公司管理制度合集15篇
在现实社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家收集的公司管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
公司管理制度1
第一章总则
第一条为了保障学校在新的起点上攀登新的高峰，进一步激发广教职工的发展动力和创新活力，增强全校教职工的荣誉感、责任感，规范教职工的行为，维护学校利益和声誉，促进学校教学、科研、管理工作高效、有序进行，为学校深化内涵建设创造有利环境，依据《中华人民共和国教师法》、《上海交通学章程》以及国务院的有关规定精神，结合学校的实际情况，制定本办法。
第二条全校教职工应当遵守国家的法律、法规、政策，遵守学校的各项规章制度，履行交使命，忠诚教育事业、为人师表、团结协作、诚实守信、锐意进取，不断提高自身的素质和业务水平，切实做好本职工作，为实现建设世界一流学的奋斗目标作出积极贡献。
第三条对教职工的奖惩必须坚持实事求是、公平公正的原则。在奖励上，坚持精神奖励和物质奖励相结合，以精神奖励为主；在惩戒上，坚持教育和惩戒相结合，以教育为主。
第二章奖励
第四条对于有下列表现的教职工应当给予奖励：
（一）热爱教育事业，全面贯彻党的教育方针，忠于职守，爱岗敬业，遵守纪律，办事公道，积极承担教学、科研及其它任务，能够起模范作用，表现突出的；
（二）在各项工作中有发明、创造或提出合理化建议，取得显著社会效益或经济效益，或为学校节约资源、促进学校发展并取得显著成效的；
（三）在培养人才、创造传播先进文化、促进社会文明进步中做出突出贡献，或为国家赢得荣誉的；
（四）有效防止、消除事故，使国家和公共利益免受或者减少损失的`；
（五）在其它方面有突出贡献，应该予以奖励的。
第五条学校对教职工的奖励分为：通报表扬，嘉奖，授予荣誉称号。
第六条设立学校级奖励项目应由拟设奖部门按规定程序立项，报学校人事工作小组审定批准。
第七条教职工的奖励一般可结合学年或年终考核进行。对于事迹特别突出的，也可随时给予奖励。
第八条奖励程序：一般由各部门或群众推荐，报设奖部门按评奖条例审批。拟授予荣誉称号的人选须报校长办公会议审批。审批通过，由设奖部门在适当范围内公布，奖励决定以书面形式通知受奖励者本人，并记入档案。
第九条有下列情形之一的，由设奖部门按规定程序撤销奖励：
（一）弄虚作假，或隐瞒事实，骗取奖励的；
（二）违奖励申请和审批程序的；
（三）有法律、法规规定或其它应当撤销奖励的情形的。
第三章惩戒
第十条学校对教职工的惩戒分为：通报批评和处分。处分分为：警告、箭记过降级（降职）撤职、开除。其中，警告、箭、记过的时限分别为6个月、12个月、24个月。造成经济损失的，在给予处分的同时还应当进行相应的经济赔偿。
第十一条学校教职工有下列行为之一的，予以通报批评或处分：
（一）违国家法律、法规、规章以及行政机关的决定、命令的；
（二）责任心不强，玩忽职守，给学校、教职工、学生的利益造成损失的；
（三）违工作规定或者操作规程，发生责任事故，或者失职、渎职，给学校的利益造成损害的；
（四）发生重事故、灾情，不按规定报告、不采取措施处置或者处置不力的。；
（五）泄露国家或者工作秘密的；
（六）从事或者参与有损国家和单位利益的活动，或者兼任法律、行规、规章禁止兼任的职务的；
（七）同时与其它单位建立人事关系，或者与其它单位建立劳动关系并对完成岗位职责任务造成影响，本单位提出改正，拒不改正的；
（八）擅自出国或者出国逾期不归的；
（九）违财经纪律，污、浪费国家资财的；
（十）弄虚作假，剽窃他人成果，侵犯他人知识产权的；
（十一）违职业道德或者社会公德，造成不良影响的；
（十二）有违纪律的其它行为的。
第十二条有第十一条所列情形的，应当根据其性质，情节轻重，危害小，区别情况作出处理：
（一）情节轻微，经批评教育对错误有深刻认识且悔改表现较好的，给予通报批评处分；
（二）情节较轻，造成经济损失或者不良后果较轻的，给予警告处分；
（三）情节较重，造成经济损失或者不良后果较严重的，给予箭、记过处分；
（四）情节严重，造成经济损失或者不良后果严重，不适合继续担任现任工作或职务的，给予降级（降职）或撤职处分；
（五）对于严重违纪违规，屡教不改或无悔改表现，不适合继续留用的，给予开除处分。
（六）对于违国家法律法规，被依法判处刑罚的教职工，给予开除处分。
第十三条受警告、箭处分期间，不得聘用在高于现聘等级的岗位；受记过处分期间，视情况降低一至两个岗位等级聘用；受开除处分的，解除聘用合同。
第十四条处分期满，由处分决定部门解除处分，对没有改正错误的不予解除处分。解除记过处分的，不视为恢复原聘用岗位和受处分前的工资待遇。
第十五条在受处分期间有特殊贡献的，可提前解除处分。
第十六条处分的程序
（一）对于有违纪违规行为的教职工，所在部门应本着严肃、认真、负责的态度，在作出追究纪律责任和给予处分决定之前，对教职工的违纪违规行为进行全面及时地调查，并听取包括当事人在内的各相关方面的事实陈述、理由和意见，在查明事情真相后，按违纪违规的性质和情节轻重，并根据本人的认识程度，在三个月内提出书面处理建议，报学校纪、监察处或人事处。
（二）担任行政职务的由纪或监察处，其他教职工由学校人事处会同相关部门审核，在听取工会意见的基础上，提出初步处理方案。记过及以下处分由校人事工作小组审批，报校长办公会议备案；降级（降职）撤职、开除处分的，报校长办公会议审批。
（三）给予开除处分的，必须通知工会。
（四）学校的书面处理决定应由相关部门送达受处分人本人，同时存入其档案。因开除解除聘用合同的教职工，其档案按规定转出学校。
（五）受处分的教职工对所受处分不服的，可在接到处分决定后一个月内以书面方式向校人事争议调解员会提出申诉，校人事争议调解员会收到申诉后，应当及时研究，自受理之日起二十个工作日内给予答复。对答复结果仍不满意的，可根据相关规定直接向上级机关申诉。在申诉期间，处分决定不停止执行。
第四章附则
第十七条本办法适用于全校教职工。
第十八条本办法由学校授权人事处负责解释。
第十九条本办法自20xx年3月13日起生效。
第二十条本办法生效后，以往文件与本办法不符的，以本办法为准。
公司管理制度2
一、公司员工自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
二、公司工作时间为每周六天，日工作7小时。即每天上午8时至11时30分，下午13时至16时30分，每周日休息(轮休)。公司周日和夜间值班由办公室统一安排。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
三、上班时间开始后5分钟至30分钟内到岗者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。
四、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发8天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月10天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月基本工资的一半。
五、请假制度。员工因私事请假2天以内的(含2天)，由部门负责人批准;5天以内的(含5天)，由副总经理批准;5天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。未经批准而擅离工作岗位的`按旷工处理。
六、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。未经批准擅自不参加的，视为旷工。
七、员工按规定享受探亲假、婚假、产假等，必须凭有关证明资料报总经理批准。员工病假期间发给基本工资。
八、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。
公司管理制度3
时间：
每周一上午8:45分
地点：
公司办公室
参会人员：
全体
主持人：
由各部门经理轮流主持
会议内容：
总结上周工作情况，以良好的面貌迎接即将到来的'一周。
会议要求：
准时到会，不得无故缺席，迟到、早退，统一着白衬衣及深色衣裤。
会议流程：
1、主持人发言：本周晨会开始！——“各位同仁早上好！”——答“好，非常好！！”。
2、主持人：“新的一周开始了，下面让我们一起重温并朗读公司使命、公司精神及公司理念！”
公司使命是——用科技改善人类生活品质。
公司精神是——创新奉献，永争一流。
公司理念是——共创分享，仁爱一生。
3、下面由我荣幸的为大家介绍新同事xx，请大家掌声鼓励！！（掌声）
4、接下来是经由大家评选出的上月优秀员工xx，我与大家分享他的优秀事迹……请xx发表获奖感言！
5、下面有请李总讲话！……感谢李总的精彩发言！
6、“新的一天，接（努力工作）！”
“新的一周，接（追求更好）！”
7、今天晨会到此为止，谢谢大家！
公司管理制度4
第一章总则
第一条为确保全省乡镇财政预算管理方式全面推进，根据《云南省人民政府关于深化乡镇财政预算管理方式的意见》(云政发(20xx)69号)，特制定本细则。
第二条实行乡镇财政预算管理方式，坚持乡镇资金所有权、使用权和财务审批权不变，债权债务主体不变，立核算责任主体不变的原则。
第三条本实施细则适用于全省129个县(市、区)(下同)所辖乡(镇)所属的行政、事业单位。乡镇站所已上划县级管理，其工作经费原托乡镇财政所代管的，维持原管理方式不变。
第四条乡镇财政预算管理方式实行“预算县编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的预算管理方式，在资金所有权和使用权不变的前提下，由县财政局直接管理乡镇财政收支。
第二章岗位职责
第五条乡镇财政所作为县财政局的派出机构，代行县财政的相关职能。主要职能：
(一)承担乡镇财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、预算内外资金收支管理的具体工作;
(二)负责乡镇所属预算单位财务核算和监督;
(三)负责乡镇财政票据的申购、领发、缴销以及资金的解缴;
(四)负责财政支农资金的监管，各项农民补贴的核定兑付;
(五)负责农村社会保障资金的管理;
(六)负责村级资金的专户存储、核拨和监督管理;
(七)负责乡镇国有资产管理;
(八)负责乡镇政府性债权债务的管理;
(九)负责财经法律法规及相关政策的执行。
第六条县财政局预算股和国库股的主要职责：
(一)预算股的主要职责：1.负责指导乡镇编制年度财务综合收支计划，审核乡镇财务收支计划，统编县乡财政收支预算;2.管理乡镇项目支出预算项目库;3.制定乡镇人员经费、公用经费、会议费、业务费等支出的标准和定额;4.审查和批复乡镇部门预算及政府采购预算;5.提出乡镇发展经济、节约支出和化解债务的政策措施和建议;6.统一办理乡镇预算调整事宜;7.审核乡镇用款计划(含政府采购)及工资统发数据;8.监督检查乡镇财务收支执行情况。
