- 相关推荐
建筑工程融资计划书
一、项目介绍
1、项目开发企业：海南XX有限公司
2、项目情况：本项目名称XXXX，位于海口市XX号，规划用地XX平方米，总建筑面积XXXX平方米，由两层地下室XX平方米，地上X幢（4+1层）多层住宅楼XX平方米和两栋（X层）高层商住XX平方米以及一幢3层商业楼XX平方米等组成。
3、工程造价：工程造价约X亿元，在定额预算价格的基础上上浮10%为承包包干价。
二、工程内容、承包方式和付款方式
1、工程范围：XX集团提供的本工程施工图设计文件，即建筑、结构、通风、人防、消防、水电包括室外管网、红线内汽车和消防道路的施工图纸（包括配套说明和有关资料）中，除基桩、基坑、电梯、消防、人防配置、门窗、室内二次精装修、室外景观绿化等工程由甲方另行分包（详细分包项目以施工合同为准）之外的全部工程内容。
2、承包方式：按地下室及各幢类分别计算建筑面积，由承包人采取以每平方建筑面积一次性含税固定包干单价进行包工包料，包工期，包质量，包安全，包缴纳各项规费，包所有风险，包竣工验收质量达到良好标准的承包方式。
1
工期预计36个月。
3、付款方式：XX集团按工程施工形象进度支付工程款的75%，工程竣工经验收通过并交付使用后支付工程款的20%，工程款的5%作为质量保修金。要求垫资负二层地下室XXXX平方米。
三、施工团队
施工企业为XX建设股份有限公司，属国家房屋建筑一级总承包企业，始建于1987年，2001年改制为股份有限公司，下属海南XX公司为本项目施工团队，包括预算员、施工员、质检员、安全员、材料员、建造师、造价师等技术人员12名，管理人员45人，已完成工程包括海口市XX小区（建筑面积9万平方米）、XX村（6万平方米）。
四、财务计划
1、目前已投入约200万元。前期跟踪本项目投入约五十万元，目前参加竞标投入80万元（含投标意向金、图纸资料押金50万、预算费30万）。
2、签订合同要投入1000万元。本月底签订施工合同时需支出1000万元，其中包括500万元工程履约保证金，由双方共管，施工材料、设备进场后解付全额退还。
3、工程用资约2500万元。进场准备（搭工棚、水电临设、安装设备、挖土等）至完成负二层地下室（22000平方米）需要垫资2500左右万元，钢材、混凝土等有长期合作伙伴，部分可以待甲方付款后支付(如资金充足提前支付可以降低成本)。同时按双 2
方约定的75%工程量结算模式，长期垫付资金在2500万元左右。目前施工团队自有资金1000多万元，因此资金缺口约15000万元。
五、融资方案
1、融资计划：计划融资1500-2000万元，投资回报两年达100%，在第18个月末返还本金，第24个月至第30个月{项目竣工前}分期返还投资回报。
2、资金管理：派人参加施工团队财务管理。
建设项目融资计划书!!!
