资金经理岗位职责15篇

资金经理岗位职责推荐度：
相关推荐

资金经理岗位职责15篇

　　在充满活力，日益开放的今天，越来越多地方需要用到岗位职责，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的资金经理岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

资金经理岗位职责15篇

资金经理岗位职责1

　　1、负责执行公司财务制度，加强内部控制以保证遵守法律法规及集团规章制度;

　　2、负责公司营运的监督管理，做好合同签定时的审核、合同执行的落实、合同付款的监督工作;

　　3、按照公司整体经营目标，负责预算管理基础工作，组织编制资金计划，控制、监督各项财务预算执行;

　　4、负责公司应收账款的催收，对资金的流入流出严格把关、合理调配，争取资金的最高利用率;

　　5、负责经营费用和对外付款的复核，尽可能降低公司的各项经营费用，保证付款的准确性、合理性，从而提高经营利润;

　　6、跟踪国家财税、金融政策发展新动向，提供资金、财务、税务等方面的建议，指导财务工作;

　　7、负责下属工作及人员的'合理定位、分工及职责明确，审核、督促其工作;

　　8、及时了解和研究国家税务政策、法规和金融机构情况，并安排组织财务人员学习了解;

　　10、与其他部门合作，加强公司固定资产的管理;

　　11、审核外报的税务报表，规划公司税务并主导年度税务稽核。参与项目公司的融资事宜，配合公司总部做好资金筹划、资本运营工作;

资金经理岗位职责2

　　立并完善集团资金管理流程，制定资金管理制度、控制资金风险，加强资金安全;

　　编制集团及各部门的`年度、季度、月度资金收支计划并监督资金使用执行。编制资金分析报告

　　根据公司整体战略计划，制定相匹配的筹资方案;

　　统筹集团资金安排，合理规划资金结构，提升资金周转效率和收益，降低融资风险和成本;

　　持续优化资金预测和计划流程，提高资金预测准确性;

　　组织做好公司融资工作，协助多途径开拓融资渠道，积极维护好银行、融资企业等部门关系拓展集团融资渠道;

　　领导临时安排的其他事务。

资金经理岗位职责3

　　1.负责建立企业的融资渠道，与银行等金融机构、风投以及个人进行联系;

　　2.负责处理企业中与贷款、融资相关的各种外部事宜;

　　3.对房地产融资项目进行市场调研并编写项目可行性报告，对项目的风险进行风险分析并出具风险分析报告，提出项目的运作方案;

　　4.负责房地产融资项目的具体执行工作，监督和控制项目的进度;

　　5.合理调配资金，安排企业内部融资，监督资金的使用情况，提高资金的使用效率;

　　6.根据投资项目的.需要进行融资，以满足项目的投资需要;

　　7.负责与企业内部相关部门进行沟通和协调，负责建立和维护与相关金融和中介机构的良好关系;

　　8.负责财务融资报表以及相关配套资料的处理。

资金经理岗位职责4

　　1、参与公司融资业务策略的制定,统筹项目融资;

　　2、根据公司的融资、租赁等渠道,完成融资目标;

　　3、负责与政府、金融机构、投资机构联系,项目合作谈判,寻找融资资本,全面规划融资项目,通过各种金融业务模式和金融工具,为公司大项目销售的融资方案;提供资金支持,并合理控制资金成本;

　　4、负责规划融资项目,制定融资计划,设计产品模式。

　　5、负责公司融资业务模式的搭建和持续优化、融资模式设计以及团队搭建及管理。

　　6、负责建立健全公司融资管理制度、流程、工作规范,并组织实施;

　　7、对资金进行合理的调配,监督资金使用情况,提高资金的使用效率。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历,金融、财务类相关专业;

　　2、3年以上融资工作经验,熟悉贸易金融,融资租赁,医疗健康,资产管理等业务者优先,拥有丰富的银行,非银行渠道资源优先考虑;

　　3、具有丰富的商业谈判经验,能独立撰写融资方案和主持融资项目的调研、分析、方案的'制定等工作,具备独立开发融资项目的能力;

　　4、具有较强的团队精神与合作能力;

　　5、工作细致、严谨,有高度的工作热情和责任感;

资金经理岗位职责5

　　职责描述:

　　1、负责完善集团资金管理制度体系、优化资金控制流程;

　　2、根据集团发展规划,统筹编制集团年度、季度、月度资金计划;

　　3、配合集团业务发展需求,高效调度集团资金、有效控制资金成本、提前预警资金安全;

　　4、积极开拓银行及非银行金融机构等多种筹融资渠道,做好筹融资后续管理;

　　5、负责集团各事业部资金平衡分析预警,推进项目“以收定支”,完善项目资金管控;

　　6、参与集团重大项目的资金支持前期项目可行论证、尽职调查、手续落实办理及后续跟踪;

　　7、参与集团经营、投融资款项的大额支付审核及统筹安排;

　　8、协助集团处理好与金融机构等相关部门关系;