(二)国库股的主要职责：1.负责根据审核后的用款计划及时拨付资金;2.指导乡镇财政所会计业务;3.统一管理乡镇各类资金的银行账户;4.负责乡镇组织的应纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入收缴入库管理，以及未纳入预算管理的行政事业性收费、捐赠收入、企业上缴收入和其他收入等收缴预算外资金财政专户的管理;5.按月分析乡镇财务收支计划执行情况，会同有关股室对乡镇预算内外资金财务收支执行情况的检查、监督;6.会同票据监督管理机构监督管理乡镇财政票据的使用;7.负责组织乡镇部门决算的编制和审核。
第七条乡镇财政所设统管会计、专户会计和资金会计。
(一)统管会计职责：1.负责乡镇基本账户、收入汇缴专户和村级资金专户的会计核算，按月编制财务收支月报、会计报表及财务执行情况分析;2.负责乡镇财务综合收支计划编制和预算调整工作;3.负责乡镇财务预算指标管理，办理与县财政的会计结算事项;4.编制乡镇分月用款计划，办理经费的请拨事项; 5.组织办理年度乡镇政府部门决算编审、汇总和上报工作;6.其他应由统管会计办理的各项工作。
(二)专户会计职责：1.负责乡镇专项资金专户的会计核算，按专项资金性质分类按月编制会计报表;2.负责预拨报账制资金管理及报账工作;3.负责财政票据的申购、领发、缴销和使用管理;4.办理已开票据的录入工作，负责清算和解缴乡镇财政预算内外收入及其他收入;5.其他应由专户会计办理的各项工作。
(三)资金会计职责：1.负责乡镇财政资金的现金收付、缴存和日常报账工作，及时登记银行存款日记账和现金日记账;2.及时将所经手的收付款原始凭证分类整理汇总后，定期移送统管会计或专户会计;3.办理工资统发的相关业务;4.负责银行账户的对账工作;5.其他应由资金会计办理的各项工作。
第八条乡镇财政所按照行政事业单位会计制度的有关要求进行会计核算。
第三章预算编制
第九条乡镇财务收支计划实行综合预算，乡镇的各项收入统一纳入县级预算管理，乡镇的各项支出统一由县级预算统筹安排。
第十条县财政局按照乡镇财政预算管理方式的`有关规定制定乡(镇)预算单位基础信息管理、乡(镇)基本支出预算管理和乡(镇)项目支出预算管理等管理办法，明确乡镇财务收支综合预算编制的标准和办法。
第十一条乡镇财务收支综合预算由收入预算和支出预算两部分构成。
(一)收入预算包括：1.财政拨款(补助)收入;2.预算外收入;3.政府性基金收入;4.使用财政结余资金;5.事业单位经营收入;6.其他自有资金。
(二)支出预算包括：1.基本支出。包括人员经费支出、机构运转支出、维护社会稳定支出和村组支出等;2.项目支出。包括乡镇财源建设、产业结构调整、涉农基础设施建设、小城镇建设等方面的支出;3.其他支出。
第十二条基本支出由乡镇按照预算定额标准和基本支出预算管理办法编制乡镇基本支出计划。
第十三条项目支出由乡镇根据事业发展需要，通过可行性论证后上报县财政局，县财政局对乡镇的项目实行滚动管理。县财政局在保证乡镇工资发放和机构正常运转的前提下，根据事业发展需要和财力可能统筹安排，纳入乡镇的年初预算。
第十四条乡镇财务收支计划编制完毕后，乡镇人民政府应在5日内召集乡镇有关负责人会议，通报财务收支计划编制的依据和有关测算情况，并征求有关方面的意见和建议，对确需调整的财务收支计划进行相应调整后，经乡镇长审查签章后上报县财政局。县财政局对乡镇上报的财务收支计划进行审核后，统编县乡财政收支预算，报县人民政府审核，县人民代表会审查批准后，由县财政局批复各乡镇执行。年度执行中需调整的预算，由乡镇提出申请，县财政局提出意见，报县人民政府审核，县人常会审查批准。
第四章账户设置与管理
第十五条乡镇及所属各部门在各金融机构的所有银行账户一律撤销，由县财政局国库股统一规范账户的开设。实行国库集中收付试点的乡镇，由县财政局国库股在各乡镇具有开户资质的金融机构为各乡镇统一开设“零余额账户”;未实行国库集中收付试点的乡镇，由县财政局国库股为各乡镇统一开设“基本账户”，以及“专项资金专户”、“村级资金专户”和“收入汇缴专户”。
第十六条“零余额账户”或“基本账户”用于记录、核算和映乡镇的基本支出和项目支出资金收支活动。必须建立健全基本支出明细账和项目支出明细账，项目支出与乡镇单位日常预算经费须分离，确保项目资金专款专用。
第十七条“专项资金专户”专门用于核算国债资金、以工代赈资金、扶贫资金、农业综合开发资金以及县级各职能部门向乡镇拨付的其他各类专项资金等。
第十八条“村级资金专户”专门用于核算和映乡镇代管的村级资金。村会及村组干部的补助通过银行卡直接拨到个人账户;村会公用经费由财政所按照有关规定拨入“村级资金专户”;在各村会和村民小组实施的财政性项目资金，一律通过“基本账户(零余额账户)”或“专项资金专户”核算和映，不得拨入“村级资金专户”。
第十九条“收入汇缴专户”用于核算乡镇组织的应纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入，以及未纳入预算管理的行政事业性收费、捐赠收入、企业上缴收入和其他收入等。该账户存款除向县财政国库或预算外资金财政专户缴款外，只收不支。缴款时使用《云南省财政收入缴款书》和《云南省预算外资金缴款书》，严禁使用支票支取现金或向其他账户转款。
第五章收入管理
第二十条乡镇预算单位必须按照国家法律、法规的规定，积极组织财政预算内外收入。所有收入应及时结账，并在取得收入的2日内解缴县财政国库或预算外资金财政专户，其中应纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入，由乡镇通过“收入汇缴专户”集中汇缴县级国库;未纳入预算管理的行政事业性收费、捐赠收入、企业上缴收入和其他收入等，由乡镇通过“收入汇缴专户”集中缴入县预算外资金财政专户。严禁任何单位和个人隐瞒、截留、坐支、挪用财政收入，严禁将应缴预算收入转为预算外收入。
第二十一条乡镇预算单位从上级拨入或领回的专项资金以及收取的押金等往来款项的核算。实行国库集中收付的乡镇，纳入乡镇专项资金专户管理，建立往来款项明细账;未实行国库集中收付的乡镇，除应纳入专项资金专户管理的资金外，其他资金纳入乡镇基本账户管理，建立往来款项明细账。
第六章票据管理
第二十二条乡镇财政收入票据的领购、使用和核销，实行“网上申报、网上审批、存量控制、限量发放、规范填开、及时录入、对号核销、票款同步”的管理办法。乡镇财政所向县财政局票据监管部门提出财政票据领购申请，县财政局国库股根据票据使用及缴款情况，对领购票据进行审核并签署意见，县财政局票据监管部门通过票据管理系统将票据的起止号码录入计算机后，方能将财政收入票据领给乡镇财政所。
第二十三条乡镇财政所应加强对票据的管理，建立票据登记台账，责任明确，妥善保管票据。严禁私自印制、买卖、转借、违规使用、串用、涂改、伪造财政票据。
第二十四条乡镇财政所应每月定期清理乡镇预算单位领用的票据，及时办理收入结算，票据缴销，并将已缴销的.票据存根联报县财政局票据监管机构查验，同时办理新票购领审批手续。每年4月底前，对乡镇财政所上年度财政票据的领购、保管、使用、缴销等情况进行年度审验。
第七章支出管理
第二十五条乡镇应根据乡镇财政预算管理方式工作的要求，建立健全财务管理制度。日常零星支出由乡镇财政所长审核，报乡镇政府分管财政的领导审批;乡镇政府分管财政的领导审批宗支出时，须经乡镇政府领导集体讨论决定，严格执行财务集体会审制度。
第二十六条各种津贴、补贴严格按照规范津补贴的有关规定执行，严禁擅自提高开支标准，扩开支范围;不得巧立名目，滥发奖金、实物、补助;或者以虚报、冒领等手段骗取财政资金。
第二十七条筏资性支出业务发生30日内，支出凭证持有人必须办理财务报账审批手续，逾期不予受理;已审批的支出凭证90日内未报账的，须重新报批;审批人因工作调动等原因离岗的，从宣布离岗之日起，审批的所有支出无效;已审批未及时报账的凭证，由新的分管财政领导重新审批。
第二十八条专项资金的管理，严格按有关专项资金的管理办法执行。对实行县级报账制的专项资金，按规定程序审批后由县级有关部门凭专项资金审批单将资金直达乡镇“专项资金专户”，乡镇财政所建立明细账分类核算。对各项涉农补贴资金和农村公益基础设施建设等项目资金，乡镇财政所要严格实行公告、公示制度。
第八章政府采购
第二十九条乡镇预算单位使用财政性资金采购集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，严格按政府采购程序实施统一采购。按月申报采购计划，采购支出纳入乡镇年度综合预算。
第三十条实施采购时，由乡镇财政所填写《政府采购需求申报表》，经乡镇分管财政的领导、县财政局国库股审核后，报县政府采购办审批。支付采购资金时，乡镇财政所需填报《财政直接支付申请书》，随同申请支付的原始单据通过网络传送县财政局国库股审核后，通过县财政国库拨付或支付。
第三十一条5万元以上的基建工程项目必须先落实相应的资金来源，报县人民政府批准后，在县政府采购办及有关部门的监管下，实行公开招标。
第九章资金拨付
第三十二条资金支付程序：
(一)乡镇上报计划。乡镇财政统管会计根据该乡镇年度综合预算，于每月5日前编制《财政资金分月用款计划表》经乡镇财政所长审核，乡镇政府分管财政的领导审批后，通过网络上报县财政局预算股、国库股审核。特殊性突发事项的用款，实行临时用款计划申报。
(二)县财政局审批计划。县财政局预算股、国库股根据预算指标，对乡镇上报的《财政资金分月用款计划表》按照进度进行审批，资金使用超进度的用款计划，须报分管国库的领导审批。
(三)资金支付。县财政局国库股按照先工资后其他的原则，结合国库存款情况，根据审核后的用款计划拨付资金。乡镇每月的工资性支出由县财政局国库股按工资统发的有关规定，直接拨付职工个人账户。
第十章债权债务管理
第三十三条加强乡镇债权管理，限期清收单位或个人借款，将债权视为乡镇化解债务的资金来源之一。乡镇应将所有债权项目于每年6月或12月全面清理，并书面催收一次，取得借款单位法人代表或借款人签收的回执单，同时将清理结果在乡镇政务公开栏中予以公示。
第三十四条认真清理核实乡镇单位债务，通过查合同、凭证等原始依据，对原有负债进行重新认定。
第三十五条建立健全债权债务管理制度，完善债权债务会计核算制度，按债权人和债务人设置明细账。并对乡镇清理后的债权债务实行网络化管理与动态监控，清收债权、偿还债务必须在网络上映。并制定还款计划，逐年偿还。
第三十六条乡镇政府一律不得以任何方式自行举借债务。
第十一章监督检查与法律责任
第三十七条县财政局预算股、国库股、监督检查股等股室要严格按照国家法律和财规定期或不定期地对乡镇预算执行情况、账户资金和相关财务状况进行检查，各业务股室应定期或不定期地对专项资金使用情况进行检查，发现问题及时纠正并处理。
第三十八条乡镇擅自变更预算，改变预算用款方向或性质，造成财政性资金损失浪费的，要追究乡镇负责人和相关直接责任人的责任。情节严重构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
第三十九条严禁以任何形式套取、骗取财政性资金。凡采用虚报、冒领、挪用、虚列、编造、多领等手段骗取财政性资金的单位或个人，按照《财政违法行为处罚处分条例》追究有关责任人的责任;构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
第四十条凡违实施细则有关预算管理、账户设置、收入管理、支出管理、票据管理等方面规定的单位和责任人，依据有关法律法规进行处罚处分。
第四十一条有关工作人员在管理、监督工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，造成重损失的，由纪检监察部门按干部管理权限给予党纪政纪处分。构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
