财务资金管理岗位职责（通用19篇）

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财务资金管理岗位职责（通用19篇）

　　在当下社会，人们运用到岗位职责的场合不断增多，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是小编为大家整理的财务资金管理岗位职责（通用19篇），欢迎大家分享。

财务资金管理岗位职责（通用19篇）

　　财务资金管理岗位职责 1

　　工作职责:

　　1、负责集团账户管理:包括不限账户维护，开户关户，银行转账成本控制等;

　　2、负责过往资金分析，日后预算分析;

　　3、资金端投后管理:包括信息维护，警示还款时间，借款周报和借款月报等;

　　5、统计资金日报，周报和月报;

　　6、日常资金收支结算。

　　岗位要求:

　　1、本科以上，财务会计相关专业，持中级会计师职业资格优先;

　　2、5年以上财务会计工作经验，2年以上主管或财务经理经历;

　　3、具备一定的财务分析能力，协助负责人进行财务制度、流程建设;

　　4、能够独立进行账务处理，熟练使用金蝶用友财务软件;

　　5、具有良好的学习能力、独立工作能力与自我驱动能力;

　　6、工作严谨有条理，责任心强有执行力，抗压能力强。

　　财务资金管理岗位职责 2

　　职责描述:

　　1. 协助部门总经理做好资金计划及统筹管理。确保业务的用款需求。同时对于暂时不用的资金,积极进行安排,做好规划,避免存贷双高。

　　2. 协助部门总经理做好公司资金风险控制,提供领导需要的.资金信息,以备领导决策。

　　3. 协助部门总经理负责银行授信工作,维护银企关系。

　　4. 认真学习和掌握国家外汇管理政策及相关的文件,结合企业实际业务情况,严格执行相关的政策法规,保证企业涉外收支业务合法。定期对外汇汇率进行分析预测。

　　5. 负责日常外汇单据的搜集、整理、保存和归档工作。

　　6. 维护外汇管理局域企业之间良好关系。

　　7. 完成领导交办的其他各项工作。

　　任职要求:

　　1. 会计、金融、经济专业大学本科以上学历;

　　2. 两年以上企业财务管理工作经验,具有贸易行业工作经验者或有会计师事务所工作经验者优先;

　　3. 熟悉企业会计准则及相关财经法规,

　　4. 熟悉国际结算业务和项目的效益核算。

　　5. 工作严谨、踏实敬业、诚实守信、敏感果断;

　　6. 能够承担一定的工作压力,适应较为密集的核算工作,具备良好的职业操守。

　　7. 具有优秀的团队合作精神,较强的书面表达能力,出色的沟通交流能力。

　　财务资金管理岗位职责 3

　　职责描述:

　　(1)复核预售合同、开具收款收据;

　　(2)填制支票进帐单及现金解缴单;

　　(3)记录各项收款,包括vip卡、定金、预收房款、代收代付等;

　　(4)银行按揭手续的办理,含按揭资料的收集、送银行、保持同银行之间的及时沟通、跟进按揭办理进度等;

　　(5)编制销售日报、周报;

　　(6)将收款记录输入营销系统、财务系统;

　　(7)登记收款明细账,实时完成应收款账龄分析,并出具应收款催款单;

　　(8)每日盘点现金及票据,填写盘点报告;

　　(9)客户退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的'审核,并按流程付款,填制退款报告;

　　(10)办理交房手续;

　　(11)财务档案管理;

　　任职要求:

　　(1)大专以上学历;

　　(2)工作认真仔细,执行力强,沟通能力强;

　　(3)敬业,责任心强,工作严谨,熟悉房地产销售业务流程。

　　财务资金管理岗位职责 4

　　职责描述:

　　1、参与成本核算管理;

　　2、应收应付风险管理;

　　3、费用报销系统监控;

　　4、资金调度与汇率结算管理;

　　任职要求:

　　1、28岁以上，财务专业大专及以上学历;

　　2、两年以上，财务管理工作经验;

　　3、工作作风细致谨慎，原则性强，风险意识强;

　　4、具备英语读说基础，英语口语流利者;