　　9、上级临时安排的其他相关工作等。

　　任职要求:

　　1、金融、银行、财务管理或会计相关专业,本科及以上学历,中级会计师以上职称;

　　2、8年以上工作经验,其中大型企业集团3年以上相关管理经验者优先;

　　3、责任心强、作风严谨,有较强的判断和决策、计划和执行能力;

　　4、具备良好的口头及书面表达能力以及良好的`组织、协调和团队协作精神,能承受较大的工作压力。

资金经理岗位职责6

　　1、优化资金计划报送机制，做好日常资金管理和安排;

　　2、资金集中管理，归集闲置资金，专项账户资金解付和安排;

　　3、按周/月/年度测算集团整体不同时间流动性状况，结合资金需求，合理调控融资和支付节奏;

　　4、推动银企直联系统投产上线和优化管理。

　　5、协助完成部门内其他工作。

资金经理岗位职责7

　　1、负责与外部金融机构、银行、政府等建立良好关系。

　　2、负责公司投资信息的收集、整理，投资渠道的'开发与建立。

　　3、负责参与投资商务谈判，撰写相关报告和文件。

　　4、负责处理与投资、贷款相关的各种外部事宜。

　　5、合理进行资金分析、调配，以及内部投资等安排。

资金经理岗位职责8

　　1. 负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作;

　　2. 负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作;

　　3. 拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款;

　　4. 办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作;

　　5. 负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算、银行承兑汇票等融资业务;

　　6. 负责降低融资成本，提高资金使用效率;

资金经理岗位职责9

　　工作职责：

　　1、全面负责区域公司财务预核算、资金管理工作；

　　2、组织日常会计核算、财务分析和编制财务报告；

　　3、负责拟订区域公司资金计划，控制资金计划的执行；

　　4、负责拟订公司融资计划，开展融资工作，负责分析项目融资风险，对公司短期、长期的资金需求进行预测，并开拓融资市场，建立与维护融资渠道；

　　5、对外维护税务局、银行和金融机构等部门关系。

　　岗位要求：

　　1、年龄32—38岁，知名院校财务、金融类专业本科以上学历；

　　2、有深圳本土知名地产企业或大型上市地产公司3—5年同等岗位管理经验优先；

　　3、具有丰富的财务管理、资金筹划、融资与资本运作经验；具有大型房地产管理基础知识和经济核算方面的知识，能组织房地产公司财务的'全面经济核算，精通国家财税法律规范；

　　4、良好的职业道德和职业操守，严格执行企业财务制度，正直、诚信、公正；良好的团队合作精神。

资金经理岗位职责10

　　1、根据公司业务整体规划、市场情况，选择合适的金融机构、渠道，拟定相应的开拓方案。负责机构、渠道开发谈判，并对已有机构定期回访维护。重点开发银行、券商、信托、保险、私募等机构，引入外部资金、设计合作模式。

　　2、熟悉银行、证券、信托、保险、私募等机构日常金融业务服务和产品，根据公司需要，带领团队，为客户制定金融服务方案。

　　3、参与公司投资行为、兼并、收购、融资等资本运作业务。

　　4、熟悉各种再融资工具(资产证券化、可转债等)和并购重组策略(收购、分拆、剥离等)

　　5、熟悉企业经营发展中的'各种金融需求，与主要金融机构由良好稳定的关系。

资金经理岗位职责11

　　1、按公司资金预算制度，根据公司预计的收入回款情况和往期支出情况合理预计后续会计期间的支出，并协助资金管理部长做好相应的资金安排，确保公司正常的资金需求。

　　2、依据公司相关规定，合理安排调拨和使用集团内部资金，确保集团各公司的资金需求。

　　3、严格按公司相关资金管理制度和程序对付款进行安排和审核，确保付款准确及时安全;不定期盘点出纳现金，确保公司现金款项安全。

　　4、负责制定和完善银行票据(如支票)、账户管理等相关制度，通过完善的`制度对确保对资金支出、银行账户开立销户等进行严格管控，防范风险，确保公司资金安全。

　　5、根据公司业务发展与部门规划要求，负责制定资金部工作计划、职责分工及人员安排;

　　6、负责本部门人员的日常管理工作，包括业务指导、工作安排、绩效考核、日常考勤等

　　7、通过培训、激励、文化宣传、组织气氛建设等手段，提高组织氛围，加强部门组织文化建设，提高团队整体工作效率水平。

资金经理岗位职责12

　　1. 组织制定、审核集团月度/年度资金计划;跟踪计划执行情况，进行预实对比分析，统筹管理集团整体资金运营情况，向管理层提供资金工作决策支持;

　　2. 管理下属项目公司的资金日报表，对项目公司的资金进行监控，合理平衡集团和项目公司的资金，并完成其他集团各类资金报表的统计与分析;

　　3. 制定集团回款计划，下达监控集团及项目公司回款任务，统一管理并进行考核，完成回款任务;

