核算员岗位职责

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核算员岗位职责

　　在不断进步的社会中，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。我们该怎么制定岗位职责呢？下面是小编精心整理的核算员岗位职责，希望对大家有所帮助。

核算员岗位职责

核算员岗位职责1

　　1、根据不同类型的结帐方式，严格执行相应的操作流程。

　　2、对审核无误的发票、签收单据在系统中做结帐操作。

　　3、负责不定期的抽查盘点财务部下发到各结帐中心的备用金

　　4、根据SOP规定，在系统中对出纳员的收款录入进行复核，并依据相关的收款凭证在系统中结帐。

　　5、将当日仓库退库的`作废发票与正常结帐发票分开存放，次日整理结帐单据，将作废发票交给开票员，正常结帐的发票装订成册，以备后查。

　　6、在检查完包装物回空所有凭证正确无误以后，在每一张卡上签上全名予以确认，再进行路线结帐的正常操作，并将签字后的各类卡回收传递给装运员，每月抽查部分客户“瓶箱卡结余数与系统结余数是否一致”。

　　7、在收到银行对帐单后应及时逐笔核对，发现问题立即通知出纳员。

　　8、月末盘点库存现金并制作银行存款余额调节表。

　　9、报表复核：每日装订结账报表时复核前一天的已结账单据，起到复核作用并在报表上签字确认。

　　10、档案管理：每隔一段时间对结帐报表按日期整理、归档整理并进行归档。

核算员岗位职责2

　　1、销售订单的收发及录入，生产计划的'录入，物料需求计划的生成;

　　2、负责K3生产任务单的录入，分解相关工作;

　　3、办理采购发票与入库单的核销，做好供应商往来账记录，提交供应商货款的支付申请;

　　4、汇总当月采购金额，统计当月采购交期达成率;

　　5、实时维护K3采购单价、付款条件和银行账号等供货信息;

　　6、配合财务部完成供应商往来账的三方核对工作;

　　7、负责本部门办公用品申购和文件管理工作;

　　8、完成领导交办的其他工作。

核算员岗位职责3

　　1．掌握资产管理制度和核算办法，负责对有关财产使用部门进行财产管理和核算。

　　2．负责编制财产的领用分配表，进行会计核算，按资产使用责任制，实行分口、分类管理。

　　3．参与固定资产的清查盘点和物品的月末盘点工作，酒店在财产清査中盘盈、盘亏的固定资产，要分情况进行不同的处理。

　　4．分析财产和物品的使用效果，提高固定资产的利用率。

　　5．每月计提固定资产折旧，登记账簿，月末结出资产净值余额。编制固定资产折旧汇总表，做到账表相符、账账相符。

　　6．正确划分固定资产和低值易耗品的界限，编制固定资产目录，对固定资产进行分类核算，按照财务制度的有关规定，负责固定资产的明细核算。督促有关部门或管理人员对购置、调人、内部转移、租赁、封存、调出的固定资产办理会计手续。如实反映其全部会计核算内容，包括正确计算固定资产的记账价值，正确计划固定资产的折旧。

　　7．年底进行资产清查盘点，对报废处理和出售不使用的资产，按“财产管理责任制”规定办理手续。编制会计凭证，并登记固定资产账户。

　　8．负责低值易耗品和物料用品的出库分配，对物料用品中的`服务用品清洁用品、印刷和文具用品、棉织品、玻璃器皿、瓷器、办公用品等，分别按领用日期和项目分类，并按领用部门分别编制分配表，以及编制会计凭证。

