财务科岗位职责

　　在我们平凡的日常里，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编精心整理的财务科岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

财务科岗位职责

财务科岗位职责1

　　1、招聘的通知，新员工引导培训，公司环境介绍

　　2、员工入，办理，档案维护及电子资料的'输入并及时更新。

　　3、合同资料的打印，签定，续签，送审，记录

　　4、每月员工转正，考核的资料准备和进度的督促

　　5、考勤指纹的录入和维护

　　6、常规会计帐务的处理

　　7、公司各项费用支出的資料整理

　　8、公司各类资产、设施、用品的申购配置、领用和管理

　　9、其他日常行政事务管理

　　10、以及公司安排的事宜

财务科岗位职责2

　　1、总管公司核算、预算、内控、结算等相关工作。

　　2、建立和完善财务部门架构,建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务内控体系,进行有效内部控制。

　　3、组织执行国家有关财经法律,法规、方针、政策,监督公司遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议，保障公司合法经营，维护股东利益。

财务科岗位职责3

　　1、负责公司的全面财务会计工作;

　　2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;

　　3、分析检查公司财务收支和预算的'情况;

　　4、审核公司的原始单据和办理日常会计业务;

　　5、编制公司的记账凭证，登记会计账簿;

　　6、编制公司的会计报表;

　　7、编制、核算每月工资、成本核算表、奖金发放表;

　　8、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符;

　　9、不定期核查公司回款的催收;

　　10、承办总经理交办的其他工作。

财务科岗位职责4

　　1.严格做好票据管理工作，对票据的登记、填制与保管回收工作认真负责的做好;

　　2.做好企业各个方面的经济活动和财务收支情况的记录，保障各项记录的及时与真实，公司的经济业务是合理且合法的;

　　3.按照工作安排制定每月或是季度、年度的会计报表，清楚完整的说明内容，真实准确的计算数字，并且准时有效的报送上级;

　　4.对会计凭证每隔一段时间按时进行汇总整理工作，保障与明细账核对时相一致;

　　5.每个月做好核算预算费用以及待摊费用的核算工作，并负责好公司各个部门的费用报销手续的检查核对工作;

　　6.审核与计算公司财务的各个项目，核对财务收支的凭证，保障及时的进行结算，账目记录清晰;

　　7.协助财务总监完善财务管理、会计核算制度，使财务工作规范、有效的进行;

　　8.负责公司的纳税申报、税金缴纳工作，并着做好税金工资表的记录;

　　9.每月统一编制工资费用、水电费用以及管理费用的分摊表格，保障各项账目的切实无误;

　　10.依照会计档案法对个的各项会计凭证、经济合同、会计报表等资料进行搜集与整理工作，并进行审查、编号登记进行适当的管理保存，如需要销毁的文档则需按照规定进行办理;

　　11.为了向领导提供准确可靠的经营管理数据做参考，需负责任的按照财务管理要求的制度稽核记账凭证、正确且真实的保障各项财务核算，为提供经营决策提供合理的参考性意见;

　　12.监督与把控使用流动资金公司资金周转的情况，按时对公司的固定资金及流动资产进行核实检查，并按时向上级汇报工作情况。

　　财务主管会计岗位职责

　　1.按照国家会计制度的规定，记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

　　2.按照会计制度规定的项目和标准计提和分摊各项费用，正确计提各项基金和税金。

　　3.按照经济核算原则，定期检査，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向部门经理提出合理化建议。

