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财务部出纳员岗位职责
在快速变化和不断变革的今天,越来越多地方需要用到岗位职责,一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。制定岗位职责的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编精心整理的财务部出纳员岗位职责,欢迎阅读与收藏。
财务部出纳员岗位职责1
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定进行复核,及时办理款项收支及存款手续。
2、库存现金不得超过银行规定限额,每日及时存款。严禁以白条子抵充库存现金和任意挪用现金。
3、准确及时登记好现金和银行存款账目,每日核对银行对账单,做到日清月结。
4、严格按支票管理规定办理支票结算业务,控制签发空内支票,支票须经馆长同意方可签发。保管好库存现金、印鉴及空白票据。
5、严格执行财务审批制度,一切经费支出必须有合法凭证,经馆长同意签发后,方可依据报销。
6、做好会计凭证和会计档案装订、归档工作。
7、保持室内外卫生。
财务部出纳员岗位职责2
1、办理现金收支和银行结算业务,严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的`规定,管好货币资金,不坐支现金,不以白条抵库,顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐,保证数字清楚、内容准确,做到日清月结,要及时核对库存现金,对所有支付单据的合法性进行初级审核,确保相关票据的可使用性。
2、保管好库存现金,有价证券,确保其安全无缺,如有短缺要赔偿损失。
3、保管好印章,严格按规定用途使用印章,支票、汇票等有价证劵及印章不得随意放置。
4、严格管理空白收据和空白发票,认真办理领用手续,按规定签发支票及有价证劵。
5、完成领导交付的其它工作。
财务部出纳员岗位职责3
1、认真执行《会计法》以及国家相关的法律、规章和制度,严格执行公司的各项规章制度。
2、负责本单位的'全部收支的会计核算,各类资产的会计核算,负责编制本单位各种财务报表。
3、负责按规定及时申报、缴纳各种税款。
4、负责向本公司股东会、董事会报告财务状况。
财务部出纳员岗位职责4
1、认真执行《会计法》以及国家相关的法律、规章和制度,严格执行公司的各项规章制度。
2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务。
3、登记现金和银行存款日记账。
4、严格控制库存现金,不得超过核定的限额,超过部分及时存入银行,不得“坐支”、不得以“白条”抵充库存现金。
5、要及时掌握银行存款余额,严格控制签发空白支票,不准签发空头支票,将银行账户出租、出借给其他单位或个人办理结算。
6、保管库存现金和各种有价证券,确保其安全和完整。如有短缺负责赔偿,保守保险柜密码的'秘密。严格管理空白票据。专设登记薄登记,认真办理领用、注销手续。
7、单位财务印鉴应安全管理,不得由出纳一人保管,票证与印鉴执行分开保管制度。
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