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关于融资计划汇总10篇
日子如同白驹过隙,我们的工作又将在忙碌中充实着,在喜悦中收获着,让我们一起来学习写计划吧。什么样的计划才是有效的呢?以下是小编精心整理的融资计划10篇,欢迎阅读与收藏。
融资计划 篇1
一个风险投资公司每月都要收到数以百计的各式各样的商业计划书,每个风险投资家每天都要阅读几份甚至几十份商业计书,而其中仅仅有几份能够引起他的进一步阅读的兴趣,更多的则被无情地扔到废纸篓中去了。所以为了确保你的商业计划书能够引起风险投资者足够的注意力,你必须事前进行充分周密的准备工作。 (嘉禾智通国际北京公司)提示融资企业商业计划书的写做重点:
1.简洁
一份《商业计划书》最长不要超过50页,最好在30页左右。
2.完整
要全面披露与投资有关的信息。因为按照证券法等相关法律,风险企业必须以书面形式披露与企业业务有关的全部重要信息。如果披露不完全,当投资失败时,风险投资人就有权收回其全部投资并起诉企业家。
3.把握撰写原则
简明扼要;条理清晰;内容完整;语言通畅易懂;意思表述精确。
硅谷老板们的成功有目共睹,而他们经常挂在嘴边的问题,其实跟自己想弄个小买卖做做的小生意人的问题是一样的:产品是什么;消费对象是谁?成本是多少?而看似复杂的商业计划书,只要把住脉络,其中包括的无非还是企业(不论是传统企业还是高科技企业)经营中要回答的几个关键问题,即
1、产品是什么?
2、消费对象是谁?
3、经销渠道在哪里?
4、谁来卖?
5、顾客群有多大?
6、设计与制作成本是多少?
7、售价多少?
8、何时可损益平衡?
在撰写商业计划书之前,若无法扼要地就这几个问题说出你的想法,要向别人解释清楚恐怕很困难。
因此,一份好的商业计划书,要使人读后对下列问题非常清楚:公司的商业机会;创立公司所需要的资源;把握这一机会的进程;风险和预期回报。
商业计划不是学术论文,它可能面对的是非技术背景,但对计划有兴趣的人,比如可能的团队成员,可能的投资人和合作伙伴、供应商、顾客、政府机构等。因此,一份好的商业计划书应该写得让人明白,避免使用过多的专业词汇,聚焦于特定的策略、目标、计划和行动。商业计划的篇幅要适当,太短,容易让人不相信项目会成功:太长,则会被认为太罗嗉,表达不清楚。
4.直入主题,开门见山
写作商业计划书的目的是为了获取风险投资者的投资而非为了与风险投资家闲聊,因此,在开始写作商业计划书时,应该避免一些与主题无关的内容,要开门见山地直接地切入主题,要知道风险投资者没有很多时间来阅读一些对他来说是没有意义的东西。这一点对于很多初次创业者来说,在其写作商业计划书时是应当格外注意的。
5.进行充分市场调研
要知道,当一个创意或者新的投资项目从你的大脑中萌发时,它并不是存在于真空中的。要把你的创意或者投资项目付诸实施并不是说干就干的想当然的事情。因此,你在写作商业计划书以前,应该进行充分的市场调研,做到有备而作。
市场调研主要围绕以下内容进行:
口 你的投资项目中的产品或服务处于什么样的范畴?
口 是研发(R&D)性质、生产性质、分销性质或是服务性质?
口 该领域目前的情况如何?
口 你的产品或服务处于一个什么样的阶段?
口 它的市场前景如何?务必不能遗漏任何可能的细节问题)
口 你的竞争对手的情况如何?
口 目前的市场状况怎样? 是繁盛或萧条?
6.评估你自己的商业计划
在写作商业计划书的全过程中,风险创业者应该站在风险投资者的角度(或立场)对自己的商业计划进行一番评估,并努力审视以下六个问题。
每个风险投资者都会问到关键问题是否在你的商业计划书中有明确的答案。
口 我能获得多少回报?
口 我会损失什么?可能遇到的风险,如所有的投资、贷款担保、法律诉讼,时间)
口 谁认为这个计划可行? (对商业计划各项内容的第三方验证)
口 交易当中还有谁发挥作用?管理团队班子和投资群体以及他们在各自领域中的地位)
口 这个市场有多大?
口 你的企业如何争取到潜在的顾客? (对市场开拓能力的验证)
口 我的投资何时和怎样撤出? (公开上市或购并的退出战略)
7.展示管理团队
在你的商业计划书中,风险投资者将会非常关注“人”的因素,即你的风险企业中管理团队的情况,因此,商业计划书要能够详实地向风险投资者展示你管理团队的风貌。
关注点有如下几个方面:
口 创业者是否是一个领袖式的人物,具备应有的素质?
口 这个管理团队的信念是否坚定,目标是否一致?
口 是否具有强大的凝聚力从而始终努力地追求事业成功?
口 这个管理团队的市场战斗力如何?
口 是否非常熟悉市场和善于开发潜在的市场?