第十二章附则
第四十二条本实施细则由省财政厅负责解释。
第四十三条本实施细则自20xx年7月1日起执行。
5、预算管理制度
公司管理制度5
办公设备专为保障公司各项业务工作得以顺利进行而配备，各部门必须严格按规定使用，具体如下:
一、办公设备购置
1、公司购置的办公设备(打印机、复印机、电脑、饮水机、装订机、碎纸机、办公桌椅等)均由总经办报计划，经集团综合管理部审批同意后由总经办统一安排购置。
2、公司的办公设备均需由总经办统一实物资产编号、登记、造册。
二、办公设备的使用管理
(一)电话
1、公司电话是联系业务及沟通各项工作的工具，各部门所使用的电话机由使用人负责维护、管理;在使用中应注意通话简洁，避免长时间占线。
2、公司各部门办公电话均未开通国内长途功能，只有前台传真机开通此项功能，若因工作需要，需拔打长途电话可到前台使用。
(二)传真机
为确保公司传真机畅通，一般情况下不得使用传真机拨打电话;若因工作需要，需拨打长途电话或传真均须在前台登记。
(三)复印机
1、复印的文件资料应与工作有关，各部门需指定专人负责复印本部门的文件资料，因人为因素造成复印机的'损坏，由个人承担维修费用。
2、复印机管理部门定期对复印机进行维护和保养。
(四)电脑、打印机
1、各部门使用的电脑由使用人对其进行统一管理，并设置开机密码和屏保密码，由总经办组织财务电脑部的专业人员对电脑使用人员进行系统的管理及相关培训。
2、电脑、打印机应定期维护，使用人员要随时注意微机的保养，定期清洁微机表面。电脑使用人员应按《文档管理规定》的要求定期进行备份，以免公司电脑因病毒或系统崩溃造成数据丢失。
3、各部门电脑若多人使用，请建好各自的电脑文档。
4、各部门电脑使用人员应严格遵守正确的电脑操作规则，不得对电脑上的软件设置进行任何增删、改动。如确需新装软件及更改设置，应事先通知总经办备案。
5、每台电脑所存文档、资料是公司的重要信息资源，不得用于私人用途和私自拷贝。备份软盘请妥善保管，不得遗失和公盘私用。不得使用非公司所发的软盘，一旦使用，致使电脑染上病毒，造成系统数据破坏和电脑文档丢失，公司将给予20-100元的经济处罚。
6、各部门电脑操作人员均需定期对其使用的电脑及备份软盘进行杀毒，发现问题及时通告并处理。
7、在办公区域内任何人不得玩电脑游戏、上网聊天或下载网络游戏及音乐，凡发现者罚款人民币20元整，情节严重者，予以辞退。
公司管理制度6
第一章 总则
第一条 为进一步完善财务管理制度，加强费用管理，规范费用开支，控制成本支出，提高经营效益，根据国家财政、税法的相关规定，结合集团实际情况，特制定本规定。
第二章 费用管理体制
第二条 费用管理实行“统一管理、集中审批、定期考核、分级负责”的管理体制。
（一） 统一管理。
费用划分为固定费用和变动费用，固定费用包括工资及三项费用，变动费用为扣除固定费用以外的营业费用。固定费用与绩效挂钩，由集团统一考核，财务部统一列支。变动费用实行预算控制，由集团财务部根据年度预算按季拨款。
1、报销程序。各项费用的开支必须先审批，后报销。否则，一律不予报销。签字报销程序：经办人、部门负责人、财务负责人、总经理、总裁。没有特殊情况不得越级签字。
2、借款：借款人必须持费用审批手续，否则一律不准借款。上一笔借款未还清之前，不准第二次借款。财务人员必须严格把关，否则发生的借款，由财务部经办人负责。借款超过60天不归还者，财务人员从满60天的次月起，从借款人工资中扣除，至到扣完为止。
3、报销时间：每周三为公司固定报销时间，没有特殊情况，其他时间不予报销。
（二）集中审批。
集团财务部年初根据集团财务制度，结合各公司业务实际情况，编制本年度预算。经集团财务总监、总裁审批后实施。
变动费用由集团财务部按年初预算按季拨款，各分公司按月报帐。没有特殊情况不得越季拨款。未经审批不得超预算开支。
（三）定期考核。
根据集团考核办法，由集团总裁办按月提供考核结果和工资报表，财务部核对后发放工资。对各公司管理费用由财务部按月考核。
（四）分级负责
1、在预算额度内，费用开支单笔20xx（含）元以上的，由经办部门开支前提出申请签报，经分公司经理初审签字，财务部复审签字后，报总裁批准后开支；报销时与开支前同样手续。费用开支单笔20xx元以下的，由经办部门开支前根据工作需要提出申请签报，经财务部审核签字，总经理签字后开支，报销时与开支前同样手续。
2、部门分工负责。费用支出实行归口管理，部门分工负责。
（1）、财务部门是费用的综合管理部门，负责拟订、修改费用管理制度，制定各公司年初预算，负责办理日常费用开支的审核、报销等核算工作；负责制定费用实施细则，并确保费用支出控制在计划范围之内。为确保各公司年初预算科学、合理，根据需要设置有关草帐。每月对各公司年初预算执行情况向总裁进行书面汇报。每月进行费用分析，与前一会计年度同期及本年度上月进行比较，找出问题并提出合理化建议。
（2）、集团总裁办是工资及职工福利费用（不含工会经费）、职工教育费、劳动保险费、养老保险统筹费、待业失业保险费、职工取暖费、降温费等的归口管理部门。
（3）、集团总裁办、各分公司综合部是会议费、广告费、业务宣传费、印刷费、书报资料费、邮政费、电信费、审计费、安全防卫费、水电费、房租费、业务用车费、其他修理费、办公用租赁费、水电费、取暖费、办公用车、车辆租赁费、取暖降温费、公杂费、劳动保护费、职工宿舍、业务招待费、差旅费、咨询费、装修费、诉讼费、公证费、律师费、网络通讯费等的归口管理部门。
第三章 费用核算
第三条 费用项目的核算
（一）业务宣传费、广告费。指在业务宣传活动中发生的宣传费、宣传品购置费以及通过媒体的各种广告性支出等费用。
开支时由部门经理提出申请签报，经集团总裁办（各公司综合部）负责人、分公司经理初审（集团没有），财务部门复审后，报总裁签批同意后开支。报销时填制报销单持签批同意的签报及有关合同，经财务负责人审查签字，由总裁签字报销。宣传品购置与办公用品购置手续相同。
（二）业务招待费。指为保证业务经营的正常需要而开支的业务招待费。业务招待费应控制在可以税前列支的额度范围内。
招待费有关标准：由部门经理负责的宴请原则人均标准不高于50元，由公司总经理、副总经理（包括同级别的其他管理人员）参加的宴请，原则上人均不准高于70元。招待费开支时由部门经理提出申请签报，经总裁办（公司综合部）经理初审，开出“用餐单”后，根据工作需要经各公司或项目部总经理（总裁）批准，批注用餐额度后签字，各公司或项目部总经理根据用餐报销时填制报销单，持“用餐单”，经财务负责人审查签字，由总经理签字报销。开支超过审批额度，由申请人自理。
关于招待用餐集中结帐的用餐饭店由行政部统一签合同，合同一式三份，集团总裁办（公司综合部）、财务部各一份，与饭店协商好有权签字人和用餐程序，每次进餐必须开出“用餐单”，用完餐后交给财务部“用餐单”内容应包括：日期、申请部门、用餐原因、宴请人数、陪同人员等，具体格式见附件．
集中结帐的餐费由财务部根据合同按季（或月、年）结帐，至少两人对“用餐单”和饭店用餐明细核对，完全一致后结帐。对没有“用餐单”的用餐，公司不结帐，由签字人自行结帐。
（三）工资。指按照公司员工工资资制度规定发放给在我公司任职或与其有雇佣关系人员的工资、奖金、补贴和津贴等各项工资性支出。
每月10号前集团总裁办提供发放明细表并附指纹考勤机考勤记录情况，经财务负责人签字报总裁审批后发放。人员或工资有变化时，经财务负责人审查签字，总裁签字同意后财务部门发放。
（四）职工福利费、工会经费、职工教育经费。按国家税法规定的计提比例提取。计提比例如下：职工福利费按工资总额的14%计提，工会经费按工资总额的2%计提，职工教育经费按工资总额的1.5%计提，每月计算提取数字由财务负责人审查签字后计提入帐。
（五）公杂费。指清洁卫生费、营业执照年检费、印章刻制费、托运费、验证费、税务登记费、临时用工劳务费（临时请人搬运物件、清洁地毯等）、营业办公所需文具、纸张等办公用品费及其它零星开支等杂费。
1、办公用品购买时须由部门填写“请购单”（具体格式见附件）交总裁办（综合部），由总裁办（综合部）根据库存状况，每月月初汇总以上单据将明细单交由总裁或综合部分管经理审核并签字同意后由总裁办（综合部）专人（不少于2人）购买。大宗办公用品购买除询价外，采用招标的办法购买。总裁办、各部门每月5日前向填写请购单一次。购回的办公用品总裁办（综合部）及时记台账，及时报销，报销时须附上事先由总裁（总经理）签字的请购单，不得事后补单，并于每月向财务送交一份办公用品库存状况表（购入明细，领用情况，剩余等情况）。
2、财务部门每季对办公用品库存情况进行盘查，杜绝一切浪费。办公用品支出应控制在年初制定的预算总额内。
3、除购置办公用品外的其它公杂费开支，报销时填制报销单，经部门经理、财务负责人、总经理或总裁签字报销。
（六）书报资料费。指订阅公用书籍、报刊、资料的费用。
订阅书报资料由总裁办统一负责，根据公司各部门工作需要先审批即总裁办负责人、财务负责人、总裁（总经理）签字同意后定购；报销时填制报销单，总裁办负责人、财务部负责人、总裁（总经理）签字报销。
（七）网络通讯费：是指通讯线路租用费及网络维护费用。
由总裁办（综合部）统一租用，每个项目部只准租用一条线路，实行内部连网。报销时填制报销单，经总裁办（综合部）负责人、财务部负责人、总裁（总经理）签字报销。
（八）邮政费：是指电报费、邮费、邮政快递费等邮政费用。
报销时填制报销单经总裁办（综合部）负责人、财务部负责人、总裁（总经理）签字报销。
（九）电信费：是指电话安装费、电话费等。
1、个人移动电话费用报销标准如下（最高限额/月）：
总经理、工程总指挥、副总经理、工程总监、总经理助理： 400元
部门经理、主持工作的副经理： 200元
部门副经理： 100元
司机： 50元
其他员工不予报销个人话费。
报销时填制报销单，经部门经理、财务负责人、总经理（总裁办主任）签字报销。
2、各部门的办公固定电话费用报销标准（最高限额/月）：
工程部： 400元
营销部： 400元
财务部： 350元
行政部： 300元
物业公司： 300元
由总裁办（综合部）统一办理，统一交费。总裁办（综合部）填制报销单，经各部门负责人、财务部负责人、总裁（总经理）签字报销。
个人话费、办公话费按月报销。部门固定电话按月计算，超出部分由部门所有人员分担。
（十）印刷费。指在业务经营活动中所需要的业务合同、凭证、账簿、报表、资料的印刷费及包装运送费。
印刷时由部门经理提出申请、分管经理、财务部门复审后，根据额度报经总经理或项目部总经理或总裁签批后印刷，报销时填制报销单、持签报，经财务负责人签字、总经理签字报销。
（十一）办公用房屋租赁费、水电费、物业管理费、取暖费。指以经营性租赁方式租入的办公和营业用房租金、营业办公场所公用的水电费、物业费及办公取暖费等费用支出。
报销时填制报销单、持租赁合同及总裁办（综合部）经办人员的审查记录，经总裁办（综合部）、财务部负责人、总裁（总经理）签字报销。
（十二）车辆租赁费：是指以租赁方式租入的车辆发生的租赁费。
租赁时由总裁办（综合部）提出申请签报，经总裁办（综合部）、财务部、总经理初审后，报总裁签批，报销时填制报销单并持签报及租赁合同，经总裁办（综合部）负责人、财务部负责人、总裁（总经理）签字报销。