　　5、能适应长时间缅甸驻外，有意向在跨国公司长远发展;

　　财务资金管理岗位职责 5

　　为了加强财务管理、规范财务工作，根据国家财务管理法规、制度和公司有关规定，结合公司实际情况，特制定财务各岗位工作职责。

　　（1）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。

　　（2）主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

　　（3）主持财务部日常工作，做好部门工作的指导、监督和管理。

　　（4）掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况。

　　（5）负责财务专用章的保管与使用，加强公司资金管理，随时掌握资金动态，审核公司各部门月度资金使用计划，确保资金的收支平衡，提高资金使用效率。月度资金使用计划及时提交总经理审批同意并进行监督执行。

　　（6）负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。

　　（7）按照国家《企业会计准则》和《企业会计制度》审核记账凭证，规范记账、算账、报账等日常处理工作，做到手续完备，数字准确，账目清楚。

　　（8）负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，组织会计核算，督促会计人员及时做好记帐、核算、报帐工作。

　　（9）审核公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督。

　　（10）负责审核每月、每季度编制的财务分析，提出合理化建议，供公司领导作决策参考。

　　（11）负责公司的融资业务拓展，维护好公司的.资金安全和金融信誉度，保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的发展规划。

　　（12）组织完善财务人员岗位职责，做到职责明确、分工合理，并制订财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作，定期将考核结果报总经理、综合管理部。

　　（14）定期召开财务工作会议，并组织做好财务人员内训，提高财务人员综合技能和能力。

　　（15）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，维护好与职能、监管部门的关系。

　　（16）负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务审核及合同汇签。

　　（17）每月及时了解子公司相关经营情况，将相关经营情况每月定期上报公司总经理。

　　（18）认真完成领导交办的其它工作任务。

　　财务资金管理岗位职责 6

　　岗位职责

　　1、根据外部监管要求，负责审核、复核公司各部门各类费用报销单据的完整性和合规性；

　　2、负责具体报销费用项目的日常管理和预算控制；

　　3、根据会计制度和公司内部核算规则，创建费用报销的会计凭证；

　　4、负责解释和执行报销费用政策；

　　5、实时指导业务部门完成报销费用业务的'处理工作；

　　6、操作用友财务系统和费控系统，定期出具相关报表。

　　任职要求

　　1、会计、财务管理类专业毕业，具有会计中级资格证；

　　2、5年及以上财务相关工作经验；

　　3、熟悉会计准则，熟悉费用报销审核及发票管理规定，熟悉费用账务处理；熟悉税收制度；

　　4、为人正直、责任心强、工作仔细认真；能抗压，有较好的适应能力和沟通协调能力，有良好的职业道德。

　　财务资金管理岗位职责 7

　　职位描述：

　　1、熟悉房地产税务及资金运营流程，能够优化相关流程的效率，并加强流程控制

　　2、及时准确统计当期各项资金、税务运营及申报数据

　　3、能够与税务机构、银行等保持良好沟通

　　4、了解并跟踪相关税收法规政策，根据公司业务提出相应税务筹划建议及解决方案

　　5、跟进完成各公司税务事项：如税务评估、税审、税收及政府优惠政策等

　　6、做好资金预警，对集团的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告

　　7、对日常经营管理中的.重要合同及重大经济业务发表税务意见，评估税收风险

　　8、完成上级交办的其他工作

　　任职要求：

　　1、学历本科及以上，财会专业毕业

　　2、 2—3年税务资金工作经验

　　3、具有初级或以上会计职称，excel、PPT等办公软件熟练运用

　　4、工作细致严谨、责任心强、具备良好的沟通能力

　　5、熟悉相关会计法规当地税务政策，具有较强的学习能力

　　财务资金管理岗位职责 8

　　职责描述：

　　1、对外报价或其他销售单位报价支持；

　　2、编制分包工程的招标清单及招标标底或控制价；

　　3、负责招标商务标的清标以及参与商务评标；

　　4、项目竣工后负责对接对投资方或业主方的成本人员进行项目的结算，完成分包或采购合同的.结算审核并负责与审计的沟通。

　　任职要求：

　　1、本科以上学历，建筑工程、项目管理、造价等相关专业；

　　2、3—5年成本或造价管理工作经验；

　　3、5年以上成本或造价经历，有3年以上安装造价工作经验；

　　4、对清单规范及定额体系有一定理解；

　　5、熟练使用预算软件；

　　财务资金管理岗位职责 9

　　1、负责资金内外的调拨;

