存货盘点计划

存货盘点计划

存货盘点计划1

　　一、盘点目的及盘点范围：

　　盘点目的：准确反映库存情况，明晰存货的数量和状态，加强存货管理，提高存货使用效率。

　　盘点范围：包括总公司、分公司、北京物流中心的所属仓库原材料、半成品、产成品。

　　二、盘点方式和盘点人员：

　　盘点方式：所有存货在静态的情况下进行盘点，盘点方式为“盲盘”。系统创建生成无库存参考值的《物资盘点表》（附件1），盘点人员持无库存参考值的《物资盘点表》对存货进行盘点，财务管理中心安排人员进行监盘。

　　盘点人员：由仓库按照盘点通知编排“盘点人员编组表”，拟定盘点计划表，报供应链管理中心副总核准后，通知财务管理中心及相关部门，参加盘点工作。

　　1、总盘人：由供应链管理中心总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。

　　2、主盘人（附件2）：总公司由供应链管理中心相关部门经理担任，各分公司主盘人由分公司总经理担任，负责实际盘点工作的推动及实施。

　　3、复盘人：总公司由财务管理中心指派专门人员负责盘点监督之责；分公司由分公司财务部指派专门人员负责盘点监督之责；北京物流中心由北京分公司财务部指派专门人员负责盘点监督之责。

　　4、盘点人：由供应链管理中心下属各仓库管理员及分公司仓库管理员、分公司商务负责点计数量。

　　三、盘点时间安排：

　　请仓库部门事先组织好自盘，于20xx年1月1日至3日进行年终大盘点（供应商名下库存盘点时间详见附件3）。具体须各部门配合的时间为：

　　1、20xx年12月31日下班前，协调好生产部门停止生产，清理产线，办理入库及退料。

　　2、20xx年12月31日下班前，协调好供应部门20xx年1月1日-3日停止入库，厂商送货暂存于待检区。

　　3、20xx年12月31日下班前，协调好分公司及客户20xx年1月1日-3日停止发货，如有紧急订单，请安排于31日处理。

　　4、20xx年1月1日上午8点，由各仓库部门创建盘点凭证，并负责打印出来。（操作详见附件4《sap系统盘点操作培训视频》）

　　5、20xx年1月1日下午1点，开始盘点。

　　四、盘点流程：

　　1、仓库管理员和参与盘点人员凭《物资盘点表》对库存原材料、半成品、产成品进行实物盘点，盘点数量填写在《物资盘点表》上，《物资盘点表》上书写的盘点数量须公正、清晰，修改盘点数量时，修改人须在修改处签名确认。

　　2、财务管理中心对盘点过程进行监盘和抽盘。

　　3、盘点结束后，盘点人员须将《物资盘点表》按顺序整理好，并在《物资盘点表》上签名确认，将《物资盘点表》交监盘人后，方可离开。对于在sap系统中只设立一个库存地点，而分为若干物理位置的仓库（如 8155研发库）的盘点，则打印多份《物资盘点表》，待盘点结束后，统一汇总交由财务管理中心。

　　4、财务管理中心（分公司财务）收齐《物资盘点表》后，在表上签字确认，协同物流部和其它相关部门的数据员将《物资盘点表》上显示的盘点结果录入系统。

　　5、《物资盘点表》录入完毕后，财务管理中心、物流部和其他相关人员在sap系统中查询过账前的差异结果，并对结果进行核实和评估，判断是否需要重新盘点。对于需要重新盘点的，则需要创建重盘凭证。

　　6、仓库管理员、参与盘点人员、复盘人对需要重新盘点的.存货再次进行实物盘点，盘点数量填写在《物资盘点表》上，盘点人在《物资盘点表》上签名确认。

　　7、物流部和其它相关部门数据员将重新盘点的《物资盘点表》上显示的盘点结果录入系统，录入完毕后，系统重新对盘点结果进行差异分析，修正盘点差异，并对差异进行说明。供应链管理中心及分公司仓库依《物资盘点表》编制《盘点盈亏报告》，填列差异原因的说明及处理建议后，送交财务管理中心汇总并转呈总经理核签，财务管理中心自存一份作为账项调整的依据。