（十三）差旅费。指因公出差（不含项目所在地）按规定标准报销的.车船票、飞机票，过路费（包括基本票价、保险费、建设费、托运费等）、出差补助费、住宿
费（项目所在地不报销）、以及职工探亲车船费，市内交通费（公交车票）等。
1、公务出差实行审批制，出差人填制出差审批表，由部门经理、分管经理及总经理（集团是总裁办负责人、总裁）批准后才能出差。
2、公司员工出差的交通费和住宿费开支标准：
等级 项目 火车 级别 轮船 飞机 其它交通工具 住宿费限额标准（元）
总、副经理、总经理助理 硬卧车 三等舱 普通舱 按实报销 350（四星级）
部门经理、部门副经理 硬席车 四等舱 普通舱 按实报销 200（三星级）
其他员工 硬席车 四等舱 普通舱 按实报销 150（普通）
注：表列其他交通工具不包括市内出租汽车费。
总经理、副总经理（含同级别其他人员）、部门经理出差距离在500公里以内、一般员工出差距离在1000公里以内的，不得乘坐飞机，总经理、副总经理（含同级别其他人员）乘坐时间超过6小时的可乘坐软卧，部
门经理、一般员工乘车时间超过6小时的可乘坐硬卧。集团所有人员如工作需要必须乘坐飞机，由总裁办（综合部）写出申请，经总裁签批同意后由总裁办（综合部）统一购票。
3、交通费与误餐补助，按出差实际天数计算、发放：因公出差在外期间，每人每天报销市内交通费最高限额为20元，误餐费20元/天。
市内交通费由部门经理审核，报销人应写明行车路线、实报金额、乘车原因、人数，如不写明财务人员必须拒绝审票。要本着节约的原则尽量使用公交汽车。自带交通工具或其他单位提供交通工具（即自备车）的，不得报销市内交通费。
4、出差人员的餐费一律不予报销，出差人需招待用餐、赠送礼品时，需按公务招待费、宣传品购置的规定事先报批。
5、员工按规定享受探亲假回家探亲，可报销往返路费，无论选择何种交通工具报销的最高限额为公司到家庭所在地同距离火车硬卧的票价。探亲当年有效，过期不补。报销探亲路费需附经总裁办负责人签批的《xx 集团员工请假审批表》。
6、家住济南市，根据公司业务需要异地工作的已婚员工，每月休班报销的差旅费，只报销项目所在地至济南的往返车票，xx项目部报公共汽车票，青岛项目部副总经理以上报软席火车票，其他员工报硬席火车票。已婚员工每月报销2次,未婚职工每季报销1次。其他员工不予报销休班车票。
报销时填制差旅费报销凭证，将出差审批单附后，经部门经理、财务部负责人、总裁（总经理）签字后报销。
（十四）会议费。指经批准召开的各项会议按规定标准列支的会场租金、参加人员的住宿费、伙食补助费等。
会议费的列支必须附会议费的证明材料，包括会议费预算、会议通知和支付凭证。
分公司召集会议由业务部门经理提出申请签报，经分管经理、财务部门复审后，根据额度报总经理或总裁签批，按签批标准开支，报销时填制费用报销单持批复的签报，经公司综合部负责人、财务部负责人、总经理签字报销。
集团召开会议由总裁办提出申请，财务部门复审后，总裁签批后举行，报销时同样手续。
（十五）业务用车费：是指业务用车的燃油费、养路费、牌照费、停车费、洗车费、修理费及购置相关的配件、备件等有关费用。
1、单位车由集团总裁办（综合部）统一管理、使用。统一购买油卡（票）。具体办法见《xx 集团车辆管理办法》
2、自备车的报销。副总经理以上人员拥有自备车（排量在1、8以上）的，每月发放车补1500元整。可用以下单据报销：如养路费、牌照费、停车费、修理费等。如果单据体现姓名，必须为本人。
3、若因集团接待任务或其他特殊情况，经总裁批准征用车辆时，由集团根据派车单及里程，承担所有费用。
（十六）其他修理费。指除车辆以外的微机、空调等修理费。
维修前由总裁办（综合部）写出修理申请，由总裁办（综合部）负责人，财务部负责人审查签字，根据额度经总经理或总裁批准后修理。报销时填制报销单，经部门经理初审、总裁办（综合部）、财务负责人审查签字，总经理签字报销。
（十七）职工宿舍费用：指家庭不在公司所在地的员工宿舍租赁费、水电费、暖气费、床、被褥及配套设施等费用。
集团所有住项目部人员由各公司统一租赁房屋，统一按排住宿,公司副总经理以上人员一室一人，其他人员一室多人。租赁费各公司根据各地情况报总经理批准后实施。其他费用标准如下:
(1)、水电费：每月每人限额20元。
(2)、暖气费：据实报销。
(3)、床：每人限额120元。
(4)、床品：每人限额160元。
(5)、热水器：限额500元
床、床品、热水器均为一次性购买，损坏后不再补购。其他设施不予购置与报销。费用超出部分由个人自行承担。
总裁办（综合部）报销时填制报销单，经总裁办（综合部）负责人、财务部负责人审查签字，总经理签字报销。
（十八）职工驻外误餐标准：每人每天7元，每日由总裁办（综合部）指定人员统计每餐吃饭人数，各部门固定人员固定时间（具体时间由行政部下通知）向总裁办（综合部）指定人员报每餐吃饭人数。每日每餐总裁办（综合部）负责统计人员与餐厅负责人核对，按月由财务部根据每日清单与餐厅结算。不得超标准。
家在项目地的员工一律不享受此误餐标准。
（十九）诉讼费。是指处理有关法律事务而发生的依法由我公司承担的法院诉讼费、执行费和仲裁费等。
根据法规人员提供的法院判决书，填制费用报销单，经财务负责人签字后转帐，法院判决书复印件作附件。
（二十）律师费。指聘请律师处理有关法律事务而发生的代理费用。
聘请时，经办部门提出申请签报，经分管经理、财务部门初审后，根据额度报总经理或总裁签批，报销时填制费用报销单，持批复的签报，经财务负责人签字报销。
（二十一）咨询费。指聘请经济技术顾问、法律顾问等所支付的费用。
聘请时经各部门提出申请签报，经分管经理、财务部初审后，根据额度报经总经理或总裁签批，报销时填制报销单持批复的签报，经财务负责人签字报销。
（二十二）审计评估费。指聘请注册会计师进行查账验资以及进行资产评估等发生的各项费用。
聘请时经部门提出申请签报，经分管经理初审，财务部门复审后，报经总经理签批，报销时填制报销单，持批复的签报，经财务负责人签字报销。
（二十三）劳动保护费。指按照有关劳动保护规定购买的职工劳动保护用品及职工保健费等支出。
总裁办提出申请签报，财务部门复审后，报经总裁签批，按批复开支后，报销时填制报销单，持批复的签报，经财务负责人签字报销。
（二十四）安全防卫费。指未达到固定资产购建标准的电子监控、报警及通讯消防等的器材购置费、维修费等支出。
1、购置器材时须经办牧业公司提出申请签报，经分管经理初审，财务部门复审后，报经总经理签批，按签批意见购买后报销时填制报销单，持批复的签报，经财务负责人签字报销。
2、其它开支报销时填制报销单，经部门负责人、财务部负责人审查签字，总经理签字报销。
（二十五）装修费。指以经营租赁方式租入的营业用房装修费用支出。必须先预算再施工。
报销时填制报销单，经部门负责人、财务负责人审查签字，总裁（总经理）签字报销。
（二十六）财产保险费。指为单位财产保险所支付的保险费。保险公司返还的无赔偿返还款，应冲减财产保险费支出。
报销时填制报销单，经财务负责人审查签字，总经理签字报销。
（二十七）劳动保险费。指支付给离退休职工的退休金补差、价格补贴、医药费（含离退休人员参加医疗保险的医疗保险基金）、异地安家补助费、职工退职金、六个月以上病假人员工资、职工死亡丧葬补助费、抚恤费，按规定支付给离退休职工的其他费用。
按集团总裁办提供的发放表填制报销单，经财务负责人、总裁签字发放。
（二十八）养老保险统筹费。指实行社会养老保险统筹按规定由单位承担的根据员工工资总额一定比例缴纳的养老保险统筹费支出。
按总裁办提供的数据填制报销单，经财务负责人、总裁签字提取。
（二十九）待业失业保险费。指按国家规定由单位承担的根据员工工资总额一定比例缴纳的待业、失业保险费支出。
按总裁办提供的数据填制报销单，经财务负责人、总裁签字提取。
（三十）其他支出。指不属于上述营业费用的其他费用开支。必须一事一申请，有关人员签报后才能支出。
报销时填制报销单，经主管部门经理初审、财务负责人审查签字，总经理签字报销。
第四章报销单据的具体要求
第四条 费用报销首先应由经手人按财务要求认真核算票据、及时、准确计算、填写报销金额、规范粘贴票据。
第五条 当月票据当月申报，超过60天的票据不予报销。所有报销发票必须符合国家及本公司的有关财务制度，保证真实、有效、合法、合规，发票应及时入帐，一般不准跨年度使用，特殊情况当年3月份以前可以报销上年度7-12月的发票，4月份开始不准报销上年度的任何费用。单笔发票超过500元必须附购物明细。
第五章 费用分析及检查
第六条 财务部门应每月对费用支出情况进行分析，报总裁审阅。对费用项目变动较大或有异常变动的要进行详细说明；分析费用结构的变化情况；反映费用的盈利能力，营销能力和成本水平等；通过多角度分析发现费用管理和计划执行中存在的问题，提出建议和改进措施。
第七条 费用支出的监督检查。财务部门要做好费用支出的日常监督和检查工作。
第八条 财会人员要严格遵守财经纪律，严格管理，做好计划、分析、预测及检查工作，及时发现费用支出中存在的问题，提出改进和控制措施，不留隐患。凡有违反财务制度规定的事项，一经查出，将给予相关责任人严肃处理；对重大财务违规事项（根据主观过错的大小、情节严重程度、违规金额的大小、损失的程度等进行判定）将根据相关规定给予行政处分。
第六章 附 则
第九条 本办法由集团财务部门负责解释、修订。
第十条 本办法自xxxx年1月1日起实施 。
第十一条 本制度一式两份，由集团财务部、集团总裁办和xx项目部综合部各执一份，必须专人保管，各部门可查阅，但不得外借、复印，如发现给予有关人员辞退处理。
公司管理制度7
1 、目的:
规范公司人员厂牌、饭卡、工作服发放和补办要求,明确办理程序和规定
2 、厂牌办理规定
2.1新入职之品检组长级以上人员,均在入职当天办理正式厂牌。
2.2新入职员工经部门试用合格,办理入职手续时办理正式厂牌。
2.3员工换厂牌必须将旧厂牌一并交与人事部并收取工本费一元,无旧厂牌不予更换。
2.4员工如有厂牌丢失申请补办者,本人申请组长签字,主任审批后交人事部补办,补办厂牌每个扣款10元。
2.5补、换厂牌一律由部门组长将签批单于每天九点前直接交于人事部办理,员工不得私自办理,人事部除拒绝办理外,并做罚款10元处理。
2.6人事部定于每日下午4点-4:30为领取厂牌时间(星期天除外)其它时间一律不予办理。
2.7凡未按规定程序,规定时间办理者,一律不予受理。
3、饭卡办理规定
3.1公司人员可自由选择,可在公司就餐,也可不在公司就餐。在公司就餐人员,在组长处登记申请入职十五天后由人事部发饭卡。
3.2伙食费用在当月薪金中扣除。
3.3就餐人员因各种原因丢失饭卡则需要补领者,按补发天数从当月薪金中重新扣罚相应费用。
3.4离职人员离厂时应交回饭卡,按就餐天数从薪金中扣除费用,若不交回饭卡者,按整月扣款。
4 、工作服管理规定
4.1公司新进之普通员工,入职上班半个后,由部门组长申请,经部门审批,部门经理核对,人事部批准,统一到仓库领取工作服。
4.2仓库将领取工作服人员名单,报薪资核算员,从当月薪资中扣除成本费用。
4.3换领工作服之程序同领程序相同。
4.4组长级以上人员均无须扣工作服费用,早领需由行政经理签批方可领取。
公司管理制度8
第一章总则
第一条为增强公司员工主人翁职责感，提高遵纪守法的自觉性，维护公司和员工的利益，避免发生事故，保证各项工作的顺利完成，特制订本制度。
第二条本制度作为公司基本准则，全体员工务必严格遵守。