　　4.负责向部门经理汇报有关财务成果情况，及时提供有关财务数据。

　　5.负责各项费用的审核，以及各项业务的核算。

　　6.月度终了，负责总账科目试算平?，检査各明细分类账与总账的核对情况，确保账账相符。

　　7.记录、分析每天银行收款账务工作。

　　8.负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档税务申报情况。

　　9.负责各部门业绩考核财务数据的填报与汇总。

　　10.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

　　11.处理记账凭证，登记总账，编制财务报表。

　　12.保持与银行有关职能部门的联系，维护商场良好的外部环境。

　　13.按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达账项。

　　14.按财务制度规定正确核算利润分配。

　　15.完成领导交办的其他任务，并及时反馈执行情况。

　　财务总经理岗位职责

　　1.负责制定、完善会计核算、财务管理、资金管理、计划预算和内部控制等相关制度，贯彻执行国家的.各项法律法规。

　　2.负责协助公司领导层对公司的经营问题作出决策。

　　3.负责对公司会计核算的准确性、及时性进行审核。

　　4.负责对公司的大额费用支出、资本性支出进行审核。

　　5.负责各种财务合同的审定。

　　6.负责公司资金计划的审核、融资安排及资金运用。

　　7.负责对公司的计划及预算编制进行审核。

　　8.负责与财务部相关的外部检查及交流协调工作。

　　9.负责财务部人员的日常管理和绩效考评，并提出任免建议，保证对部门员工的有效管理与合理激励。

　　10.负责公司安排的其他工作。

　　财务部总会计师岗位职责

　　1.全面管理酒店日常财务会计工作。

　　2.指导制定酒店财务管理政策及工作程序，负责经济合同的制定与执行。

　　3.管理现金流量，管理货款、货币兑换;负责管理会计事务、出纳、收入稽核业务等。

　　4.在酒店经营活动中控制成本、定价和现金流量，并控制财务预算。

　　5.建立会计系统，进行内部控制，定期检查财务工作。

　　6.监督编制预算表、现金流量报告。

　　7.提议薪金工资率的增减及财务部人员的编制。

　　8.负责与各个部门进行业务沟通。

　　9.制定每个岗位的工作职责、工作程序，建立各种物资、资金管理制度。

　　10.审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。

　　11.对所属员工进行培训，不断提高员工的业务能力和综合素质。

财务科岗位职责5

　　1、日常报销处理，票据审核，编制收付款凭证;

　　2、登记现金、银行日记账，明细分类帐及总账。日清月结。

　　3、发票的整理归集及跟踪;保管财务票据，管理会计档案;整理公司及分公司费用明细;

　　4、收付款的核销，编制凭证，账簿和会计报表;

　　5、增值税申报，开具发票;

　　6、协助主管完成其他日常事务性工作。

财务科岗位职责6

　　1.在院长的领导下，全面负责医院财务管理和会计核算工作。

　　2.根据《会计法》及国家有关法律法规及财务规章制度的要求，负责制定和完善本科室内部财务会计制度及与工作相关的各项工作制度、规章、管理办法，具体实施并经常监督检查，保障制度落实。

　　3.组织编制本科室的财务计划、预算并组织实施，根据本科室的发展规划和业务工作计划，及上级下达的控制指标，按年编制各类财务计划、预算，认真组织实施并按有关规定和权限加强管理。

　　4.根据医院经营计划，编制、执行医院预算并考核预算执行情况，及时跟进完成情况进行考核及预算调整。

　　5.负责组织医院的会计核算和所有款项的收付工作，对原始凭证、会计凭证的审核、登帐工作。

　　6.负责审核会计报告，审核对外提供的会计资料和会计报表，保证会计信息真实完整。

　　7.负责医院的'各类资产管理工作，主要包括固定资产管理和债权债务管理。

　　8.负责定期和不定期的进行专题和综合财务分析，撰写财务分析报告，支持医院相关决策，同时为领导的决策提供参考依据。

　　9.根据医院发展和财务状况，组织制订资金需求计划，并负责所需资金的筹措，并合理调配资金、有效使用资金。

　　10.负责核算医院各种收费价格标准，并监督实施。

　　11.负责强化医院的财务成本控制，组织收集整理医院的成本费用数据和信息，进行分析，组织相关人员制定医院的成本费用控制标准，并以控制标准为依据，对各科室的日常成本费用支出进行控制监督。

