幼儿园出纳岗位的具体职责

幼儿园出纳岗位的具体职责

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幼儿园出纳岗位的具体职责

幼儿园出纳岗位的具体职责1

　　1、认真遵守各项财务制度，费用支出严格按核决权限执行;

　　2、负责托费收入及票据的报销。认真审查发票及单据依集团制度严格执行;

　　3、熟悉会计报表的处理，熟练使用用友财务软件和办公软件;认真登记现金日记帐、银行存款日记帐，要日清月结，及时与银行对帐，做到帐帐、帐款相符;

　　4、现金当天存入银行，保险柜不存私人钱物，库存金额不可超过规定的数额;保管好空白支票和空白收据;

　　5、做好儿童一老一小保险工作，按时收取当月幼儿应缴各种费用，并按幼儿出勤结清退款，不出差错;

　　6、接待家长有礼亲和、耐心解答家长疑问，无投诉;

　　7、保管好相关证照、公章及财务章，领用要有记录;

　　8、保守本单位的商业秘密，除法律规定和单位领导同意外，不能私自向外界提供或泄漏单位的会计信息;

　　9、各项报表统计、上报及时准确;每月决算报表核对无误后要及时与园长通报，并进行分析;

　　10、按集团资产管理制度做好园所固定资产管理，并做到每学期对固定资产至少盘查一次。

　　11、能够协助园里做好外联工作，有一定协调能力;

　　12、遵守园里各项规章制度，敬业爱岗，努力钻研业务，责任感强，除做好本职工作外，积极、主动地完成园长交办的.其他工作。

　　1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守园方的各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用，做到开支合理节俭。

　　2、按照会计制度，审核记账凭证，账目健全、及时记账算账，按时结账、如期报账、定期对账，包括核对现金、转账汇款等。保证园方所有账目无误清晰，一目了然。

　　3、票据管理严格，合理规范，无乱开收据，收据填写不正确等现象。票据领用要登记做好记录，收回要销号。

　　4、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。确保一切财务会计信息内容的完整及保密。

　　5、及时整理清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查与核对工作，做到账实相符。

　　6、按时无误的'收取每月需收取的费用：如保教费、餐费、托管费等相关费用。严谨细致，保证收费与需交费无误，单据与实缴无误。对于延期未交费人员进行催费，保证费用及时到达公司指定账户。

　　7、负责好仓库库存管理，做到所有物品有入库出库登记，保证所有非个人物品均有购买记录来源，使用记录等。如物品出库入库未有登记属物品遗失，费用由财务本人独自承担。

　　8、遵守职业道德、做到廉洁奉公、一丝不苟、热诚服务、服从管理、乐于奉献。

　　1、负责园所日常费用报销审核原始凭证的合法性和真实性，按规定手续办理现金收付和银行结算业务;

　　2、及时登记现金和银行日记帐，做到日清月结，确保帐实相符;

　　3、负责保管库存现金有关印章、收据、支票等单据和各种有价证券，保证资金安全;

　　4、及时了解资金流向，负责编制银行调节表，以保证资金安全;

　　5、协助处理税务申报、凭证装订、资料保管等相关事宜;

　　6、及时向集团财务汇报园所财务事宜和领导交办的其他事宜。

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