【热】出纳岗位职责

　　随着社会一步步向前发展，很多地方都会使用到岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编为大家整理的出纳岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

【热】出纳岗位职责

出纳岗位职责1

　　1）办理现金支出，审核审批费用单据

　　2）办理银行结算，规范使用支票

　　3）货款收讫，认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。

　　4）每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

　　5）学习、了解、掌握财经法规和制度，维护财经纪律，执行财会制度。

　　6）全力维护股份公司的声誉与利益，完成部门经理和会计交办的其他工作；

出纳岗位职责2

　　1.负责总部费用类单据审核、编制记账凭证

　　2负责管理所核算部门的员工应收款项账务处理及欠款清收

　　3.负责总账-固定资产、应付账款子模块的.业务核算

　　4. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析

　　5. 审查公司对外提供的会计资料

　　6. 对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管

　　7. 制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行

　　8. 按期报税及缴纳税款

出纳岗位职责3

　　出纳库管岗位职责

　　出纳、库管北京唐星生物科技有限公司北京唐星生物科技有限公司,唐星 1、需有相关工作经验或者相关学历;

　　2、负责市场每日回款统计等工作;

　　3、工资、奖金的发放等工作;

　　4、需配合财务经理工作;

　　5、接受应届毕业生;

　　6、办公住宿一体化环境,可住宿,可以做饭;

出纳岗位职责4

　　1、负责项目的材料、人工费的`审核和支付工作;

　　2、负责日常费用报销的审核、整理和登记工作;

　　3、办理保函、履约保证金;

　　4、备用金、个人借款、工资及税金的支付和相关往来款项的收回工作;

　　5、负责项目税收筹划、外经证的办理和总分包发票开具等相关税务工作;

　　6、负责施工合同、两算对比、项目审计报告等资料的收集;

　　7、完工项目对账、保本点的测算;

　　8、办理现金收付和银行结算业务;

　　9、开具各类银行票据;

　　10、配合会计做好各种账务处理;

　　11、承办领导安排的其他工作。

出纳岗位职责5

　　1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2.每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表;

　　3.根据记账凭证报销内容收付现金;

　　4.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;

　　5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　6.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　7.负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;

　　8.完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责6

　　1、办理银行开户、对账、网银、银企直联；

　　2、资金归集；

　　3、银行存款余额对账表；

　　4、现汇户、备用金户付款；

　　5、商票开票、承兑、台帐管理；

　　6、贷款申请、计息、转贷、还贷、台帐管理；

　　7、购买、赎回银行外部理财，购买结算中心内部理财；

　　8、负责区域各法人主体月度银行余额调节表；

　　9、外部机构等对银行账户的询证，负责管理询证函的寄出盖章等。

出纳岗位职责7

　　出纳安全职责1：

　　1、设置"银行存款日记账"，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

　　2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

　　3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

　　4、出纳员每周一向公司经理上报"银行存款收付周报表"。

　　5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

　　6、公司银行付款由公司经办人员填写"付款审批单"，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

　　7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

　　出纳安全职责2：

　　1、认真贯彻执行国家和上级安全生产方针、政策、法律、法规、指示;按照"一岗双责"要求，对本岗位的`安全生产负直接责任。

　　2、参加公司及部门组织的安全生产会议、岗位安全教育学习培训，熟悉本岗位和作业场所存在的危险因素、防范及应对措施、掌握岗位操作规程、正确佩戴和使用安全防护用品;杜绝"三违"作业。

　　3、参加公司及部门组织的安全生产检查，发现安全隐患或其他不安全因素应及时处理、报告并协助整改。

　　4、外出办理业务款项及现金银行业务时，做好防范措施，保证公司资金及人身安全。

　　5、要严格遵守劳动纪律和工作制度，精心维护办公设施设备;做好岗位消防、治安保卫、交通安全、环境保护及职业健康工作。

　　6、积极参加安全生产活动，提出有关安全生产的合理化建议。

　　7、积极参与事故应急救援预案演练,增强事故预防和应急处理能力;发生安全事故要及时报告并配合事故调查。

　　8、熟悉公司及部门消防设施器材的位置并熟练掌握使用;提高扑救初始火灾事故及救人救物的能力。

　　出纳安全职责3：

　　1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖"现金收讫"和"收款人"印章。

　　2、公司支付现金范围：农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

　　3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

　　4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

　　5、出纳员从银行提取备用金填写"现金领用单"，经财务部部长、公司经理批准后提取。

　　6、公司员工因工作需要借用现金，需填写"借款单"，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

　　7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

　　8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

出纳岗位职责8

　　1、负责及时办理银行结算、开户、银行印鉴的保管、网上银行费用支付的操作与管理；

　　2、负责按月编制银行余额调节表、现金盘点表，做到帐实相符。

　　3、负责公司各种资金的收付、费用报销付款等工作；

　　4、整理、归档所负责的.票据资料等档案。

出纳岗位职责9

　　1、做好公司现金、票据及银行存款的.保管、出纳和记录;

　　2、建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单据;

　　3、积极配合公司开户行做好对账、报帐工作;

　　4、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　5、销售发票的开具及保管;

　　6、协助会计做好各种账务处理工作;

　　7、办理公司有关税款的申报及缴纳;

　　8、编制有关税务报表及统计报表;

　　9、办理与税务有关的其它事务;

　　10、完成财务总监交办的其它工作。

出纳岗位职责10

　　1、办理银行存款和现金领取，现金保管；

　　2、负责支票、汇票、发票、收据管理；

　　3、做银行账和现金账，并负责保管财务章；

　　4。、负责审核票据有效性、真实性、合法性、合规性；

　　5、员工工资的发放；

　　6、负责报表统计和制作，以及领导交办的事情。

出纳岗位职责11

　　1、日常行政事务性工作；

　　2、负责出纳的相关工作；

　　3、负责前台接待，引领及服务工作；

　　4、负责办公环境管理，包括会议室安排使用等；

　　5、协助完成公司员工考勤，社保缴纳等工作；

　　6、领导安排的其他任务性工作。

出纳岗位职责12

　　1、负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表；

　　2、负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核；

　　3、做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表；

　　4、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，单据/账册/报表等财务资料整理和归档；

　　5、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

　　6、负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的'日常联络工作；

　　7、协助会计做好各种账务的处理工作，配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳；

　　8、协助会计做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作；

　　9、负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等；

　　10、配合各项审计工作；

　　11、做好上级交办的其他财务工作。

出纳岗位职责13

　　1、负责客户费用核算结算及收费管理，开具收据；

　　2、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符；

　　3、做好销售人员的绩效考核核算；

　　4、做好护理人员的工资核算；

　　5、物资采购与仓库出入库管理；

　　6、与财务主管会计核对项目有关账目；

出纳岗位职责14

　　1、负责日常收支的.管理和核对；

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　3、负责登记现金日记账并准确录入，按时编制月结报表；

　　4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

出纳岗位职责15

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　6、每月配合人力资源发工资

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

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