公司出纳专员岗位职责15篇

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公司出纳专员岗位职责15篇

　　在不断进步的时代，越来越多地方需要用到岗位职责，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？以下是小编整理的公司出纳专员岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

公司出纳专员岗位职责15篇

公司出纳专员岗位职责1

　　1、负责公司现金的收取及整理，保管，以及查询微信/支付宝/银行客户到账情况;

　　2、收款信息和原始资料的核对，货损的`确认及统计，原始单证的保管，建立收款跟进节点台账，并实时更新;

　　3、对收款过程中出现的问题及时进行沟通处理;

　　4、按照规定进行工作交接，并完成上级安排的其他事务。

公司出纳专员岗位职责2

　　1、认真遵守公司的规章制度，按照公司的财务流程完成各项工作

　　2、负责现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发支付及支票登记的工作

　　3、负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对，制作记账凭证

　　4、负责收集和审核原始凭证，处理公司员工日常的费用报销及日常付款工作

　　5、协助会计做好日常的`账务处理，开具，保管和归档财务相关文件

　　6、完成上级交代的其他工作

公司出纳专员岗位职责3

　　1. 办理与资金结算有关的业务，及时准确传递相关单据;

　　2. 现金管理与日常报销业务;

　　3. 熟练银行业务，协助上级领导做好资金挂空;

　　4. 熟练ERP系统操作，资金类凭证及时录入系统;

　　5. 年底配合资金相关的审计;

　　6. 其他交办事宜;

公司出纳专员岗位职责4

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的'核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总;

　　8、上级领导安排的其它工作。

公司出纳专员岗位职责5

　　1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户办理以及银行证卡的管理。负责与银行的'一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

　　3、负责销项发票的申购、开具、登记、发放、回收检查等管理工作。按规定保管和存放各项票据。负责进项发票的催收跟进。

　　4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时

　　5、完成上级安排的其他工作。

公司出纳专员岗位职责6

　　1管理公司银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

　　4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

　　5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　6、负责发放职工的`工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作

　　9.跟单等文员类型工作

公司出纳专员岗位职责7

　　一、掌握财经政策，熟悉财务制度，搞好现金及银行存款管理。

　　二、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的`规定，办理现金收支和银行结算业务，库存现金不得超过银行核定的限额，严格控制签发空白支票。

　　三、严格现金收付手续，收入现金必须及时出具合法的收据，并当天解交银行，不得坐交，付出现金要有合法的支出凭证为依据，支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。

　　四、根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额，帐面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额，月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。

　　五、现金日记帐，银行日记帐每周结报一次，并填报结报单连同原始凭证报会计。

　　六、保管库存现金和各种有价证券，保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。

公司出纳专员岗位职责8

　　1、负责各开户银行的往来业务(包括但不限于：每天按时操作网银及平台的支付及数据导入、核销;遇有支票、境外汇款及时填单送行处理;银行票据的签发、内部资金的调拨;账户的开立、取消等等)

　　2、备用现金的保管与收支;每天核对银行、现金日记帐，做到日清月结;保证资金安全及有序运作;

　　3、及时进行其他业务单据输入、核销;及时整理银行回单;

　　4、做好各个支付平台、公司信用卡的.台账;

　　5、完成上级领导安排的其他临时性事务。

公司出纳专员岗位职责9

　　1.监管公司应收账款、跟踪应收到期款、跟进公司信用额度;

　　2.负责指定公司的工作(包括审核、整理会计原始单据，编制会计凭证，总账工作及全套财务报表及报表分析工作);

　　3.兼管指定其他公司出纳工作，包括银行开户、银行对账、银行网银付款，与银行人员进行沟通，了解银行的不同产品;

　　4.协助做好其他会计及经济事项。

公司出纳专员岗位职责10

　　1.对经公司财务审批的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付等;

　　2.负责网上银行、现金日记账、各类收入支出统计表、收支结余表等表格的登记工作;

　　3.公司各项办公用品、业务用品付款结算登记工作;

　　4.协助上级完成其他工作任务;

公司出纳专员岗位职责11

　　一、按照国家财政制度规定，认真编制并严格执行预算。

　　二、按照会计制度规定对本单位各项业务收支进行记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备，内容真实，数准确，帐目清楚，日清月结，按期提出会计报表。

　　三、对本单位各项业务收支实行会计监督，监督、检查本单位有关部门的`财务收支、资金使用和财产保管，收发计量、检验等工作。

　　四、严格执行国家各项财经制度，遵守费用开支标准，对违反财经纪律和财会制度的行为，有权拒绝付款、报销和拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关报告。

　　五、定期检查和分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用使用效果，及时向领导提出建议。

　　六、按照国家会计制度规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。

公司出纳专员岗位职责12

　　1、负责日常现金、银行的收付结算;

　　2、负责现金、支票及各类票据保管及登记;

　　3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日报表;

　　4、协助会计准确核对各收款平台、供应链系统销售对账;

　　5、协助会计准备每日、周、月单据及报表;

　　6、办理与银行之间的所有相关业务;

　　7、负责发票保管，发票开具及登记业务;

　　8、协助完成其他日常性工作。

公司出纳专员岗位职责13

　　一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

　　二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

　　三、协助经理编制并执行全院预算。

　　四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

　　五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

　　六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

　　七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

　　八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

　　九、协助出纳作好工资、奖金的`发放工作。

　　十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

　　十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

　　十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

　　十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

公司出纳专员岗位职责14

　　1、送支票、提现、结汇等；

　　2、登记现金和银行日记账；

　　3、核对每月银行账单，编制银行存款余额调节表；

　　4、做好发票使用登记，并扫描发票存档备查；

　　5、负责社保费、住房公积金缴纳等相关事务；

　　6、负责工资、提成等发放工作；

　　7、日常采购管理

公司出纳专员岗位职责15

　　1.根据公司财务制度，严格执行现金收入管理，负责现金的借用、报销管理，做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录等相关工作;

　　2.负责银行业务的`办理，及时打印银行回单、对账单，查询企业现金和银行存款，完成每日及月度对账工作;

　　3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查，做到日清月结，账实相符;

　　4.负责完成与银行相关的账务处理及税款缴纳工作;

　　5.完成领导交给的其他业务。

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