会计的岗位职责

　　在现在的社会生活中，岗位职责对人们来说越来越重要，制定岗位职责可以有效规范操作行为。大家知道岗位职责的格式吗？以下是小编整理的会计的岗位职责，希望对大家有所帮助。

会计的岗位职责

会计的岗位职责1

　　工作职责：

　　1、严格遵循财务制度及原则，检查监督出纳、收款的日常工作，检查出纳帐簿，监督盘点出纳库存现金；

　　2、负责完成日常会计凭证的编制工作，并及时进行账务处理，月末装订凭证成册归档；

　　3、严格执行财务部规章制度，认真审核本项目各种费用支出报销；

　　4、准确及时完成各种报表（日报、周报、月报）的'编制、审核工作；

　　5、负责组织订制本项目的财务工作总结及计划并上报财务部经理；

　　6、负责组织实施固定资产的盘点及核算工作；

　　7、负责各部门合同及采购申请等资料的归档保管工作；

　　8、明确本岗位所涉及的环境因素和危险源，并执行本部门的相关要求；

　　9、完成上级领导交办的其他工作

　　工作要求：

　　1、2年以上企业会计工作经验，具有物业会计工作经验

　　2、能熟练使用金蝶财务和办公软件

　　3、熟悉会计准则和上海地方的保税制度及流程

　　4、有会计上岗证，具有助理会计师职称优先

会计的岗位职责2

　　酒店资产会计岗位职责

　　以下就是酒店资产会计岗位职责等等的介绍，希望对您有所帮助。

　　1、检查固定资产与低值易耗品出库类别，保证资产出库正确性;

　　2、处理差异类别资产，并通知部门整改，上报结果;

　　3、核对部门资产出库明细表，保证当月出入库资产数量及名称相符;

　　4、审批部门或组织间的调拨单，保证资产调拨手续齐全、编码完整;

　　5、处理调拨账务，保证nc账与实际调拨相符;

　　6、审核《运作品报废申请单》，保证资产报废手续齐全;

　　7、处理报废账务，保证nc账与实际报废相符;

　　8、月度抽查资产标签粘贴情况、资产与账面相符情况，督导部门加强部门资产管理;

　　9、半年度全盘资产，保证账实相符，检查标签粘贴情况，追踪差异资产并处理;

　　10、年度全盘资产，保证账实相符，检查标签粘贴情况，追踪差异资产并处理;

　　11、监控和分析长期闲置资产使用情况，结合长期资产剩余价值，比较长期资产的使用价值和变现价值，提出处置建议;

　　12、根据公司对外和对内投资需求，研究分析资产投资可行性，分析投出资产收益率，监控投资资产获利能力变化;

　　13、对比分析差异数据，撰写分析报告，提供可行性建议。

　　酒店资产会计岗位职责说明

　　一、岗位职责

　　1、熟悉会计制度和财税部门对物业出租、管理等方面的有关规定，监督资产收费员按合同进行租金、物业费等收缴。

　　2、认真审核资产部提供的各种成本、费用单据，确定单据是否真实、合法、有效，严禁将不法单据入帐。

　　3、负责对资产部的各项收入、成本、费用进行账务处理;

　　4、每月10日前及时与资产收费员对帐;

　　5、每月对资产部各项费用的收缴情况进行报告，并交相关部门进行催款;

　　6、保管与资产部相关的合同、协议、报告;

　　7、月末编制部门汇总表，并与预算进行对比分析;

　　8、按期保质保量完成经理或主管交办的其他工作。

　　二、任职要求

　　1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公;

　　2、中专财会专业(或相关专业)毕业以上文化程度;

　　3、有助理会计师以上职称，两年以上工作经验;

　　4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识;

　　5、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。

　　酒店资产财务部经理岗位职责

　　1、在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策，财经制度，财经纪律和企业财务会计制度，贯彻酒店经营方针、各项规章制度和领导决策，负责酒店资产财务部各项管理工作。

　　2、会同资产财务部副经理，建立健全酒店内部财务管理制度，负责酒店的全面经营核算，监督资金管理、成本管理、利润管理和财产管理，组织酒店的经营活动分析，为酒店领导提供决策依据。

