儿童乐园内控管理流程

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儿童乐园内控管理流程

儿童乐园主要负责人和区域负责人是流程监督执行者和日常监督检查者，对儿童乐园的运营管理负总则。

一、投币类项目的管理

1、清理所有游戏币存放于财务室；

2、做到游戏币收、卖两条线，即：收回的游戏币必须交财务，用于销售的游戏币在财务处领取。

3、每日营业前，款台收款员自财务处领取当日用于销售的游戏币，根据淡旺季数量必须保证销售。营业终了，收款员填写“游戏币销售日报表”报财务，并编制“游戏币销售月报表”，月末报财务核对。

4、每日营业终了，区域负责人会同会计人员或维修人员负责收币，按项目清点数量，并填制“游戏币收回日报表”和“游戏币收回月报表”表样见附表，收回的游戏币必须交财务，不得将收回的币未经办理手续直接出售，一人私自开箱收币，否则，按情节给予处罚,,电玩钥匙由区域负责人管理。

二、非投币类其他项目的管理

1、所有项目必须凭款台开具的单子进行游玩，现金、会员卡、银联卡收入的，直接用系统出的小票，体验票、赠票，由款台开具手工二联单据，签字、盖章、注明赠票或体验票号码，并打孔处理，管理人员根据票清点游玩人数是否相符。

2、对账，每日营业终了，各项目分别与款台对账，写出对账单，包括：总人数、现金的、会员卡的、银联的等，双方签字确认。

3、编制报表：款台根据各项目对账单，管理系统数据，编制会员卡办理日报表，营业收入日报表，和营业月报表，表样见附表；日报表随缴款单每日交财务，月报表于月末交会计，会计审核、核对。

4 4、加强会员卡的管理：从白卡领取，会员卡每天发出张数、面值，累计发出张数、面值、结存数都要以报表形式报财务。

5、加强手环的管理：非投币类项目负责人按项目建立手环收、发、存明细帐，达到以环控人。

哆趣哈儿童世界 2017年8月26日

内控手册之规章制度管理流程2017-05-09 18:14 | #2楼

一、业务目标

为规范我司规章制度管理工作，特制定本流程。

二、适用范围

本流程中所指“规章制度”是指公司具有管理职能的部门按照规定程序制定的各类规范经营管理行为的具有长期普遍约束力的规范性文件（也称为公司级规章制度）。

三、主要风险

1.制定的规章制度不合法。

2.规章制度的可操作性差。

3.规章制度不具有延续性、先进性。

4.规章制度失去了执行力。

5.规章制度的管理权限及效力等级不明确，造成制度管理的风险。

6.规章制度的制定、修订与废止与颁布未经过法定程序进行，造成制度管理的风险。

7.未采取有效措施对规章制度进行有效监督与实施，使规章制度流于形式，失去了制定规章制度的约束力及效力。

四、流程说明

1.规章制度立项审批

行政管理部或相关业务部门提出需制定的规章制度项目（包括提交所要制定规章制度的意义、依据、名称、类别、计划完成时间等等内容）；

呈报公司主管领导及总经理进行逐级审核，提出审核意见；如审核通过，行政人事部或相关业务部门编制规章制度；如审批失败，则回退发起部门进行修改，再进行逐级审批，若审批通过则方可进行规章制度的编制，

若审批仍未通过，则结束流程；

2.规章制度起草审批

行政管理部或相关业务部门起草规章制度（包括：规章制度的依据和宗旨、适用范围、管理对象、管理流程、管理部门和职责、违规责任等）；

部门内部对起草的规章制度进行充分的论证，并与相关部门进行意见征询；

公司主管领导进行审核，提出审核意见；

总经理进行审核，召集总经理办公会议讨论，形成决议（是否批准颁布、是否撤销颁布、是否需深入论证、是否需修改后颁布）。

3.规章制度的修改与废止

公司规章制度综合管理部门提出规章制度修改/废止意见；

公司相关主管领导及总经理进行逐级进行审核、会签，提出修改/废止意见；如同意，相关部门对规章制度则可以做出相应的修改/废止；如不同意，相关部门提出修改/废止意见与领导进行充分沟通，通过后方可对规章制度则可以做出相应的修改/废止，未通过则结束流程。

五、关键控制点

1. 制度的制定应坚持合法、合规的原则，遵守国家法律法规及上级规范性文件。

2.坚持民-主、科学的原则科学设计制度规范，规范的制定应遵循客观实际，在工作现状的基础之上进行制定，提高制度规范的可操作性。

3.总结以往规章制度建设的经验教训，借鉴其他公司规章制度建设的先进经验，使所制定的规章制度具有延续性和先进性。

4.在高度重视规章制度制定的同时，采取有力措施狠抓规章制度的落实，是规章制度具有一定的执行力。

5.规章制度实行统一归口，分级管理，分工负责的管理体制；行政人

事部负责规章制度的综合管理工作。凡超越权限的规章制度均视为无效。规章制度的效力等级按照从高到低分为二个等级，依次为公司基本规章制度、公司各部门制定的有关专业规范。

6．规章制度的制定按照立项、起草、审核、审议、颁布的法定程序进行。

7.规章制度的综合管理部门应根据体制和管理的创新需要及国家政策法规的发展变化，及时对规章制度进行梳理，按法定程序做好申报修订、废止的工作。

8.公司风险控制部门以及规章制度综合管理部门按照有关规定和本部门职责范围对规章制度的实施予以监督，对违反规章制度的行为进行严肃处理。各相关业务部门根据其职责范围对有关专业规范进行实施和监督工作。

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内控管理制度03-21