8.组织战斗力过人的写作智囊团
越来越多的事实已经表明了,仅仅依靠创业者的个人的.力量是很难做到尽善尽美的,因此,在写作商业计划书的过程中,你还需要一个有很强战斗力的智囊团的帮助来弥补个人的不足。寻求有丰富经验的律师、会计师、专业咨询家的帮助是非常必要的,他们的建议有时能让你的商业计划书看上去更加完美。
三.商业计划书摘要
3.1摘要的意义
商业计划书的摘要将是风险投资者
阅读商业计划书时首先要看到的内容。如果说商业计划书是敲开风险投资公司大门的敲门砖,是通向融资之路的铺路石的话,计划书的摘要可以被看作是点燃风险投资者对你的投资意向的火种,是吸引风险投资者进一步阅读你的商业计划书全文的灯塔,它浓缩商业计划书之精华,反映商业计划书之全貌,是全部计划书的核心之所在。
3.2摘要应该表达的内容
首先,摘要应该使投资者,特别是投资者能够马上理解你的基本观点,快速掌握商业计划书的重点,然后做出是否愿意花时间继续读下去的决定。在发达国家,繁忙的投资者一天要看数十份商业计划书。如果摘要不能一下子抓住投资者的心,商业计划书后边部分写得再精彩,也没有用。所以摘要的最主要的目的是刺激投资者的阅读欲望,使之看到你的商业计划书后有一种相见恨晚,爱不释手的感觉。在写摘要时作者必须充满激情,满怀信心,全部正面阐述。向投资者灌输一种朝气蓬勃,蒸蒸日上的感情。让投资者充分相信你的能力和你的判断。
在摘要部分,应该重点向投资者传达以下这样的几点信息:
1) 你的基本经营思想是正确的,是合乎逻辑的。
2) 你的经营计划是有科学根据的和充分准备的。
3) 你有能力管理好这个企业。你有一个坚强有力的领导班子和执行队伍。
4) 你清楚地知道进入市场的最佳时机,并且预料到什么时间适当地退出市场。
5) 你的财务分析是实际的。
6) 投资者不会把钱扔到水里。
融资计划 篇2
目录
第一节 盛梅佳酒庄基本情况及未来一年发展战略
一、 公司基本情况
二、 盛梅佳酒庄向红酒PE公司广泛募资,资金额度拟不少于三千 万,以扩大公司在海外红酒市场的收购能力 三、 具体募资计划
第二节红酒及市场分析
一、公司产品、特点及优势
二、行业和市场
三、公司的独特性和市场竞争力
四、竞争对手的优势及劣势
第三节 融资需求和财务预测
一、 公司目前的财务状况和资本结构
二、 融资需求
三、 财务分析汇总表 四、 财务分析
第四节 公司运营和管理
一、 公司发展战略
二、 公司的组织结构和管理模式
三、 人力资源规划
四、 软件开发管理
五、 市场策略
六、 外部支持
七、 资本运营
第五节 投资方的介入和退出
一、 投资建议
二、 投资方在公司经营管理中的地位和作用
三、 资本退出 第六节 风险及对策
一、 风险 二、 对策
第一节 公司基本情况及未来发展规划
一、 公司基本情况 1、公司的成立与目标
盛梅佳酒庄是一家注重于高档次酒类销售的专业品牌营销公司,是一家致力于现代时尚消費、健康生活,提供优质产品、領先同类产品消費理念、周到服务的`企业。在其法国总的依托下,由北京国际紫禁红酒庄园在中国大陆全权代理销售法国金装〃人头马干红、幹白、冰紅、冰白葡萄酒。领先开拓中国大陆葡萄酒市场,旗下产品法国金装〃人头马干红、干白葡萄酒,选用法国葡萄产品上等的葡萄和採用法国先进的釀造设备及传统的酿造工艺低温发酵並用橡木桶藏酿而成。酒味醇厚,混合成熟果子、橡木的醇香味道,色泽宝石石紅色,独特的酒瓶设计,集现代品味典雅于一身。 法定代表人:沈某某 成立时间:20xx年6月
经营宗旨:顾客的高满意度、股东的高回报率、员工的广阔发展空间
未来一年目标:盛梅佳酒庄向红酒PE公司广泛募资,资金额度拟不少于三千万,以扩大公司在海外红酒市场的收购能力。
公司的技术、市场发展过程
目前,公司已成功拉取拉美酒庄的独家代售权,并投入资金
1000万用于酒庄建设。
公司将立足红酒市场品牌开发,积极开拓全国市场。 2、 公司的股本结构
3、 公司股东基本情况
4、 公司组织管理、决策方式
组织管理的基本原则:公司围绕产品市场,超越经营职
能,灵活地组织和管理。
融资计划 篇3
一、项目企业摘要
创业计划书摘要,是全部计划书的核心之所在。
其它需要着重说明的情况或数据(可以与下文重复,本概要将作为项目摘要由投资人浏览)
二、业务描述
企业的宗旨(200字左右)
主要发展战略目标和阶段目标
项目技术独特性(请与同类技术比较说明)
介绍投入研究开发的人员和资金计划及所要实现的目标,主要包括:
1、研究资金投入
2、研发人员情况
3、研发设备
4、研发产品的技术先进性及发展趋势
三、产品与服务
创业者必须将自己的产品或服务创意作一介绍。主要有下列内容:
1、产品的名称、特征及性能用途;介绍企业的产品或服务及对客户的价值
2、产品的开发过程,同样的产品是否还没有在市场上出现?为什么?
3、产品处于生命周期的哪一段
4、产品的市场前景和竞争力如何
5、产品的技术改进和更新换代计划及成本,利润的来源及持续营利的商业模式
生产经营计划。主要包括以下内容:
1、新产品的生产经营计划:生产产品的原料如何采购、供应商的有关情况,劳动力和雇员的情况,生产资金的安排以及厂房、土地等。
2、公司的生产技术能力
3、品质控制和质量改进能力
4、将要购置的生产设备
5、生产工艺流程
6、生产产品的经济分析及生产过程
四、市场营销
介绍企业所针对的市场、营销战略、竞争环境、竞争优势与不足、主要对产品的销售金额、增长率和产品或服务所拥有的'核心技术、拟投资的核心产品的总需求等,
目标市场,应解决以下问题:
1、你的细分市场是什么?
2、你的目标顾客群是什么?
3、你的5年生产计划、收入和利润是多少?
4、你拥有多大的市场?你的目标市场份额为多大?
5、你的营销策略是什么?
行业分析,应该回答以下问题:
1、该行业发展程度如何?
2、现在发展动态如何?
3、该行业的总销售额有多少?总收入是多少?发展趋势怎样?
4、经济发展对该行业的影响程度如何?
5、政府是如何影响该行业的?
6、是什么因素决定它的发展?
7、竞争的本质是什么?你采取什么样的战略?
8、进入该行业的障碍是什么?你将如何克服?
竞争分析,要回答如下问题:
1、你的主要竞争对手?
2、你的竞争对手所占的市场份额和市场策略?
3、可能出现什么样的新发展?
4、你的核心技术(包括专利技术拥有情况,相关技术使用情况)和产品研发的进展情况和现实物质基础是什么?
5、你的策略是什么?
6、在竞争中你的发展、市场和地理位置的优势所在?
7、你能否承受、竞争所带来的压力?
8、产品的价格、性能、质量在市场竞争中所具备的优势?
市场营销,你的市场影响策略应该说明以下问题:
1、营销机构和营销队伍
2、营销渠道的选择和营销网络的建设
3、广告策略和促销策略
4、价格策略
5、市场渗透与开拓计划
6、市场营销中意外情况的应急对策
五、管理团队
全面介绍公司管理团队情况,主要包括:
1、公司的管理机构,主要股东、董事、关键的雇员、薪金、股票期权、劳工协议、奖惩制度及各部门的构成等情况都要明晰的形式展示出来
2、要展示你公司管理团队的战斗力和独特性及与众不同的凝聚力和团结战斗精神
列出企业的关键人物(含创建者、董事、经理和主要雇员等)
企业共有多少全职员工(填数字)
企业共有多少兼职员工(填数字)
尚未有合适人选的关键职位?
管理团队优势与不足之处?
人才战略与激励制度?