　　2、费用报销款项支付;

　　3、收付费业务操作;

　　4、库存现金、财务重要单证及印章保管;

　　5、网上银行操作;

　　6、完成领导交办的'其他任务。

　　任职要求:

　　1、学历:大学本科及以上学历;

　　2、专业:财会类相关专业;

　　3、工作经验要求:1-2年财务岗位工作经验,同时具备一定保险业知识;

　　4、能力要求:具有独立工作和学习的能力,工作认真细心,具有较强组织协调和沟通能力,能承受一定压力并服从公司其他工作安排。

　　财务部资金管理岗位职责3

　　岗位职责:

　　1.年度经营计划编制、执行控制与跟踪分析;

　　2.财务收入情况分析;

　　3.保证金及席位资金管理。

　　任职资格:

　　1.全日制硕士及以上学历，财务、会计相关专业;

　　2.3年以上金融行业财务工作经验;

　　3.具备期货、证券、基金从业资格者优先。

　　财务部资金管理岗岗位

　　财务资金管理岗位职责 10

　　职责描述:

　　1、根据公司财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平?;

　　2、组织编制年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行;

　　3、组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议;

　　4、负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率;

　　5、负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动;

　　6、定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点;

　　7、完成领导交办的.其他任务。

　　任职要求:

　　1、金融、财务等相关专业统招本科以上学历;

　　2、2年以上资金管理岗位相关工作经验，有房产公司经验者优先;

　　3、关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。

　　财务资金管理岗位职责 11

　　职责描述：

　　1、核对企业资金相关事宜、账务；

　　2、负责报销审核，费用支出查核；

　　3、梳理资金流，协助应收付、总账。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业，持有会计证，一年以上财务相关工作经验，优秀xx届毕业生亦可；

　　2、熟练操作OFFICE办公软件，包括EXCEL、WORD、PPT等；

　　3、熟悉国家相关法律法规；

　　4、积极主动，具备较强的抗压能力。

　　财务资金管理岗位职责 12

　　工作职责：

　　1、在部长领导下，完成稽核、内控、资产和报表等相关工作；

　　2、贯彻执行国家和上级主管部门有关财经方面的方针、政策、法令、法规和各项制度；

　　3、负责财务凭证、报表、账簿等财务专业技术资料的审核工作；

　　4、参与编制年度财务预算和财务决算报告，制定落实措施，定期检查完成情况；

　　5、根据国家和上级主管部门的有关规定使用会计科目，负责中油财务电算化管理工作，定期（每周）备份财务数据，保证财务电算化的安全运行；

　　6、定期向公司领导及各部门各项目提供公司收支动态情况表，及时为公司经营决策提供相关财务数据；

　　7、负责增值税发票的购买、开具、登记、交付等工作，对开具增值税发票项目的收入成本及时入账；

　　8、按照国税局的相关规定定期进行增值税和所得税的申报，并保证所申报数据的真实合法性；

　　9、负责月末年末结账工作，根据上级主管部门的要求及时编制年、季、月度财务报告，作到数据计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时；