　　3、根据领导决策，分析市场环境和市场供求关系，拟定酒店预算原则和制度，审核部门预算方案，会同资产财务部副经理制定酒店的预算指标，确定各级、各部门的计划任务，并在报总经理审批确定后，组织贯彻实施。定期向酒店总经理提出预算和决算报告，维护股东的经济利益。

　　4、参与酒店基本建设投资，客房及餐厅的改造，经济利益的'分配，经济合同的签订和重要决策。组织拟定经营预算，拟定可行性方案，组织资金筹措，监督资金使用。从经营管理的角度为领导决策提供参考数据，防止决策失误。

　　5、拟定资产财务部内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并会同资产财务部副经理，确定会计主管人员的人选，分配工作任务。监督各级主管会计人员的工作，及时、准确地完成财务会计报表。

　　6、组织财务收支核算工作，建立收入、成本、费用和利润核算制度，拟定和审核会计科目，收入、成本、费用、利润和专题分析会计报表，保证各级核算工作的正确性。

　　7、控制资金使用，审核各部门的设备和物质采购计划和酒店开支计划，并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护酒店经济利益。

　　8、审核酒店的收益报告和利益分配报告，监督财税计划的贯彻实施，按期上交国家税费，协调酒店与银行、税务等有关部门的关系。

　　9、负责资产财务部的日常行政管理工作。

　　资产财务部副经理岗位职责

　　1、负责和组织酒店的财务会计工作，负责对各项财务会计工作进行布置和检查，监督财务预算的实施，及时了解预算执行中存在的问题，解决实际问题。

　　2、监督各项财务制度、财经纪律和会计规则的正确执行，根据酒店的实际情况，制定有关财务管理制度和实施细则。

　　3、参加酒店有关经营管理活动的会议，协助资产财务部经理进行企业经营决策，审核每日销售日报表，向酒店领导提供财会信息、财务指导和改善酒店经营管理的建议。

　　4、参与酒店编制财务预算，制定出能有效地发挥预算控制的工作程序和财务管理措施，组织编制企业会计报表和统计报表。

　　5、制定和审核酒店有关费用开支的程序和手续，贯彻执行国家统一的会计制度，防止违反财经纪律的现象发生。

　　6、保护酒店财产和物资，制定财产管理的规定和批报手续，检查该规定的执行情况，确保酒店财产的安全和完整。

　　7、负责资产财务部员工的人事安排和工资，奖励的评定，负责财务人员的思想教育和业务培训。

会计的岗位职责3

　　1、负责销售收支、销售成本、销售费用的`会计核算及财务管理;

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核;

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　4、负责出具财务报表;

　　5、协助主管完成其他日常事务性工作。

会计的岗位职责4

　　1.负责日常财务核算工作,要求做到日清月结、账目清楚、账证相符;

　　2.负责存货的`核算工作，编制进销存汇总表、毛利表，结转成本;

　　3.负责固定资产的核算工作，定期盘点存货，出具盘点差异表，督促店长及时查明原因;

　　4.负责对借款审核、催收及清理工作，负责核对内外部往来款项;

　　5.负责编制公司会计报表、财务分析及利润分配工作。

会计的岗位职责5

　　1。在科主任和药库负责人领导下进行工作。

　　2。负责药品、器材的入库、调拨、核算、统计工作。

　　3。负责制作和保存各种单据、报表。做到各种帐目日清月结，各种报表准确及时。

　　4。参与仓库的'定期盘点，负责盘点表的统计工作。

　　5。参与采购计划的拟订。

　　6。负责购进物资价格的审定，协同有关人员按规定做好药品、器材的调价工作。

　　7。经常与供货方进行对帐，协助财务科进行货款结算工作。

　　8。指导医药院校学生生产实习工作。

　　9。完成医院、科室及仓库负责人布置的其他工作

会计的岗位职责6

　　1、负责客户的纳税申报、出口退税及税务异常处理；

　　2、负责客户的财税咨询及维护工作；

　　3、负责认证进项发票、开票；

　　4、负责一般纳税人税种、票种的.核定，核算企业的增值税税负；

　　5、协助完成年度税审工作；

会计的岗位职责7

　　岗位职责:

　　1. 负责子公司核算业务的监督和指导。

　　2. 负责子公司月度财务报表的编制及报送。

　　3. 负责子公司日常付款业务的审核和确认。

　　4. 负责子公司资产风险监控。

　　5. 掌握子公司日常业务信息,对存在财务风险的业务及时进行反馈和提出改善意见。

　　6. 优化内控流程,建立必要的内控制度,完善管理报表。

　　7.上级交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1. 具有扎实的.会计理论知识和技能,熟悉国际会计准则及国际惯例。

　　2. 熟悉中、西方财务制度及差异。

　　3. 具备英语沟通能力,掌握专业的财务英语。

　　4. 熟悉外贸业务流程。

　　5. 具有大型外企或者跨国企业财务工作经验者优先。

　　6. 具有较强的分析能力和逻辑思维。

　　7. 具备良好的职业道德,抗压能力,学习能力。

会计的岗位职责8

　　1、公司日常业务的财务核算、核对和监督;

　　2、规整原始凭证、编制记账凭证、编制财务报表;

　　3、银行明细单的审核、汇总;

　　4、财务报表的整理、审核、汇总;

　　5、完成纳税申报工作;

　　6、汇算清缴工作;

　　7、负责公司费用的预算、审核、核算和监控，并进行成本核算工作;

　　8、年度报告梳理;

　　9、制度流程的梳理、财务制度的`健全;

　　10、完成领导交办的其他工作。

会计的岗位职责9

　　岗位职责

　　1.负责审核客户付汇费用以及对账单;

　　2.负责财务应收、应付各模块数据的稽核与比对;

　　3.跟踪与反馈客户应收账款以及账款的异常数据;

　　4.负责客户合同的审核以及日常发票的开具。

　　任职要求

　　1.会计、财务等相关专业，具有一年以上应收应付方面的工作经验;

　　2.具有良好的'沟通表达能力，抗压能力强，对数据敏感;

　　3.工作认真细心，有责任感，熟悉办公软件的操作。

会计的岗位职责10

　　1、负责核对应收/应付款单，确保应收/应付款单信息与收付款清单、收付款日报表信息一致，应收/应付金额及收付款类型正确;

　　2、负责审核各类应收/应付单据生成暂存凭证的借贷科目、金额、摘要等会计信息是否正确，并完成账务处理;

　　3、负责根据发票开具信息、材料出库信息、明源系统台账、合同等支持性材料，审核收入/支出情况，并根据业务系统推送的.业务应收账/应付单等信息及时进行收入确认;

　　4、负责配合财务共享中心及公司内外部审计税务检查相关工作及完成组长交待的其他工作任务与计划，确保财务共享中心整体业务处理顺畅。

会计的岗位职责11

　　1、每天复核报销单据、请款单据及时找老板审批。

　　2、每天录入客户订单，送货单，报销单据出纳付款后做账。

　　3、税局这边取票开票认证进项发票4、协助采购完成供应商对账并请款。

　　5、财务档案管理，归档，保管等;做到资料齐全、保密。

　　6、部分月结客户对账，催业务员跟进回款。

　　7、每天复核报销单据、请款单据及时找老板审批每天录入客户订单，送货单，报销单据出纳付款后做账。

会计的岗位职责12

　　1、集团旗下公司的账务处理、会计凭证及账簿的管理等。

　　2、集团旗下公司的税务申报工作。

　　3、对应核算公司的.发票申领与开具。

　　4、财务报表的编制。

　　5、公司资产的协调盘查管理。

　　6、其他交办事宜

会计的岗位职责13

　　1、负责公司日常费用报销，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

　　2、负责公司销售收款、采购付款及工程结算的`账务处理及往来款的核对工作。

　　3、负责财务相关各项票据的开具。

　　4、负责费用凭证核对及财务软件系统的录入以及财务软件系统管理及维护。

　　5、负责到工商、税务、银行、工资结算等部门办理公司相关事宜。

　　6、负责各类会计档案打印、装订、归档。

会计的岗位职责14

　　一、会计岗位职责

　　会计人员的岗位职责，及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。

　　其主要职责为：

　　1、进行会计核算。会计人员要按照国家会计制度的规定，以实际发生的经济业务为依据，记账、复帐、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。