第三条本制度面前人人平等。
第二章纪律
第四条全体员工须严格遵守国家法律法规，遵守劳动纪律，爱护公物，团结协作，完成各项任务。
第五条凡各单位(职能部门、分公司)制订的各项规章制度，经分管副总签字后到企管处审核、备案，报经有关领导批准下发。
第六条劳动纪律
(一)全体员工须严格遵守班前班后点名的考勤制度。
(二)上下班须按时点名，不得早退、迟到。
第七条请假制度
(一)员工有事须向有关领导请假。
(二)请假须写请假条，禁止以其它方式请假。重病、意外事故等，须持相关证明事后补假。
(三)员工本人结婚或直系亲属(指有直接血统关系或婚姻关系的父母、夫妻、子女)丧事，准假三天，工资予以编制。
(四)凡贴合计划生育政策的育龄妇女，休产假期为十八个月，任何人不得私自缩短产假假期或以其它理由、形式请长假休产假。
1、休产假时，须持有效诊断证明，到工会领取《产假申请表》，经所在单位、人力资源处签章后，交工会备案。
2、凡已参加养老保险的休假人员，须及时按月度交纳个人应交保险费，以连续计算保险交费年限。
3、休产假超过规定期限的`人员，须提出书面申请(产假期限最长不超过二年，即续假最长时间为半年)，经工会研究决定后方可续假，否则按自动离职处理。
4、复工时，须到工会领取《产假复工申请表》，经工会签章后，交人力资源处待工。
5、人力资源处组织已被接收的复工人员进行岗前培训，复工人员考核合格后方可上岗。
(五)请病假三天以上者须持医生证明，请病假三个月以上者，复工须持医生健康证明。
(六)批假权限(停工权限同请假，请假签字须逐级批准)
1、员工请假三天(含三天)以下者，由各部门主管(车间主任)签字批准;
2、员工请假三天以上七天(含七天)以内者，部门经理(分公司经理)签字批准;
3、员工请假七天至三个月(含三个月)者，由分管副总签字批准;
4、员工请假三个月以上者，由总经理签字批准。
(七)凡请假时间较长，所得工资不足以扣除个人应交养老保险费者，须到人力资源处办理保险费预交或补交手续，以连续计算保险交费年限。
第八条工作纪律
(一)上班时间，无部门负责人(车间主任、副处长级或以上人员)签字批准的出门证不得出厂。
(二)因事晚来，须提前将车间主任、副处长级或以上人员签字批准的证明交门卫。
(三)车间主任、副处长级及以上人员出入厂区，须由本人到门岗签字。
(四)工作时间须做到“五不准”。
1、不准睡岗、脱岗、串岗;2、不准吃零食;3、不准打闹、闲聊;4、不准干私活;5、不准自行组织文体活动。
第九条组织纪律
(一)全体员工须无条件服从组织分配，上级对下级负责，下级对上级负责。
(二)员工享有“六项权利”：
1、有了解所从事工作中潜在的危险和可能造成事故的权利;
2、有对危害生命安全的行为批评、检举、控告的权利;
3、有获得保障自身健康、良好的劳动条件和使用劳动保护用品用具的权利;
4、有遇到生命安全侵害时紧急避险的权利;
5、有对班前不讲安全拒绝上岗的权利;
6、有违章指挥拒绝作业的权利。
第十条生产纪律
(一)须认真保质保量完成上级下达的各项任务。
(二)须认真如实填写原始记录，不准弄虚作假、随意涂改。
(三)须严格执行工艺标准和安全操作规程。
第三章安全、消防、保卫
第十一条安全、消防、保卫工作遵照每年的有关规定执行。
第三章质量
第十二条产品质量标准及检验等遵照质量体系运行的有关文件执行。
第四章来客管理
第十三条对来公司联系业务(工作)者，门卫首先与其业务部门电话联系，经同意后填写《来客登记》，并办理贵宾证后方可进入办公区。
第十四条外来人员进入一般生产区，须经副总同意由相关人员陪同;外来人员进入特殊生产区，须经授权副总同意由相关人员陪同。
第十五条员工上班时间不准会客，确有特殊状况者，经部门负责人同意后，方可会客。
第五章标志牌管理
第十六条员工标志牌由企管处统一管理，任何部门或个人不得私自制造、更改。
第十七条如标志牌丢失补办，须交费10元。
第十八条全体员工出入厂区须佩戴标志牌。
第十九条不准借(借给)他人标志牌。
第六章奖励
第二十条防止和排除事故有功或在抢险、防盗等方面，不顾个人安危，使公司利益免受损失者。
第二十一条努力钻研业务技术，在工作中有发明革新或提出合理化推荐，被采纳且获得较好效果者。
第二十二条爱护公共财产，堵塞漏洞，节约资金等方面有显著贡献者。
第二十三条透过各种形式勇于同违反本制度和违法犯罪行为做斗争，大胆揭发坏人坏事者。
第七章处罚
第二十四条“违纪”分为轻微违纪、一般违纪、严重违纪三种。
第二十五条“违纪”处理方式分别为：口头警告、书面警告、单位处分、公司处分四种。
(一)口头警告：视状况给予口头警告，违纪者如能认清错误，当场改正，不再进行任何书面处分。
(二)书面警告：查获的轻微违纪者，如认错态度不好，又不能诚心改正错误则以书面形式下到所属单位，由单位负责人进行教育，不做任何罚款处理，单位须将处理意见回到相关单位备案。
(三)单位处分：一般违纪，相关单位查获后，全权由违纪者所属单位自行处理，视状况教育、罚款，并将处理意见回到相关单位备案。
(四)公司处分：严重违纪，公司须罚款处理。
(五)凡一个月内第二次违纪者，给予该违纪双倍罚款。
第八章附则
第二十六条本制度由公司总经办负责修改并解释。
第二十七条本制度有公司总经理签名盖章后生效。
第二十八条本制度自年月日开始施行。以前公司公布的制度与本制度相抵触的，以本制度为准。
公司管理制度9
为了加强公司的财务管理工作,规范公司的财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,根据国家相关法律法规及公司章程的规定,结合本公司实际情况,特制定本财务管理制度。
一、公司财务部门的职能及组成
1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度;
2、建立健全财务管理的各项规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行;
绩效报酬
3、积极为公司经营管理服务,促进公司取得可观的经济效益;
4、厉行节约,合理使用资金;
5、合理分配公司收入,及时完成需要上缴的税收及管理费用;
6、完成公司交给的其他工作任务。
7、公司财务部由财务经理、会计、出纳人员组成、
8、公司各部门和职员办理财会业务,必须遵守本规定。
二、财务工作岗位职责
(一)财务经理主要工作职责:
1、组织制定各项财务制度办法,并督促贯彻执行。制定要符合国家规定,适应本单位具体情况的会计制度,便于员工参加管理和核算,以利于提高经济效益。
2、组织编制本单位的财务成本预算。根据市场材料价格情况,市场销售量、商品房价格、开发量大小、费用开支情况、材料消耗、技术措施计划等编制单位成本计划和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟定资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金。
3、负责组织检查财务成本计划完成情况。按照经济核算原则,定期组织检查落实季、年成本和利润的计划执行情况,考核资金使用效果,找出管理漏洞,挖掘增收节支潜力,提出经营管理的建议和措施、写出分析报告。
4、组织编制本单位的会计报表和有关报告,并负责会计资料档案保管。严格按会计制度规定管理好本单位会计帐,按上级规定的时间报出会计报表,报表数字要求准确、完整,并认真审查,保持真实可靠。及时归x计资料做好档案管理工作。
5、负责电算化会计系统的全面使用管理和日常维护工作。根据会计电算化工作的要求以及财务准则的规定拟定会计电算化管理制度和核算方式。
6、负责会计软件数据等有关资料的管理。不得携带本部磁盘外出或转借他人使用,认真做到防盗防破坏和保密工作。搞好计算机的日常维护,对外来磁盘的使用必须确保不对计算机造成破坏。
7、负责会计人员政治思想工作,组织财会人员进行业务技术学习。
(二)会计的主要工作职责是:
1、按照国家会计制度的规定记帐、复核、报帐,做到手续完备、数字准确、帐目清楚、按期报帐;对每笔财务业务在收付之前要根据计划及会计制度的规定,审核是否符合制度及规定。办理报销业务要按规定认真审核原始单据是否合法,内容是否真实,印签是否齐全,数字是否正确,附件是否齐全等。
2、负责办理其他应收应付款项的往来结算工作及明细核算;对于各种往来项目要随时清理结算,应收的各款项要抓紧催收,应付的款项及时清偿,避免发生呆帐损失。
3、负责会同有关部门制定资产管理与核算办法、并对固定资产进行的明细核算。
①办理购置、调拨内部转移、盘盈盘亏、报废等会计手续。协助有关部门对固定资产进行分类编号,建立固定资产管理制度和核算办法。对调入调出的的固定资产,应及时协助办理验收和交付使用手续。
②按照报税务局备案的折旧率每月折旧、并编制凭证,不得任意改变折旧率,不得多提、少提或漏提折旧费。
③固定资产增加,减少应按规定填制原始凭证或记帐凭证。并逐笔登记到帐薄并定期与有关部门核对,做到帐实相符。
4、负责及协同有关部门参与固定资产的清查盘点工作。
①年终会同管理部门对固定资产进行全面清点,对多余闲置使用不当的固定资产及时向领导反映,并提出改进意见,提高固定资产的利用率。
②对盘盈盘亏、报废的固定资产要深入现场查对实物,查明原因,经审批后办理相关处置手续。对因报废和盘盈盘亏的固定资产应作出真实的会计账务处理。
5、每月终了应及时各项会计业务进行处理,准确地编制和汇总会计凭证。月终及时整理会计凭证和各种资料、集中保管。年终决算后应将全年的会计资料收集齐全、整理清楚分类排列交档案管理。
6、凭证取得要合规范,凭证内容要齐全,填制凭证要规范,正确登记所有帐簿。
7、根据财务核算要求逐笔登记各种明细帐,正确归集和提供各种资料,每月将各类记帐凭证输入计算机,及时编制出当月的会计报表及各种财务所需的资料,并确保会计电算化系统数据安全、可靠真实,做好数据备份工作。
8、每月及时核算各项应缴税费,及时办理纳税申报。对可能存在的税务风险及时作出风险提示并提出合理建议。
(三)出纳的主要工作职责是:
1、认真执行现金管理制度和银行结算制度,负责办理现金收付和银行结算业务,严格支票管理制度,编制支票使用手续。要以审核后的收付款凭证为据办理收付业务。
2、收付款前,出纳人员要对凭证认真进行复核,发现问题要及时提出更正或拒绝办理。现金必须做到日清月结,库存与帐面额必须相符。
3、收付后要在收付款凭证上签字,并在收付款和原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。
4、办理银行结算业务,要正确填制支票和其他结算凭证,不得签发空头支票。如因特殊情况,必须报请财务经理并经总经理批示认可方能办理。
5、对开错的支票,必须加盖“作废”戳记。如出现支票遗失应及时向银行办理挂失手续。
6、妥善保管各种支票及有价证券,对保险柜密码必须保密,钱钥匙必须管好,不得随意转交他人,临时离开工作岗位时,必须锁好钱柜,不得随意委托他人代办。需要他人代办及付款业务时,必须经财务经理批准并办交接手续。
7、库存现金不得超过规定的限额,收后的现金当天存入银行,不得坐支和留用,不得以白条借据等抵充库存现金,更不得挪用库存现金,
8、不得将银行帐户借给任何单位或个人办理结算、套取现金。
9、保管好有关印章。签发支票的各种印章不得由出纳员一人保管。每日下班前,必须将印章放入保险柜。
10、保管好尚未使用的空白支票和收据,如票据丢失应立即向有关部门和单位办理挂失手续。
