出纳岗位职责(汇编15篇)

　　在现在的社会生活中，越来越多人会接触到岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。到底应如何制定岗位职责呢？以下是小编收集整理的出纳岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

出纳岗位职责(汇编15篇)

出纳岗位职责1

　　1.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　2.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　3.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　4.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　5.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责2

　　1. 费用报销：复核原始单据，严格按照公司付款和报销流程办理;报销单登记存档。

　　2. 现金及银行收付处理，银行对帐，并编制银行余额调节表，保证公司银行存款，银行票据的安全性和准确性;

　　3. 应收应付登记台账;

　　4. 项目数据统计：及时发送到款信息，按月与项目部核对到款额。

　　5.发票购买和开具，核对开票申请单并登记台账;

　　6. 领导交办的其他工作。

出纳岗位职责3

　　1、报销、付款的审核，入账及计提；

　　2、审核合同用章申请，初步审核合同中的'流程合规性，财务信息的准确性，登记合同台账，整理归档合同；

　　3、开票、银行余额明细表等事务处理

　　4、其他领导要求的事务性工作。

出纳岗位职责4

　　出纳应根据国家《现金管理条例》、《银行结算办法》、本单位《资金支付实施细则》、《会计基础工作规范》等相关财务管理制度为原则开展工作，具体职责如下。

　　一、现金收付结算业务及现金日记账

　　（一）、严格按照国家有关现金管理的规定，出纳根据会计人员编制的会计凭证、零星报销办理现金收付款业务。付款前复核大小写金额要一致，会计凭证要有制证人、审核人、会计主管和经办人签字；零星报销要有会计和经办人签字。收付款完毕后在凭证、报销单上并加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。

　　（二）、根据已经办理完毕的现金收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时向领导汇报并尽快查询处理。每月终了需结出医疗专户现金和非专户现金余额。

　　二、银行存款的支付、银行账户的管理和银行存款日记账

　　（一）、银行存款的收付、银行账户的管理。

　　严格按照国家有关银行存款的相关规定办理银行收付款业务。出纳付款前复核大小写金额要一致，会计凭证要有制证人、审核人、会计主管和经办人签字。出纳人员必须牢记“会计不制证、出纳不付款”。

　　1、对于开通网银的账户收付款业务的办理。1）付款业务。当日传递到出纳岗位的付款凭证需在当日办理付款业务，当日不能办理的、应在3个工作日内办理（月末付款必须在当月内办理完毕）。付款完毕加盖“银行付讫” 戳记。同一笔付款因交易被拒绝需要再次付款的，出纳需要打印拒绝交易的`记录、并加盖“银行付讫” 戳记后再由复核人员审核。2)收款业务。出纳要在每日查询关注网银账户的进账情况，每笔进账需在进账当日打印进账单并交给会计做帐。如进账是退汇的，出纳要尽快查明退款原因。

　　2、对于未开通网银的账户收付款业务的办理。需用现金支票、转账支票支付的，出纳复核后当即开具支票并在凭证上加盖“银行付讫” 戳记。如因支票填写、背书不规范或过期致使支票作废需重新开具的，需先收回原支票作废再重新开具新支票。需要前往银行办理电汇的，出纳自行安排打印电汇单，并在打印完电汇单的凭证上加盖“银行付讫” 戳记，每周星期二、星期五前往银行办理电汇业务（重要款项需要当日到银行办理的除外）。及时向银行工作人员索取付款回单、银行账户利息单、进账单和手续费等单据。

　　出纳人员每日都要登录资金系统，随时关注企业账户收付款情况、和银行存款余额，及时了解资金入账信息。

　　三、票据、印章的管理

　　（一）、支票的管理。支票的购买、空白支票的保管、支票的使用（开具）由出纳人员负责。支票要开具完毕后才盖章，不得先盖好章备用。支票和银行预留印章要分开保管，购买的空白支票需要在《支票登记簿》中按支票号码逐一进行登记。支票的领用要按序依次领用，领用时需逐项登记领用日期、领用单位、支票号码、用途、金额、领用人等相关信息。对已签发的支票要催促收款人及时到银行下账以免造成未达账（尤其关注月末开具的支票）或造成支票过期作废。已经作废需要到银行注销的支票在同批次支票使用完毕后交回银行注销、并要求银行人员在支票注销清单上签收。在支票管理过程中发现丢失、短少要立即查找，并及时报告领导。

　　顾客交来的支票，要审查支票内容，填写齐全，无涂改，印章清晰明确，大小写金额相符正确，是在有效期内，方可收受，否则予以退回，收受支票要及时送存银行，取得进账回执单剧后粘贴在凭证后并加盖“银行收讫” 戳记。