建设项目融资计划书
一、项目简介
长春西客站是国家发改委批复（发改交运（2015）876号）立项的国家重点建设项目“哈尔滨至大连铁路客运高速专用线”的主要站点项目，哈尔滨至大连铁路客运专用铁路客车最高时速将达到每小时300公里以上。自长春西客站乘坐高速铁路客车，3小时可以抵达大连，4小时则可以抵达北京。
长春西客站位置在长春市绿园区四环路以东，景阳大路以南，西三环路以西，自立西街和警备路以北。
与长春西客站项目配套，长春西客站将建五个站台和九条铁路线。成为集高速铁路、城际铁路轨道交通、公路客运、城市公交、出租车为一体的综合换乘中心，使居住、现代服务、购物、文化休闲与铁路相结合。
长春西客站项目占地面积40万平方米，规划建筑面积57万平方米包括综合换乘中心及各种配套设施和周边商业公建和住宅。其中，换乘中心占地250000平方米，总建筑面积为375000平方米；房地产部分占地150000平方米，总建筑面积为195000平方米；其中高层104000平方米，多层78000平方米，商铺13000平方米。
二、项目设计与建设单位
长春西客站项目占地面积40万平方米，规划建筑面积57万平方米的各种配套设施和周边商业公建和住宅。
1
1、项目设计单位
长春西客站设计方案由德国ASP公司、同济大学、长春市城乡规划设计研究院等三家单位设计。2015年8月10日，建设部总规划师陈为邦、建设部地铁轻轨中心副主任秦国栋、清华大学规划院副院长梁伟；哈尔滨工业大学领导；深圳研究生院副院长金广君教授；中国城市规划设计研究院副总规划师朱子瑜；北京城建设计研究院总院院长助理刘迁教授；长春市城市科学院研究会副会长闫有总工程师等8位专家参加了项目论证，对项目规划和设计给予充分肯定和高度赞扬。
2、项目建设单位
吉林省发展改革委员会以吉资字（2015）768号2文件批复长春金奇房地产开发有限公司为长春西客站项目的建设开发单位。
长春金奇房地产开发有限公司成立于2004年，在吉林省具有一定的市场声誉和行业影响力。。主要从事房地产开发项目，总资产约2亿元人民币。公司员工60人，其中高级职称10人，中级职称25人，初级职称10人。
三、项目可行性
长春市现有铁路编组站长春站为客货混合站，其客运和货运的运营能力已远远满足不了吉林省现代经济增长的速度。哈大铁路客运专用线的建设，必将大大推动东北地区交通能力的提升和经济建设的步伐。因此，哈大铁路客运专用线的建设得到了国家、地方省市的大力支持。
长春西客站作为长春市的主要交通枢纽，吉林省及长春市各级领导对此项目给与了大力支持及高度关注。长春市人民政府成立了西客站指挥部，部指挥为长春市副，副总指挥长春金奇房地产开发 2
公司董事长曹玉红。
作为哈大铁路客运专用线建设招标引进的多元投资主体之一，国家和吉林省给予了一定的政策优惠和扶植。长春西客站项目由长春金奇房地产开发公司自筹资金建设，长春金奇房地产开发公司对长春西客站拥有土地使用权和地面建筑（除铁路交通、交换、控制外）的全部产权。国家铁路局与长春西客站的建设单位长春金奇房地产开发公司签订15年的合作协议，合作期间，长春金奇房地产开发公司依约按固定比例从售票收入中计提收入，铁路局租用长春西客站的办公用房和配套设施并向长春金奇房地产开发公司支付租金。合作期满，铁路局整体租用长春西客站50年。
长春金奇房地产开发公司财务稳健，业绩良好，具有很好的的营运能力和融资信用保障。而长春西客站拥有很好的政策支持和运营收入保证，项目经营风险很小，偿债能力强。
据专业会计机构估算，长春西客站主体项目在前三年建设期不产生收入，从第四年开始，项目收入每年会稳定在99150万元。房地产部分在建设期前三年全部实现收入，其中，建设第二年房地产部分实现收入83460万元，第三年实现收入27828万元。
项目现金流量分析结果表明，从建设期第四年开始，项目运营实现正现金流，并且，从第六年开始稳定保持68099万元经营性净现金流入。
