财务室日常管理制度_财务室日常管理制度范文

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　　为使本公司的财务活动做到有章可循，职责分明，应制定规范的财务室日常管理制度。下面小编为大家整理了有关财务室日常管理制度的范文，希望对大家有帮助。

财务室日常管理制度_财务室日常管理制度范文

　　财务室日常管理制度篇1

　　一、制定目的

　　为了规范财务部工作，清晰界定部门工作职责，根据机构设置方案及相关财务管理制度，制定本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司财务部全体员工。

　　三、管理规定

　　(一)财务部职能

　　财务部负责公司财务管理和会计核算工作，具体履行以下职能。

　　1. 会计核算职能

　　依据国家统一会计制度组织制定本公司会计制度，依据本公司会计制度建立规范、完整的适应本公司财务管理要求的会计核算体系。

　　2. 预算管理职能

　　组织制定和不断健全财务管理制度，组织编制财务预算，依据公司全面预算管理制度对公司财务实行全面预算管理。

　　3. 财务分析职能

　　分析预算执行情况，提供财务分析报告，监督财务管理制度执行情况。建立内部报表体系，为公司决策和相关部门管理提供会计信息支持。

　　4. 管理会计档案

　　依照本公司会计制度规定，编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册等档案。

　　(二)财务部具体管理工作

　　1. 负责公司职工工资、福利的发放。

　　2. 负责公司各种费用审核和报销事务，组织各部门进行成本控制管理。

　　3. 协调与税务等职能部门的关系，执行国家税法政策，做好纳税申报工作。

　　4. 设计内部控制制度，做好日常财务监督控制。

　　5. 有效合理使用资金，根据公司资金情况做好资金管理工作。

　　6. 依据政府部门规定和本公司管理要求编报内部和外部统计报表。

　　7. 执行各类资产管理制度，确保资产安全完整，提升资产使用效率。

　　8. 进行年终决算，按照公司全面预算管理制度的规定，对年度预算的执行情况作出全面分析和总结。

　　9.完成公司领导交办的其他工作。

　　(三)财务部工作要求。

　　1. 完成公司会计制度制定工作，在执行本公司会计制度的过程中，密切关注国家统一会计制度的发展变化和本公司业务经营的发展变化，适时提出修正议案。

　　2. 建立规范、完整的适应本公司财务管理要求的会计核算体系工作，要在本年度一季度完成，并在以后各年度依据实际情况的发展变化不断完善。

　　3. 公司财务管理制度拟定工作在本年度完成。财务部应密切关注该制度各项规范的执行情况，务求全面发挥其功能。

　　4. 依据公司全面预算管理制度的要求，对公司财务实行全面预算管理，本年度财务预算要在春节前编制完成;按季度分析预算执行情况，提供财务分析报告，以后年度的预算要按照预算管理制度的要求按时完成。

　　5. 根据内部管理要求，本年度一季度建立一套内部管理报表体系，重点关注和分析重要项目的.预算执行情况。为公司决策和相关部门管理提供会计信息支持。

　　6. 记账凭证编制工作要即时完成。各类报表的编制工作，月报要在次月10日前完成，季报要在下一季度第一月10日前完成，年报要在次年元月15日前完成。依相关制度的要求管理会计档案，如遇节假日则时间可顺延。

　　7. 工资于每月5日前发放，职工福利按照公司决定的时间发放。及时完成公司各种费用的审核和报销工作。

　　8. 强化资金使用的计划性，密切关注公司重大投资活动的决策和实施情况。根据公司资金情况，对公司重大投资决策提供资金信息支持。

　　9. 每月12日前进行纳税申报工作，如遇节假日可顺延。 10. 资料打印和归档工作要求：

　　(1)报税资料(含国地税纳税申报表、会计报表)于纳税申报成功后打印装订，当月工作当月完成;

　　(2)出纳银行对账单、现金盘点表于次月5日前打印，按年装订;

　　(3)当月会计凭证和往来账款对账资料于次月10日前装订归档，往来账款对账资料于;

　　(4)年度会计档案(含工资表、物流订单、记账凭证、账簿<总账、明细账、多栏账、日记账>、报税资料<国地税，含纳税申报表、会计报表等所有资料>、进项发票、会计报表、银行对账单、余额调节表)于次年1月31日前完成归档。

　　10. 配合外部审计和公司上市等相关工作，按要求及时准备和提交各项会计资料。

　　(四)违规行为的处理。

　　1. 财务部工作人员有下列行为之一的，由部门领导责令改正：

　　(1)上班期间聊天串岗、玩电脑游戏的;

　　(2)迟到、早退、中途脱岗的;

