财务部出纳岗位的主要工作职责通用

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财务部出纳岗位的主要工作职责通用

　　在不断进步的社会中，岗位职责起到的作用越来越大，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是小编收集整理的财务部出纳岗位的主要工作职责通用，欢迎大家分享。

财务部出纳岗位的主要工作职责通用

财务部出纳岗位的主要工作职责通用1

　　1、负责日常资金的收支、记账、对账、与银行对接业务；

　　2、付款前，审核票据，保证单据齐全、粘贴无误；

　　3、开具发票及相关票据；

　　4、电子发票统计和管理；

　　5、凭证整理、装订；

　　6、办理其他相关的'财会事物，做好文书及日常事务工作。

财务部出纳岗位的主要工作职责通用2

　　1、负责分公司员工工资发放及费用报销；

　　2、负责分公司银行承兑汇票的.管理，包括办理银行承兑汇票、收取和支付银行承兑汇票，票据贴现及托收业务，及时登录票据台账，定期进行票据盘点，确保票据安全及准确；

　　3、负责对收到的非银行转账收款（建信通、商票等）配合业务部门及时贴现；

　　4、负责分公司每日货款支付，及时登录资金台账及预付台账；

　　5、负责分公司每日收款查询，及时登录资金台账；

　　6、负责分公司各银行账户平调及向集团进行资金归集；

　　7、负责及时拿取分公司开户银行收付款单据等各类原始凭证；

　　8、负责分公司开户银行每月网上对账工作，确保资金的安全与准确；

　　9、负责编制分公司每月银行存款余额调节表，确保无未达账项；

　　10、负责分公司开户银行询证函对账盖章；

　　11、负责分公司银行账户开立及注销工作。

财务部出纳岗位的主要工作职责通用3

　　1、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

　　2、每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

　　3、按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

　　4、负责付款业务审批流程完整性复核。

　　5、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

　　6、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

　　7、负责银行票据及相关资料的保管工作。

　　8、负责业务单位银行保函的'保管工作。

　　9、负责凭证整理装订工作

　　10、领导交办的其他工作。

财务部出纳岗位的主要工作职责通用4

　　1、管理公司银行账户，负责与银行的业务接洽和关系维护；

　　2、负责公司与银行收付款及其它结算业务及时与收款方联系，确认款项收讫；

　　3、按时准确核实各类银行账务，及时清算未达账目款项；

　　4、负责各项按相关规定审核批准的.付款和报销，认真审查各种报销或者原始凭证；

　　5、负责结汇资料准备及时递交给银行；

　　6、完成财务主管安排的其他任务。

财务部出纳岗位的主要工作职责通用5

　　职责

　　1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动；

　　2、帮助客户建立财务管理模型；

　　3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题；

　　4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案；

　　5、有效执行解决方案；

　　6、督导客户财务工作正确有序进行。

　　任职资格

　　1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历；

　　2、5年以上财务管理具有，有中级以上会计师职称；

　　3、具有全面的`财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策；

　　4、熟悉公司运营、成本控制、预算管理等流程，擅长财务分析、财务管理制度及团队建设；

　　5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

财务部出纳岗位的主要工作职责通用6

　　1、审核日常应收应付账款，向客户开具发票；

　　2、审核各项费用支出，安排结算和核算工作；

　　3、会计凭证的录入、整理、归档；

　　4、制作公司要求相关报表，数据统计与上报；

　　5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；

　　6、处理对公涉税事宜。

财务部出纳岗位的.主要工作职责通用7

　　1、报销费用审核，编制付款凭证。

　　2、银行账：银行科目的付款记账，费用科目记账。

　　3、制作银行存款调节表，确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。

　　4、应付账款：费用、材料转账凭证。

　　5、每周准备零星付款清单。

　　6、在途物资，收集登记国外供应商发票，更新付款入账信息，月底计算在途物资。

　　7、开立国外供应商借款通知单。

　　8、集团内公司对账：本月及本年累计销售，在途物资，应付账款金额，输入hyper。与账务核对。

　　10、应付供应商对账。

财务部出纳岗位的主要工作职责通用8

　　职责：

　　1、负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务；

　　2、保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证；

　　3、现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符；

　　4、熟悉报税流程；

　　5、项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账；

　　6、完成上级领导安排的`其他相关工作。

　　岗位要求：

　　1）、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证；

　　2）、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧；

　　3）、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务；

　　4）、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件；

　　5）、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。

财务部出纳岗位的主要工作职责通用9

　　职责：

　　1、负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录；

　　2、根据业务内容填制记账凭证；

　　3、负责填制与项目相关的'财务报表；

　　4、辅助部门主管做好日常财务工作。

　　任职资格：

　　1、财务会计专业专科及以上学历；

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；

　　3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件；

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

财务部出纳岗位的主要工作职责通用10

　　一、负责现金、银行存款和其它货币资金的收支业务工作，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证做到账款相符，保证现金的绝对安全。

　　二、负责保管各种有价票证，定期与会计总账核对，保证帐帐相符。

　　三、熟练使用办公自动化软件。

　　四、热爱本职工作，工作能力和原则性强，具备较强的`组织、协调和沟通能力，执行力好、团队协作精神强，能承受较大工作压力。

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