粗略估算，在整个15年合作期间，项目整体运营毛利润在100亿左右，其中，房地产部分毛利润在5.46亿元左右。
四、融资方案与还款计划 1、融资方案
项目融资总额为30亿元人民币。其中，西客站主体投资
229859.63万元,；约占项目总投资的75.36%；房地产部分投资68140.37万元, 约占项目总投资的22.34%。流动资金投资2000万元, 约占项目总投资的0.66%。
西客站主体项目建设期为三年，投资按年度分三期进行。第一期投资约为计划投资的55%，第二期投资约为计划投资的30%，第三期投资约为计划投资的15%。
房地产项目建设期为二年，分两期投资。第一期投资约为计划投资的70%，第二期投资约为计划投资的30%。
2、用款计划（见附表）
长春金奇房地产开发有限公司
二00九年十月
附表 长春西客站项目用款计划
单位： 万元
房地产项目融资计划书
衡水市***项目融资方案
一、融资项目名称：衡水市***村预留地开发项目
二、融资项目主体：河北***基础工程集团有限公司
三、融资主体简介：
河北***集团是一家***
四、融资项目简介：
1、项目地址
衡水市***村预留地开发项目位于***。
2、主要规划指标
项目总占地105亩，建筑面积：175009平方米 用地性质：商住两用地，商业10%，住宅90% 容积率：2.5
建筑密度：30%
绿地率：35%
2、地块周边规划及环境优势
该地块紧邻衡水市两条主干道：***和***，根据衡水市政府规划，地块周边将建设医院（哈励逊国际和平医院分院）、幼儿园、小学、中学、文化广场、新华书店、滏阳河公园等公共设施。
沿项目所在地北行2千米可到达滏阳河岸，水清鱼美，北行三个街口可到达衡水市政府所在地，距离国家级湿地公园衡水湖仅8千米，环境优越、交通便捷、10分钟内可满足生活、娱乐、购物、休闲等需求。 3、项目建设及进展
我公司与***村在2015年1月8日签定了《土地开发合作协议书》见（附件3），原地块为132.37亩，现为105亩，我公司已向***村支付2亿元土地款，现地块80亩已完成组卷，25亩组卷在近期完成，具备办理土地证条件。
根据衡水市2015年11月24日颁发的衡政【2015】50号文件《衡水市人民政府关于规范主城区储备土地留地安置的试行意见》，针对***105亩预留地项目，我集团公司将于近期组建一房地产开发公司。
项目建设期为 年，自 年 月至 年 月。
项目地址位于衡水市桃城区***，注册（实收）资本***万元。项目拟建设住宅157507.9平方米，商业17500.9平方米，地下车库35000平方米。
五、 融资规模、期限及还款进度
项目总投资96926万元，资金来源为业主自筹 万元，拟融资 万元。
预计融资资金一次性到账，本金按 年分期偿还，利息按 支付。 年 月偿还本金 万元， 年 月偿还本金 万元， 年 月偿还本金 万元。
六、项目投资估算
项目计划总投资96926万元，其中土地款及出让金26670万元，前期手续费120万元，建筑安装费38829万元，基础设施费421万元，销售及财务成本24059万元。
项目建设期预计 年，自 年 月至 年 月。预计 年完成总投资的 ，即完成投资 万元； 年完成总投资的 ，即完成投资 万元； 年完成总投资的 ，即完成投资 万元。
土地征用及拆迁补偿费26670万元。项目共占用规划面积土地使用权105亩，净地，不涉及拆迁费用，公司前期已投入20000万元用于支付土地费用。 前期手续120万元，主要包括项目建设涉及的行政事业性收费、规划设计费、勘测丈量费、临时设施费、预算编审费等。
建筑安装工程费38829万元，主要包括土建工程费、安装工程费和装修工程费，按每平方2219的单位造价、建筑面积175009平方米相乘确定。 基础设施费421万元，主要包括道路工程费、供电工程费、积水工程费、煤气工程费、供暖工程费、通讯工程费、电视工程费、照明工程费、景观绿化工程费、环卫工程费、安防职能工程费，按建筑安装工程费等。
