- 相关推荐
员工差旅管理制度
一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：
1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；
2、申请批准后应及时到财务部备案；
3、出差的审核批准权限如下：
3.1当日出差由部门经理批准；
3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；
3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：
1、总经理、副总经理出差标准：
1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）、其它报销：
公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人
1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。
3）、其它报销：
公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工
按附表一执行，经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：
1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程
1、报销的审批权限
1）、公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。如果员工因临时出差等原因无法自行报销，所有单据交由部门内勤协助办理。
2、员工差旅费报销标准。
1）、员工出差分“长途”和“短途”两种，未出本地区且当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2）、出差补助标准额
2.1）、员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的交通费用实报实销。
2.2）、长途出差补助标准：（包含住宿费、交通费和膳食费）
出差标准现划分为三级：总经理级别；经理级别；普通销售人员；
注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。
3）、员工出差交通报销标准
3.1）正常情况下实报实销（ 火车，汽车 ，轮船等），所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门经理和总经理签字方可报销。
3.2）如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。乘坐出租车的费用不在报销之列。
3.3）销售人员出差，经理级别每月话费补贴100元；其他人员每月话费补贴50元。
七、附则：
1）、本规定自发布之日起，开始执行。
2）、本规定由综合部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。
公司员工出差管理制度
第一章 总则
第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章 一般规定
第三条 员工出差依下列程序办理：
出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条 出差的审核决定权限如下：
1、 当日出差
出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、 远途出差
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条 交通工具的选择标准：
（1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2） 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章 出差借款与报销
第六条 费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，
做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。
第七条 借款
（1） 借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。
（2） 需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。
（3） 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；
（4） 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
（5） 借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。
（6） 借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
第八条 报销程序及出差费用的报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资
时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。
第四章 差旅管理
第九条 出差申请与报告
1、出差前应填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算，经主管部门经理同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。
2、部门经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。
3、出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。
５、出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。
６、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由行政内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记（销售人员交由销售内勤登记）。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分。
７、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作计划安排。
８、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
９、出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完