外部支持:公司聘请的法律顾问、投资顾问、投发顾问、会计师事务所等中介机构名称。
六、财务预测
财务分析包括以下三方面的内容:
融资计划 篇4
1、公司介绍,
2、产品/服务,
3、商业模式,
4、市场/行业/竞争分析,
5、战略规划,
6、账务预测,
7、融资计划,
8、管理团队,各部分都要有各自的写作要求。
一、公司介绍:
明确说明这个公司要做什么;这个公司是一个什么样的公司而不是一个什么样的公司,未来会成为一个什么样的公司。在第一部分所提出的一些想法要非常的明确,要能吸引阅读者的注意力,不要祥细的展开,而只在建立一个结构框架,在后面的部分逐渐展开就行了。
二、产品/服务:
也就是要说明你的想法是什么?你的产品和服务是什么?解决用户的什么问题?站在客户的角度来看,产品的独特性,创新性体现在什么地方?你的典型客户有哪些?
三、商业模式:
既然为客户提供的价值,就要说明企业的价值如何实现?从什么途径获得收入?
很多互联网公司在这个问题上会受到投资人的质疑和挑战,因此需要在这方面下中功夫。
四、市场/行业/竞争分析:
也就是要了解目标市场,包括市场规模及成长性,市场分析预算要客观可行,要敢于竞争,要明白只有太细分且没有成长空间的市场才会缺少竞争者,分析竞争要素时,要体现自身的竞争优势和他自身的价值定位,并揭示企业胜出的因素。
五、战略规划:
这方面的内容包括产品、人员等规划,对外合作战略,市场营销战略等,投资人需要看到你在哪个方面有想法,企业未来的走向上目标。
六、财务预测:
这是从量化的角度来看,企业过去及未来的经营,在写作这部分的时候要注意,历史财务数据力求事实,预测力求合理,包括假设条件,收入结构、费用结构等;通常这部分一份简单的损益表就可以了,但背后支撑的'祥细预测报表要单独准备。
要注意的问题是:所有的预测要理性,要考虑外部市场变化的因素,还要符合投资人对企业的成长需求。
七、融资计划:
也就是你要花多少资金,出让多少股份,公司估值如何;你在什么时候需要这些资金,资金的具体用途等等。
八、管理团队:
公司目前由哪些人在负责运营管理,对于这部分要着重突出,明确了写作的内容之后,我们要做的就是怎样写得明白通畅,能够打动潜在客户。
融资计划 篇5
一、市场机会
国内家具市场目前的购买比例:一级市场大概为装饰公司现场制做占70%,成品家具为13%,整体衣柜为17%;二、三级市场装饰公司现场制作为60%,市场成品家具为30%,整体家具为10%。所以整体家具有着不可忽视的市场潜力!
据业内资深人士分析,现在整体家具市场的前景与几年前整体厨柜的兴起状态非常相似。无论是市场氛围、消费者需求还是现阶段消费水平,所有走势都表明整体家具已到大举进入家庭的良好时机。所谓“先发制人,后发制于人”。根据国际著名咨询公司麦肯锡提供的调查数据:中国城市家庭中安装整体家具的用户还极少,其现有潜在客户达到8000多万户,总体营业额可达到5600亿元。如此庞大、前景相当可观的消费市场,无论是新房装修还是旧房改造,都确实让家居商家心动不已!
前几年,整体家具在消费者心目中没有形成什么消费意识,随着近几年全国各地整体家具业的推动,现在在大型的建材市场已经设立了专门的整体家具展示区域,在消费者心目中也已经形成了消费概念,在装修初期,首先不考虑家具在现场制作,而是想到去整体家具市场定制,况且现场制作的价格也在整体家具之上,市场的需求让索菲亚、好莱客、欧派最近两年的销量都在3—4亿。
另外,近几年国民经济的不断上升,消费者现在完全拥有了这种购买
能力,应该抓住这个黄金时期,让企业迅速发展壮大。(实例:曾经去现场测量的时候,女主人要求衣柜小一点,简单一点,少化钱,男主人怒道:房子都一万多一平方买的,一个衣柜一万元算什么?)现在大力推行整体家具已经刻不容缓。
二、产品特点
整体家具之所以备受青眯,源泉于它既实现了工业化的生产,又可以根据个人喜好或居住空间量身订做,而它的环保、时尚、品质、专业等诸多方面更是传统家具无法比拟的,凸显了其成为现代家庭必备时尚家具的绝对优势和发展趋势!
过去家庭装修,人们选择家具无非就是到家具店购买现成的,要不就是直接请木工现场制作。虽然购买的现成产品外形美观,可以随意移动摆放,品质相对稳定,批量生产价格也相对便宜,但是存在空间尺寸不严密、与家居风格难匹配等问题,其人性化考量及个性化体验也非常匮乏,每一家公司都有自己的特点、风格、颜色等,可能A的床刚好合适,B的化妆台很喜欢,但整体风格又不匹配,所以消费者只能观而叹之!而现场制作虽可量身定做,但施工的环境差,品质不易控制,专业化不足且产品粗糙,现场的万能胶、油漆造成室内污染等这样那样的问题。另外造价也比较高!
整体衣柜:不仅兼具了二者的优点,更是弥补了二者的不足。它的多种准件组合搭配,可以适合不同尺寸和空间变化;它的工厂机械
化生产,可以保证产品品质并为家庭装修降低成本;它的.省时省力省麻烦的简单快捷安装方式,非常适合追求简单生活的都市时尚家庭。它具有多功能的特点:对于很多人来说,衣柜就是放衣服的地方,普通的衣柜都设计得非常简单,隔板都很少,时间一长,衣服就到底下去了,翻得乱七八糟,找得满头大汗。整体衣柜就不一样了,它分挂放区、叠放区、内衣区、衣饰区、鞋袜区和被褥区,甚至每个区还可以根据自己的需要分得很细,就连抽屉都做成许多的小格子,分别放领带、胸针、丝巾、项链等等,所有的衣服、饰品都一目了然,不仅方便取放,而且衣柜永远都很整齐。
整体衣柜还有一个重要的组成部分,那就是移门。由于它是平行移动的,与传统的开合式相比不仅更方便,也更节约空间。而且移门在颜色、材料上的选择也更灵活自由,除了具有门的功能,它还是家庭装修中非常时尚的装饰元素。
整体书柜:随着企业用工制度的改革和人们就业观念的转变,从事第二职业的人越来越多。同时,迎面而来的知识经济社会促使人们适应社会的发展,这为家庭办公家具的开发提供了广阔的市场。如从事远程办公、CI规划、软件开发、写作、财务会计、法律顾问、家庭教育、企业管理等职业的人员,均可在家中完成一些工作,既免去了上下班的旅途奔波,又提高了个人办公的独立性和隐私性。
时下,电脑、打印机、传真机、扫描仪等现代化办公电器已快速进入家庭,不少的消费者开始在市场寻求与之相配套的家庭办公家
具。整体书柜刚好可以完成消费者这个要求,整体书柜可以根据每个人办公设备的需要来设计,还可以根据每个人对办公设备摆放要求来制作!特别是绘画者,要求书柜有较大的空间来珍藏作品等!