　　12.负责组织对医院的成本费用发生情况进行总结分析，撰写分析报告，定期提供给相关领导，为医院的决策提供支持。

　　13.组织对医院的收入情况进行分析，为医院业务发展和调整提供依据。

　　14.加强财务监督工作，对医院各经济活动部门定期或不定期进行检查和业务指导，对重大合同的财务评价和审核提出建议。

　　15.组织、领导、审阅和检查本科室掌握的各类文件、资料、记录的保管和定期归档

　　16.负责科室内人员选拔、调配、工作安排、业务培训，做好本科室员工考核、奖惩及绩效奖金的分配。

　　17.负责本科室所需物资和办公用品的申领的审批工作。

　　18.负责协调本科室与院内其他科室、外界相关单位的信息沟通和联络。

　　19.指导下属制订阶段性工作计划，监督执行，对其日常工作给予指导。

　　20.负责本科室内经费预算制订和使用，各类财务开支审批，对本科室所使用资产的管理、维护和保养。

　　21.完成上级交办的其他工作。

财务科岗位职责7

　　财务科岗位职责

　　一、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。

　　二、负责各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支。

　　三、负责编制年度财务预算和财务决算。

　　四、认真搞好记帐、算帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚；日清月结，按期报帐。

　　五、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。

　　六、按照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。

　　七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。

　　八、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。

　　九、负责各处室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。

　　十、负责基建资金的筹集和拨付，合理调度，严格审核程序，按施工进度和计划拨款，做到专款专用。

　　十一、完成领导和有关业务部门交办的其他事项。

　　财务科科长岗位职责

　　一、在分管校长的.领导下，负责财务科的全面工作。

　　二、严格财经纪律，执行财务制度，负责各项财务标准制度的执行、监督和解释工作。

　　三、认真做好全科人员的思想政治工作，负责安排部署检查财务科工作。

　　四、负责组织财务预算和年度决算的编制工作。

　　五、严格遵守各项开支范围和开支标准，合理调度使用资金。

　　六、组织财会人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用。

　　七、负责年度预算、决算、会计凭证、帐簿、报表及各项业务内容的稽核工作。

　　八、积极组织收入，按时足额完成各项上缴任务。

　　九、负责基建款的管理使用工作。

　　十、完成领导交办的其他工作。

　　出纳员岗位职责

　　1、严格遵守《现金管理暂行条例》，单位使用现金必须严格按照《条例》规定范围使用。

　　2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。

　　3、严格执行现金管理制度，不坐支现金。

　　4、严格遵守财政支付中心的管理制度，及时到支付中心办理经费领拨、支付。做到手续完备，帐目清楚、准确。

　　5、根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔及时按顺序登记现金辅助帐和银行日记帐，做到内容齐全、数字准确，摘要清楚，符合记帐要求，并结出余额。

　　6、每日核对现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行日记帐帐面余额应及时与财政支付中心、银行对帐单核对。

　　7、确保现金、有价证券和所管印章的安全。

　　8、自觉学习业务知识，不断提高业务素质。

　　9、与会计互相配合，搞好财务工作。

　　10、认真完成领导交办的其他工作。

　　会计岗位职责

　　一、认真学习国家财政、税务方面的方针、政策、规章制度，维护国家和单位的利益不受侵犯，坚持原则，秉公办事，遵守职业道德。

　　二、加强会计核算和财务管理，管好用好各项资金，认真执行财经纪律，严格执行各项开支范围和标准，及时处理往来款项。

　　三、按照符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度规定，设置会计科目，编制记帐凭证，登记各类明细帐及总帐，做到帐帐相符，保证会计资料的真实、完整和准确。