销售及财务成本24059万元，如管理及财务费用、销售及广告费用、销售税费等。
七、项目销售收入及税费
项目拟建设住宅公寓面积157507.9平方米；商铺可售17500.9平方米。 根据衡水市以及项目所在地附近房产项目市场的调查，住宅和公寓的平均售价为4500元/平方米，商铺的价格预计平均售价为15000元/平方米，车位售价150000元/个，储物间售价2500元/平方米。预计项目可售部分可实现收入114380万元。项目销售期 年，自 年 月至 年 月。预计 年完成销售 %，实现收入 万元；预计 年完成销售 %，实现收入 万元；预计 年完成销售 %，实现收入 万元； 年完成销售 %，实现收入 万元。
与销售收入直接相关的税费包括营业税金及附加、土地增值税、所得税、印花税、销售费用等，预计发生各项税费 万元。各项税费情况见下表：
八、 项目财务分析 项目预计现金流量表如下：
预计项目实现净收益 万元，预计利税总额 万元，项目内部收益率 %，静态投资回收期 年，动态投资回收期 年，项目投资收益率 %。
经营亏平衡测算，当项目单位平均售价为 元/平方米时，项目达到盈亏平衡。
经敏感性分析，销售单价每上升 %，对项目净收益率的影响为 %，敏感系数为 ；投资规模每上升 %，对项目净收益的影响为 %，敏感系数为 。销售单价和投资规模的敏感性分析见图。
融资计划书
滨州市建筑行业银企“手拉手”活动
******************有限公司
二〇一四年五月十八日
一、 公司基本情况
1、公司简介：
*******有限公司是我县于2012年6月新成立的建筑工程公司,凭借良好的企业形象和信誉在我县立足扎根。公司现为房屋建筑施工总承包三级资质。
作为新生力量我公司干劲十足，勇于开拓。现有注册资金600多万元，固定资产达 515.8 多万元，其中生产经营性资产 465 多万元，大中型及施工机械，各种检测设备齐全，专业技术人员54人，其中中级以上职称13人，初级职称42人。公司聘请了四个具有丰富施工经验的项目经理各自组建了项目部，各功能科室及专业门类齐全，具备承担较大型建筑工程的能力，是全县相对具有实力和经验的建安施工企业。
企业的宗旨是：在认真执行党和国家的方针、政策，建设有中国特色的社会主义方向的基础上，在有关部门的监督和指导下，采用先进的施工技术和科学的经营管理方法，创精品工程来回报社会。 自公司新成立以来，公司广大干部职工在激烈的市场竞争下，始终坚持“百年大计、安全先行,质量第一,”的方针，牢固树立“质量兴业,安全强企”的指导思想，严把质量关，狠抓安全关。层层抓，层层落实，根据不同的工程采取不同的质量管理措施，狠抓质量通病管理，杜绝工程质量事故的发生。在狠抓质量管理的同时，狠抓安全生产，建立健全保证和检查监督体系，及各种安全生产岗位责任制，
并认真组织落实，经常对职工进行安全教育，牢固树立“安全第一”的方针，积极争创文明企业和安全文明工地，赢得了良好的社会信誉。
在公司成立几年前，各项目部先后组织施工了惠民县农业局综合楼、惠民县农发行住宅楼、惠民县人民法院审判大楼、惠民县第一中学东校区沿街2#商住楼、惠民县金仓苑住宅小区沿街商品楼、惠民县农业局沿街楼、惠民县孙武湖水厂服务楼、惠民县农村自来水厂办公服务楼、惠民县福苑社区建设工程6#住宅楼、惠民县第一中学新校区1#、3#教学楼、惠民县丰辰瑞景花园6#、7#住宅楼、惠民县御龙湾电力小区5#、6#、7#、8#住宅楼、惠民县文昌花苑D-1#、2#、B-10#、11#住宅楼工程，特别是近期施工的惠民县人民法院审判大楼、惠民县第一中学东校区2#商住楼在省、市、县各级部门的检查中，都取得了优异的成绩，被市建设局、建筑业协会评为“建滨杯”工程。惠民县福苑社区建设工程6#、7#住宅楼、惠民县丰辰瑞景花园6#、7#住宅楼在2015年安全文明工地检查验收中被评为“市级安全文明工地”称号，惠民县国泰6#住宅楼2011年被评为省级无质量通病工程，惠民县御龙湾电力小区8#楼2011年12月被滨州市建设工程质量协会评为优质结构工程。受到了建设单位及有关部门一致好评。