三、同类产品分析
目前在国内整体家具行业年销量上亿的几家公司有:索菲亚、好莱客、欧派厨柜今年也因看好这个行业而进入整体家具。索菲亚是中国第一家开始做整体家具的公司,特点体现在自身有板材开发基地,所以拥有特殊的面板和颜色,还有吸塑的碳钢移动门,造价便宜以吸引消费者,好莱客移动门以很独特的风格成为卖点,欧派起步比较晚,但是在初期有轰炸性的广告,形成了一定的知名度。
目前的整体家具都是三聚氰氨材质和铝合金的结合产品,相对比较生硬,尤其在床、电视柜、门板等无法完成造型,所以家具很难提高美观和档次,再加上一些墙面装饰板也没法完成。
四、自身优势
我们有做装修家具的多年功底,在油漆方面是整体家具行业目前其他公司无法达到的(有做油漆好的企业又没有做定做家具的经验),刚好结合我们的优势,推行木皮与三聚氰氨的结合产品,以DIY为中心
的产品(目前在整体家具行业还没有同类产品)。但三聚氰氨无法完成造型和较好的工艺,我们可以利用贴皮的优势,可以达到成品家具的美观和独特的风格!这是占据市场的卖点!
五、产品开发
综上所述,我认为应该把整体家具同传统家具进行结合,推行一套DIY集成家具,从衣柜、床、到墙面装饰板和地脚线等进行一系列定制。
为了提高生产效率,我们设立几种模块,其中有一个模块是可以任意调节大小的,这样客户可以结合自己现场购买几件产品进行组合就完成了。
另外由于以后使用过程中,如抽屉、层板等不够用时,可以再单独购买回去添加。同时为了降低成本,柜体可以选择三聚氰氨,表面进行油漆处理,这样真正可以达到物美价廉,在市场上有良好的竞争优势! 专业的公司在设计、生产、安装的各个环节都会考虑到整体的和谐,尽一切可能让家具与房子的装修风格和房屋空间相协调。除此之外,还可以根据消费者的需要设计个性化的方案,这样,不仅房子不会出现整体性差、不够和谐的尴尬,还会有一些与众不同的个性特点,看着赏心悦目,住起来也是舒适无比。
融资计划 篇6
目 录
第一章 项目总论 ......................................................................................................... 1
1.1 项目概况 ........................................................................................................................ 2
1.1.1 项目名称 ................................................................................................................. 2
1.1.2 项目性质 ................................................................................................................. 2
1.1.3 项目申办单位 ......................................................................................................... 2
1.1.4 项目简介 ................................................................................................................. 2
1.1.5 项目建设地点 ......................................................................................................... 2
1.1.6 项目建设内容及规模 ............................................................................................. 2
1.1.7 项目建设工期及实施进度 ..................................................................................... 2
1.1.8 投资估算和资金筹措 ............................................................................................. 2
1.1.9 经济指标 ................................................................................................................. 2
1.2 编制依据及编制范围 .................................................................................................... 2
1.2.1 编制依据 ................................................................................................................. 2
1.2.2 编制范围 ................................................................................................................. 3
1.3 结论及建议 .................................................................................................................... 4
1.3.1 结论 ......................................................................................................................... 4
1.3.2 建议 ......................................................................................................................... 4
第二章 项目建设背景及必要性 ................................................................................. 5
2.1 项目建设背景 ................................................................................................................ 5
2.1.1 兰州市教育资源缺乏 ............................................................................................. 5
2.1.2 兰州市经济发展良好,受教育需求增加 ............................................................. 7
2.1.3 政府出台一系列政策法规全面推进素质教育的发展,鼓励开办民办院校 ..... 9
2.1.4 XXX中学教育资源丰厚 ...................................................................................... 12
2.2 项目建设必要性 .......................................................................................................... 13
2.2.1 响应政府关于全面发展素质教育,鼓励民办院校的政策 ............................... 13
2.2.2 顺应安宁区教育事业发展要求 ........................................................................... 14
2.2.3 促进兰州市教育均衡发展 ................................................................................... 15
2.2.4 改善兰州市教育环境,提升兰州市教育水平 ................................................... 16
2.2.5 提高学生素质文化水平,为私立学校的.教育模式发展提供参考 ................... 17
第三章 市场分析 ....................................................................................................... 20
3.1 学龄人口趋势分析 ...................................................................................................... 20
3.2 生源总量分析 .............................................................................................................. 21
3.3 兰州市办学能力现状分析 .......................................................................................... 21
3.4 需求分析结论 .............................................................................................................. 22
第四章 项目规划与建设规模 ................................................................................... 23
4.1 项目规划 ...................................................................................................................... 23
