出纳岗位职责【热门】

　　在快速变化和不断变革的今天，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。大家知道岗位职责的格式吗？以下是小编整理的出纳岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳岗位职责【热门】

出纳岗位职责1

　　1、负责网银、票据的收付、整理保管、签发支付工作；

　　2、做到日清月结；及时与银行定期对账；

　　3、开票及工资发放等工作；

　　4、到款确认，熟练使用网上银行操作；

　　5、应收应付款的相关工作

　　6、完成其他由上级主管指派的`工作

出纳岗位职责2

　　1、协助财务完成日常事务性工作，协助处理账务；

　　2、现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核，开具收据及保管发票；

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管；

　　4、关联方付款资料准备与核对；

　　5、保险箱日常管理；

　　6、银行付款信息的整理与归集；

　　7、制作与发布与日常工作相关的'报告。

出纳岗位职责3

　　1、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等;

　　2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;

　　3、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接;

　　4、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等);

　　5、准确编制银行账等各种相关资金流动报表;

　　6、上级主管指派的其他相关工作。

出纳岗位职责4

　　1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;

　　2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;

　　3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;

　　4.按公司要求填制资金预测表;

　　5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;

　　6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;

　　7.完成上级主管安排的其他工作;

出纳岗位职责5

　　1、按照集团和公司财经制度办理现金的.收入、支出、结存、及时并序时登记本式现金及银行存款日记账，确保现金账面余额与实际库存相符;

　　2、妥善保管空白支票和有关印章;

　　3、加强现金收支和银行存款的日常管理，做好日清月结;

　　4、配合会计人员清理资金往来及时对账;

　　5、及时填报资金日报表，及时报送有关人员;

　　6、完成上级交办的其他事务。

出纳岗位职责6

　　1、做好会计业务，搞好会计核算和分析。

　　2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的.业务，拒绝不合理支出。

　　3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。

　　4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。

　　5、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。

　　6、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。

出纳岗位职责7

　　1、负责资金收付业务

　　2、核对收银台营业数据与银行收款数据是否一致

　　3、登记好现金银行日记账

　　4、办理银行相关沟通和对接

　　5、登记合同台账

　　6、负责公司付款凭证的录入，确保付款凭证的`审批以及支持文件合理合规;

　　8、完成安排的其它工作。

出纳岗位职责8

　　工作目的: 负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算

　　工作要求：服务意识强、积极热情

　　工作禁忌：行动缓慢、粗心、留有首尾。

　　一、工作关系

　　1、上级：主办会计/总经理

　　2、下级：无

　　3、内部联系：公司各部门

　　4、外部联系：开户银行、管辖税务局

　　二、工作职责

　　（一）、现金和银行

　　1、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支周报表。

　　严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过20xx元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　2、办理银行结算，规范使用支票。

　　严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的`填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支

　　票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

　　3、认真登日记账，保证日清月结。

　　根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与库存现金核对；银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

　　4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。

　　（二）、发票和收据

　　1、发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。

　　2、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。

　　3、购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。

　　4、开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。

　　5、不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。

　　6、严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。

　　7、每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。

　　8、按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。

　　9、发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。（三）、记帐和报表

　　1、应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账

　　凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。

　　2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

　　3、每星期要填报资金收入及支出的明细表。

　　（四）、印鉴

　　印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。

　　（五）、费用统计

　　每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。

　　（六）、其它

　　1、交纳公司物业管理费、水电费、电话费。

　　2、每月工资的核算。

　　3、办公室和领导交办的其他工作。

　　4、对所接触的公司文件及数据保密。

　　5、对改进部门工作有批评和建议权。

　　6、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

　　三、考核内容

　　1、财务制度执行情况。

　　2、现金收付和银行结算准确率。

　　3、账簿核算的准确率。

　　4、凭证填制准确率。

　　5、报表及时性

　　6、上级领导综合评价。

　　四、聘用条件

　　1、知识技能：熟悉相关财务政策、法规和规定，具备会计等方面的知识，有高度的责任心。

　　2、工作经历：从事财务、会计工作一年以上，有会计证。

　　3、所需学历：中专以上。

出纳岗位职责9

　　一、严格按照国家有关现金管理和结算制度的规定，复核收付凭证，办理收付。

　　二、银行存款和现金要及时登记，做到日清月结。定期将银行存款余额调节表交会计审核。

　　三、金库不得有帐外现金，库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分及时存入银行。不得白条抵充现金，不得任意挪用现金，如有短缺，负有赔偿责任，不得把金库钥匙、密码交给他人保管。

