会计电算化操作注意事项

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会计电算化操作注意事项

一:系统初始化:

会计电算化操作注意事项

(一)新建账套

1.从”开始”菜单-“程序”-“上海市会计从业格统一考试”-“系统管理”

以系统管-理-员的身份注册,密码为空.” 账套” –“建立”

2.从桌面上直接点击”初级会计电算化教学软件”,点”进入”-“新建账套”

输入用户名:系统管-理-员(Admin),密码为空.

注意:在新建账套中,账套号和启用会计期间绝对不能错.在核算类型里,企业类型,行业性质不要错. A:如果在新建账套中,没有出现编码方案窗口,可以在”打开账套”-进入”基础设置”-“编码方案”设置. B:在新建时如果没有出现系统启用窗口,

如果建账时没有进行系统启用，在建账后可以由财务主管进行系统启用。操作路径：执行“开始-程序-上海市会计从业资格统一考试-系统管理”命令，打开“系统管理”窗口，执行“系统－注册”命令，以财务主管的身份注册，再执行“账套－启用”命令，也可进行系统启用。

新建账套中指定财务主管有两个环节：

一是在“新建账套”－“建账向导－核算类型”中，选择财务主管

二是在权限管理中设置。

(二)用户管理

可以在里面增加操作员, 只有系统管-理-员才有权限增加操作员。编号必须输入且唯一。设置的操作员一旦被引用，则不能被修改和删除。

(三)权限管理(注意双击和授权的内容)

系统管-理-员和财务主管都拥有为其他操作员分配权限的权限。

系统管-理-员既可以指定或取消某账套的财务主管，也可以对系统内所有操作员进行授权。

财务主管只能为他所管辖账套的操作员设置或分配权限。

(四)打开账套

菜单栏:文件,基础设置,窗口

左面有六块:初始化设置,账务处理,应收应付账款核算模块,工资核算模块,固定资产核算模块.财务报表.

1.菜单的”基础设置”与”初始化设置”的内容差不多,如果在”初始化设置”中找不到的内容,可以到”基础设置”中找.

基础设置中有:编码方案,在收付结算中有付款条件和开户银行.其他都是一样的

注意:

A:”会计科目”的设置中,要看题目,增加和修改,在增加时,看清楚科目代码的长度,一般六位和八位的代码,需要增加,修改主要是改核算项目:客户,供应商,项目核算等等.

记得,全部增加和修改后,注意是否要指定现金与银行存款会计科目.

B:凭证类别:注意题意选择,还有科目的限制范围.

C:项目目录:打开后,

第一步,点击增加按钮,输入项目大类,然后选下一步,最后完成

第二步:把待选的核算科目选入已选科目(如果没有,请进入会计科目,进行修改”项目核算”)

第三步:项目分类定义:点增加,输入好后,点确定.

第四步:点左边的项目目录,点维护就好.

D:账务处理初始化设置:

a.期初余额:

*用户一般只需要输入最明细级科目的数据，而上级科目数据将由系统（自动汇总产生）。

*对于没有设置辅助核算的科目，可直接录入期初余额。

*对于设置为辅助核算的科目，系统会（自动）为其开设辅助账页。

*在输入期初余额时，设置为辅助核算的科目总账的期初余额时由辅助账的期初明细汇总而来，即不能直接输入总账期初数。

*当不想输入某项内容而系统又提示必须输入时，可以按（ESC 键）取消输入。

*期初余额录入完毕后应该（试算平衡）。

*期初余额试算不平衡将不能记账，但可以填制凭证；已经记过帐，则不能再录入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”的功能。

*若期初余额不平衡，则修改期初余额直到平衡为止。

注意:如果发现有科目没有或核算项目没有修改,请进入会计科目进行增加和修改

b:选项,里面有两个选项卡:主要是修改” 凭证”选项

c.转账定义:(全是转账凭证)其中自定义转账的设置,稍微难一点,把书上练习题中出现过的,记住.

E:应收应付初始设置:客户往来期初,供应商往来期初

F:工资核算初始设置:

a:工资类别:新建工资类别(新建一个,关闭后,再新建一个.再关闭)

b:设置:在没有任何工资类别的情况下,

第一步:设置”人员类别设置”

“工资项目设置”:在这里,不要去选” 名称参照”,直接增加,录入文字,全部弄完后,按顺序摆好.

“银行名称设置”

“权限设置”在里面可以修改在新建工资类别,选择部门的错误.

“人员档案”这个根据前面的职员档案来批量引入,然后修改其他参数.

第二步:先打开其中一个 “工资类别”.

“工资项目设置”把前面设置的工资项目,选择进来,然后按顺序摆好.