4.2 建设规模 ...................................................................................................................... 24
4.2.1 建校规模 ............................................................................................................... 24
4.2.2 建筑内容及规模 ................................................................................................... 25
第五章 项目选址和主要建设条件 ........................................................................... 31
5.1 项目选址 ...................................................................................................................... 31
5.2 场址主要建设条件 ...................................................................................................... 32
5.2.1 地形地貌 ............................................................................................................... 32
5.2.2 气象水文 ............................................................................................................... 33
5.2.3 教育资源 ............................................................................................................... 33
5.2.4 产业环境 ............................................................................................................... 34
5.3 基础设施配套条件 ...................................................................................................... 34
5.3.1 供水 ....................................................................................................................... 34
5.3.2 供电 ....................................................................................................................... 35
5.3.3 交通 ....................................................................................................................... 35
第六章 建设方案 ....................................................................................................... 36
6.1 设计依据 ...................................................................................................................... 36
6.2 基本要求 ...................................................................................................................... 37
6.3 功能分区 ...................................................................................................................... 37
6.4 建筑工程方案设计 ...................................................................................................... 37
6.4.1 自然条件 ............................................................................... 错误!未定义书签。
6.4.2 建筑方案设计 ....................................................................... 错误!未定义书签。
第七章 总图布置与公共工程 ................................................................................... 38
7.1 总图布置 ...................................................................................................................... 38
7.1.1 总图布置原则 ....................................................................................................... 38
7.1.2 总体规划构思 ....................................................................................................... 39
7.1.3 总平面布置 ........................................................................................................... 39
7.2 公用工程 .................................................................................................................... 39
7.2.1 无障碍 ................................................................................... 错误!未定义书签。
7.2.2 给排水 ................................................................................... 错误!未定义书签。
7.2.3 供电 ....................................................................................... 错误!未定义书签。
7.2.4 综合布线 ............................................................................. 错误!未定义书签。
第八章 项目管理 ....................................................................................................... 40
8.1 项目管理总则 .............................................................................................................. 40
8.2 项目建设管理单位及主要任务 .................................................................................. 41
8.3 项目建设管理内容 ...................................................................................................... 41
8.3.1 工程监理 ............................................................................................................... 41
8.3.2 质量管理 ............................................................................................................... 41
8.3.3 进度控制 ............................................................................................................... 41
8.3.4 资金管理 ............................................................................................................... 41