2、股权结构：
本公司是有*******人组成的股份制有限责任公司，其中***占注册资本总额的60%，***和***各占20%。
3、发展规划：
（1）、坚持科学管理原则，加强管理模式完善工作
公司在今后将长期坚持走战略管控型可持续发展道路。即以建筑安装工程总承包三级资质管理和资本增值为双重中心，公司核心层将继续增强完善与基层、联营、分包等单位的指导和管理，进而通过战略协调控制和服务，形成更为成熟的企业战略管控型发展模式。在未来五
年中，公司将充分发挥其向心理作用，以其对各项工作的卓越管理实现推进各业务单位的全面发展，共同迈上一个崭新的台阶。
（2）、坚持优质经营原则，加强市场开发巩固工作
企业是以营利为目的的市场主体，要想发展就必须以市场为导向，而对于一个施工企业来说，项目和资质是企业盈利的载体，它们分别是企业扩张的基本形式和条件。市场开发的任务就在于赚取利润和创造效益。因此在未来五年中我公司仍然以“务实操作、发展自我、用好资源、联强联大、科学管理、促企发展”为企业的发展战略，坚持以生产经营为中心，充分发挥人才、资质、管理、品牌和其他资源优势；同时实现五年目标，巩固战略目标基础为重点，做好综合资源的整合，从而保证市场开发巩固和优质经营的工作顺利开展。
（3）、坚持人才兴企原则，加强人才队伍建设工作
人力资源是企业经营中最重要、最活跃的资源。因此，对企业人力资源进行持续开发，提高员工队伍的整体素质，是企业的长远性战略，计划通过各种途径培养和引进各类优秀人才，注重企业员工的技能和素质培训。从企业的需要出发，坚持“人才以用为本，创先开发培养”为原则，制定公司发展纲要。
（4）、坚持内外兼修原则，加强塑造优秀形象工作
内外兼修指的是内建企业文化，外造精品工程，从而达到塑造优秀企业形象的目的。因此，在内建文化塑造企业形象方面，我公司建立长效学习机制，倡导学习型企业，提高员工崇尚学习的热情，通过各种形式进行推广与贯彻，形成一个有战斗力。开拓精神、团结务实
的领导班子和具有较强荣誉感和责任心的员工队伍。
二、 行业与市场分析
现今全国建筑业投资规模呈不断扩大的趋势，各地城市化建设在加快，这为我们建筑施工企业提供了新的发展机遇。同时市场竞争日趋激烈，生存环境优胜劣汰的步伐日益加快，企业不能紧跟社会发展节奏，就意味着落后，甚至很快消亡，因此，探讨一条企业可持续发展之路，已成为每一个建筑施工企业必须面对的问题，我公司也需要为公司的发展前景及早谋划，以迎接高层次竞争与挑战
三、 风险分析
1、 政策分析：
由于经济环境的不断变化，国家近几年出台了不同的政策来进行宏观调控。当国家出台的政策对企业不利时，建筑施工企业就会面临融资难、筹资成本大、施工项目开工日期推迟、工程不能按时竣工等问题。金融政策、财政税收政策以及产业政策均会对施工单位产生不同程度的影响，从而给建筑施工企业带来极大的风险。复杂多变的外部环境造成了企业机遇与挑战并存的局面。经济形势好的情况下，市场购销也很旺盛，就会给建筑施工项目的经济效益带来较大的提升，大大提高了建筑施工企业的利润空间。然而由于企业处于变化莫测的市场环境中，经济萧条时，不可避免的也会给施工企业带来严重的亏损。在如此复杂多变的外部环境中，必须要有一套针对市场环境而来的管理系统，将风险降到最低。
2、技术风险：
随着市场的发展，各种新技术、新工艺的出现，如果企业不及时更新技术和新的工艺，在建筑市场就会处于被动状态，给企业带来经济损失。如生产技术、股市行惰、产业结构等因素变化带来的风险。 初期对项目的勘察与实际施工时的差异大，在施工过程中，处理异常地质情况或遇到其他阻碍施工的情况都会增加工程量和延长工期。