　　4. 资金管理制度建设：建立健全公司资金管理制度、流程、工作规范，并组织实施;

　　5. 根据资金需求拟定资金筹措和融资计划，并按计划实施;

　　6.开展融资工作：包括项目融资、供应链融资的`标准化、商票及非标类产品融资。同时负责设计融资产品(包括但不限于ABSABNREITS)。项目贷款上报、贷款审批、贷后管理等工作;

　　7. 关注政策、法规及行业信息，密切关注资本市场运行情况并进行动态评估分析;

　　8. 维护金融机构关系，确保足够的金融资源支持。

资金经理岗位职责13

　　1.编制资金规划，制定相关政策制度，组织资金预算;

　　2.资金结算、调度等运营管理与风险监控;

　　3.授信、资信以及相关资质管理;

　　4.融资管理;

　　5.内部资金市场/内部银行管理;

　　6.资金业务部门管理;

　　7.完成上级领导交办的其他事情

资金经理岗位职责14

　　岗位职责:

　　1.根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求；

　　2.负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作；

　　3.负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作；

　　4.拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款；

　　5.办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作；

　　6.负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务；

　　7.负责降低融资成本，提高资金使用效率；

　　8.加强集团公司内部资金管理、风险控制，保证集团公司资金安全；

　　9.建立集团公司资金管理体系，监督和管理集团公司下属企业。

　　企业对资金经理要求

　　要求A

　　岗位职责:

　　1.根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求；

　　2.负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作；

　　3.负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作；

　　4.拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款；

　　5.办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作；

　　6.负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务；

　　7.负责降低融资成本，提高资金使用效率；

　　8.加强集团公司内部资金管理、风险控制，保证集团公司资金安全；

　　9.建立集团公司资金管理体系，监督和管理集团公司下属企业。

　　要求B

　　岗位职责：

　　1、负责公司融资工作。

　　2、制定融资解决方案；

　　3、拓展融资渠道；

　　4、建立、开发和管理公司与潜在出资方的业务渠道；

　　5、开拓公司对外融资业务市场；

　　6、维护客户关系；

　　7、做好相关的配合和服务工作。

　　任职要求：

　　1、二年以上融资或在金融机构工作经验；

　　2、有银行、信托私人银行业务、银行高管从业背景优先；

　　3、接受过金融学、证券投资学、项目融资、经济法等方面的培训；

　　4、熟悉资本运作项目的程序和操作、管理能力；

　　5、熟悉银行资金运作程序；

　　6、具备较强的人际沟通能力；

　　7、组织协调能力较强；

　　8、有较强的敬业、团队精神及协作意识；

　　9、具备良好的职业道德与职业操守。

　　要求C

　　岗位职责

　　1、建立并稳固与银行、金融机构的业务关系；积极加强与银行的联系与沟通，保证融资业务顺利进行；

　　2、及时了解国家金融及行业发展趋势、相关法律政策，熟悉各家银行信贷政策、运作模式、审批流程、关键节点；

　　3、办理车辆抵押、质押等；

　　4、与公司其他部门、项目负责人沟通协调，掌握公司发展动态及各项目的开发进度；

　　5、了解银行审批进度，第一时间与相关审批负责人进行沟通，了解存在的问题，决策解决方案，并随时向总经理反映情况。确保贷款落实，提供资金支持；

　　任职资格

　　1.金融等相关专业，大专以上学历；

　　2.2年以上财务管理经验，1年以上融资工作经验；

　　3.熟悉郑州各银行系统的融资借贷模式和流程；

　　4.能够独立操作信贷融资的工作，并与银行、信贷或担保公司进行业务接洽和沟通；

　　5.具备较好的融资分析能力和风险判断能力；

　　6.具有较强的`沟通协调能力、谈判能力、应变能力以及商业风险评估分析和控制能力；

　　7.能够根据公司的项目要求，制定切实可行的融资方案、拓展融资渠道，在融资成本允许的范围内，保证资金的即时到位。

资金经理岗位职责15

　　1、推动公司融资工作,运用公司和自身的融资资源,建立多元化融资渠道,制订融资解决方案并组织实施,保障资金供应,维护公司信用;

　　2、编制并执行资金预算计划,完成与业务的有效及时对接;

　　3、对公司的资金调配及运作提出建议,优化资金运用;

　　4、维护与金融机构、评级机构、担保机构等有关部门持续性的合作关系;

　　5、强化与银行等融资渠道的合作,提高资金回报;

　　6、搭建与政策性银行、股份制银行、城商行、农商行等银行的.联系,扩大授信范围;7、开拓创新公司融资和授信渠道。

　　任职要求:

　　1、金融、投资、财务、工商管理等相关专业本科以上学历;

　　2、熟悉银行、租赁以及其他金融机构运作体系,具有成功的银行融资经验者优先;

　　3、较强的沟通协调能力,在银行等金融机构中具有广泛的人脉关系和资源。

【资金经理岗位职责】相关文章：

经理岗位职责12-29