　　四、加强财产管理，定期组织清产核资，及时核对有关帐目，做到帐帐、帐证、帐实相符。

　　五、每月终了，做好结帐、对帐工作。根据会计帐薄及有关资料编制会计报表并及时报送。

　　六、妥善保管好各种凭证、帐薄、报表及核算资料，定期整理，立卷归档。

　　七、根据年度有关资料，认真参与编制经费预算、决算并严格执行。

　　八、对单位的收入，除上缴财政专户外，认真填制财政集中支付进帐单，确定资金的性质，保证及时缴存，防止坐支。

　　九、当好领导参谋，协助领导做好业务工作。

　　十、积极完成领导交办的其他工作。

财务科岗位职责8

　　1、贯彻执行国家的法律、法规，执行集团公司的文件、制度和办法。组织搞好内部财经纪律执行情况检查和财务专项检查工作，监督财务制度执行情况。

　　2、在集团公司财务部和项目经理部领导下，负责财务科全面工作，及时正确进行工作安排、工作检查和工作总结。

　　3、负责内部财务管理办法的制定、考核和分析，监督检查内部资金收支情况。

　　4、参与项目经理部工程成本管理、经济活动分析工作；组织编报季、年度财务决算报告，保证财务状况和财务报告内容真实准确，并于决算前向领导报告财务状况。

　　5、负责审核付款凭证、审核各种费用开支的报销、审查现金、银行日记账。

　　6、安排专业分包工程和劳务分包工程费用的拨付和控制。

　　7、接受上级部门业务指导、检查和审计。

　　8、及时、准确、客观地向领导汇报上级有关精神及本单位财务管理情况。

　　9、组织项目经理部会计人员的政治业务学习和职业道德教育，努力提高财务人员的综合素质和工作质量。

　　10、负责银行存款余额调节表的'编制，有关往来账目的核对、本年利润的结转与分配，总账明细账的核算。

　　11、参与专业分包工程和劳务分包工程合同的审核，负责分包工程价款的结清算的审核，建立健全分包工程结算台帐，配合执法监察工作。

　　12、按时完成领导交办的其它工作。

财务科岗位职责9

　　1、负责组织公司日常会计核算工作，独立进行全盘财务处理，完善会计核算体系。

　　2、负责研发费用加计扣除审计，年度财务报表审计，高新审计，以及年度所得税汇算清缴。

　　3、税务管理工作包括：公司各相关税项的申报、缴纳、研究、掌握国家税务政策，进行税务筹划等。

　　4、与财政、税务、银行、统计等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的`关系。

　　5、负责工商年审、高新年报统计工作。

　　6、定期编制会计报表及各类报表，及时准确地反映公司经营和财务状况。

　　7、完成领导交办的其它工作。

财务科岗位职责10

　　1、完成日常事务性工作，协助总公司处理帐务;

　　2、申请票据，开票，协助办理税务报表的申报;

　　3、报销单据审核;