然后“公式设置”（注意先增加工资项目，然后输入公式，最后公式确定）

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H：固定资产

一，初始设置。初始化设置包括建立固定资产账套，基础设置和输入固定资产原始卡片。

初始化完毕后进入日常操作。

A：账务处理

*账务处理是以证——账——表位核心对企业财务信息进行加工的一个系统，其中（会计凭证）是整个会计核算的主要数据来源。

a)填制凭证:

*系统默认（五行）分录。

*(全)凭证输入的基本项目：（凭证日期）（凭证字号）（摘要）（会计科目）（借方金额与贷方金额）。 *凭证一般按（月）编号。

*采用序时控制时，凭证日期应（大于等于）启用日期。

*凭证一旦保存，其（凭证类型）（凭证编号）不能修改。

*科目编码必须是（末级）的科目编码。

*金额不能为"零"；红字以"-"表示。

*可按"="键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置。

*凭证内容的正确性检查：（凭证日期）（凭证号）（摘要）（科目代码）、金额。

b)审核凭证：更换操作员。凭证的填制与审核不能是同一个人。

c)修改凭证：

注意几种情况：

（1）凭证已输入，但尚未审核，可直接修改

（2）已审核，未记账。先取消对凭证的审核，再修改，最后再审核

（3）凭证已经过账：不能直接修改，只能采用“补充登记法”或“红字冲销法”

在修改的时候，注意要换成填制凭证的操作的人。

d)记账。

*凭证记账又称（登帐）或（过账）。

*每月可记多次账。

*第一次记账时，若期初余额试算不平衡，不能记账。

*上月未记账，本月不能记账。记账须继续。

*记账范围应小于等于已审核范围。

*作废凭证不需审核可直接记账。

*记账过程一旦断电或其他原因造成中断后，系统将自动调用“恢复记账前状态”恢复数据，然后再重新记账。

B：应收应付核算：

一）应收

a )销售未收款（转账凭证）

借：应收账款

贷：主营业务收入

应交税费－增值税（销项税）

（1）填制销售发票（记得审核）

（2）客户往来制单（发票制单）－制单并生成凭证

收到应收款(收款凭证)

借：银行存款

贷：应收账款

1）收款结算（填收款单，核销时，输入本次结算金额）

2）客户往来制单（核销制单）－制单并生成凭证

b)采购未付款(转账凭证)

借：原材料

应交税费－增值税（进项税额）

贷：应付账款

1）填制采购发票（记得审核）

2）供应商往来制单（发票制单）－制单并生成凭证

付货款（付款凭证）

1）付款结算（填付款单，核销时，输入本次结算金额）

2）供应商往来制单（核销制单）－－制单并生成凭证

C：工工资核算模块

要注意的是工资分摊

先要进行工资分摊设置，然后在制单成凭证时，只要选择计提费用类型，点确定就可以了。 D：固定资产核算模块

首先是固定资产初始化

主要是注意原始卡片的输入

E:财务报表.

注意新建和调用模块

重点在新建表格中，要注意格式和数据状态，有公式设置，照着题意输入或函数向导

会计电算化操作题注意事项2017-03-17 18:04 | #2楼

操作题注意事项：

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1、从任务02开始是操作题考核，要下载安装考核程序和对应试卷包，每个任务100分才可以。

2、考试题板下部有蓝色横条“打开.....”，请点它打开操作界面，不要直接打开桌面的相关图标。

3、很多操作题（不是全部哦）在交卷后如果提示出错，可以点提示窗口的“评析。。”去看详细错误信息

4、建议考试通过后不直接“上传”，而点“保存”，然后重新运行考试程序，填写学号和姓名，点“登陆”后，选“重新上传”，填学号、姓名，浏览选桌面的考试成绩文件，然后上传，这样能避免网络不好时上传不了丢失文件的问题

任务01：系统管理

1、注意“行业性质”和“按行业性质预置科目”的选择要求

2、注意“基础信息”的选择，特别是有无外币账。

3、流程如无特别说明，都选“标准流程”

4、权限设置时请选对账套

5、如果建账中出现“将要建立的年度数据库已经存在,但不在系统控制内,是否删除?”提示要选“是”

任务02：基础设置

1、注意填完文字后回车，特别是设置部门档案时最后如果不回车，很可能造成部门属性这项未被保存而丢分

2、职员档案直接在空行里输入进行增加，填完后请应保留一行空行。

3、外币操作在输入币种后就要点“确定”然后才能输入汇率，而且只要输入小数，不用输入比值。

4、结算方式中的转账支票的“账”字要看清楚题目里的字哦，一般是贝字旁的“账”

任务03：总账初始设置

1、增加科目时很多人忘了辅助项的打勾，尤其是数量核算或外币核出现虽然勾了，但却没有选外币或没有填数量单位。另外，输入了科目名称后最好要回车确定。

2、别忘了指定现金总账科目“库存现金”，银行总账科目“银行存款”。因为该操作也是在“会计科目”框里做，因此如果这里错也有可能提示“科目输入错误”