　　（二）、印章的管理

　　财务部“财务专用章”、“电费财务专业章”等印章由出纳人员专人严格保管，不得借出。对外提供资料要盖印章的，需要财务负责人在资料上签字或取得财务负责人的同意。收款业务需要盖财务专用章的，出纳应复核收款凭证和收据金额一致后方可在收据上盖章。严禁只见收据不见凭证盖章，严禁在空白收据上盖章。

　　四、其他事项

　　出纳在当月办理完毕所有收付款项业务，次月1号取得各个银行账户对账单和银行账户余额。对于不能取得正式对账单的账户可先索取交易明细表以便及时对账。报表日前完成现金、银行承兑汇票的盘点、完成各个银行账户的对账工作并提供数据给会计编制《银行余额调节表》。次月跟踪未达账的处理情况。

　　移交装订前妥善保管收付款凭证，借出凭证需要做登记。每月15日移交上月收付款凭证。移交前丢失的收付款凭证由出纳负责追回。

　　出纳需要做好银行对账单、银行对账回执单、现金和银行存款日记账、支票登记薄和银行承兑汇票登记薄等相关资料的保管工作。年度终了造册移交档案管理员。按时定期做好出纳软件的备份工作。

　　出纳还需按时完成领导临时交办工作。

出纳岗位职责5

　　1、对公司各项报销单据根据费用报销要求进行核准工作；

　　2、每周二、五及时准确付各类核准款项；

　　3、月末录入拜特系统资金预算；

　　4、每周一编制公司资金余额表，并报事业部财务部；

　　5、进行现金、银行、微信及支付宝业务的核对工作；

　　6、月末做现金、银行、微信、支付宝调节表；

　　7、每天及时准确处理拜特及报销系统单据；

　　8、负责公司收据的领用、缴销工作；

　　9、核对各项目收款账目；

　　10、统筹公司的'资金进行合理的调拨管理；

　　11、对公司的财务工作进行各项合理化建议工作；

　　12、完成领导交办的其他工作

出纳岗位职责6

　　被评为20xx年度财务部优秀员工，我深感荣幸，感谢大家，感谢公司和领导对我的信任和支持。

　　大家都知道，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家，理好财，更好地服务企业”是财务部门应尽的职责。我们在日常工作中用心努力地做好每件事，争取把问题想周到，尽量使自己能做到事半功倍的效果。在财务工作中我始终以提高工作效率和工作质量为目标，力争做到总公司和分公司财务制度统一，积极主动地了解各分公司财务工作中出现的问题，及时上报，及时解决。使得各分公司人员按照公司的制度和标准完成每项工作，熟练掌握工作流程，坚持按财务制度办事，保持头脑清醒，及时掌握各公司签订合同和收付工程款项等情况。在工作中发现问题，解决问题，采纳大家提出的合理化建议。

　　财务部门是为大家服务的部门，坚持按原则办事，加强个人责任心培养，履行会计职能，勇于负责，积极主动，虚心向各位同事学习，配合公司各位领导完成每项工作，严格遵守公司的各项规章制度，不能马虎，不能怕麻烦，也不能怕得罪人，认真审核每笔业务，本着对事不对人的态度工作。

　　在工作和学习中，我坚持取人之长，补已之短。因为我深知财务工作始终贯穿于企业生产经营的每个角落，需要不断的学习，不断的更新专业知识，结合本企业实际情况，向领导提出合理化建议，争取找到更好的方法为企业服务。

　　经过一年多的工作，我在不断的改正缺点，完善自己，也希望大家多给我提出宝贵意见，而且在专业方面我会争取多学习财务管理知识，充实自己，更好地为企业服务。

　　让我们全体员工以高度饱满的工作热情、积极端正的`工作态度，不断提高自己的业务水平和业务素质，努力奋斗!相信在全体员工的努力下，我们公司的明天会更好!相信公司的明年会更加灿烂辉煌!再次祝大家新年快乐!全家幸福!

　　谢谢大家!