8.3.5 合同管理 ............................................................................................................... 41
8.3.6 项目协调 ............................................................................................................... 41
8.3.7 竣工验收 ............................................................................................................... 41
8.3.8 安全、文明施工管理 ........................................................................................... 41
8.4 工程招标 ...................................................................................................................... 41
8.4.1 招标范围 ............................................................................................................... 41
8.4.2 招标方式 ............................................................................................................... 41
8.5 项目实施进度 .............................................................................................................. 41
第九章 卫生、健康及安全 ....................................................................................... 42
9.1 卫生 .............................................................................................................................. 42
9.2 健康 .............................................................................................................................. 42
9.2.1 身体健康 ............................................................................... 错误!未定义书签。
9.2.2 心理健康 ............................................................................... 错误!未定义书签。
9.3 安全 .............................................................................................................................. 42
9.3.1 安全与卫生的因素识别 ....................................................... 错误!未定义书签。
9.3.2 防范措施 ............................................................................... 错误!未定义书签。
第十章 消防、环保、节能及绿化 ........................................................................... 43
10.1 消防 ............................................................................................................................ 43
10.2 环保 ............................................................................................................................ 43
10.2.1 环境保护措施原则与标准 ................................................. 错误!未定义书签。
10.2.2 主要污染源 ......................................................................... 错误!未定义书签。
10.2.3 环境保护措施 ..................................................................... 错误!未定义书签。
10.3 节能与节水 ................................................................................................................ 43
10.3.1 依据与原则 ......................................................................... 错误!未定义书签。
10.3.2 节能节水措施 ..................................................................... 错误!未定义书签。
10.4 绿化 ............................................................................................ 错误!未定义书签。
第十一章 组织机构与管理团队 ............................................................................... 44
11.1 组织机构 .................................................................................................................... 44
11.2 师资队伍 .................................................................................................................... 44
第十二章 投资估算与资金筹措 ............................................................................... 45
12.1投资估算范围和依据 ................................................................. 错误!未定义书签。
12.1.1 投资估算范围 ..................................................................... 错误!未定义书签。
12.1.2 投资估算依据 ..................................................................... 错误!未定义书签。
12.2 项目投资估算 ............................................................................ 错误!未定义书签。
12.2 资金筹措 .................................................................................... 错误!未定义书签。
第十三章 财务预测 ................................................................................................... 46
13.1 财务假设 .................................................................................... 错误!未定义书签。
13.2 财务预测 .................................................................................... 错误!未定义书签。
13.2.1 收入预测 ............................................................................. 错误!未定义书签。
13.2.2 成本预测 ............................................................................. 错误!未定义书签。
13.2.3 利润预测 ............................................................................. 错误!未定义书签。
13.3项目盈利能力分析 ..................................................................... 错误!未定义书签。
13.3.1 财务现金流量表预测 ......................................................... 错误!未定义书签
13.3.2 财务现金流量分析 ............................................................. 错误!未定义书签。
13.3.3 总投资收益率 ..................................................................... 错误!未定义书签。