　　(3)不能按时按要求完成工作任务的;

　　(4)开展财务工作粗心大意，责任心不强的;

　　2.财务部工作人员有下列行为之一的，给予通报批评;情节严重或给公司造成经济损失的，处以直接损失等额的罚款，调离工作岗位或待岗：

　　(1)脱岗或旷工，1年累积超过5次的;

　　(2)因工作失误，公司财务被有关部门处罚的;

　　(3)工作中发现问题隐瞒不报，致公司利益受损的;

　　3. 财务部工作人员有下列行为之一的，停薪待岗;构成犯罪的，移交司法部门依法追究法律责任：

　　(1)徇私舞弊，滥用职权，给公司造成损失的;

　　(2)截留、侵占、挪用公款公物的;

　　(3)玩忽职守，给公司造成恶劣影响的;

　　(4)泄露公司商业秘密的;

　　4. 财务部领导管理不严，致使本部门人员常有上述所列行为、或者本部门员工有上述所列行为而不处罚，确认其为不称职，调整其岗位;情节严重或造成严重后果的，撤销其职务;情节特别严重的，依法追究其相关法律责任。

　　四、附则

　　(一)本制度由财务部负责解释、修订。

　　(二)本制度从发布之日起执行。

　　财务室日常管理制度篇2

　　一.目的

　　为加强公司的财务管理，更好的贯彻《会计法》，正确行使会计人员的职权，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，使本公司的财务活动做到有章可循，职责分明，参照有关规定，制定本制度。

　　二.公司的财务管理工作

　　应遵守国家有关法律。法规的规定，运用合理合法的经济核算，通过增收节支的原则，加强财务计划管理，达到提高经济效益的目的。

　　三.公司架构

　　公司设立财务部，负责财务管理，由总公司财务总监直接领导，工作人员配臵为主办会计、出纳(销售会计)。

　　四.财务部职能：

　　1.向公司负责，向所有股东负责;

　　2.认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和公司规章制度，认真履行其工作职责;

　　3.负责制订公司财务、会计核算管理制度，建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，并督促各项制度的实施和执行;

　　4.协同公司领导共同组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的'财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制的实施;规定，及时、准确、完整的填制凭证、等记账薄、对账和报账等日常会计核算、分析和考核工作;

　　5.负责流动资金的管理，合理的、有计划的调整占用资金;

　　6.负责公司固定资产和低值易耗品的管理，办理固定资产的购建转移、报废等财务审批手续，正确的计提折旧，会同行政部做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，厉行节约，杜绝浪费;

　　7.负责公司产品成本的核算工作，正确分摊成本费用，制定适合公司特点和管理要求的核算方法，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化，费用控制合理化;

　　8.定期编制年、季、月度财务会计报表，负责编写财务分析及经济活动分析报告，会同有关部门，组织经济运行分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议，同时提出经济预警和风险控制实施，预测公司经营发展方向;

　　9.负责办理现金收支和银行结算业务，及时登记现金和银行日记账，妥善保管库存现金及有关印章、空白收据和空白支票等重要票据;熟练掌握、领会有关财政税收政策，合理筹划纳税，按时上交税款;

　　10.负责公司财务审计和会计稽核工作，加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查;

　　财务室日常管理制度篇3

　　为了规范财务部工作，负责公司财务管理和会计核算工作，清晰界定部门工作职责，根据公司设置方案及相关基本管理制度，确立公司财务部管理，组织编制财务预算，依照本公司会计制度规定：

　　1、编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案。

　　2、负责公司职工工资、福利的发放。工资于每月5号发放

　　3、负责公司各种费用审核和报销事务，组织各部门进行成本控制管理。设计内部控制制度，做好日常财务监督控制。及时完成公司各种费用的审核和报销工作

　　4、执行材料管理制度，完整记载材料的采购、入库、领用和出库，负责各类材料的存储管理。 5、执行各类资产管理制度，确保资产安全完整。

　　6、完成公司领导交办的.其他工作。

　　工作要求：

　　建立规范、完整的适应本公司财务管理要求的会计核算体系，并在以后各年度依据实际情况的发展变化不断完善。

　　记账凭证编制工作要即时完成。各类报表的编制工作，月报要在次月5日前完成，季报要在下一季度第一月6日前完成，年报要在次年元月15日前完成。依相关制度的要求管理会计档案。

　　强化资金使用的计划性，密切关注公司重大投资活动的决策和实施情况。协调与各家银行的关系，根据公司资金情况做好融资工作，对公司重大投资决策提供资金信息支持。

　　当天工作当天完成，上班时间完不成则加班完成。

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