3、凭证类别的限制科目之间要用英文的逗号分开，不能用中文的逗号

5、项目目录设置里的“核算科目”中，将科目过到下层框内后要点“确定”，否则它们将自动回到上层框里去

6、项目目录设置里的“”项目分类定义“中，填好了分类名称后不要点“增加”，要点”确定“才能保存成功。

7、项目目录设置里的“项目目录”（项目名称）填好所属分类之后请回车多出一行空行后再退出，否则很可能没有正确保存输入的信息而导致错误。

任务04：总账日常业务处理

1、填制凭证时，输入了科目后建议回车，以免用鼠标乱点造成一些辅助项目没填。

2、修改凭证的辅助项可能有些老师上课没讲，要选中那行科目后，将鼠标移动到凭证左下位置，当光标变成笔的形状时双击，就会看到辅助项窗口了，要删除原来的错的（如果有的话），重新选填对的，确定。

3、最后一题查账，有些是在“总账”菜单里，有些是在“往来”菜单里的

4、输入的REP文件必须注意一定要保存到学生文件夹里，一般是D:\Exam\05任务日常业务处理\你的姓名，注意在框里你的姓名一定要进入最上面的小格里，否则这题没分。

5、最后一题做错时，交卷后的提示显示为星号“****[1.1]”，主要错误可能有：选错了查询的表或条件选填错了，输出保存的文件名打错了字（比如“账”错成了“帐”），输出保存的文件夹不对（你的姓名必须出现在保存框的最上面的小格子里）。请在交卷前先到D:\Exam\05任务日常业务处理\你的姓名文件夹下检查一下是否有题目要求的REPl文件，并且检查文件名是否每个字都正确，尤其是”账“字不要错成”帐“字。检查正确了才交卷。如果总是出这个问题，建议先到考生文件夹下删除所有文件夹及文件，然后卸载重装考试系统和试卷包再考。

6、最后一题的选表诀窍：凡是有“个人”、“部门”字样的，在“总账”的“辅助查询”里查询，菜单文字要和题目要求一致。凡是有“客户”、“供应商”字样的，在“往来”菜单下查询，菜单文字要和题目一致。除此之外的，在“总账”下的“账簿查询”里查询，菜单文字可能没有“科目”两字的，要选科目类别的，请点了菜单后在弹出框的中下部找“科目类型”项去选。

任务05：总账出纳管理

注意：保存位置必须重新从D盘开始选过，因为04、05目录下都有你的名字，必须保存到05下的你的名字下

1、在“现金”菜单里操作，不在总账菜单里。题目没说哪个行的则是工行，说的的则按题目。

2、第一题和最后一题查询输出日记账（或日报表）和银行存款余额调节表的操作要总结05任务的提示6的经验，不要保存错了文件夹或文件名或文件类型。如果总是出这个问题，建议先到考生文件夹下删除所有文件夹及文件，然后卸载重装考试系统和试卷包再考。

3、凡是题目中有指定银行的地方，请看清楚是哪个银行，要选对银行（或银行科目）哦。（尤其是第一题和最后一题）。如果出现第2、3点的错误（含“账”字打错），交卷后的提示显示为星号“****[1.1]”等错误

4、最后一题查询输入余额调节表时，进入了余额调节表后，要双击题目要求的那个银行那一行，弹出小窗口，点小窗口里的“输出”才对。

5、银行期初录入的未达账项的题目要看清楚，不都是点左边的哦，有些题是要点右边的。请看清楚题目里表述的文字在哪一边。增加完未达账项后最下面那行两边应该平衡。

未达项的金额到底填在借方还是贷方，请看下图

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任务06：总账期末业务处理

1、注意定义的凭证类别要选“转账凭证”哦

2、自定义转账设置里，要注意贷方的科目和公式里的科目是不一样的，别输错了。第2行的“贷”字是双击那个“借”字后才有得选的。

3、公式里的所有标点（括号、引号、逗号等等）都必须是英文的，不能用中文标点，否则出错。建议输入是关闭中文输入法，或者将中文输入法提示条上的“。，”点一下它，使他们变成实心的，输入的就是英文标点了。

4、转账生成里的”确定“只能单击不要双击，因为每点一下就会生成一张凭证。所以生成并保存了凭证关闭凭证后，要点”取消“或”X“来关闭这个选择生成的窗口。

5、两张凭证的生成、审核、记账必须分开做。自定义结转凭证生成后，要马上换11去审核、记账之后，才能再换33去生成期间损益结转的凭证，然后又换11审核、记账才行。另一种方法是在生成第2张凭证时勾上左下角的“包含未记账凭证”，则可以两张凭证一起生成、审核、记账。