13.4 财务评价 .................................................................................... 错误!未定义书签。
第十四章 社会效益分析 ........................................................................................... 46
14.1 推动教育事业的发展 ................................................................ 错误!未定义书签。
14.2 提升学生素质文化水平 ............................................................ 错误!未定义书签。
14.3 部分解决社会就业问题 ............................................................ 错误!未定义书签。
第十五章 结论与建议 ............................................................................................... 46
15.1 结论 ............................................................................................ 错误!未定义书签。
15.2 建议 ............................................................................................ 错误!未定义书签。
融资计划 篇7
项目名称华侨星都 项目单位 湖南东林置业投资有限公司 地 址电 话传 真电子邮件联 系 人
湖南集方投资管理有限责任公司
20xx年12月14日
第一部分公司基本情况
一、公司基本情况:
湖南集方家居投资管理有限责任公司成立于20xx年,经过10年的积累,20xx年通过对行业资源整合、重组成立“集方投资”,公司注册资金1000万。成为集销售网络体系、产品体系、工程体系、设计体系、融资体系,五大运营体系为核心的人居配套服务投资集团公司。
战略上:装饰行业主要是高度劳动密集的手工制作为主流的作坊式运作模式,公司提出国际化设计,工厂化定制,模块化施工,把行业由手工作坊式粗放式制作提升为工业化精密制作,把复杂作坊运营方式升级为模块化规范运作,把区域性零散采购升级为规模化系统采购,把个体竞争升级为产业集群竞争。
业务上:公司拥有管理输出、产品输出、设计输出、工程输出、人力资源输出、模式输出、资金输出、营销管理输出八大业务板块,为运营艰难或渴求更大发展的同行提供了涅槃重生的`机会。
产业布局涉及家居研发、装饰企业托管、家具制造及装饰工厂化生产等多重领域。集装饰设计,施工管理,材料配送,售后服务于一体的专业化装饰集团。
二、目前公司主要股东情况:
三、目前公司内部部门设置情况:
第二部分项目概况
一、项目概况
华侨星都项目位于长沙市开福区伍家岭北,项目规划用地4178㎡,建筑面积25993.52㎡。项目共计25层,其中包括地下二层,地上商业裙楼五层和办公写字楼十八层。项目规划用地性质为商业金融及居住用地,容积率≤8.4,建筑密度≤52%。
华侨星都原为长沙市农行1998年建设为自用办公用楼,由于省行规划及政策调整原因,20xx年改由长沙东林置业投资有限公司拍卖后开发建设建设;项目相对其他旧楼改造而言,债权清晰。
截至20xx年8月,项目已完成主体施工并已获得规划批准(已取得土地证,规划用地许可证和规划建设许可证已于20xx年6月3日完成进窗公示【详见长沙市城乡规划局网:开福区华侨星都建筑拟调整公示】,并已进入施工图审查和投标程序,即将取得建设施工证)。
目前项目规划外立面改造及内部装修和开发期为1年,湖南集方家居投
资管理有限责任公司即将对“华侨星都”项目及长沙东林置业投资有限公司全面收购,并投入后期开发建设。
二、项目地块优势
1)中央商务区
随着芙蓉路这条金融大脉向北延伸,喜来登、铂尔曼、华悦等高档商务酒店环伺四周,美美百货、岁宝百货、高尔夫球会等高端消费体依次排开。深国投商业规划、世纪金源mall开业、北辰三角洲启动,构成北城商业黄金三角,长沙“曼哈顿”商务集群已现雏形。
2)交通核心区
雄踞城市黄金中轴芙蓉路上,1号线地铁口岸带动物业急速升值,伍家岭波隆立交桥下行东西通道的提质改造,连横三一大道与银盆岭大桥,贯穿城市东西两岸,畅达市区各大站点,享受10分钟经济圈,提速未来。
3)区域未来规划
铁1号线施工,福元路大桥、营盘路过江隧道即将通车, 大北城的交通路网正在升级;高层住宅群、超级购物中心、超五星级酒店等地标建筑,将陆续密集呈现,辐射出北城楼宇经济的浦东效应;秀峰公园的开门迎客、洪山公园的即将启动、浏阳河风光带的延长线动工、两馆一厅的即将开放等,使大北城资源不断升级,具备无限升值潜力。
三、目前定位
高品质、高配置、高形象的写字楼成为未来发展趋势,市场供应逐步递增,城市中心多极化趋势日益明显,传统中央商务圈逐渐向外扩散。本项目通过规划调整以及外立面重新装修和内部装修,根据项目本区域的发展趋
势、前景和客户需求,一定期间内区域型中高端标杆写字楼将成为本项目的定位方向。
四、新规外立面(详见长沙市城乡规划局网:开福区华侨星都建筑拟调整公示)
五、基本数据
融资计划 篇8
总经理×××,男,48岁,项目组织发起人; 宋志华简历
宋志华男 48岁 1959年2月4日生于贵州省贵阳市现任美国国际金融联合投资集团总裁.中国经济发展研究院院长.经济学专家.教授.首席研究员.中国管理科学研究院人文科学研究所.组织行为经济学专家.教授.首席研究员.建筑联盟经济总顾问.北京中科欧亚管理科学研究院经济学教授.中国招商引资经济顾问.广州市民间投资协会金融专家.副理事长,组织策划与施工的工程项目近30多项。
副总经理×××,男,32岁,硕士,注册会计师。
市场部经理×××,融资自然人,拥有成功融资经历与经验。
组建××江苏省宜兴市官林镇工业集中区综合开发建筑项目的融资计划书
一、项目背景
在新世纪之初,如何更好地建设、发展和应用以立体综合地产开发项目优化体系,使之在社会生活,特别是在经济领域内发挥更有效的作用,是摆在我们面前的历史重任。
经验表明,任何一项新的技术和事物不可能超越历史和脱离现实而取得发展。我国当前的情况是:应用这种体系正在逐步形成并继续高速发展,前景喜人,将有无限光明的作为和实现战略诚功的条件,以及达成合作者之间双赢的前程辉煌。
虽然如此,我国建筑行业事业的发展与国内房地产产业其他领域的发展相比以及与国外同行业的发展相比,无论在规模、人数、还是在工程管理与服务质量以及设盘与放盘程序优化管理工具,以及地产经营资本手段应用等各方面的差距仍然很大。追其根源,除了总体投入不足,购房费用过高等客观因素外,关键还在于业界没有能够实现与(以买方和卖方为代表的)经济活动主体的广泛、深入、有效的相互渗透和全面融合。
尽管众多开发商,服务商和发展商都在极力宣传,推广和探索,以及楼营销及结算价格为主题的体系,但是综观我国当前的房地产市场和区域房地产开发商,几乎都是形式泛滥,收效甚微,对办厂商家和购房顾客无法起到吸引作用。原因何在?问题的关键在于对客观经济规律特别是价值规律在现实经济活动中的作用分析不够,认识不足、运用不力,缺乏有效的手段,没有找到正确的切入点和牵引点。
“立体综合地产开发项目优化体系”正是这样一种符合价值规律的、易于操作的、有效的手段。 近两年来,发达国家的立体综合地产开发项目优化体系业务平地而起,发展迅猛。据不完全统计,目前包括一些知名立体综合地产开发项目优化体系概念,几乎涵盖了所有地产商项目品种类。
立体综合地产开发商业动作的是一种特殊形式,它与常规商业形式的最大区别在于:它把项目商品的定价权从卖买双方都容易接受的价位,从而极大地调动了买方的购房积极性。 立体综合地产开发形式与传统的形式相比,其最大优势在于它打破了空间与时间的限制,使市场乃至整个行业得到了无限的。扩展,产生了质的变化和飞跃。立体综合地产开发要求所有的参与者要具备较高的商业信用等级,如此才能在生动活泼的交易过程中,潜移默化地
培育和提高参与者的社会声誉和商业信誉水准。
立体综合地产开发不仅是一种设盘与放盘形式,同时也是一种极佳的疗告多角化战略形式,它充分满足办厂商及其购房者对商品的宣传要求,从而拉动区域市场的竞争力和其他购销业务的同步发展。
二、指导思想
努力建设和完善以高新科技信息管理与趋势地产金融为基础的,适合中国国情并具有中国特色立体综合地产开发体系及其应用平台。认真探索和开拓以立体综合地产开发为先导的、适应买方市场形态的、以社会协作和代理制为基础的远程运作形式以及与之配套的.售后服务系统。
积极和发展国际间的经济、科技、文化交流,创建以立体综合地产开发体系为趋势金融地产的跨国通道及与之配套的快速反应机制,以满足国内外投资者日益增长的需求。
充分运用和发挥客观规律特别是价值规律的杠杆作用,以生动新颖、丰富多彩且简单易行的形式,汇集和调动购、产、销乃至金融、储运、邮政等各方面的积极性,以达到沟通供求、增大内需、市场增温的目的。
三、项目概况
1.项目名称:开发江苏省宜兴市官林镇工业集中区综合开发。
2.工程名称:江苏省宜兴市官林镇工业集中区综合开发建筑项目。
3.:主办单位:中国经济发展研究院
4.:承办单位:美国国际金融联合投资集团
5.投资总额:人民币10000万元。
6.投资形式:现金、实物及各种服务功能(详见协议书)。
7.投资比例:由各参加单位商定(详见协议书)。
四、主要任务
20xx年的主要任务如下:
6月中旬到下旬,建立、试运营江苏省宜兴市官林镇工业集中区综合开发建筑项目,成立[江苏宜兴志华投资有限公司;属下设,地产开发公司,物业管理公司,等机构;7月上旬,参加中国招商引资洽谈会;9~10月,参加中国投融资洽谈会活动(国内);
10~l2月,组织实施首届“苏南杯” 立体综合地产开发项目房地产[样房交易会(国际);7月中旬以后,实施大面积广告制作,在电视及报刊上战略性发布。
联合各界同仁,积极研讨、发起组织并向国家申报成立“中国新苏南经济促进会”和“中国新苏南经济发展基金”。
五、效益分析
社会效益:
增强全民金融意识;促进区域发展;刺激社会消费需求;扩大国产商品出口。
经济效益:
房子建安成本
为800-1500元/m2
总收入=拍卖佣金+广告收入+部分赞助资金
预计20xx年常规完成建筑施工总额不少于160000万元,合计总额约为160000万元元。总承包费按4%计算,可分配利润预计可达16000万元(160000万元×4%=16000万元)。 预计20xx年常规内部直接完成建筑施工总额不少于160000万元,工程利润按16%计算, (160000万元×16%=22000万元)。
六、风险预测
