财务部岗位职责描述
一、 公司财务部岗位设置
为了有效行使公司财务部的部门职责，公司财务部门需设置财务部长、核算会计、财务会计岗位，具体组织结构如下：财务会计核算会计财务部长财务总监
各公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。
二、公司财务部的岗位职责
(一)、财务部长的岗位职责
1. 在公司总经理、财务总监的领导下，负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。
2. 负责公司系统内财务队伍的建设，并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。
3. 复核子公司报送的相关资料，协助公司总经理制定对下属子公司的经营授权书，并有权对授权调整提出意见。
4. 负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。
5. 领导下属子公司的内控建设，规范下属子公司的会计核算，督促子公司按集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。
6. 负责在公司系统内组织实施收支两条线和目标预算管理，严肃财经纪律，对子公司货款的安全和回笼情况承担管理责任。
7. 对子公司实施风险监控，指导子公司开源节流，优化资金占用。定期对公司及下属子公司的经营状况作出经济分析，为公司总经理提供决策支持。
8. 负责税务协调，配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。
9. 负责协调与公司其他部门的关系。
10. 10.保守公司商业秘密。
(二)、核算会计岗位职责
1、 在财务部长的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。
2、 贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。
3、 负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。
4、 规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。
5、 依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
6、 及时进行入库单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。月末，在财务主管的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。
7、 负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。
8、 严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。
9、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。
10、 根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不得人为调节利润。
11、 及时编制本部会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表。
12、 依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。
13、 负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
(三)、财务会计岗位责职
1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。
2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导提供决策支持。
3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。
4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。
6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。
7、负责与各部门进行业务沟通。
8、负责集团上报资料的收集和编制。
9、保守本单位的商业秘密。
三、子公司财务岗位设置
为了有效行使子公司财务的部门职责，子公司财务需设置财务经理、核算会计、出纳岗位，具体组织结构如下：财务经理核算会计出纳
各子公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。
四、子公司财务岗位职责
(一)、财务经理职责
1、在公司财务的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。
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2、负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。
3、负责贯彻执行国家财经法规和集团、总公司的各项管理制度及实施细则。
4、负责公司内控建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果，按集团要求及时报送会计报表，对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。
5、依据经营授权书及相关管理制度，对经营活动进行财务监督。对超权限事项，在得到上级授权单位的书面批准文件后，方可办理财务手续。
6、负责组织编制目标预算，实行预算控制，进行预算分析，使预算管理落到实处。
7、严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
8、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款管理，确保授信安全。
9、执行总公司制定的成本费用管理办法，开展费用分析，深入挖潜，提高费用功效。
10、规范会计档案，保证会计资料的安全完整。
11、进行经济分析，检查各环节的经济效果，提出改进建议，提供决策支持。
14、接受和配合总公司的会计稽核及相关机构和部门的审计、检查工作，及时纠正违规事项。
15、加强与当地财税务机关的沟通和协调，依法妥善处理本单位各项税务事宜。
16、负责协调与其他部门之间的关系。
17、保守本单位的商业秘密。
(二)核算会计岗位职责
1、在财务经理的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。
2、贯彻执行国家会计法规和集团、总公司制定的会计制度及实施细则。
3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、生产、采购、业务等其他部门建立必要的台帐。
4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。
5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
6、及时进行入库单和采购发票的核对，成品与半成品、材料等录入，按规定进行存货和销售成本、生产成本核算。月末，在财务经理的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。
7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。
8、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。
9、按总公司规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。
10、及时编制会计报表报送集团和总公司。
11、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。
12、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
13、保守公司商业秘密。
(三)出纳岗位职责
1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。
3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。
4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。
5、负责员工报销和备用金管理。
6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。
7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。
8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。
9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。
10、 根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表。
11、 负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。
12、 保守本单位的商业秘密。
2012年10月10日
财务人员岗位职责描述2017-04-03 06:04 | #2楼
（一）、财务总监岗位职责
1、协助总裁制定公司发展战略。
2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。
3、负责项目成本核算与控制。
4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。