11、积极配合银行做对帐、报帐工作,以及配合会计做好各种帐务处理。
12、根据已经收讫、付讫的收付款凭证,逐笔登记现金日记帐和银行
存款日记帐。每日终了,必须结出余额。
13、发生长短款时,要立即报告主管人员,不得隐瞒不报或者私自以长款补短款。现金日记帐面余额必须与库存现金相符。每月末3日后,必须结出最后一扎传票,并与银行对好帐,编制“银行存款余额调节表”,做到帐帐、帐表相符。
14、完成总经理或主管领导交付的其他工作,负责公司各项业务的报销,负责公司工资、奖金的领取、发放及工资、奖金等发放名单的存档装订工作。
三、财务工作管理
1、会计年度自每年1月1日起至12月31日止。会计凭证、会计帐簿,会计帐表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。
2、财务工作人员应保证帐薄记录与实物,款项相符;应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次,会计报表须经财务经理和会计签名或盖章。
3、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;记载不准确,不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。财务工作人员发现帐簿记录与实物不符时应及时向总经理或主管领导书面报告,并请求查明原因,作出处理。
4、出纳人员不得兼管稽核,会计档案保管和会计账务帐目的登记工作。财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办理交接手续。财务工作人员办理交接手续,由总经理办公室主任、财务主管领导领导监交。
四、支票、现金管理
1、支票由出纳员专人保管,支票的使用必须凭审核后的收付款凭证为依据,经财务经理批准签字后方能加盖印鉴章。支票必须按批准金额封头,填写日期、用途、登记号码。
2、支票付款后支票存根、发票由经手人签字,会计核对、总经理审批。填写金额无误,完成后交出纳人员。出纳人员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在“支票领用单”及登记簿注销。
3、公司在发放员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的旅差费;总经理批准的其他特殊支出时可以支付现金。
4、除以上规定外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的.部分,应当以支票支付,确需支付现金的,经会计审核,总经理批准后方可支付现金。
5、财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(坐支)。
6、财务人员从银行提取现金,必须由总经理批准后方能提取。公司职员因工作需要借用现金,需填写《借款单》,经会计审核,财务经理复核并交总经理批准签字后,方可借用。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。
7、符合本规定范围内使用现金的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,由经手人签字,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。
8、财务人员依据办公室提交的考勤表,根据公司的考勤规定编制工资表,经财务经理审核,总经理签字后方可提款,发放当月工资。
9、出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结,帐款相符。
五、工程成本管理制度
1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。
2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核,工程招投标文件的编制,工程决算的审定。
3、工程部负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料。
4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作
(1)参与有关工程经济合同的谈判工作,及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划。
(2)负责工程进度款的复核工作,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。
5、工程中间结算程序
(1)施工单位于月度结算前,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸,施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在5日内送财务部会签。
(2)财务部根据有关文件资料,施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单位其他经济往来等情况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送公司主管领导审批。
6、工程决算程序
(1)施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核,财务部会签。
(2)财务部根据各种经济签证,合同以及经审定的工程决算数和材料结算数,扣除已付工程数及垫付的各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报公司主管领导批准。
(3)工程办理决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组,按照上述规定的职责范围联合进行专项工程决算。
(4)房屋工程全部竣工验收合格交付使用时,商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续,财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。
(5)支付工程结算款应附双方认可的工程结算书。
六、差旅费开支管理规定
出差人员必须严守厉行节约的原则,尽可能地降底差旅的支出,差旅费的报销实行实报实销,便必须获得真实合法有效的票据。
1、出差人员必需按规定行程出差办事,不按规定的行程擅自决定绕道改变行程的,发生的相关费用全部由当事人承担。特殊情况需改变行程的,须提前请示总经理批准并报财务部备案,否则公司财务不予办理相关报账手续。
2、住宿费凭出差地住宿发票,在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销。
3、出差人员到达出差目的地至出差住地往返应乘座公交车,如情况特殊可乘出租车,凭据按实报销。自带交通工具或接待单位提供交通工具的不允许报销交通费
4、不允许趁出差之便回家探亲办私事,如确有须要需事先请示总经理并获得批准,并报财务部备案,其有关费用均由个人自理不许报销。
5、凡总经理指定执行特殊任务前往外地出差的,其出差费用报销按特殊情况实报实销处理。
6、凡出差食宿等一切费用已由对方负担的,均不再允许报销各种费用。
7、实际出差天数超过原计划天数的费用,需及时汇报总经理并经总经理批准,否则,财务部不予报销。
8、外单位人
员为我公司临时办事,其费用开支,经公司总经理批准可实报实销。
9、出差过程中因业务工作需要使用招待费应先获得总经理的批准同意,方可回来后凭据报销。
七、会计档案管理
凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的与财务相关的资料,均应归档管理。
1、会计凭证应按月,按编号顺序每月装订成册,标清月份,季度,起止年,号数,单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)归档保存。
2、会计报表应分月、季、年报,按时归档。由总经理指定专人保管,并分类填制目录。
3、会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案须经总经理批准。
4、各种会计档案保管期限详见下表。
公司管理制度10
第一章总则
第一条为完善a(xx)置业有限公司(以下简称“集团公司”)的公司治理结构,强化对集团公司各分子公司的统一管理,达到集中决策与适当分权的合理平衡,以满足公司全国化扩张战略及国际化资本运作的需要,依据《中华人民共和国公司法》、集团公司股东协议、章程及相关董事会决议等的规定,制订本制度。
第二条本制度所称的授权,是指由a集团公司董事会代表集团公司向集团各分子公司授权,分子公司的总经理代表本分子公司接受授权,各分子公司必须在集团公司授权范围内依法进行经营管理活动。
第三条集团各分子公司行使授权权限时,必须接受集团公司的统一领导,遵守集团公司的各项规章制度。
第二章授权的范围、类别和形式
第四条集团公司授权分为基本授权及特别授权两个类别:
(1)基本授权是指对各分子公司基本业务、财务管理及人事管理的授权,经基本授权产生被授权分子公司的基本权限。基本授权的期限为1年。
(2)特别授权是指对超出基本授权范围的某一特定事项或某项特殊业务的临时性授权。经特别授权产生被授权分子公司的特别权限。特别授权的.期限在特别授权书中注明,也可为不定期,但无论定期与否最长不得超过1年。
第五条集团公司董事会根据经营需要向各分子公司进行基本授权,除非对该分子公司的授权管理规定有特殊规定,接受集团公司基本授权的分子公司不得再向其所辖机构或个人转授权。
第六条集团公司董事会根据经营需要可向各分子公司进行特别授权,接受特别授权的分子公司不得再向其所辖机构或其他个人转授权。
第七条授权的基本形式为:
(1)基本授权:由集团公司董事长向分子公司签发《a(xx)置业有限公司对xxx公司授权管理规定》(“xxx”为被授权分子公司名称,下同),被授权人为各分子公司总经理。
(2)特别授权:由集团公司董事长向分子公司签发《a(xx)置业有限公司对xxx公司特别授权书》,被授权人为各分子公司总经理。
第三章基本授权的制订、管理和变更程序
第八条集团公司基本授权的范围包括:人事授权、财务授权和业务授权,分别产生被授权分子公司的人事权限、财务权限和业务权限。
第九条人事授权的具体内容包括:
(1)人事任免;
(2)人员考评、奖惩;
(3)组织架构及定岗定编;
(4)员工薪酬、福利的确定;
(5)人事管理制度的制订。
第十条财务授权的具体内容包括:
(1)预算编制及调整;
(2)预算外支出的审批;
(3)利润及收益的使用及分配;
(4)投融资业务;
(5)合同付款计划的制订及审批;
(6)财务管理制度的制订。
第十一条业务授权的具体内容包括:
(1)主要经营业务相关经营决策的制订;
(2)对外合同的签订。
第十二条集团基本授权须经集团公司董事会批准通过。
第十三条集团公司审计法务部应在每个授权期间开始前40天向集团公司董事会报送集团公司基本授权草案,集团公司董事会应在15日内审议定稿。