成情况（包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容）做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。
１０、出差报告的审核及审批：流程同出差申请。
１１、出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。
１２、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。
１３、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。
第十条 员工出差活动的监管
各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期（按月）开展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。
违规处罚标准 ：
1、员工出差未办理申请手续的，处罚责任人20－100元/次，期间产生的费用不得报销入帐。
2、员工出差期间获得的信息未按规定整理，总结上报的，处罚责任人20－200元/次，获得的资料未按时办理归档手续的，处罚责任人50－200元/次，如因此造成的直接经济损失由责任人承担。
3、出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处罚20－200元/次，对超期报销的出差费用按９０%报销入账。
4、出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的多少处罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。
5、财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人50－200元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人承担。
第十一条 出差相关规定
1、本市出差：
1）、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；
2）、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可；
2、市外出差：
非业务人员原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可报销相关费用；业务人员则根据其《出差申请》进行相关时间安排；出差人员所乘交通工具及食宿标准具体按附件1的规定执行，特殊情况经主管副总及以上级别批准后执行。
3、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。
4、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资中扣回，直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。
第五章 附则
第十二条 出差纪律
1、遵纪守法；
2、遵守公司制度；
3、注意安全，不从事危险活动；
4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；
5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；
6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；
7、未经部门主管批准，不得向客户借款；
8、不得接受客户的宴请和招待；
9、严禁挪用公司货款。
第十三条 本制度（暂行）经总经理核准后实施，如有未尽事宜，可随时修改。 第十四条 附件
附件１ 差旅费用管理细则
附件２ 出差申请表
附件３ 借款单
附件４ 差旅费报销单
附件２：《出差申请表》
附件３：《借款单》
附件４：《差旅费报销单》
公司员工出差管理规定
1.0目的
为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。
2.0范围
公司全体员工
3.0参考文件及概念
参考《费用报销管理制度》，概念：公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事（工作）超过一天时间的，视为出差。（一天以内为公出，一天以上为出差。）
4.0职责
各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，综合部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理。
5.0工作流程
5.1出差申请
5.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面的形式填写《出差申请表》。申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。
7.1.2员工根据出差的天数及行程，必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。
7.2出差申报、审批和备案
7.2.1各事业部总经理、经理的出差需报财务部核准预算部分，总经理审批；
7.2.2总经理主管的各总监、经理、主管出差需由财务部核准预算部分，报总经理审批；
7.2.3各部门员工出差须经直接主管审核，直属各经理核查，财务部核准预算部分，事业部总经理或总监审批；
7.2.4上述的审批结论按申报流程执行抄送。
7.3出差前准备
7.3.1出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见《费用报销管理制度》。
7.3.2员工填写《出差申请表》并经审批批准后，应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。
7.3.4 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。
7.4出差期间的管理
7.4.1严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题；
7.4.2严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变；
7.4.3有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行；
7.4.4出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。
7.5出差总结及评价
出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结（包括行程总结、工作总结及费用支出情况），同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括：
1、有无违反行程安排计划；
2、出差工作任务完成情况；
3、出差费用有无预算超支。
