加班打车报销制度规定

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加班打车报销制度规定

　　加班哪些费用是可以报销，哪些费用又是不可以报销的呢?下面学习啦小编为大家整理了有关加班打车报销制度规定的范文，希望对大家有帮助。

加班打车报销制度规定

　　加班打车报销制度规定范文一

　　第一章总则

　　第一条为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。

　　第二章请款报销程序

　　第二条请款报销的审批权限

　　(一) 公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字;

　　(二)各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审批。

　　第三条请款审批手续

　　(一) 请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任初审签字;

　　(二) 请款人员执“借款单”到公司总经理处审批;

　　(三) 请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付;

　　(四) 请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。

　　第四条报销管理程序

　　(一)请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借;

　　(二)报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门主任审核签字，总经理批准后到财务部报账;

　　(三)会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核;

　　(四)报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销(由双方当面对“借款单”剪角为凭);

　　(五)请款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。

　　第三章差旅费报销程序

　　第五条关于差旅费报销标准的规定

　　(一) 坐车船的规定：原则上公司领导及具备高级技术职称的人员，可以乘坐火车软席、轮船二等舱及飞机，其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席、卧铺及轮船三等舱，超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导批准。特殊情况要由总经理批准;

　　(二)出差人员的住宿规定：公司领导及具备享受乘坐软席车的人员，住宿

　　费标准为三星级(含三星级)以下饭店的标准客房，一般人员不应超过200元/日;与高一级领导一同出差，可按高一级领导同星级标准执行;参加会议人员凭会议通知单及相关票据实报实销;

　　(三) 出差住勤补助：工作人员出差外地的伙食补助，不分途中和住勤一般地区每人每天补助标准为15元，特区补助标准为20元(按实际天数计算)，参加会议人员凭会议证明报销;

　　(四)夜间乘火车补助规定：出差期间在夜晚(从晚八时至次日晨七时之

　　间，在车上过夜6小时以上)未坐卧铺的，发给夜间乘车补助费，其标准为：按夜间乘坐慢车硬座或直快列车硬卧票价的60%发给乘车补助，乘坐特快列车的，按特快硬座票的50%发给乘车补助;乘卧铺者，不予补助;

　　(五)白天和夜间的划分：早六点至晚八点为白天时间，其余时间为夜间

　　时间。白天行车超过6小时者，按一天计算补助;不足6小时满4小时者，按半天计算补助;不足4小时者，当天不计算住勤天数。白天行车以及夜间行车不超过5小时者，不准购买卧铺，连续乘车的时间超过12小时者除外。夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)超过6小时的，每人每夜按伙食补助标准，另行发给补助费;

　　加班打车报销制度规定范文二

　　市内交通费及加班用餐费报销管理制度

　　一、员工外出办公事应优先选择公共交通方式出行。

　　二、如有紧急事项，可以乘坐出租车，但应事先向部门领导请示，并在报销费用时对出租车票据进行标注说明，如打车原因、打车时间、行车路线等。凡不予标注说清的票据，财务部不予报销。

　　三、每周五，各部门将周六、周日加班人数报到办公室，由办公室根据实际情况确定是否安排食堂用餐。

　　四、每周一办公室将统计的加班用餐人员表格送交财务部，作为财务部审核加班用餐费用时的参考依据。

　　五、员工加班外出用餐的，餐费标准上限为：4人以下30元/人·餐，5人以上25元/人·餐。

　　六、员工在报销加班用餐票据时，应对加班时间、用餐人等情况进行标注说明。凡不予标注说清的票据，财务部不予报销。

　　七、出租车票据及用餐票据应在当月粘贴报销，跨月份票据财务部不予报销。

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