任务07：财务报表系统

注意：保存位置必须重新从D盘开始选过，因为04、05、07目录下都有你的名字，必须保存到07下的你的名字下

1、报表文件不能直接点击打开，必须登录进用友后，点左边的”财务报表”，出现“试用版”框点确定（有些同学到处点，导致这个小框被大窗口遮住了，结果进不去财务报表窗口。请到任务栏点出它或最小化哪些大窗口才能看到它，确定），进入报表窗口后点“打开”找文件

2、“格式”与“数据”界面的转换要点窗口左下角的红色字

3、格式界面下做：表尺寸、行高列宽、画线、对齐、字体字号、属性、组合单元、输入文字，设置关键字及偏移，公式输入，追加行

4、数据界面下做：追加表页、录入关键字

5、公式和关键字不能直接在单元格中填写，要在弹出的框里录入，公式要在格式界面下“编辑公式”或点“fx”;在公式框中输入；关键字要先在格式界面下“设置”才到数据界面下“录入”

6、公式里的所有标点（括号、引号、逗号等等）都必须是英文的，不能用中文标点，否则出错。建议输入是关闭中文输入法，或者将中文输入法提示条上的“。，”点一下它，使他们变成实心的，输入的就是英文标点了。

7、关键字要先设置才能录入，分别在两个界面做的。要看清楚位置。问“是否表页重算”，点“是”。

8、要打开或保存的文件都要在“c:\cwks\你的姓名”文件夹里，否则不记分。若保存名与打开文件名一样，直接点保存就可以了

9、行高列宽的单位本来就是mm（毫米），所以不用输入mm（毫米）字符

10、公式录入只需录入等号（=）后面的部分，不含等号。

11、如果考不过，评价内容什么也没有，则很可能是单元格的格式设置错误，比如字体、字号错，尤其是“水平垂直都居中”那里很多同学只做了水平居中，没有点垂直居中。

任务09：工资业务处理

1、考核09很多窗口的功能按钮没有直接显示中文说明，要将鼠标移到它上面才能看到中文。

2、增加工资项目尽量用鼠标，不要用回车，否则容易自动退出去。同时建议不要采用微软拼音输入法。

3、设置工资计算公式（工资项目中）要先增加（右上角）工资类别。然后输入公式（不要输等号，标点符号要关闭中文输入法才输入），记得要先点击“公式确认” 后点确认才有效

4、工资变动输入工资数据后必须点重新计算按钮和汇总按钮

5、如果要做所得税修改题，进扣缴个人所得税修改税率表（按钮）后要重新计算

6、“工资分摊设置”做好后，要√该项目和按题目要求的部门及选项才确定，并要制单并保存（记得改成转账凭证）

任务10：固定资产业务处理

1、明明已经点了保存之后退出又问你是否保存，其实是问你是否保存那张空白的，要点“否”

2、增减方式里的科目是要点“修改”去填的，不要点“增加”哦

3、看清楚是做“原始卡片”还是“资产增加”。要先选类别编码，卡片里凡是填写格前文字会凸起的可点击选择，仔细看题目，不要漏项（特别是部门那项）。要修改凭证日期。

4、计提折旧可不看“折旧清单”。生成凭证要选“转账凭证”（“字”前面）保存。

5、如果记账时出现“没有可记账凭证”提示，点确定后提示“出纳凭证必须由出纳签字”，则先不记账（退出记账步骤），到“总帐”菜单的“设置”下的“选项”里，取消“出纳凭证必须由出纳签字”的选项√，确定。然后才做记账。

任务11：采购与应付业务处理

1、关于日期：单据日期请按题目要求，而凭证日期则全部为2011年1月31日。

2、旁边有小三角的按钮不能直接点“增加”而应该点它旁边的小三角选择合适的。特别要注意修改凭证里的日期

3、保存后如有“复核”或“审核”工具按钮的，要点它。

4、货物名称请点“存货编码”去选才能选到

5、采购结算要先“过滤”才能做入库、发票、结算

6、要仔细看清楚题目的文字，一句话中可能包含好几个操作的。

7、该题基本操作与实验基本相同（但考核中可能没有要求将1405科目修改为1402“在途物资”科目，那就不要改），不会的请先到本论坛第4行帖子里看看实验10的教学视频，学会了再做

任务12：销售与应收业务处理

1、象考核11一样如有小三角就不能直接增加，保存后要“审核”或“复核”。日期处理也与11一样。

2、如果点小三角增加后有弹出窗口，可关闭弹出窗口再做。

3、该题基本操作与实验完全相同，不会的请先到本论坛第4行帖子里看看实验11的教学视频，学会了再做

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