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　5、负责与客户账目核对，应收应付账目管理。

财务科岗位职责11

　　1、负责编制长、中、短期预算，并监督执行；

　　2、对各部门业务单元的预算和KPI的指标有充分的管理控制权；

　　3、负责建立健全财务控制制度，确保公司财产和资金的安全；

　　4、履行所有的报税和纳税义务负责各项日常财务工作；

　　5、根据公司要求，负责提供各种财务报表和数据分析，为董事会提供决策和建议；

　　6、负责管理税务、工商、银行等政府关系，熟练办理缴税、开票、对账、年审等工作；

　　7、审核编制公司财务报表、核对关联往来账目，合并报表并进行财务分析；

　　8、独立管理公司的'财务工作，处理各种凭证审核、记账、核算、报销等工作；

　　9、按月协调核对应收、应付、费用、往来账目，避免呆账；

　　10、完成领导安排的其他财务事宜。

财务科岗位职责12

　　1.遵守国家财政法规和上级财务部门规定，严格财务管理制度，编制全院年度财务计划和预决算，经常分析本院财务状况，及时向领导提供有关财务计划执行情况的`信息。

　　2.按现行会计制度和核算方法，审查记账凭证,按月结清,做到科目设置准确，财务手续完备,数字无误,做到账账、账证、账实、账表四相符。

　　3.按规定日期编送会计报表，做到内容完整、核算准确、报送及时，定期装订会计资料，加强会计档案管理。

　　4.按账、钱分管的原则，与出纳人员明确分工，相互制约。指导食堂会计按规定做好食堂财务收支账目，及时审查食堂财务收支情况。

　　5.做好全院固定资产的登记、管理工作，指导仓库保管员做好物资的保管和进出库台账，做到账物相符。

　　6.协助院领导做好基础设施的规划、立项、审批、实施工作。

　　7.严格执行结算纪律，及时清理债权、债务。

财务科岗位职责13

　　第一章、财务科工作职责

　　一、负责医院财务管理、核算和监督管理工作，认真贯彻国家有关政策、法令和各项财务管理制度，严格遵守财经纪律，加强财务监督。

　　二、负责建立健全医院各项财务管理制度、经济管理制度以及内部控制制度，并督促具体贯彻执行。

　　三、负责医院年度财务预算的制定，预算执行的分析及年终决算工作。合理调整资金，精打细算，提高资金使用效果。

　　四、负责医院的日常会计核算工作，审查各项财务收支，纠正和制止一切违纪违法行为，对重大问题及时向领导及有关部门报告。

　　五、负责医院的成本核算工作，逐步实行全额成本核算，完善成本管理制度，促使各部门提高成本意识，进一步挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋和助手。

　　六、负责医院各项收费标准的制定、申报、监督和检查。

　　七、负责全院的收费、结算及各种收费票据的管理以及医院会计档案的管理工作。

　　八、依据相关部门提供的职工工资和奖金的发放标准，负责工资、奖金的发放及公积金的管理。

　　九、负责全院财会人员队伍建设及业务技术考核，加强财会人员的思想政治工作和业务培训，不断提高财会人员业务能力和技术水平

　　十、负责门诊病人的挂号、收费工作，负责办理住院病人入院登记、出院费用结算及费用查询事宜，负责解答病人与收费相关的问题等。

　　十一、完成院长交办的其他临时性工作任务

　　第二章、财务科长工作职责

　　一、认真贯彻《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国审计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》等法律和法规，严格遵守国家财经纪律和医院制定的各项规章制度。

　　二、在院长领导下，负责本院的财务工作。定期对本科室人员进行财务管理制度的培训，教育本科人员树立为医疗第一线服务的思想，确保临床医疗工作的顺利完成。

　　三、对本院一切经济活动进行财务监督，协助院长管理好财政拨款和事业收入；认真贯彻国家发改委的物价政策，严禁多收乱收和故意漏收不收。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约业务开支，监督事业资金的正确使用。

　　四、定期对本院的财务管理状况进行总结分析，并编制分析材料报送院长，为院长制定医院的发展规划提供依据。

　　五、建立健全内部控制制度，并贯彻执行财务管理、现金管理制度，防止铺张浪费和贪污挪用事件的发生。

　　六、结合本院实际，拟定本科人员的工作职责，并付诸实施，并定期检查执行情况。

　　七、根据财政部、卫生部和医院的实际需要，正确、及时的编制月份、季度和年度财务报告。

　　八、对房屋及建筑物、药品、医疗设备、家具、材料、现金等国有资产，进行经常性的监督检查的安全，以确保院有资产的安全完整。

　　第三章、财务科会计的职责

　　一、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。

　　二、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。

　　三、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。

　　四、及时、正确地编制会计报表。每月根据总账和有关明细分类账的账户余额及其他有关资料，按国家统一的报表格式和要求编制会计报表，并对重大事项进行说明。

　　五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。

　　六、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。

　　七、管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。

　　八、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。

　　九、年度终了，按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

　　十、认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定

　　第四章、财务科出纳职责

　　一、在财务部门负责人的领导下，严格执行国家有关的`现金管理和银行结算制度。办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终了向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。