　　2、实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向本单位负责人提出合理化建议，当好公司参谋。

　　3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

　　4、拟订本单位办理会计事务的具体办法。

　　5、完成每年一次工商年检

　　6、陪同出纳人员到银行取现

　　7、开具及购买增值税发票

　　8、完成公司领导交付的其他工作。

　　二、会计工作流程

　　1.原始凭证的整理、归类

　　由出纳人员将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。

　　2.制作会计凭证

　　每天由会计人员根据原始单据种类（如：收据,进帐单,发票等)，采用用友财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。

　　3.凭证审核

　　月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。

　　4.试算平衡

　　月末，由会计人员对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。

　　5.调整

　　月末，由会计人员依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据准确、真实。

　　6.试算平衡

　　月末，由会计人员对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算平衡。

　　7.增值税进项发票抵扣

　　每月25日左右，由财务经理把本月收到的采购进项发票传递给会计，由会计人员登录“中兴通抵扣联信息采集系统”——采用“手工录入”进项发票——“网络上传税务局认证”——“网络接收认证结果”的方式，对本月进项发票进行抵扣认证。

　　8.增值税销售发票和进项发票统计

　　每月20日以后，每天通过出纳的开票系统记录，由会计对本月开具的增值税发票和普通发票进行统计；再统计出本月采购发票的金额；将两者之间的差额汇报给财务经理，作为税金预警的依据。

　　9.填制会计报表

　　次月15日前，由会计根据用友软件的“科目余额表”编制上月会计报表，包括资产负债表、损益表。

　　10.税务申报

　　（1）国税申报：次月15日前，由会计人员将报税IC卡插入读卡器中——读卡——填写增值税纳税申报表及附表，资产负债表，利润表，企业所得税季度报表——写卡——申报成功后打印出增值税报表及相关报表到办税大厅进行申报

　　每年5月30日前，由会计人员进行企业所得税年度申报——填写企业所得税年度纳税申报表及其附表，关联业务报告及其相关附表——填写完毕后到国税所进行申报

　　（2）地税申报：次月15日前，首先由会计登录“个人所得税明细申报系统”——“新增申报表”——填写

　　“网上申报”个税明细表——填写完毕后向地税机关交。然后登录“北京市地方税务局”网站——进行“企业综合申报”——“个人所得税申报”及“城建税和教育费附加申报”，申报成功后，填写地税缴款书并交给出纳人员到银行进行缴税。

　　11、结账

　　国税和地税申报结束以后，由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。

　　12、会计凭证及账薄的装订

　　结账完毕后，将会计凭证及总账明细账打印出来装订成册

　　三、总公司合并报表的账务的`处理流程如下：

　　1.原始凭证的整理、归类

　　由出纳将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。

　　2.制作会计凭证

　　每天由会计根据原始单据种类（如：收据,进帐单,发票等)，采用用友财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。

　　3.凭证审核

　　月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。

　　4.试算平衡

　　月末，由会计对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。

　　5.调整

　　月末，由会计依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据准确、真实。

　　6.试算平衡

　　月末，由会计对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算平衡。

　　7.填制会计报表

　　次月15日左右，由会计根据用友软件的“科目余额表”编制上月会计报表，包括资产负债表、损益表等。

　　8.费用统计

　　次月15日左右，由会计根据用友软件里的数据，对各地区销售费用进行统计。

　　9.结账

　　合并报表出具以后，由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。

会计的岗位职责15

　　1 .建立和完善公司财务管理制度、会计制度、规定和办法;

　　2 .组织本部门按公司规定和要求及时编制财务决算工作报表及数据;

　　3 .负责财务部门员工的业务指导、培训及其他管理工作;

　　4 .充分运用财务数据，客观、真实地对财务收支执行情况进行分析，为领导决策提供参考;

　　5 .完成上级领导交办的其他工作。

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