第十四条集团公司审计法务部应在基本授权定稿后5日内制作出《a(xx)置业有限公司对xxx公司授权管理规定》,经董事长签字后加盖公章,将授权书复印本下发被授权分子公司。被授权分子公司总经理应在授权书正本上签字确认,授权书正本由集团公司行政人力资源中心负责存档保管。
第十五条集团公司对各分子公司的基本授权应与集团公司各分子公司的定岗定编相一致。集团公司行政人力资源中心应制订出明确的各分子公司岗位职责说明书,该职责说明作为对该分子公司基本授权书的附件。
第十六条集团公司行政人力资源中心应在每个授权期间开始前组织各分子公司总经理、财务负责人及其他高级管理人员学习本分子公司的授权。
第十七条当被授权分子公司发生下列情况时,集团公司可变更对该分子公司的基本授权:
(1)分子公司与授权有关的工作岗位设置发生变更;
(2)被授权人发生重大越权行为;
(3)因被授权人未能正确履行授权程序造成重大经营风险;
(4)其他需要变更的情况。
第十八条基本授权的变更程序是:由集团公司有关部门(工作岗位设置发生变更时为集团公司行政人力资源中心,其他情况下为集团公司审计法务部)根据具体情况提出对授权的变更方案,重大变更方案报集团公司董事会批准,一般变更方案报集团公司董事长批准。变更方案批准后由集团公司行政人力资源中心据此制作出《a集团公司授权变更通知书》,经董事长签字后加盖公章,将授权变更通知书复印本下发被授权分子公司。授权变更通知书作为原授权管理规定的附属文件,与原授权管理规定具有同等效力,随原授权管理规定的终止而终止。
第四章特别授权的制订、管理和变更程序
第十九条当集团公司出现以下情况时,集团公司董事长可以向各分子公司签发特别授权:
(1)根据公司经营需要,应由分子公司办理超出基本授权范围的特殊经营性业务的;
(2)公司发生重大诉讼、质量事故、消费者群体性纠纷等重大公共性危机事件,需要对分子公司授予临时性或紧急性授权的;
(3)其他需要特别授权的事项。
第二十条特别授权的制订程序为:需要特别授权的分子公司总经理就特别授权事项向集团公司董事长提出书面申请,经批准后,由集团公司行政人力资源中心制作出《a集团公司特别授权书》,经董事长签字后加盖公章,将授权书复印本下发被授权分子公司。被授权分子公司总经理应在授权书正本上签字确认,授权书正本由集团公司行政人力资源中心负责存档保管。
第二十一条集团公司董事长有权根据情况变化变更已签发的特别授权,由集团公司行政人力资源中心根据董事长的决定制作《a集团公司授权变更通知书》,经董事长签字后加盖公章,将授权变更通知书复印本下发被授权分子公司。授权变更通知书作为原授权书的附属文件,与原授权书具有同等效力,随原授权书的终止而终止。
第二十二条在特别授权相关事项处理结束后,被授权分子公司总经理应立即向集团公司董事长汇报授权的使用情况,并将授权书复印本交还集团公司行政人力资源中心,该特别授权即行终止。
第五章授权的终止
第二十三条授权因发生下列情况终止:
(1)授权书中规定期限届满,如果集团公司董事会没有发出授权展期的通知,则授权终止;
(2)授权被撤销;
(3)被授权机构被撤销;
(4)在授权期限内,因变更事项需要重新制发授权书的,自变更后的授权书生效之日起,原授权书终止;
(5)其他需要终止的情况。
第二十四条授权被终止后,被授权人应向集团公司行政人力资源中心汇报被授权期间的工作和授权使用状况。
第六章授权制度的检查与监督
第二十五条集团公司审计法务部应当定期或不定期对被授权分子公司行使授权权限的情况进行检查和监督。被授权分子公司综合事务部经理有责任定期向集团公司审计法务部汇报该分子公司管理人员行使授权权限的实际情况。
第二十六条集团公司审计法务部在审查中发现被授权分子公司有一般越权行为的,应督促该分子公司限期改正;有重大越权行为的,应提交集团公司董事长决定对其作出处分决定,该重大越权行为给集团公司造成严重损失的,集团公司有权追究其相应的经济责任。
第二十七条前条所称“一般越权行为”是指被授权人超越授权书中的授权权限但未造成严重后果的行为;“重大越权行为”指被授权人实施了授权书中授权人声明禁止分支机构实施的权限,或超越授权权限造成严重后果的行为。
第七章附则
第二十八条集团公司之前所有规章制度中关于授权的规定与本制度相抵触的,以本制度为准。
第二十九条本制度由集团公司董事会负责解释。
第三十条本制度自颁布之日起开始实施。
公司管理制度11
档案的建立与管理,包括:作业计划、作业记录、抱怨记录及其他服务记录及档案。
一、作业计划
计划制定者:经营管理部主任及现场主管
作业计划依据:根据双方所签订的清洁承包合同内所规定的清洁范围,由计划制定者现场实地察看并结合甲方的建议,将所有清洁范围内的清洁区域形成书面计划,并落实作业人与监督人,由现场主管安排作业,并将作业计划上交至甲方相关管理人。
表格支持:《定期清洁工作安排表》
作业计划的作用:使现场各项清洁工作安排更加合理化、科学化;
使现场各项清洁工作的作业结果有责任人及监督人。
二、作业记录
作业记录的填写:现场主管及清洁员工
作业记录的'监督:经营管理部各层级管理者及现场主管
表格支持:《工作检查记录表》、《洗手间保洁签到表》
作业记录的作用:使现场各项清洁工作的作业结果有责任人及监督人;
能有效的监督清洁员工的劳动效率及作业合格率;
提前发现各项清洁工作的不足之处,及时有效进行整改。
三、抱怨记录:
抱怨记录的填写者:经营管理部各层级管理者及现场主管
抱怨记录的来源:甲方相关清洁工作的监督人、清洁员工、对清洁工作的结果有抱怨的人。
表格支持:《来人来电(投诉)记录表》
抱怨记录的作用:使现场的各项清洁工作有全面的质量反馈渠道;
能使现场的各项清洁工作有及时整改的机会;
提供了一个良好的沟通与监督的平台;
四、其他服务记录及档案
纠正与预防措施的填写者:经营管理部各层级管理者及现场主管
纠正与预防措施的作用:能及时有效的检讨各项清洁工作中的不足之处;
及时总结各种工作经验,规避不良工作;
对各项清洁工作起到了良好的监督作用;
表格支持:《纠正与预防措施要求单》
经营管理部样板分部的各种记录:
公司管理制度12
各科室、车间：
为确保安全管理制度认真贯彻执行，加大安全管理力度，加强在岗职工的安全素质，完全发挥车间主任班长的管理能力，确保企业夜间生产作业的.人身安全和财产安全，提高生产效益，减少生产事故。保障企业的安全生产和企业健康，稳定发展，以及安全标准化的顺利实施；经公司研究决定，制定本规定：
一、公司值班人员（包括值班车间主任）值班期间必须坚守工作岗位，严禁外出喝酒等办理其他业务。如有特殊情况不能值班必须找同岗位人员替班，严禁空岗。
二、公司值班人员值班期间必须严格遵守公司指定的厂规、厂记，严于律己，以身作则，坚守正义，以安全职责为使命，认真做好本职工作，确保安全生产。
三、首先公司值班巡检期间要配合车间主任共同对生产现场认真检查，发现岗位职工有喝酒、抽烟、睡岗、串岗、洗衣服、看小说等干与工作无关的事情必须实行处罚，不得有包庇行为，而且主任、班长负连带责任；其次是发现有不安全因素及事故隐患，要及时采取措施处理，把一切事故隐患消灭在萌芽之中。
四、值班期间除了操作岗位的监督检查，并且对重大危险源、关键装置重点加强巡检力度，发现有不安全隐患要及时通知有关人员立即解决。
五、值班人员夜间做好安全保卫工作。（主要防火、防盗、防破坏）
六、公司规定夜间巡检查岗不能低于5次；其中下半夜不能低于3次，每次巡检必须到丙烯腈罐区、发酵岗位、水合岗位、精制岗位、茶水炉房监控探头照像；并且公司值班记录每次巡检填写后必须经过主任、班长共同签字，才能证明公司值班人员到生产现场巡检。
七、公司进出运货的车辆必须认真填写值班记录，（包括原料、产品名称、吨数、发送目的地等）
八、公司值班人员夜间负责写领料单据；并与车间主任夜间负责写提货单、过磅单、出门证，并共同签字；并且早晨必须汇报仓库保管员。
九、公司规定今天公司值班人员到明天下午休半天（正常情况）
十、公司主要领导不定期到厂进行夜间巡检。
十一、公司值班人员早晨要自觉清理值班室和院内的卫生，保持环境卫生清洁。
公司制定的值班制度自公布之日后要严格遵守、认真执行，公司将不定期抽查公司值班记录和监控录像，若不执行者，公司将实行处理。
有限公司
20xx年6月1日
公司管理制度13
1、目的
为适应市场竞争，建立健全部门职能，维护公司稳定发展，实现管理的规范化、制度化、合理化，特制定本规定。
2、适用范围
本规定适用于公司所有资质的办理、维护与使用。
3、公司现有资质
3.1公司资格证件种类：营业执照、建筑业企业资质、企业安全生产许可证、承装（修、试）电力设施许可证、开户许可证、工商局守信用重合同证明、质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书。
3.2公司人员证书：二级建造师注册证书、二级建造师资格证书、造价员证书、岗位证书、三类人员证书、职称证书、电工进网作业许可证、电力承装（修、试）执业人员培训合格证书、安防初级职业资格证书、安防培训合格证书、员工学历证书。
3.3公司业绩资质：工程合同、中标通知书、。
4、公司资质的管理
4.1公司现有资质中第3.1项所述资质除营业执照与开户许可证之外所有资质与第3.2项所述所有资质由行政部负责，指定资质专员进行管理。营业执照与开户许可证及第3.3项业绩资质由财务部专人负责管理。
4.2资质管理工作范围：
1）企业资格类证件的升级、增项、年检、延期及相关报表的.填写与上报；
2）人员证书的配备、注册、年检、延续；
3）业绩资质的整理、归档。
4.3公司资质管理人员建立企业资质台账，对各类资质证书进行整理汇总登记，记录证件名称、数量、批准时间、批准部门、许可范围、有效时间、年检时间等信息；同时密切关注相关网站，以便于及时掌握资质动态并进行维护。
4.4对于有关资质的政策、变化，要及时上达公司领导层，对于不达要求的地方要及时汇报，不能自作主张，以免给公司带来损失。
5、资质使用规定
5.1由公司资质管理人员建立《公司资质证书借用登记表》与《公司资质复印件领用登记表》，对于每次借用领用都要详细记录借用时间、资质名称、借用人、借用事由、归还时间。
5.2公司资质原件的借用必须经由公司主要领导授权，并由公司内部人员负责借用并随身携带。
5.3公司资质复印件上必须标明“仅供XX使用，再复印无效”等相关信息方可发放，外部人员使用公司资质复印件必须由公司主要领导同意后方可领取。
5.4严禁公司内部员工将未标注使用用途的公司资质扫描件拷贝发放给外部人员，严禁任何人涂改、出租、伪造、转让或出卖公司资质文件，违反者追究其当事人责任，严肃处理。
公司管理制度14
第一章 经理岗位职责
经理是对公司负有全面服务的管理者，处于中心地位，起领导核心作用，负责公司的全盘工作。
一，认真学习和贯彻执行党和国家对物业管理部门制定的方针，政策，法令和上级领导的指示决定及工作安排。
二，充分发挥和调动手下管理人员和各职能部门的作用，建立健全强有力的管理机构和行之有效的规章制度，不断进行和提高公司管理水平。
三，负责编制和审定本公司的经营决策，年度计划，员工培训计划和员工工资调整方案，及时提出各个时期的中心工作，确保各项计划和工作任务的顺利完成，使公司得到不断的发展。
四，贯彻执行安全经营管理和劳动保护条例，保证员工生命安全和身心健康。
五，加强财务管理和经济核算，不断提高经济效益。
六，抓好员工队伍建设，懂技术，会管理的领导队伍和技术骨干。