　　二、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

　　三、做好各种收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作

　　四、负责库存现金、空白支票、现金等价物的保管，库存现金不得超过银行规定的额度，对于开出的支票要逐笔登记，发生丢失立即办理挂失，不白条顶库，私自挪用资金。

　　五、财务印鉴要管理好，严守保险柜密码，钥匙不得转交他人代办，遇有特殊情况离岗经领导批准后，安排他人交接。

　　六、对资金支付要做到认真仔细，所有相关人的签字完整、清晰，数字准确，任何涂改后的单据视为无效。

　　七、对每笔凭证严格把关，根据审核无误，手续齐备的原始凭证及时办理各种款项的收付；

　　八、做到收支两条线，不坐支现金，量入付出，不出借帐户。严禁开具空头支票和远期支票。

　　第五章、财产物资核算会计职责

　　一、在财务科科长领导下，主要负责财产物资管理及其数量、金额核算工作

　　二、核算内容要合理、合法、财产物资核算科目的设置要符合会计制度，不得随意设置。

　　三、正确使用核算科目。各科目的核算内容及科目之间的相互对应关系要正确，不得任意改变。

　　四、正确填制出入库凭证，其数量、金额内容要与原始凭证的内容完全相符。

　　五、财务处理要及时，核算要准确，要及时，登记帐簿，做到日清月结，数字准确无误。

　　六、一切物资的进出、消耗、转移都应及时准确，并有完备的验收手续，计价方法应符合记帐要求。

　　七、物资帐要和保管定期核对，做到帐、卡、物相符。

　　八、每月同财务科账目管理人员核对财产物资帐，并及时报送财产物资出入库及消耗报表。

　　第六章、药品核算会计职责

　　一、在财务科科长领导下，主要负责药品数量、金额的核算工作。

　　二、按照会计制度规定，正确设置和使用会计科目。

　　三、各种统计报表报送要及时，内容要正确、完整。

　　四、严格把好药品的购入及消耗关，及时处理帐务。

　　五、定期同药库、药房核对库存，同财务科核对金额，做到帐帐、帐物相符。

　　六、在核算中发现问题，要及时处理，对重大问题要及时向领导报告

　　第七章、门诊、住院收费处收费员的职责

　　一、在财务科领导下，负责收费工作。收费人员要严格执行财务制度，上岗前要经过业务培训与见习，对本职工作必须熟练掌握，否则不能单独值班。

　　二、收费员在工作中要态度和蔼，服务热情，严格执行国家规定的医疗收费标准，收取患者的预交金、药费、治疗费等各项费用，办理各项退费；开出的收据要与对方或处置单上的姓名、金额、项目相符。

　　三、收付现金要实行“唱收唱付”，钱票当面点清，尽量避免和杜绝现金收付中的差错事故。

　　四、每天准备好足够的零钱和各种收费资料，方便病人，节省时间，减少排队。

　　五、传递零钱或票据给患者，动作准确、轻柔，不得随手一抛。

　　六、收费员发现长、短款时，应及时向有关领导反映，及时查明原因，长款退还病人或交财务部门作账务处理，短款在认真查明原因后报财务科长审查处理，长、短款要严格分开，不能以长补短。

　　七、收据领用要严格按照请领手续办理。个人领用收据后要妥善保管，不准丢失，不准借用或挪用他人收据，不准任意作废、涂改收据。

　　八、患者退款，属于当日的要经有关人员批准签字后，将收据的一、二联贴在原票上方可退款；属于隔日退款，业务科室应写明退款原因和签名后方可退款。如遇到退药时，必须要有当班药房人员签属字样"药品已收回"，方可办理退款手续。退款交于患者时，应该由患者亲自接收，不得由医助或医生代办，如有发现按相关规定处罚。

　　九、当面交班，遵纪守法，当天的收入要及时送存银行，不得借支、不得挪用和坐支。

　　第八章、住院、门诊收费处审核人员的职责

　　一、负责对收费医嘱的审核，防止多收、少收和漏收。

　　二、负责对结算单据的审核，防止结算错误。

　　三、负责对病人费用医保报销比例、自费比例等的审核；

　　四、负责病人退费合理性的审核。

　　五、根据日报表，对收费人员收取的现金数、支票等进行审核；

　　六、对收费人员领取的预交金收据和各种报销单据进行审核