镇小金库整改落实报告

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镇小金库整改落实报告

县“小金库”治理办：

镇小金库整改落实报告

根据麻府办发〔2011〕234号文件要求，为切实抓好我乡的“小金库”整改的落实，我乡严格按要求，采取自查自纠，认真开展好“五查五看”工作，现将2011年“小金库”整改落实工作情况汇报如下：

一、提高认识，加强宣传。

我乡在召开 “小金库”治理工作会议后，迅速召开了专题会议，把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。除了在周例会上组织全体干部集中学习上级文件精神外，还要求全乡各股、站、办、所、室认真传达这次会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。要求大家要认真对待治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐-败，规范财务收支活动的重要举措，是全体干部的需要，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

二、领导重视，明责定职。

为了保障治理工作顺利进行，我乡成立了治理“小金库”治理“回头看”工作领导小组，并设立举报电话、制作了举报信箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，“小金库”专项治理工作由乡党委、乡政府牵头实施，乡辖各部门负责同志共同参与。并明确由乡财政所具体负责抓此项工作，确保件件有交待、事

事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

三、开展自查，严肃纪律

按照上级要求，我乡围绕“五查五看”的要求，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

第一、乡所属各单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

第二、乡财政所及资金单列站所，严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和小金库以及以个人名义私存公-款等违反财经纪律的行为。

第三、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

第四、按照规定，认真填报相关表格。我乡将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

四、整改建章，规范完善

进一步做好财经法律法规制度建立，决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐-败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐-败工作能有更大提高。

虽然我乡目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金的合理使用。今后，我乡将进一步

完善相关财务制度，加强从源头上防治腐-败的力度，力争做到清理工作不留死角，不走过场，反腐-败工作能有更大提高。

麻江县坝芒布依族乡人民政府

二0一一年十月三十一日

“小金库”专项治理整改落实和建立长效机制工作报告2017-01-19 08:51 | #2楼

深入开展“小金库”治理工作，是党中央着眼于科学发展、完善社会主义市场经济体制、保持经济社会平稳较快发展做出的一项重大决策，是深入贯彻落实党的十七大精神和深入学习实践科学发展观活动、推进党风廉政建设和反腐-败工作、加强党的作风建设和执政能力建设从源头上遏制和防止腐-败、规范财务收支活动的重要举措，是我们促进经营管理上水平、提高公司快速健康发展的必然要求。

我公司在贯彻落实科学发展观、保障国有资产安全,实现国有资产保值增值、促进党风廉政建设和反腐倡廉以及构建和-谐企业进程中，极为重视聚集在资金链上的财务风险,充分认识到“小金库”已经在一定程度上演变成企业发展中致命的腐-败毒瘤。其严重危害性和治理工作的极端重要性，促使CEIEC在建立防治“小金库”的过程中形成了一套具有国企特色的长效机制，促进了企业的又好又快发展。

一、提高认识、强化领导，积极做好专项治理动员部署工作

集团公司“小金库”专项治理工作会议召开后，我公司领导班子高度重视，认真组织学习有关文件，指出“小金库”专

项治理不仅要清理不规范的资产管理，而且要提高到强化公司经营管理工作的层面，消除多种风险危害的重要措施，更重要的是要建立起治理“小金库”的长效机制，保证企业在法制的轨道上持续健康发展。随后公司立即启动了相关工作，成立了以总经理陈旭为组长，王连祥、洪观其、杨昕光为副组长的专项治理工作领导小组，并从纪检监察、财务、审计、人力资源、投资管理等相关部门抽调精干人员组成杨昕光兼主任的办公室，负责“小金库”专项治理日常组织实施工作；及时向全系统下发了贯彻集团公司“实施办法”的通知，明确要求各单位认真自查分析问题，严格按原则、按步骤做好专项治理工作，不留死角；组织召开公司系统治理“小金库”动员部署大会和公司系统财务工作会议，对公司系统的专项治理工作进行专项部署，切实把专项治理的各项任务落到实处；不断加大对专项治理工作的动员、宣传力度，前后进行了4次集中动员，并在公司内网上开辟了“小金库”专项治理工作宣传栏，及时将上级的精神和公司要求进行宣传贯彻，务必使每位职工都能了解治理工作的意义和基本措施。同时，为畅通群众举报渠道，推动自查自纠，公司系统各单位均通过内网、公告栏或传阅文件等方式公布了国资委、集团公司和总公司的举报途径，10家单位设立了举报电子邮箱，15家单位设立了举报电话，8家单位设立了实物举报箱。