本项目遵循“联合社会力量,满足社会需求”、“充分发挥高房地产政策支持与金融高端支持的引导作用,充分运用价值规律的杠杆作用”、“不等、不靠、可大、可小”和“少花钱、多办事,有什么条件打什么仗”的运营原则。因此,初始投资规模仅为100万元,且由多家分担,大部分投入又是投资人已经拥有的设备和功能,现金投入较少。
本项目将抢占多项全国第一,如:开办第一个大型专业网络拍卖网站,组织第一次大型网络拍卖活动等,非常有利于吸引国内外-地产投机商,销售商、广告商、赞助商、服务商和广大消费者。
本项目的特点是准备时间长、运作周期短、参加人员多、成交数量大,只要事先做好安排,坚持“不打无准备之仗”的原则,一般不会有意外情况出现。
本项目是以提供立体综合地产开发项目优化平台和相关开发,建设与服务为主的房地产经营业务,并不参加风险较大、竞争较激烈的商品经营活动。这种经营方式和收入构成实际上已避开了主要经营风险。
本项目现因公司需扩大经营,现在寻求大部分资金支持(1-10亿),本集团可以部分优良固定资产作抵押,借贷或股权融资。一切以投资方放心为准。
一:借贷,本公司愿以资产作抵押,并付每年百分之二十的利息。
二:股权融资,本公司可以优良资作抵押或股权融资,几年后,本公司要回购股权,当然,自股权融资以后,参股方同样可以享受营业分红和利息。如在此过程当中投资方通过对本公司的了解,有意达成战略合作伙伴关系,本公司也很欢迎。
因融资在即,诚挚的希望有实力和有兴趣的财团或个人联系商谈,本公司可出具一切与抵押物有关的相关资产证明,并可实地考查本公司资产形成情况。
结论:投入小、风险小、利润也较小,但是周转快,见效快。宜早下手、早准备、早开张。
七、项目买施单位性名称:××公司
成立时间、地址、团队情况、财务状态(略)
项目融资的申请条件
1、项目本身已经经过政府部门批准立项。
2、项目可行性研究报告和项目设计预算已经政府有关部门审查批准。
3、引进国外技术、设备、专利等已经政府经贸部门批准,并办妥了相关手续。
4、项目产品的技术、设备先进适用,配套完整,有明确的技术保证。
5、项目的生产规模合理。
6、项目产品经预测有良好的市场前景和发展潜力,盈利能力较强。
7、项目投资的成本以及各项费用预测较为合理。
8、项目生产所需的原材料有稳定的来源,并已经签订供货合同或意向书。
9、项目建设地点及建设用地已经落实。
10、项目建设以及生产所需的水、电、通讯等配套设施已经落实。
11、项目有较好的经济效益和社会效益。
12、其它与项目有关的建设条件已经落实。
项目融资的主要特点
项目融资和传统融资方式相比,具有以下特点:
1.融资主体的排他性。
项目融资主要依赖项目自身未来现金流量及形成的资产,而不是依赖项目的投资者或发起人的资信及项目自身以外的资产来安排融资。融资主体的排他性决定了债权人关注的是项目未来现金流量中可用于还款的有多少,其融资额度、成本结构等都与项目未来现金流量和资产价值密切相关。
2. 追索权的有限性。
传统融资方式,如贷款,债权人在关注项目投资前景的同时,更关注项目借款人的资信及现实资产,追索权具有完全性;而项目融资方式如前所述,是就项目论项目,债权人除和签约方另有特别约定外,不能追索项目自身以外的任何形式的资产,也就是说项目融资完全依赖项目未来的经济强度。
融资计划 篇9
项目介绍:西安市北大街大厦,位于陕西省西安市北门里黄金地段,南临钟楼,北临经济技术开发区,东临罗马市步行街,西临鼓楼,每天的顾客可人数总流量大约有30万多人次。
北大街大厦始建于1995年,总面积达16700平方米。总楼共有6层。分为三栋。正门1可以用来做宾馆,KTV,和各种娱乐场所。正门2可以用来做各种大型的超市,卖场和大型的店铺和各种广告设施。正门3可以用来做办公室,餐厅和大型的餐饮场所北大街大厦因欠各类款项不明。因此法院与最近折合拍卖。总价1。2亿人民币。初步估计投资两亿可以因为地皮的炒作,房价的升高。可以在1年之后盈利,6年之内可以还完各类款项。
项目总负责人:黄鹏
项目业务:大型KTV,宾馆,网吧,大型卖场,餐厅,写字楼。
项目计划财务:
20xx年1月~20xx年~12月 大型KTV,宾馆,网吧。500万RMB 型卖场。200万RMB 餐厅,写字楼。100万RMB
20xx年1月~20xx年~12月 大型KTV,宾馆,网吧。800万RMB 大型卖场。500万RMB 餐厅,写字楼。140万RMB
项目总融资:2。1亿人民币(2。6千万美元)
项目目标:未来5年之内的成长最迅速的.消费娱乐和商业结合性公司。
短期目标:项目的各项运作基本到位,项目的管理,技术基本能够形成完整的体系。
项目收拢资金介绍:基本的各个子系统的收入(1。3千万/年)。品牌战略盈利(400万/年)
项目基本工作年限:3年/人
项目品牌战略概述:项目如果各类运作内容到位,基本上能够实现以人为本,提高项目的个体素质和项目的竞争力。加强各类业务的提高,
大力提高项目在各种条件下的实力,达到每年项目的利比上年超高20个百分点,在两年之内达到项目在全市,全省,全国的知名度和企业的影响力,在项目的发展初期能够大力的和国际具有500企业的资格公司合手,加强自己的竞争力。
项目的竞争资本:
1)资源基本80%具备国内大型公司的决策能力和具备国内一流本科院校的知识。
2)项目有独特的销售和运作模式,走在流行的最前沿。
3)加强自己的经济能力和资本的合理运用模式。
项目优势:地理位置服务态度员工素质领导能力宣传策划
融资计划 篇10
一、公司介绍
二、项目分析
三、市场分析
四、管理团队
五、财务计划
六、融资方案的设计
七、摘要
一、公司介绍
1、公司简介
主要内容包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、主要产品等,这方面的介绍是有必要的,它可以使人们了解你公司的历史和团队。
2、公司现状
在此将您公司的资本结构、净资产、总资产、年报或者其他有助于投资者认识你的公司的有关参考资料附上。如果是私营公司还应将前几年经过审计的财务报告以附件形式提供。如果经过审计请注明审计会计师事务所,如果未经审计也请注明。
3、股东实力
股东的背景也会对投资者产生重要的影响。如果股东中有大的企业,或者公司本身就属于大型集团,那么对融资会产生很多好处。如果大股东能提供某种担保则更好。
4、历史业绩
对于开发企业而言,以前做过什么项目,经营业绩如何,都是要特别说明的地方,如果一个企业的开发经验丰富,那么对于其执行能力就会得到承认。
5、资信程度
把银行提供的资信证明,工商、税务等部门评定的各种奖励,或者其他取得的荣誉,都可以写进去,而且要把相关资料作为附件列入。最好有证明的人员。
6、董事会决议
对于需要融资的项目,必须经过公司决策层的同意。这样才更加强了融资的可信程度,而不是戏言。
二、项目分析
1、项目的基本情况
位置、占地面积、建筑面积、物业类型、工程进度等,都是房地产开发的基本情况,需要在报告中指出。
2、项目来历
项目来历是指项目的来龙去脉,项目的上家是谁,怎么得到的项目,是否有遗留问题,是如何解决的等情况。
3、证件状况文件
项目是否有土地证、用地规划许可证、项目规划许可证、开工证和销售许可证等五证的情况。需要复印件。
4、资金投入
自有资金的数额、投入的比例、其他资金来源及所占比例、建筑商垫资情况、预计收到预售款等情况等,方便了解项目的资金状况。
5、市场定位
指项目的市场定位,包括项目的物业类型、档次、项目的目标客户群等
6、建造的过程和保证
项目的.建筑安装过程,如何得到保障可以如期完工。而不会耽误工期,不会导致项目无法按期交付使用。
三、市场分析
1、地方宏观经济分析
房地产是一个区域性的市场,受到地方经济的影响比较大。而表征一个地区的经济发展的指标等数据和经济发展的定性说明等需在本部分体现。
2、房地产市场的分析
房地产市场的分析比较复杂,而且说明起来可繁可简。简单说需要定性分析本地区房地产市场的发展,平均价格,各种类型房地产的目标客户群等。复杂些说明则需要在时间数轴上表征价格的走势波动,但是,因为很多地区没有进行常规的价格跟踪,所以,严格数据的分析很难完成,但是可以通过典型项目的分析来代替。
3、竞争对手和可比较案例
分析现有的几个类似项目的规划、价格、销售进度、目标客户群等,同时,也需要罗列一些未来可能进入市场竞争的对手项目情况,以及未来的市场供应量等情况。
4、未来市场预测及影响因素
未来的市场预测很难预料,但是可以通过市场的周期的方法和重点因素分析法等分析方法做出预测。
四、管理团队
1、人员构成
公司主要团队的组成人员的名单,工作的经历和特点。如果一个团队有足够多经验丰富的人员,则会对投资的安全有很大的保障。
2、组织结构
企业内部的部门设置、内部的人员关系、公司文化等都可以进行说明。
3、管理规范性
管理制度,管理结构等的评价。可以由专门的管理顾问公司来评价和说明。
4、重大事项
对于企业产生重要影响的需要说明的事项。
五、 财务计划
一个好的财务计划,对于评估项目所需资金非常关键,如果财务计划准备的不好,会给投资者以企业管理者缺乏经验的印象,降低对企业的评价。本部分一般包括对投资计划的财务假设,以及对未来现金流量表、资产负债表、损益表的预测。资金的来源和运用等内容。
其中,对于企业自有资金比例和流动性要求较高。
六、融资方案的设计
1、融资方式
(1)股权融资方式(注:股权和债权方式是两种最主要的方式,但是,还有很多不是某一种方式所能解决的,而是几种方式在不同的时间段的组合。这部分是解决问题的关键,是否能够取得资金,关键在于是否能够通过融资方案解决各方的利益分配关系。)
方式:融资方式将以融资方(包括项目在内)的股权进行抵押借款
这种投资方式是指投资人将风险资本投资于拥有能产生较高收益项目的公司,协助融资人快速成长,在一定时间内通过管理者回购等方式撤出投资,取得高额投资回报的一种投资方式。
操作步骤:签订风险投资协议书
A、对融资方的债务债权进行核查确认
B、签订风险投资协议书:确定股权比例、确定退出时间、确定管理者回购方式、确定再融资资金数量及时间、确定管理上的监控方式、确定协助义务。
C、在有关管理部门办理登记手续
(2)债权融资方式
方式:投融资双方签定借贷合同进行融资,确定相应固定利率和收回贷款的期限。
(3)债转股的融资方式
投融资双方开始以借贷关系进行融资,投资方在借贷期间内或借贷期结束时,按相应的比例折算成相应的股份。
(4)房地产信托融资
(5)多种融资方式的组合
在不同的时间阶段用不同的融资方式。在项目的初级阶段主要以股权融资方式为主,因为对融资方来说这个阶段的资产负债情况不会有很大的压力;在中后期阶段可以运用股权、债权方式,这个阶段融资方对整个项目有了明确的预期,在债务的偿还上有明确的预期。
2、融资期限和价格
融资的期限,可承受的融资成本等,都需要解释清楚。
3、风险分析(任何投资都存在风险,所以应该说明项目存在的主要风险是什么,如何克服这些风险。)
对投资融资双方有可能的风险存在作出判断。
A、投资方的投资资金及收益风险在项目无法启动的情况下将一直独立承担投资资金成本,及追加资金成本。
B、投资方不能有效监控好管理者的经营从而产生新的债务而产生的连带风险。
C、破产风险
D、融资者对投资者的信用没有得到确定而产生无法回购的风险
E、融资者为掌控全局经营,在回购时利益出让增加风险。
F、融资者提前回购而付出的资金成本风险。
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