出纳岗位职责7

　　1、主要负责房地产开发项目的出纳工作，兼顾财务部与核算相关的其他工作

　　2、办理公司收付款结算业务，审核付款单据、金额的`合规性、准确性，并符合公司的付款审批流程

　　3、负责编制收付款凭证，按规定办理收付款业务，做好货币资金管理

　　4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐，接受会计人员监督核查，保证帐实相符

　　5、保管现金、银行票据，加强现金、票据管理，确保资金安全

　　6、负责记账凭证的打印、整理

　　7、负责开具各项票据

　　8、编制资金管理报表，以便管理层及时掌握资金动态

　　9、录入并维护销售系统信息，做好销售系统与核算系统的对接

　　10、完成部门领导交办的其他任务

出纳岗位职责8

　　1、严格执行公司付款管理制定;保管公司日常现金，保管银行存款制单盾;

　　2、按照审批的付款单及时准确支付各项付款;并打印付款单整理完成后交由相关会计入账;

　　3、登记现金、银行存款日记账簿;

　　4、每日核对资金收款，并跟入账单核对，打印银行回单，整理后交由会计入账;

　　5、编制所管理账户的资金日报，并报送资金主管;

　　6、开具发票等工作;

　　7、其他临时性事务.

出纳岗位职责9

　　1、负责办理银行、现金收支业务，确保收支及时、准确、完整；

　　2、建立现金及银行存款日记账并及时准确录入系统；

　　3、负责费用报销的审核及支付工作；

　　4、负责银行开户、结汇及对账工作；

　　5、负责公司的开具、核销、认证、保管等工作；

　　6、负责编制资金日报表，编制月末现金盘点表；

　　7、负责与银行、税务等部门的对外联络；

　　8、完成上级领导交办的.其他工作。

出纳岗位职责10

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

　　3、跟进直营店面和经销商收款，并及时进行汇报;

　　4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;

　　5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定创程序保管现金，保证库存现金安全。

　　6、保管好各种空白票据。

　　7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递给相关制单人员。

　　8、完成领导交代的'其他事宜。

出纳岗位职责11

　　1.负责到银行支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务

　　2.审核需开具支票业务申请的合规性，并据以开具支票，交复核会计复核盖章

　　3.负责与银行传递票据，与银行进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调节表

　　4.负责审核银行存款收付业务原始凭证的完整性、真实性与准确性，编制记账凭证

　　5.根据复核会计复核无误的.记账凭证及时按序登记银行存款日记账，做到日清月结

　　6.每日业务终结要及时轧平账务，结出银行存款余额，向直接上级提供银行存款余额

　　7.定期核对银行存款日记账与总账，保证账账相符

　　8.每月向上级领导呈报当月的银行日收支明细表

　　9.与向企业提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务

　　10.与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款、放款业务

　　11.按时完成领导交办的其他相关工作

出纳岗位职责12

　　1、负责日常现金、支票以及票据的收付、保管;

　　2、负责票据的审核，日常费用报销的审核;

　　3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　4、月结对账，核对现金/银行存款日记账的'发生额与余额;

　　5、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位职责13

　　一、会计岗位责任：

　　1认真执行国家的财经纪律和工会财会制度。收好、管好、用好工会经费。

　　2按时搞好经费预决算，为工会领导提供决策依据。

　　3准确运用会计科目，认真审核原始凭证，记好经费帐，及时、定额收交工会经费、会费。做好财务报表，凭证等会计档案资料的保管和工会财产的登记管理，工会的各种资产每年检查一次，做到帐物相等。

　　4加强对有价票据的监印、登记、使用和管理。 5坚持财务民主，每年向教职工(会员)公布帐目一次，自觉接受教职工和工会经审会的财务监督和审查，对违反财务规定的行为进行抵制。

　　二、出纳岗位责任

　　1严格执行国家和银行的.法律、法规，认真执行现金管理制度，逐笔记载，做到帐款相符。

　　2妥善保存好限额内现金以及支票，对库有现金和银行存款应及时与会计帐核对，如有出入，及时查对。

　　3严格各项经费支出报销和审批手续，做好互助、互济会经费管理。

　　4遵守核定库存现金限额，不得突破。

　　5每年年底对工会的各种资产检查、核对一次，做到帐物相符。

出纳岗位职责14

　　负责现金交易、支票、网银的收与支出；

　　负责日常费用报销的审核、支付；银行往来；

　　及时登记现金及银行存款日记账；更新银行账户资金日报等，编制银行余额调节表，确保账实相符；

　　固定资产的'登记和管理；

　　负责与银行等的对外联络；

　　完成上级交办的其他工作任务

出纳岗位职责15

　　1、做好交接班工作，审核帐单，复核房租折扣报告、客房状况报告、公关费报告等，处理审核中发现的问题；

　　2、审核当日的各种消费帐单，做好帐单的销号工作；

　　3、按要求分发各种报表和帐单，处理遗留帐务，解决遗留问题；

　　4、发放备用金、发票；

　　5、负责审核楼层状况表；

　　6、完成部门领导安排的'其他工作。

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出纳岗位职责05-15