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办公经费管理制度_办公经费管理制度办法
为了进一步加强对办公费的日常管理，提高办公费的使用效率，应制定规范的办公经费管理制度。下面小编为大家整理了有关办公经费管理制度的范文，希望对大家有帮助。
办公经费管理制度篇1
第一条 为了规范行政办公经费的管理，增强节约意识，合理使用资金，将有限的行政经费管好用好，制定本办法。
第二条 行政办公经费是指学校财务每年核拨给基建管理部用于行政办公的包干经费和专项经费。
第三条 行政办公经费用于办公用品、一般办公设备、电话、网络、车辆维修及油料、报刊订阅、接待、宴请、茶水、差旅、临时用工、看望病号、专项工作考察调研等费用的开支，不得用于职工福利费和加班费的开支。
第四条 行政办公经费的管理实行统一归口管理的原则，由部办公室统一归口管理。
第五条 每年底根据财务部的要求，制定基建管理部的行政办公经费预算方案。预算方案的编制先由各职能办公室根据工作需要提出本办公室的预算，经部办公室汇总后，报部长办公会或专题会研究讨论，形成年度行政办公经费预算方案，报分管副校长批准后，送财务部。
第六条 挂靠单位和职能办公室用于业务调研、考察、培训的经费，应在预算中向学校申请专项经费。
第七条 行政办公经费的预算和使用要严格执行节约的原则，按学校的规定和财务部的通知精神组织年度预算编报。
第八条 根据财务部下达的'行政办公经费年度预算额度和意见，由部办公室制定具体支出计划，经部长办公会或专题会研究决定后执行。
第九条 行政办公经费使用管理的日常工作，包括请款和报账两个环节，由日常财务工作经办人、负责人、主管人共同办理相关事务。
日常财务工作经办人是指具体办理请款报账事务的人员，日常财务工作负责人是指部办公室保管请款单和报销单的人员，日常财务工作主管人是指职能分工的分管部领导。
第十条 请款单和报销单由部办公室统一编号、保管、使用。每一本要编号，每一页也要编号，请款单3联为一个页码，报销单2联为一个页码。填错的页码不能撕掉，要注明“作废”字样，用过的请款单和报销单留底要归档备查。
第十一条 请款时首先由经办人写出请款报告，经主管人批准后，到部办公室填写请款单、报部长签字，由经办人到财务部请款。
第十二条 报账时按规定在报销票据的背面用钢笔写明开支事由，并有经手人、证明人和主管人的签字，签字时要签上时间。将报销凭证整理好后，送部办公室日常财务工作负责人审核、填写报销单、报部长签字，由经办人到财务部报帐。
第十三条 部办公室日常财务工作负责人负责制定行政办公经费的预算和计划、审核原始凭证、填写请款报销单、记财务支出账、按年度做好各项支出情况的统计、整理财务档案等工作。
第十四条 日常财务工作主管人负责审核分管范围内各项资金的使用、请款签字和报销凭证背面的审核签字。
第十五条 人防、环保、校园土地管理、校外实习基地管理、临时用工的专项经费实行专款专用的原则。
专项经费由职能办公室负责请款、整理报销凭证、报账等具体事务，部办公室财务工作负责人审核原始凭证、填写请款报销单、报部长签字，由职能办公室到财务部办理请款和报账。
第十六条 行政办公经费档案的归档范围包括：预算、计划、请款单留底、报销单留底、账本、年度支出统计表等内容。
第十七条 行政办公经费档案的保留时间一般为5年，特殊情况按财务部关于财务档案的管理办法执行。
第十八条 行政办公经费年度支出情况的统计结果，除归档外还作为部办公室年终工作总结的一项内容和下年度预算方案编报的依据。
第十九条 通过统计行政办公经费的年度支出，分析使用管理情况，总结经验教训，促进财务管理工作不断改进和提高。
第二十条 本办法自2007年4月5日起执行。
办公经费管理制度篇2
为了进一步加强对办公费的日常管理，促进管理工作的规范化和标准化，提高办公费的使用效率，结合我公司工作实际，按照“务实高效、从紧必需”的原则，制定本办法。
本办法所指的办公费包括办公用品、邮费、纸张费、设备耗材及其他办公费(包括照片洗印费、封塑费、资料复印费、打印费等)。
一、管理原则：
1、预算管理原则。每年年初，由财务核算部根据公司确定的年度预算总额，将办公费预算分解落实到各部门(中心)及片区，按进度严格审核和报销费用。各部门及片区要严格控制费用支出，将费用控制在预算范围之内，不得超支。
2、归口集中管理原则。公司机关的办公用品、纸张费、设备耗材由综合办集中管理，综合办负责定点供应商确定，签定购销合同，负责办公用品的采购、入库、实物管理、出库及台帐的登统工作，负责定期盘存并向财务部提供盘存报告，负责办公费的报销。在选定供应商时，应通过多种途径，对比各家的物品质量、价格，确保所选定的供应商提供的商品物美价廉，并要求供应商开具增值税专用发票。各部门原则上不得自行购买办公用品及耗材，特殊情况下需自行采购的须经过公司领导同意后方可实施。