七，认真做好工作考核，鼓励先进，树立典型，发扬成绩，纠正错误，充分发挥员工的积极性和创造性。
八，以公司经营宗旨为使命，以业主满意为目的，搞好实质工作。
第二章 办公室职责
一，认真学习贯彻相关法律，法规，制定各项管理制度和工作计划，并检查落实。
二，负责住户的入住，装修手续办理及档案管理，严格执行文件管理程序和文档资料的.分类存档以及报刊杂志的征订和发放。
三，负责员工考勤工作，建立考勤制度，搞好绩效考核。
四，做好所有实物与设备的等级与库存管理以及所需物品的购买计划和发放，做到"帐帐相符，帐物相投"，物品存放及保管安全妥善。
五，组织召开例会，会议，撰拟相关材料，做好会议记录。
六，拟订员工培训计划，并定期或不定期的对员工工作进行总结，如强对员工的培训学习和业务考核。
七，负责小区的环境绿化和卫生保洁工作。
八，负责对内对外及对上对下的正常业务，保持公司形象搞好值班工作，监督其他部门工作。
九，负责筹办各种庆典及接待活动的准备工作，搞好小区文化活动。
十，负责完成公司交办其它各项工作任务。
第三章 办公室主任岗位职责
一，在经理的领导下，认真学习贯彻本岗位相关法律，法规和公司各项管理制度的实施。
二，负责住户的入住装修手续的办理及档案管理，严格执行文件管理程序和文档的分类存档以及报刊杂志的征订和小区业主各类邮件的发放。，
三，督促检查办公室人员工作，有权对违犯劳动纪律和不能按时完成任务的员工？
本规章制度从下发之日起执行。
公司管理制度15
一、为依法维护公司的合法权益、规范合同管理、加强风险防范，依据《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规规定，结合我公司实际情况，制定本制度。
二、本制度所称“合同”指本公司与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的法律文件，包括但不限于合同、合约、协议、契约等。“合同文件”是指与合同的签订、履行、变更和解除、纠纷的处理相关的法律文件、文书。
2、其签订和履行将对公司生产经营活动产生重要影响的合同；
3、关联交易合同、资产重组类合同、对外担保合同、银行借款合同、投资类合同、无形资产转让类合同；
4、《公司章程》规定需要董事会、股东会审议通过的合同。
四、本制度适用于公司及下属分公司。公司及下属分公司所有签订合同的行为（与员工签订劳动合同、劳务合同除外），必须依照本制度规定执行。劳动合同、劳务合同的签订由行政部门负责管理。
五、公司合同管理实行承办人责任制，合同相关执行、审查部门的承办人对其职务行为负责。
财务部和业务经办部门共同对合同负责，财务部负责合同价款、付款方式等财务内容的审查，经办部门负责合同的业务合理性、经济性、技术指标、合同相对方履约能力审查。
1、制定、修改、解释本公司合同管理制度及流程，组织实施合同管理工作的考核；
2、做好合同文本管理，制定公司常用业务合同范本，指导公司各部门使用合同范本；
3、审查合同，提示合同风险；
4、统一办理《法人授权委托书》，并负责《法人授权委托书》的变更、注销登记、遗失声明和监督检查等管理工作；
5、协助业务经办人依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订；
6、依法处理本公司的合同纠纷，参与合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。
七、公司职能部门对外业务中需要提供法人授权委托书的，由业务经办人员填写《法人授权委托书申请单》，详细填写申请的事由、授权事项、授权范围、授权期限等，依次报部门主管、财务审核、总经理审批。
八、财务部负责根据业务性质、风险控制，结合审批通过的授权范围、授权期限等，起草《法人授权委托书》，并负责办理法人签章手续。
《法人授权委托书》分为一般授权、特别授权。一般授权限于进行洽谈、谈判、办理程序业务，不能代表公司涉及实体利益的决定。
特别授权是授权代理人可以代表公司就授权事项做出权利、义务的实体利益决定的授权。办理特别授权《法人授权委托书》的，《法人授权委托书》内容需报财务经理和总经理审批。
签署合同的《法人授权委托书》可简化为见履行完毕审批手续的《合同审批单》即可办理。
九、其他需要报经总经理授权事项的，按照相关规定执行。
十、公司各职能部门根据部门职责、业务需要，指定业务承办人负责业务的谈判，参照合同范本和《合同制定指引》起草合同。
十一、业务承办人根据谈判结果和合同范本或《合同文本制定指引》起草合同，按照合同审批流程办理审批手续，由总经理批准的授权签约人签章，同时加盖合同专用章。合同专用章仅限用于有关合同的签订，不得在其他文件上使用。
1、经办人草拟合同文本，填写“合同审批单”时间、审批单编号、经办部门、项目名称、合同编号、合同相对方、合同金额、合同标的、招标比价总结等。
2、需要提交有关技术部门会签的.，交相关技术部门会签意见；
3、部门负责人签署审核意见，财务领导签署复核意见；
4、总经理审批：对重大合同或对公司生产经营有重要影响的合同，总经理认为有必要的，可组织会审。
十二、上述审核承办人审核意见必须明确具体，禁止使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言。
十三、印章管理人员核实完成上述审批手续及审批人授权的签约人签章后，方可加盖合同专用章。合同印章管理人员对用印范围和用印手续严格审查，并对用印情况进行登记。
单份合同两页以上的，合同各方均应当加盖骑缝章，或逐页签章。合同正式签订后，由业务经办人将合同原件交财务部备案一份。
十四、未履行完毕合同审批手续，不得对外代表公司签订任何合同。
十五、合同专用章由财务部统一刻制，并指定专人保管。未经总经理批准，不得将合同专用章交由他人保管。
印章管理人员因故临时请假，直接由财务负责人临时保管，并做好交接记录。
十六、合同专用章不得携带外出使用。确因工作需要，必须携带合同专用章到公司外使用的，应经总经理批准，并到印章管理人员处办理借用手续。
十七、合同专用章内容需要变更时，应停止使用并予以销毁。
合同专用章散失、损毁、被盗时，印章管理人员应及时报告领导予以处理，同时，登报挂失作废。
十九、公司与法人、自然人或其他经济组织应当签订书面合同，但日常办公用品的采购根据公司交易习惯，可以不签订书面合同。
二十、具有下列情形之一的，业务经办部门应当申请财务部协助进行资信调查：
2、本次之前的合同履行中，相对方有重大违约行为的；
3、本次之前的合同履行中，相对方虽无重大违约行为，但是违约行为持续到拟合同签订之日的；
1、调查对象的注册资料、历史、股东及行政人员资料、所在地址，经营状况；
2、法律诉讼、抵押记录等影响公司业务状况的记录，以此作为考察其资信状况的重要依据。
资信调查后，由具体负责的调查人员制作调查报告，上报计划财务部和总经理审批。
二十二、对于合同履行有资质要求的，业务经办部门会同相关技术部门要求相对方提供相应的资质证明材料：
1、企业营业执照、税务登记证、组织机构代码、市场准入证、法定代表人身份证明、授权委托书；
3、工程建设企业的施工资质等级证书、单项工程施工许可证；
5、对于大宗原材料、设备采购与大型工程建设项目，需要相对方近三年来的经营业绩材料；
6、审查相对方有关生产规模、技术实力、施工或供货能力的相关资料，以确定其履约能力。
相对方不能提供需要的资质材料的，或者提供的资质材料不符合资质要求的，业务经办部门不得以公司名义与之签订合同。
二十三、对重大合同总经理认为有必要的，可组织会审。合同会审应当遵循下列规定：
1、有特殊资质要求的，由业务经办部门会同相关技术部门审查其资质和履约能力。
2、技术部门主要负责对合同标的物是否符合国家各项标准（产品质量、卫生防疫等）、企业技术标准等进行审查。
3、财务部主要负责合同对方资信情况、违约责任条款、价款支付等的审查，包括违约金的赔偿及经济损失的计算等。
4、对于经过会审的合同，应当由业务经办部门制作会审记录由会审部门的负责人签字。
二十四、合同依法成立，即具法律约束力。合同履约部门必须严格履行合同所规定的义务，积极行使合同赋予的权利。
业务经办部门、合同履行有关部门在合同履行过程中，应当做好记载，保存相关会议纪要、验收单、催促函等履约证据，由业务经办部门制作合同台账。
本公司发生需要变更合同的情况时，应当书面通知对方，并说明理由。
本公司在接到相对方要求变更合同的通知时，应当立即审查理由是否正当，如果符合变更条件，同意变更的，应当签订变更协议。因变更造成经济损失的，应当及时向对方提出索赔。
合同变更的审查需由业务经办部门参照合同签订的审批程序进行。
本公司发生需要解除合同的情况时，应当书面通知对方，并说明理由。
本公司在接到对方解除合同的通知时，应当立即审查解除合同的理由是否正当，如果符合解除条件，同意解除的。因解除合同导致损失的，应当及时相对方提出书面索赔请求。
合同解除的审查需由业务经办部门参照合同签订的审批程序进行。
二十七、合同签订后进入履行阶段，业务经办人应随时跟踪合同的履行情况，发现合同相对方可能发生违约、不能履约或延迟履约等行为的，或公司自身可能无法履行或延迟履行合同的，应及时报告部门负责人处理。
二十八、针对合同相对方违约的情形，可采取以下措施处理。
继续履行合同是违约相对方必须承担的法律义务，也是本公司享有的法定权利。不论违约方意愿，只要存在继续履行的可能性，本公司就有权要求违约相对方继续履行原合同约定的义务。
合同相对方违约的，本公司可按照合同约定要求违约方支付违约金，该措施可以与继续履行一并要求。
合同相对方违约，本公司可按照合同约定及《中华人民共和国担保法》向相对方收取或交付定金作为债权的担保。
合同相对方因不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给本公司造成损失的，本公司有权提出索赔，具体赔偿金额可由业务经办部门会同财务部根据合同约定，与合同相对方协商确定。
二十九、本公司违约的，业务经办部门会同财务部与合同相对方协商解决办法，将解决办法以书面形式上报总经理，经批准后承担相应责任、履行有关义务。
三十、合同履行过程中发生纠纷的，业务经办人员应在规定时效内与合同相对方协商谈判，并及时报告财务部门和上级领导。
三十一、经双方协商达成一致意见的，双方签订书面补充协议，由双方法定代表人或其授权人签章并加盖单位印章后生效。补充协议的审批，参照合同签订的审批程序。
三十二、合同纠纷经协商无法解决的，应依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。协议管辖的，应当优先考虑由本公司所在地法院或邻近的商事仲裁院管辖。
三十三、纠纷处理过程中，公司任何部门或个人未经授权，不得向合同相对方做出实质性答复或承诺。
三十四、合同签订后，业务经办部门应按规定对其经办的合同进行收集、整理、预立卷。
三十五、合同履行过程中形成的各种单据、凭证、会议纪要、函件和其他相关材料都须附于预立卷内。
三十六、预立卷须按公司保密制度有关规定确定合同的密级并采取保密措施，密级标注于合同正本的封面。
三十七、业务经办部门应在合同文件形成后3个工作日内，将合同原件交一份给财务部归档建立清单。
三十八、履行完毕的合同由经办部门将预立卷封卷，交财务部签署封卷意见后交档案室归档。
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