　　9．对物品的领用，做到事先有控制，事后有监督。月底对领用物品的消耗情况进行分析，分别与预算和去年同期进行对比分析，并定期组织分析固定资产的使用效果。

　　10．接受和完成主管临时安排的其他工作。

核算员岗位职责4

　　1．在车间主任领导下，负责全车间的物料领用，核算原辅料的投入，登记低值易耗品发放。统计全车间的投入产出情况。核算本车间产品成本，协同财务部做好各期统计报表。

　　2．根据生产需要开具原料、辅料、包装材料、低值易耗品和劳动保护用品等物料的领料单，经审批后到仓库领取。

　　3．负责对领取来的物料的验收、保管及存放和在制品、产成品的管理统计。

　　4．负责统计各生产工序的投入产出情况，分工序、分类别建立统计台帐，作好日报、月报等报表并及时上报生产部。

　　5．负责建立车间领用物料台账，并分类整理保管。

　　6．负责车间各工序的物料发放、登记和工序退还物品的保管，每月进行盘点，做到账物相符。

　　7．负责车间中间站及物料存放间的日常管理及清洁工作。

　　8．负责严格执行易燃、易爆、有腐蚀性等危险品的管理程序，对暂时不再使用的`危险品及时退回危险品仓库，不得留在车间内，并办理相关手续。

　　9．统计本车间的在线设备和备用设备的数量、变更情况。

　　10．统计本车间的各种生产工器具，按工序和类别建立台帐，每月核查一次，及时收回各工序闲置的工器具，发现有损坏、遗失的，应调查原因，并向车间主任汇报。

　　11．负责车间员工的考勤和员工计件统计工作，并填写车间人员工资表，经行政人事部审核报到财务部。如有加班工资需生产部审批。

核算员岗位职责5

　　1、根据不同类型的结帐方式，严格执行相应的操作流程。

　　2、对审核无误的发票、签收单据在系统中做结帐操作。

　　3、负责不定期的抽查盘点财务部下发到各结帐中心的备用金

　　4、根据SOP规定，在系统中对出纳员的收款录入进行复核，并依据相关的收款凭证在系统中结帐。

　　5、将当日仓库退库的作废发票与正常结帐发票分开存放，次日整理结帐单据，将作废发票交给开票员，正常结帐的.发票装订成册，以备后查。

　　7、在收到银行对帐单后应及时逐笔核对，发现问题立即通知出纳员。

　　8、月末盘点库存现金并制作银行存款余额调节表。

　　9、报表复核：每日装订结账报表时复核前一天的已结账单据，起到复核作用并在报表上签字确认。

　　10、档案管理：每隔一段时间对结帐报表按日期整理、归档整理并进行归档。

核算员岗位职责6

　　1、熟练使用财务软件。

　　2、按照审批手续及签字要求做好产品、物料的`入库、出账及物资报损等。

　　3、按照公司要求按时统计日报表、月报表、累计报表等进行核算、上报。

　　4、参与并配合仓库的盘点数据提供和数据调整以及其他工作。

　　5、做好成本和费用的核算，及时向部门和财务汇报。

　　6、按期编制指标报告，及时提供核算资料，按要求做好各种报表，做到真实、正确。

　　7、每日关注账面安全库存，及时上报部门。

　　8、配合销售公司下达生产任务单。

　　9、保管好本部门的相关资料，例如：检测报告等，需建立档案。

　　10、做好领导安排的其他各项工作。

核算员岗位职责7

　　1、销售订单的收发及录入，生产计划的录入，物料需求计划的生成;

　　2、负责K3生产任务单的`录入，分解相关工作;

　　3、办理采购发票与入库单的核销，做好供应商往来账记录，提交供应商货款的支付申请;

　　4、汇总当月采购金额，统计当月采购交期达成率;

　　5、实时维护K3采购单价、付款条件和银行账号等供货信息;

　　6、配合财务部完成供应商往来账的三方核对工作;

　　7、负责本部门办公用品申购和文件管理工作;

　　8、完成领导交办的其他工作。

核算员岗位职责8

　　1.根据“酒吧进销调存日报表”中各类酒水销售情况，按相应的酒水单价算出总金额，并填写“餐饮成本统计汇总表”。

　　2.负责核对各酒吧清单及出品单是否一致，发现问题及时汇报部门主管。

　　3.核査每日各部门酒吧汇总制作的“酒吧进销调存日报表”及酒吧清单，并根据“酒吧进销调存日报表”中的销售量填制“销售还原表”。

　　4.每天根据清单填“海鲜耗用统计表”，每10天汇总一次，填人“餐饮成本统计汇总表”中的海鲜一栏,月底负责核算海鲜当月总耗量。

　　5.按客房酒水、西餐厅、多功能厅、桑拿健身中心、餐厅、歌舞厅的'餐饮材料领用单,分部门登记“饮料销售还原表”，将不计人“饮料销售还原表”的领用餐料，按每10天的汇总金额填成本统计汇总表。

　　6.每10天根据“餐饮成本统计汇总表”作成本报表,并派发给各部门，以便部门管理控制成本。月底所做成本报表复印几份，并送交总经理、副总经理、部门经理以供参考。

　　7.每月下旬按时参加各营业点餐料盘点，复査并计算盘存数，并把酒吧实盘数登在“销售还原表”中，算出盈亏数，编制“溢缺报告表”。

　　8.整理保管当月酒吧核算有关资料，并制订有关报表。

　　9.负责对各酒吧酒水、香烟等实行有效的监督与控制。

　　10.月底对“工作餐”结转成本，并按部门做统计表。

　　11.积极提出改进工作的设想，协助主管做好本组工作。

　　12.及时完成主管指派的任务。

核算员岗位职责9

　　1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;