3、据实报销管理原则。公司机关各部门的'邮费及其他办公费由各部门在费用发生时，按照取得发票经相关领导签字确认后方可报销。
4、定额控制管理原则。**实行定额控制原则。
办公费定额标准按每人每月4元控制执行。
二、费用审批、控制与监督
1、公司领导和相关部门要严格按制度要求把好费用预算审批和费用报销控制关，归口管理部门要严格按照各项规定和标准审核办公费使用情况，并做好办公用品的入库、领用登记工作。
2、各部门及片区在使用办公费时要坚持“从紧必需，厉行节俭”的原则，按照“经营一元钱，节约一分钱”的要求，牢固树立降本减费的全局观念，从一张纸、一支笔、一个回形针做起，养成自觉降本减费的良好意识和习惯，推动降本减费工作落到实处。
3、财务核算部在受理办公费报销时，要严格认真的审查费用发票、报销手续。归口部门在集中采购办公用品时，应要求供应商提供增值税专用发票，购买多种东西的办公费，应由供应商出具明细清单，否则财务核算部不予报销。
4、办公费采用年度总额控制的方法，财务核算部按月将各部门费用支出情况和进度向各部门进行通报，以保证将该项费用预算指标控制在目标范围内。
办公经费管理制度篇3
为加强办公经费管理，控制费用开支，规范办公用品的采购和使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，制定本规定。
一、办公用品的购买和管理及使用
1.各部室按需填写申请报告，注明申购原因，经部室负责人签字后，并报报社领导审批后交办公室实施采购。
2.各部室设专人负责办公用品的计划申报，统一领取及控制。
3.采购人员要严格遵守职业道德，选择对口适合，质量可靠，价格合理的办公用品。
4.办公室设专人负责办公用品的验收、登记、保管、发放，同时做好入出库工作。
5.本着勤俭节约的原则使用办公用品，严禁将办公用品挪动、私用，员工离退职时将办公用品一并退回。
6.办公用品人为损坏，由责任人照价赔偿，由于管理不善，造成责任不明的，由部门责任人承担责任。
7.对非易耗办公用品，如电脑、打印机、传真机等要正确使用，保证设备良好运转;因使用时间较长需要注销报废的，由部门提出报废申请，经社领导同意签字，报财务注销并交回注销物。
二、节约办公经费的有关规定
1.凡用报社资金购买办公用品，实行“一支笔签批”报销办公费用制度。依照国土资源部有关文件精神，认真做到厉行节约，反对铺张浪费。
2.节约水电。水龙头尽量开小，用完随手关闭;及时检查供水设备，避免漏水;白天工作时间，尽量使用室外光源;办公室要做到下班关灯，人走灯灭;合理调整空调温度，夏季室内空调温度设置不得低于26摄氏度，冬季室内空调温度设置不得高于20摄氏度;无人时不开空调，开空调时不开门窗;使用计算机、打印机、复印机等设备时，不用时要自觉关机，减少待机时间。
3.节约通信费用。根据工作需要，正确选择电话、移动电话、机要、快递、挂号和普通邮件等通信方式;使用办公室电话，提倡言简意赅，缩短通话时间，禁止用办公室电话打私人长途。
4.节约汽油。倡导公交出行，减少公务车使用;司机要坚持经济驾驶，正确操作，及时保养，使车辆保持最佳状态。
5.节约耗材。节约报刊付印出版样，节约草稿的打印、复印用纸，充分发挥办公自动化设备的作用，尽量在电脑上修改材料，减少重复打印次数;在确保安全的前提下，提倡双面使用;能传阅的文件、尽量传阅，减少复印。打印机、复印机的墨用完后，能重新灌装的再次灌装使用。在单位内部对纸张使用进行监督并设立减少纸张使用量的目标。
6.严格控制报社招待费用开支。由报社安排的.招待，应向办公室预报，确定招待费用标准和陪餐人数，经批准后方可安排。
7.严格复印管理。复印机由办公室设专人负责，统一管理、使用及维护;复印、速印材料必须经所在部室主任批准签字，并在复印室登记;复印材料超过100张或速印材料须经办公室负责人批准;速印材料超过500张时应送印刷厂印刷;私人材料不得在复印室复印、速印;照排中心所需用纸单独购买，不再从复印室领取。
8.节约出差费用。职工出差应严格遵守国家规定的食宿及交通费用标准。尽量选择低成本、快捷出行。
9.财务、审计，要加强对单位办公经费预算的审核和使用情况的监管，对明显属于不切实际的铺张行为要在审批环节上坚决予以制止。
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