5、按时向总裁提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。
6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。
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7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。
8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总裁报告。
9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。
10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。
11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。
12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。
13、负责资金、资产的管理工作。
14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。
15、完成上级交给的其他日常事务性工作。
（二）、财务管理部经理岗位职责
1.具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作；
2.按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化建议；
3.详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐；
4.负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等)；
5.查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错弊端，
（三）、成本核算会计岗位职责
1、 审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。
2、 每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报。
3、 进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作。
4、 协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集 有关信息和数据，进行相关盈亏预测工作。
5、 评估成本方案，及时改进成本核算方法。
6、 保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档。
（四）、材料会计岗位职责
1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。
2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。
3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总，
4 .外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。
5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。
6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。
7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。
8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。
9.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。
（五）、收入会计岗位职责
（1）负责编制收入、利润计划；
（2）办理销售款项结算业务；
（3）负责收入和利润的明细核算；
（4）负责利润分配的明细核算；
（5）编制收入和利润报表；
（6）协助有关部门对产成品进行清查盘点。
（六）、税务会计岗位职责
1．在部门经理的领导下，按照规定做好本职工作。
2．每月_______日前编制地税申报表（城建税、教育附加、工薪所得税、印花税等）。负责在规定时间内按时交纳各种地方税费，负责登记职工工薪所得税台帐。
3．负责日常开具各种增值税发票、普通发票及其他票据。并保证及时将所开具的发票交到客户手中。
4．每月按时抄报税，按时填制申报表办理国税申报业务。
5．负责地税、国税每年年鉴工作。
6．负责及时购买地税、国税普票、增殖税发票的领取，并严格按照税务发票的管理规定，专人保管好库存未使用的空白发票。
7．负责对已使用的发票进行装订成册入档保管，并认真按照税务规定对填写错的发票，进行冲票或重开具正确的发票。
8．配合完成税务部门安排的各种检查以及其他工作。
9．负责公司仓库材料、成品的日常登记、核算、月底结账,定期盘点及往来帐的核对。
10．积极完成领导交给的各项临时工作。
（七）、费用审核会计岗位职责
1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐；
5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配；负责每月工资的审核；
6、和往来及时进行对帐；
7、对使用年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到2000但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产；设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动；定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符；根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改；
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；
9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作。
（八）、资金调配部经理岗位职责
1.认真执行资金管理制度；
2.监督出纳货款要及时存缴银行，不准挪用现金和“白单抵库”“ 不准签发”“空头支票”；
3.监督一切结算业务（包括银行存款、现金）都必需按照财务规定以及开支范围、内容、标准办理，做到日清月结、帐目清楚，并逐日逐笔地登记现金银行存款计算机日记帐；
4.管理好财务印鉴章及有价证券；
5.协助有关部门积极追收货款及欠款，加快资金回笼和周转使用；
6.监督建立健全出纳各种账目，严格审核资金的收付过程
（九）、现金出纳岗位职责
1、 所有现金收支由公司现金出纳负责。
2、 建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、 库存现金超过10000元时必须存入银行。
4、 出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《现金收据》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、 任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销。
6、 出纳应按公司《报销制度》程序给与报销，不符合财务制度的，坚决予以退回，把好费用支出最后一关。收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
出纳人员在每日完成出纳工作后，应将库存现金的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由部门经理进行不定期抽盘。
出纳人员是公司对内、对外的窗口，应严格遵守会计的职业道德，提高服务质量。各个财务人员必须团结互助、互敬互谅、保持高度的协作精神，及时高效的完成本职工作。会计人员的工作岗位应定期的进行有计划的轮岗。
9、完成部门领导临时交办的其他工作任务。
（十）、银行出纳岗位职责
1、支票的购买、填写和保存由银行出纳负责。
2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额。
3、 出纳收到支票时，须立即开具一式四联的《收据》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、 所开出支票必须封填收款单位名称。 必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。 银行印鉴必须分人保管。 财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
5、 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并由部门经理在每月终了进行不定期与银行对帐盘查。
6、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。 出纳应该根据公司实际业务的需要保证资金的合理流动和资金调配。
出纳人员是公司对内、对外的窗口，应严格遵守会计的职业道德，提高服务质量。各个财务人员必须团结互助、互敬互谅、保持高度的协作精神，及时高效的完成本职工作。会计人员的工作岗位应定期的进行有计划的轮岗。
9、完成部门领导临时交办的其他工作任务。
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