

　　1)对收费人员的业务培训工作;

　　2)对收费工作的监督检查工作;

　　3)与收费人员核对收费数据的准确性。

　　4、预算管理工作

　　1)监督预算的执行情况;

　　2)半年和年度的预算调整工作。

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