　　2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;

　　3、审查公司对外提供的会计资料;

　　4、负责审核公司本部和各下属单位上报的`会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据;

　　5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;

　　6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。

核算员岗位职责10

　　1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;

　　2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;

　　3、审查公司对外提供的会计资料;

　　4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的'依据;

　　5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;

　　6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。

核算员岗位职责11

　　1、负责核算企业工资基金的使用情况，每月对人事培训部提供的工资核算原始资料进行审核，包括加班工资和员工公伤、探亲、事假的按比例扣款计算是否准确负责督促;负责督促新员工的现金工资计算、离店员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动等是否准确无误。

　　2、将审核无误的`工资原始资料经主管领导签章后输人电脑，编制员工“工资通知单”、“工资汇总表，';按时将工资输人软盘送交主管，并开具现金支票，经领导审阅后送交银行，以保证工资的及时发放。

　　3、根据“工资汇总表”填制、发放工资，结转部门工资及代扣款项的记账凭证;根据上级规定的提取比例，以工资总额为基数，正确计算工会经费、娱乐活动经费、员工福利基金，按列支科目填制记账凭证。

　　4、负责代扣员工房租、水、电费(数据由综合办公室提供)，核算个人所得税及其他应扣款项。

　　5、配合人事培训部做好人工费用的统计工作，提供奖金计算依据。

　　6、定期核对各部门实发奖金数，还应核对发入数和发出数是否一致，善保管当年工资、奖金发放资料。

　　7、掌握非在册人员的劳务费支出情况，严格按支付手续支出。

　　8、每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用。

　　9、每月负责整理、装订、发送财务报表及填制经济活动资料手册;认真保管好计算工资的各种会计凭证、报表、工资晋级表等。

　　10、打印工资转账数据、报表(一式两份)，一份送财务部，一份送人事培训部存档。

核算员岗位职责12

　　1、服从财务部部长对会计核算工作的要求和指导，一切工作在财务部部长的领导下展开，会计核算科的管理行为向财务部部长负责。

　　2、每年根据公司制订方针、计划及目标，确定成本控制目标，层层落实分解到各生产车间及班组，并组织推动并督促检查各车间班组做好成本核算工作，做到人人动脑筋，个个算成本，保证完成和超额完成成本计划，保证公司总目标的实现。

　　3、制订和组织执行全公司的成本管理制度，进行成本预测，编制成本预算;加强成本控制，核算产品成本;编制成本费用报表，检查考核综合分析公司成本计划的完成情况及增产节约经济效果，组织和指导各车间开展成本管理工作，总结推广先进经验。并协助有关部门建立在产品台账和半产品成品登记簿，在产品的`内部转移和半产品的出库、入库都要认真登记，对在产品和自制半产品要定期盘点，做到账实相符。采取多种形式开展部门、车间、班组的群众性经济核算，贯彻经济责任制。

　　4、会同劳资部门，严格按照规定掌握使用工资总额，分析工资计划的执行情况，对于违反工资计划，以及按照规定预发，滥发工资及津贴的行为应预以制止，或向财务部部长和有关领导报告。

　　5、审核工资计算表，办理代扣款项，发放工资后，要及时收回;经签名的工资计算表，作为原始凭据入账。

　　6、制订固定资产目录，进行固定资产折旧的分类核算。对列作固定资产管理，按类别和部门列示，一式二份，一份由设备动力科保管，一份由财务部门保管，每月设备动力科应将固定资产的增减数量及保存地点报财务会计核算科，做到账实相符。

　　7、会计核算科组织使用部门，设备动力科每年对固定资产进行清查盘点，发现盈亏要清查原因，在未查明之前不得轻易处理，待查明原因后经法定代表人批准，进行账务处理。

　　8、拟定材料管理与核算的实施办法，对于原材料，燃料、包装物等材料的收发，领退和保管，都要制定手续和制度，明确责任。

　　9、认真审核材料供应计划和供贷合同，防止盲目采购，对超计划用款，要经过总经理批准。

　　10、参与库存材料的清查盘点。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况经过批准后进行账务处理。

　　11、要经常深入了解材料的储备情况，对于超过正常储备和呆滞积压的材料，要分析原因，提出处理意见，报总经理批准后处理。

　　12、完成领导交办的其他工作。