　　8、分布在总公司、分公司、北京物流中心进行监盘的人员，确认完盘点结果后，通知财务管理中心指定人员统一在sap系统中进行差异过账。

　　五、参与盘点人员注意事项：

　　1、所有参加盘点工作的盘点人员，必须深入了解本身的工作职责及应行准备事项。

　　2、盘点人员必须按照盘点计划，接受工作安排。如有特殊事故须更换人员时，应事先报备主盘人核准。

　　3、盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受主盘人指挥监督。

　　4、盘点终了由各组盘点人向主盘人报告，经核准后始得离开岗位。

　　六、盘点其他事项说明：

　　1、仓库部门对所有原材料、半成品、产成品要有物料登记卡，并确保《物资盘点表》、物料登记卡、实物数量三者完全一致。

　　2、复盘人员抽盘物料由仓库部门协助查找。

　　3、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并附物料登记卡。

　　4、盘点盈亏金额，查实原因后，应该按《**财务管理制度》进行相应处理，禁止仓库人员随意调账。

　　5、对于盘点清出呆货或变质、损坏商品，应单独作出报损报告，按照《存货报损制度》流程，经总经理核准后方可进行销账。

　　七、盘点工作奖惩

　　1、违反《**存货盘点制度》的视其违反情节的轻重，由主盘人签报总经理议处。

　　2、账载数量如因漏账、记错、算错者，记账人员应予以罚款，情况严重者，应呈总经理议处。

　　八、赔偿处理

　　存货管理人员、保管人有以下情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：

　　1、对所保管的财务有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者。

　　2、对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报者。

存货盘点计划2

　　一、 盘点目的

　　1、 确定存货量以求“帐”、“实”相符。

　　2、 确实掌握存货进出使用状况及改善仓库的管理水平。

　　二、 盘点基准日：20xx年12月15日00时00分

　　三、 财务部复盘日：20xx年12月17日

　　四、 盘点标的物

　　1、 成衣、面料、辅料、道具

　　五、 盘点范围

　　1、 奉贤成品仓库

　　2、 奉贤材料仓库

　　六、 盘点前之准备工作

　　1、 向各相关部门主管说明盘点计划并向实际参与盘点人员说明盘点事项。各盘点部门需于12月12日将盘点人员名单提供给财务，以便财务部进行有关盘点计划安排。

　　2、 仓库必须在盘点之前将全部实物录入系统。

　　3、 抽点人抽点时，仓库原初盘人必须陪同，以便出现差异时及时核对确认。

　　4、 仓库需在20xx年12月12日17:00前确定盘点人员安排。

　　5、 盘点表单发放控单人员必须详细登记于盘点控制表上，并有盘

　　点人员于盘点单据上签名。

　　6、 采购部、生产部应通知供应商、加工厂从20xx年12月15日00:00至20xx年12月17日24:00停止送货，商品部停止发货。

　　7、 盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格

　　依照本盘点计划进行。

　　8、 盘点表单发放时间：仓库物料盘点表……20xx年12月15日00:00（各相关统计人员提供）

　　七、 盘点作业时间：

　　1、 盘点单位初盘日：20xx年12月15日。

　　2、 财务部复盘日：20xx年12月17日。

　　八、 盘点方式

　　一）、仓库存货盘点方式

　　1、盘点前应将盘点现场进行清理，将存货分类摆放，同一料号之存货应尽量归集在一起。

　　2、盘点前所有存货需全部进行验收处理。

　　3、仓库使用仓库物料盘点表进行盘点，盘点人各仓管员根据盘点汇总表，逐一核对实物与盘点汇总表之数量是否一致，在盘点表上签名并记录实存数和差异；每张盘点表均需盘点人签名。

　　4、各现场盘点应由相关仓管员自己以盘点表取样抽点，抽取5%-10%作为样本，如果有20%的样本有差错，应全部重盘。

　　5、初盘结束后，如果实际数与盘点数存在差异，须将初盘结果、以及盘点差异交仓库主管重新盘点确认最终的正确数量。

　　6、财务部抽盘时将持物料盘点表，抽取样本，并在盘点汇总表上所抽项目后签名，如与初盘数有差异则必须要求陪同的`初盘人在物料盘点表上签字确认。

　　7、如抽盘数与盘点数存在差异，仓库须将盘点表在当日及时上交财务部确认差异原因，查明后根据实际情况作账务处理。

　　九、盘点工作作业人员

　　有关工作人员职务说明：

　　1） 盘点人：实际担任盘点的人员，从事搬运整理分类清点实物。仓库盘点人为各仓管员。

　　2） 现场盘点负责人及初盘人：负责盘点区域盘点人调配，盘点事项协调，盘点标的物的抽点及陪同抽点人员抽点。

　　3） 抽盘人：财务部按抽样原则对物料进行抽点，抽样量10%-20%。

　　4） 控单人员：负责所有盘点表单、盘点汇总表之收发事宜并严格掌握盘点收发数量之一致性及所有存货收发截止单据号码及复印件。

　　十、盘点结果之处理

　　1、 主库房与报废库房之差异全部确认为库房的盘盈亏，差异及时查明原因，进行必要的管理改善并由财务部协同信息部在12月18日00:00执行过账进行调整。

　　2、 丽晶系统数据全部以盘点数进行调整。

　　十一、注意事项

　　1、 盘点时所使用的计量单位必须保证与财务记录单位一致，以便数据的核对。

　　2、 盘点、抽点、会点时须注意小心取放，以免受盘物损坏造成公司损失。

　　3、 此盘点计划书最终解释权属公司财务部，其他未尽事宜另行通知。

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