　　10、配合相关部门做好公司职工工资总额的控制，负责公司所有人员工资发放及相关成本结转的`账务处理；

　　11、负责本部门人员考勤的上报及本部门员工的绩效考核；

　　12、负责向相关部门和上级部门提供各种财务资料和会计数据；

　　13、年度终了，负责公司财务电算化会计账簿的打印和装订工作，年初初始建帐工作；

　　14、组织指导日常账务处理工作，每月按时正确结账；定期检查各会计科目，作到账证相符、账账相符、账表相符；

　　15、负责对本部门发生的涉税业务进行监督和审核，不定期组织部门员工学习国家最新的财税理论；

　　16、完成领导交办的其他工作任务；

　　财务资金管理岗位职责 13

　　1.有财务核算或资金管理相关工作经验；

　　2.扎实的财务知识，熟练使用财务软件、常用办公软件；

　　3.熟悉基本会计知识、出纳工作流程；

　　4.较强的学习能力，良好的'团队合作意识，认真细致、能吃苦耐劳。

　　财务资金管理岗位职责 14

　　1、主导ERP系统上线，供应链模块业务与系统对接工作。

　　2、ERP系统应收、应付数据审核。

　　3、出具应收、应付账龄分析表。

　　4、跟进供应商付款计划，合理安排资金。

　　5、完善应收、应付管理及分析制度

　　财务资金管理岗位职责 15

　　1.协助财务主管完成财务相关工作

　　2.按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表

　　3.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐

　　4.对已审核的原始凭证及时填制记帐

　　5.完成上级交给的.其他工作

　　财务资金管理岗位职责 16

　　1、负责各项税费计提、纳税申报、税务资料的整理归档、税收分析编报。

　　2、组织年度所得税汇算清缴培训、区域会审，参与总部会审等。

　　3、负责财务部各类财务会计报表的'审核、汇总、分析工作。

　　4、对预算达成情况进行分析、控制，对各项成本、费用进行因素影响分析，及时跟踪。

　　5、负责所有客户对账信息的整理与反馈跟进。

　　财务资金管理岗位职责 17

　　职责：

　　带领会计部门完成凭证的审核和管理以及增值税的申报和管理

　　公司日常内控控制和测试

　　与外部律师的.沟通、公司证照的维护以及法务文档的归集

　　广告费用、销售费用的预算管理

　　差旅预算的设定及控制

　　协助完成SAP系统的基本维护

　　香港分公司的日常财务运营工作

　　协助完成各类项目等

　　应聘条件：

　　全日制大学本科以上学历

　　英语读写能力

　　1-2年四大或者3-4年企业财务工作经验(有总账经验优先)

　　出色的问题解决能力

　　认真负责主动积极的工作态度

　　财务资金管理岗位职责 18

　　1、根据总公司的各项财务制度及营业部的'财务管理规定,组织本部门员工进行日常会计核算，复核会计凭证，办理资金调拨，审批所有业务的付款手续。

　　2、负责员工工资、奖金、补贴的发放，代收、代缴个人所得税。

　　3、负责财务监管工作，确保财务状况安全。

　　4、按照总公司、营业部的财务制度及领导批示办理有关财务手续。在业务上对会计、出纳岗位有指导职能：

　　5、根据会计制度规定，管理现金日记账、银行存款日记账和其它货币资金明细账;

　　6、确保库存现金、外币，定期进行现金盘点，保证账实相符;

　　7、做好财务出纳资料的整理的归档，对财务数据和财务信息严格保密;

　　8、定期按公司要求进行资产清查、仓库核查。

　　财务资金管理岗位职责 19

　　1、负责建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行全面管理;

　　2、在集团总体制度规范下，组织制订、完善所属院校财务制度、核算规范和工作流程，并监督制度的执行情况;

　　3、建立院校内控制度，完善财务治理，参与院校基建工程、后勤工程及资产采购等各项业务，有效监督院校合规经营，管控财务风险和经营风险;

　　4、组织领导财务部门开展财务管理和会计核算，协调院校各部门的'关系，保证财务部门正常工作秩序;

　　5、负责主持财务报表及财务预、决算的编制工作，为学校经营决策提供及时有效的财务分析，有效监督预算执行;

　　6、负责公司税务整体筹划和管理，按时完成纳税申报、年度审计和汇算清缴工作;

　　7、协调工商、银行、税务及相关部门的关系，院校建设期对接银行项目贷款工作，权衡筹资成本，掌握院校资产负债结构;统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;

　　8、按照集团财务管理要求，定期或不定期向集团和院校长汇报财务状况和重大事宜等;

　　9、负责财务部门团队建设，不断提高财务队伍业务素质，满足财务管理需要。

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