由于自然力的不规则作用和入们的错误判断、错误行为等而导致 的风险，如地震，暴雨、火灾、疾病、人身伤害等等，都会对工程的施工带来巨大的风险。
3、人力资源风险：
人力资源风险主要体现在管理方面的风险，项目施工过程中因管理不善等原因造成的项目经济、信誉上的损失。项目领导班子配备不合理，领导素质参差不齐，工作责任心不强，不懂管理，不善外交等带来的工程准备不足，管理失控而导致工期滞后、质量控制不严的风险; 质量与安全是建筑施工企业永恒的生命线，质量与安全管理是工程项目施工管理重要的管理内容，一旦发生质量与安全事故，将给企业带来直接和间接的经济损失。
4、规避风险的措施
（1）、加强企业管理，设立风险管理部门。
在公司成立初期我们就牢固树立创新理念，在企业的组织形式和管理制度上进行适合本企业的创新，以提高公司的活力；同时，建立明晰和井然的工作秩序，使决策得以顺利、有效地实施。此外，组织
形式以矩阵式项目经理制为主体，设立相应的风险管理部门，在组织上建立以风险部门和风险经理为主体的监督机制。风险经理直接对企业负责，其工作可以延展到公司运营的整个过程。
（2）、加强合同管理，注重合同谈判。
施工企业的合同谈判人员应善于在合同中限制和转移风险，对可以免除责任的条款应研究透彻，切忌盲目接受业主的某种免责条款，达到风险在双方中合理分配。对业主的风险责任条款一定要规定得具体明确，在合同谈判过程中进行有理有利有节的谈判。
（3）、合理转移风险，减少风险损失。
企业在承接工程任务后，及时与材料供应商签定材料供应合同，有效地防止材料涨价给施工企业带来的损失；选择有实力、有经验的分包商，也是转移风险的的有效办法；同时，进行建设工程一切险和第三者责任险保险，以减少风险带来的损失。
（4）、提升企业自身的竞争力
“工欲善其事，必先利其器”。尽管建筑施工企业的通用技术较多，但谁在科技创新上有优势，谁就能在发展上占主导地位。因此本企业结合自身的技术优势和特点，开展技术创新，紧跟科技潮流，使企业的技术始终走在同行业的前列。
总之，风险管理是企业避免失败、赢得成功的重要手段，企业的风险管理也已经成为一个永恒的话题。我企业努力协调好与市场、社会、环境等各方面的关系，完善内部管理制度，在各个层面上构筑起风险防御体系。只有这样，才能保证企业在竞争激烈与复杂多变的市
场中，实现稳步、健康、安全的经营和持续发展。
四、 融资计划
1、融资的目的：
近期我公司承建了**工程（工程面积2万余平方米，工程造价叁仟伍佰万余元），****工程（工程面积捌仟余平方米，工程造价壹仟贰佰万余元）。以上两个项目造价高，项目初期垫资大，本次融资也主要是用于以上项目的初期垫资。
2、融资额度及资金使用计划：
项目确立初期，设立了资金管理部，着手项目的融资事务。本次计划融资总额为800万元，有四部分组成，一是银行授信资金计划450万元，二是公司工程结余利润150万元，三是长期稳定的材料供应商垫资资金或延长资金支付时间约200万元。
以上资金**工程计划基础、主体垫资550万元，*****基础、主体垫资250万元。
3、投资人退出渠道：经研究招标及相关文件、根据建设项目的特点，每个月根据实际施工进度拨付工程款的80%，项目目标完成后，建设方将拨付工程总造价的95%，我方初期垫资可全部收回。
五、
办公地址：*****
办公电话：****
财务负责人：**** 电话：*****
附件：年财务报表
* ********* 二〇一四年五月十八日
【建筑工程融资计划书】相关文章：
融资计划书06-14
融资计划书06-29
融资商业计划书04-12
企业融资计划书03-17
融资计划书范本07-25
公司融资计划书03-07
融资还款计划书02-09
项目融资商业计划书04-12
创业融资计划书模板07-28