　　四、要规范使用支票，遵守支票登记领用、返回等制度。对空白支票要严格保管，不签发空白支票。

　　五、保管好各种印章和有价证券，严格按照规定用途使用。

　　六、记账要及时准确，做到日清月结，库存现金要与账面相符。

　　七、认真学习贯彻落实《档案法》，不断提高做好档案工作的能力。

　　八、积极主动向领导请示，汇报档案工作出现的新情况新问题，征得领导的`支持，按标准完成本职工作。

　　九、虚心接受上级部门的指导检查，积极探索做好档案工作的新方法，新途径。

　　十、做好各类档案的收集、整理、归档、立卷、管理等项工作。

　　十一、严格遵守档案工作各项制度，确保档案安全无损。

　　十二、完成领导交办的其它临时性工作任务。

出纳岗位职责10

　　一、日常资金管理

　　1、负责办理银行收付款结算业务，与银行建立良好的沟通关系；

　　2、依据审核批准后的.收付款单办理资金收支业务，对结算后的票据加盖收、付讫专用章；并根据收付款原始凭证进行登记银行、现金日记账，做到账款相符；

　　3、了解公司现金支付范围，按现金支付范围办理现金支付业务，库存现金不得超过银行核定的限额，超出部分存入银行；不得白条抵冲，任意挪用，妥善保管；

　　二、工资发放

　　1、每月依据审核批准后工资发放申请及电子清单逐一发放各项目工资明细，对已发放的票据加盖付讫专用章并打印出银行发放流水凭证；根据已支付凭证登记入账，做到账款相符；

　　2、每周按照资金报表模式整理资金收支明细，每周五报送资金周报至主管或财务经理；

　　3、每周整理公司垫付工资项目明细，费用收支明细，整理个人借款、房屋押金等报送主管或财务经理。

　　三、其他财务部工作

　　1、配合学校/综合事务部基本会计工作；

　　2、对学校的资金统筹和安排有预估，服从上级领导的对财务部工作安排；

　　3、相关学校的物资盘点督查和审核；

　　4、学校各类收费、收据开具以及各银行往来账制作表格和电子记录。

出纳岗位职责11

　　一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

　　二、负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。

　　三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

　　四、妥善保管库存现金和各种有价证券。

　　五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

　　六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

　　七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。

　　八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。

　　九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。

　　十、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。

　　十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。

　　十二、负责学院收费项目的.审核、申报、公示工作。

　　十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。

　　十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。

　　十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。

出纳岗位职责12

　　工作职责：

　　职责一：款项收取和支付

　　1、每天及时查询各个银行帐户的收款情况，并作公布通知；

　　2、每天根据审批后的单据，准确及时支付各类款项；

　　3、按规定的时间，及时做好分公司各部门的报销工作。

　　职责二：登记日记账

　　1、每天完成银行存款日记帐、现金日记帐，做到日清月结，做好对帐工作；

　　2、与分公司会计每月进行银行和现金的盘点工作，编制盘点表。

　　职责三：办理银行业务

　　1、办理银行开户、变更、年度及注销手续；

　　2、办理银行贷款、银行授信、银行承兑汇票、存款证明。

　　3、及时打印收集各银行每月的银行对帐单；按审计要求及时提供对帐单及银行询证函。

　　职责四：配合完成审计工作

　　1、及时打印收集各银行每月的`银行对帐单；

　　2、按审计要求及时提供对帐单及银行询证函。

　　任职资格：

　　1、教育水平：具有大学专科以上学历；

　　2、专业要求：经济、会计、财务管理等相关专业；

　　3、性别年龄：男女不限，22—50岁；

　　4、从业经验：二年以上出纳工作经验；

　　5、专业技能：熟悉与银行业务相关的知识；

　　6、通用技能：良好的沟通能力及团队协作精神；

　　7、个性特质：具备良好的职业道德，具备良好的服务意识，认真细心。

出纳岗位职责13

　　1、财务工作：

　　1)现金及银行收付处理登记，银行对帐，单据的收集和整理;

　　2)根据销售人员提供的客户信息开具增值税发票;

　　3)工资发放、单据核销和报销;

　　4)公司印章保管及使用登记;

　　2、行政人事工作：

　　1)办理公司所需人员的招聘及储备;办理入离职手续;

　　2)公司入离职人员社保的办理;

　　3)负责各类业务合同的分类管理及电子存档;

　　4)公司制度文件的整理及监督执行;

　　5)公司水电的管理、电话费用缴纳;

　　6)公司固定资产、礼品及办公用品的'管理;

　　3、物品采购: 对公司及各项目提出的需求，负责办公用品及礼品和日常物品的采购工作;

　　4、完成上级领导临时交办的工作。

出纳岗位职责14

　　一、负责编制工会经费年度收支预算、决算计划和会计月（季）报表，按时送达上级工会；

　　二、认真执行《工会会计制度》，严格按照会计科目要求做好建账、审核、记账，保证账物、账款相符；

　　三、收好、管好、用好经费，坚持保证重点，统筹兼顾的支出原则，管好家、理好财；

　　四、加强与学院财务处领导联系，按时足额拨缴和上解工会经费；

　　五、定期公布工会各项经费收支情况，接受会员监督和经费审查委员会的审计；

　　六、配合做好会员代表大会工会经费收支使用情况报告材料的准备工作。

　　七、完成领导和上级工会财务交办的.其它工作。

出纳岗位职责15

　　1.负责审核每天营业收入相关原始单据。

　　2.负责对收银员的管理、培训、考核及岗位调配工作，负责组织实施对收银点的查岗工作。

　　3.负责餐饮用餐券、商场用收银票据的.保管、收发、核销、记账等工作。

　　4.协助系统维护人员对会计电算化、收银系统硬件、软件的日常维护工作。

　　5.负责对财务人员会计电算化的培训，负责收银员对收银机操作的培训。

　　6.及时整理、装订、归档收银员档案、评估表等资料。

　　7.配合景点存货主管会计工作，参与存货。

　　8.参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收人日报表，负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。

　　9.营业高峰期时兼任出纳，负责安全缴存营业收人现金。

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