总结与评价按7.2执行审批与抄送程序。各事业部经理、主管的出差总结由事业部总经理做出出差评价，各销售内勤将审核后的出差总结与评价抄送综合部，由综合部负责存档。并负责提供给财务部作为报销的依据。
7.6出差费用结算
返回后一周内，须办理费用报销手续，逾期未报者，财务部门有权拒绝报销。
具体报销流程和结算补贴标准按《费用报销管理制度》执行。
7.7出差责任处理：
有以下行为出差费用不予报销，且情节严重者处予通报批评。 1、未执行审批及抄送流程；
2、未执行《出差申请表》中的行程、路线、时间的出差计划，且更改行程、变更路线时未经上级领导批准；
3、因出差人员工作严重失误，不及时汇报，导致完不成任务且失去补救机会；
8.0记录： 《出差申请表》 9.0附录:
9.1附录一：《出差申请表》
出差申请表
注：在出差事项栏里，明确填写：1、计划事项；2、处理措施；3、预期结果。 不符合乘坐飞机条件的人员，因工作需要，必须经过总经理批准才能乘坐;业务招待费领导无批示应示为不同意该笔款项支出，报销时无领导特批，不予审核报销。
出差业务报告书
部门： 姓名： 年 月 日
上级主管： 部门主管： 填表：
省外出差报告书
上级主管： 部门主管： 填表：
员工差旅管理制度
员工差旅管理制度
2015-12-3 16:40:20 admin 浏览次数
271
苏州星恒电源有限公司文件
主旨：员工差旅管理制度
一、 目的： 为加强员工外出管理，明确差旅费用支出标准，规范审批权限及借款报销手续，
特制定本管理制度。
二、 适用范围：苏州星恒电源有限公司员工外出、出差及驻外管理。 三、 名词解释：
3 ．1 外出： 员工因公务外出当日返回， 不产生住宿费；费用包括交通费、误餐费；当
日 12 ： 40 后返回者享有中餐误餐费；当日 19 ： 00 以后返回者享有晚餐误餐费；员工外出必须事先征得部门经理同意。
3 ．2 境内出差：员工因业务需要离开常驻办公地到国内其他地区（除台湾、香港、澳门），
当天不能往返的公务外出行为；费用包括交通费、 住宿费、伙食费。 3 ．3 境外出差：员工因业务需要离开常驻办公地到台港澳或其他国家、地区，当天不能
往返的公务外出行为；费用包括交通费、 住宿费、伙食费。
3 ．4 长期驻外：员工因工作需要离开常驻办公地到国内其他设立办事处的地区工作，连
续20天及以上不能往返的公务外出行为，以及到供应商处的驻厂人员；费用包括往返交通费、驻外补贴。到供应商驻厂的人员，原则上不接受供应商安排的食宿，如果厂商提供伙食和住宿，则由公司核算后返还给供应商，以强化住厂人员的独立性。公司就地招聘的以上人员不属于长期驻外人员。
3 ．5 涉及的几个费用定义：
3 ．5 ．1 城市交通费：指出发地与到达地之间的火车票、飞机票或其他交通方式支付的费用。
3 ．5 ．2 往返机场、火车站、汽车站和轮船码头的交通费：因乘坐飞机、火车、汽车、轮船而发生的从市区往返出发地而发生的长途汽车费、出租车费、过路过桥费。 3 ．5 ．3 外埠市内交通费：指员工在出差到达地的市内交通费用。
3 ．5 ．4 出差天数：指员工返回当日减出差当日加 1 天得出的天数。
3 ．6 出差申请
3 ．6 ．1 员工出差需填写《出差申请单》, 详细说明出差原因、目的、时间、地点、出差单位、预计费用等情况；经部门经理审批后方可出行，否则作旷工处理；审批人需对出差的业务需求 , 出差的合理性、经济性及效果负责。（本条款非强制条款，各部门酌情采用，针对出差管控不力的部门，会根据情况强制采用）
四、 报销费用标准
4 ．1 ．1 外出人员的交通费实报实销 , 误餐费按每餐 10 元报销, 但外出地点在特殊地区者可按 15 元报销。
4 ．1 ．2私车公用（仅限苏州附近上海、浙江和江苏省内）：因工作需要私车公用，经管理部批准后产生的停车费、过路费实报实销，汽油费每100公里报15升汽油费（汽油费单价按
照发票实际单价），销售人员私车公用标准另定。
4 ．2 境内出差人员的报销费用，基本标准如下 ， 单位 ： 元 / 人 . 天
4 ．2 ．1 超出以上标准的，超出部分公司不予报销，确因特殊情况的，必须说明原因并报主管领导批准后方可报销。
4 ．2 ．2 特殊地区指上海、广州、北京、深圳、海南、厦门。
4 ．2 ．3 同性别员工出差，无特殊情况，两人要住一房，按单人住宿标准报销，标准按职务高者报销。
4 ．2 ．4 职员级（含）以下的外埠市内交通费一般为公交车交通费用，如需坐出租车需事先向部门经理申请。
4 ．2 ．5 外出及出差以火车和汽车为主要交通工具 , 遇特殊情况（如事情紧急、时间性因素等），员工需书面申请，经主管副总审批批准后可乘坐飞机；员工乘坐火车 从当日晚 8 点至次日早 7 点之间、在车上过夜 6 小时以上，或连续乘车时间超过 12 小时，可购同席
卧铺票， 如没有卧铺，将按差价进行乘车补助；总监级（含）以上人员需乘坐飞机时，必须是经济舱。
4 ．2 ．6 由于个人原因造成误车或退票的损失自行负担。
4 ．2 ．7 享受公司自购车补助的销售人员区域范围内出差不再报销交通费。
伙食补贴标准如下 （ 单位 ：元 / 人 . 4 ．3 境外出差人员的住宿费及交通原则上实报实销，
天）
4 ．3 ．1 超出以上标准的，超出部分公司不予报销，确因特殊情况的，必须说明原因并报主管领导批准后方可报销，如报销出差期间的伙食费用，不再享受伙食补贴。
4 ．3 ．2 同性别员工出差，无特殊情况，两人要住一房，按单人住宿标准报销，标准按职务高者报销。
4 ．4 长期驻外人员的补贴标准如下 ， 单位 ： 元 / 人 . 天
4 ．4 ．1 长期驻外人员的补贴由部门指定专人负责填报，一月一报。
4 ．4 ．2 长期驻外人员可报销去派驻地的往返车船票及派驻地周边的交通费。
4 ．4 ．3 驻外办事处发生的各项费用（房租、水电、固定电话传真费等），实报实销。
五、借款
5 ．1 结清欠款后，方可借款，否则必须说明理由并报财务经理批准。
5 ．2 上级经理在签批员工《出差申请单》之后方可批准员工借款；财务部根据经过审批的
《借款单》进行付款。
六、 报销
6 ．1 员工出差归来需在一周内完成报销手续，报销时须填写《差旅费报销单》 , 详细填
写相关信息 , 按财务规定将所有相关单据附后 ,同时附上《出差申请表》，提交部门经理、主管副总审核 / 审批 , 再至财务部进行付款审核和报销，超过授权金额的还需要报总经理批准；当月费用最迟在次月必须报销，跨月不再报销（及6月费用到8月报销，称为跨月，在7月报销，称为次月），所产生的费用自行承担。
6 ．2 交通费、住宿费、外埠市内交通费凭票限额报销。
6 ．3 参加会议、培训，由相关机构统一承担食宿的不享受伙食补贴 。
6 ．4 对于违反规定或超出报销标准的 , 财务部无权受理，并应在公司内部予以通报批
评，根据《员工手册》规定提出处罚申请。
七、本制度由财务部负责解释，由管理部负责监督执行。
八、本制度自总经理批准之日起正式实施， 2004年6月1日发行的《苏州星恒电源有限公司员工差旅管理规定》废止
附件下载：苏州星恒电源有限公司出差申请表.doc
苏州星恒电源有限公司出差申请表
【员工差旅管理制度】相关文章：
员工差旅管理制度01-06
员工差旅费管理制度04-16
差旅管理制度03-07
公司员工差旅费管理制度07-04
员工差旅报销制度04-26
员工差旅报销标准04-26
员工差旅管理规定04-19
差旅报销管理制度04-15
差旅报销管理制度04-26