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二、认真部署、严格自查，促进专项治理工作深入开展

在加强“小金库”专项治理督察过程中，我公司对子企业的检查覆盖率扩大到100%，将系统内包括已经市场退出、处于留守状态的42家企业分为北京、华南、华东、西北和西南等5个片区，派出了由副组长洪观其、杨昕光及一些部门领导带队的11人督查检查组，深入进行督促、检查和指导，重点了解各单位专项治理工作动态、进展情况，并进行政策解答和工作指导。按照“小金库”专项治理工作的要求，截止2015年9月10日，我公司已全面完成公司本部及所属全资、控股公司的“小金库”自查自纠工作，参与自查的内部工作人员为236人，清查范围包括二级企业1户（公司本部），三级企业48户，四级及以下企业31户，共计80户企业，并向集团公司报送了自查自纠报告、自查自纠报表及承诺书。在此期间公司还抽调出4名骨干支援集团公司对二级企业专项治理检查工作。

公司高度重视，积极采取行动，严格按照中央规定和集团公司的具体要求对这些资产进行处理并在自查阶段结束前将其纳入本单位法定财务管理渠道。此外，还对系统内各企业内部管理和制度监控方面的薄弱环节进行了梳理和整改，按照集团公司清理银行账户要求，重新对公司系统内各级企业银行账户进行了全面清查，截止2015年6月30日，我公司系统内企业银行账号数量共计573个，计划撤销银行账号23个，因开展业务、结算币种、银行监管的需要保留银行账号550个。

三、健全组织、明确责任，切实认真做好整改落实工作

为了消除“小金库”滋生的土壤，建立起标本兼治、疏堵结合、惩防并举、综合治理的防治“小金库”长效机制，我公司按照集团公司开展“小金库”专项治理整改落实工作的要求，认真部署安排和开展了自查自纠阶段发现的涉及“小金库”范畴的问题和事项，特殊管理资产（资金）以及属于其他经营财物管理问题的整改落实工作，对自查自纠和重点检查进行全面梳理，着重看列入治理范围的部门和单位是否都进行了自查，达到“全面覆盖，不走过场”的要求。截止2015年12月19日，我公司已如期完成“小金库”相关整改落实工作，并及时向集团公司报送了整改落实报告。

此外，在致力于建立专项治理长效机制的过程中，为巩固银行账号清理成果，按照集团公司对我公司系统内企业银行账户清理整改意见，严格贯彻“除专户外，原则上企业账号不超过3个”的原则，重新对公司系统银行账户进行清理整顿，根据下属企业汇总情况，在自查自纠阶段银行账户清理整顿的基础上，我公司系统企业计划注销10个一般账户。今后，将进一步加强对公司系统企业银行账户的常态管理，每年度对企业银行账户进行集中审核检查，并严格控制公司系统内企业新开银行账户情况，切实加强对所属企业银行账户的日常监督管理工作。

四、加强管理、创新机制，努力构建防治“小金库”长效机制

为继续做好“小金库”专项治理工作，巩固专项治理整改成果，我们按照“标本兼治、纠建并举”原则，全面、深入地剖析检查发现的问题，从行政、人事、业务、资产、财务管理制度和管理体制，单位内部控制制度，纪检监督和民-主监督的方式等多个方面，认真研究现行制度与实际运行过程中存在的缺陷与不足，制定了进一步完善内部管理制度，加强内部监督，规范财务管理的长效机制，把防范“小金库”问题长效机制建设作为专项治理工作的重点任务来抓，并贯穿于经营工作的全过程和各个环节，紧密结合公司管理要求和标准化体系建设，在经营管理方面进一步深化，制定并完善各类管理标准，杜绝事随人变等情况的发生，实施制度化经营，追求管控效果，不断加强内控和监督机制建设，督促各单位规范并严格执行财务管理制度，努力把防治“小金库”工作纳入常态化、规范化轨道，确保资金和权力在体内有机循环。

五、总结

通过此次专项治理工作，我公司完善了内控监督制度，严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。干部职工依法经营、廉洁从业意识得到进一步增强，财务基础管理进一步规范，从源头上铲除“小金库”的措施更加有力，企业经营财务资产管理水平得到全面提升。

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