物资管理制度
（试行）
1 目的
加强和规范办公物资管理，做到管理有序，责任明确，勤俭节约，满足生产和工作需要，维护正常的工作秩序。
2 适用范围
本制度适用于集团公司各职能部门、项目经理部、以及由本公司直接提供办公物资的相关单位。
3 管辖权限
3.1 公司行政人力资源部是办公物资的归口管理部门，对办公物资的申购、保管、领用、报废、交接、盘点等各个环节实施有效管控。
3.2 公司财务部对办公物资费用实施有效监控，对固定资产类办公物资建立相应台帐，参与盘点等物资管理工作。
3.3 公司各使用部门、单位本着“节约开支，有效利用”的原则，确保各类办公物资的正确使用，保证非一次性使用办公物资的完好性和安全性。
4 办公物资分类
4.1 固定资产类：单位价值在2000元RMB以上的办公物资。主要包括但不限于电脑、打印机、复印机、空调、相机、投影仪、扫描仪、录音笔、饮水机、传真机、以及办公桌椅、文件柜等。
4.2 低值易耗类：单位价值在2000元（含2000元）RMB以下的办公物资。
4.2.1 一次性使用的办公物资，主要包括但不限于以下物品：
1）日常办公办公物资：即满足日常办公所需的各类用品，包括纸质笔记本、签字笔（芯）、铅笔、圆珠笔、白板笔、荧光笔、刀片、夹子、橡皮擦、档案盒、档案袋、胶水、胶带、双面胶、修正液、大头针、别针、信纸、信封等；
2）办公耗材：即打印机、复印机、传真机等办公设备所使用的各种材料和消耗，包括打印纸、传真纸、炭粉、喷墨等。
4.2.2 非一次性使用办公物资，主要包括但不限于以下物品：
1）低价值办公物资：直尺、圆规、文件夹、订书机、计算器、U盘、移动硬盘、印台等；
2）价值较高但未纳入本制度4.1固定资产类的办公物资，包括但不限于饮水机、传真机、电脑及配件、打印机、复印机、空调、相机、投影仪、扫描仪、录音笔、以及办公桌椅、文件柜等。
5 办公物资申购
5.1 日常办公物资：
5.1.1 额定标准：各岗位月平均自用日常办公物资记入所在部门、单位费用，原则上不超过以下限额：
1）各岗位每月额定办公用品费用超支部分自行承担；
2）公司重要会议、活动、招投标等专项工作不在此列。
5.1.2 公司各职能部门：
1）各部门根据5.1.1“额定标准”，按月提出《日常办公物资月度需求计划》，经部门经理审核、分管副总批准后，于每月末与月度工作计划一并交公司行政人力资源部，由公司集中采购并按计划发放；
2）应急或专用办公物资使用部门须事前填写《办公物料请购单》，按公司“资金费用审批权限”报批后，由行政人力资源部负责采购或
责成使用部门自行采购；
5.1.3 各项目经理部根据本制度5.1.1“额定标准”，经项目经理批准后自行采购，采购清单于每月末报公司行政人力资源部备案。
5.2 办公耗材：
5.2.1 公司各职能部门使用的办公耗材，根据实际采购成本据实分摊，分别记入各部门办公费用，管理办法如下：
1）由使用部门及时告知行政人力资源部，行政人力资源部经核实后发放或通知供货，并由使用部门和行政人力资源部负责人分别在《办公耗材登记表》相应位臵签字确认；
2）属于稀缺、贵重物品要提前预约，并填写《办公物料请购单》，按公司“资金费用审批权限”报批后，由行政人力资源部负责采购或责成使用部门自行采购；
3）使用公共复印（打印、传真）机由部门负责人签字确认，所用耗材按实际用量进行分摊。
5.2.2 各项目经理部办公耗材管理参照本制度5.1.3执行；
5.2.3 公司行政人力资源部每月将各部门/项目办公耗材使用情况进行统计汇总，并交公司财务部列入使用部门办公费用。
5.3 本制度所列4.1固定资产类及4.2.2价值较高办公物资，由公司各职能部门、项目经理部根据实际需要提交书面报告，并填写《办公物料请购单》，按公司“资金费用审批权限”报批后，由行政人力资源部统一采购，并按以下方式记入使用部门或项目费用：
1）单位价值在2000元以上的办公物资，根据财务部核定的固定资产折旧费，按实际使用时间进行分摊；
2）单位价值在1000—2000元（含2000元）的办公物资，参照固定资产折旧费计算方式，按实际使用时间收取租赁费：
租赁费 ＝（- 已折旧费）÷365（天）×实际使用天数
3）1000元（含1000元）以下的办公物资，一次性记入使用部门或项目经理部费用。
6 办公物资保管
6.1行政人力资源部根据公司日常办公需要，对一些常用的办公物资进行批量采购，在办公室保持一定库存，以保证及时满足正常办公需要。
6.2 备用的办公物资由行政人力资源部统一保管，归类存放，建立台帐，每月协同财务部进行一次存货盘点。
6.3 各部门人员应对所使用的公司办公物资正确使用，妥善保管，若有人为遗失和损坏公司有权追溯相应责任。
7 办公物资发放
7.1各部门申请的办公物资符合审批要求的要及时发放，同时行政人力资源部要做好相应的领用记录，明确领用部门、领用人、领用日期等。
7.2 本制度5.3所列办公物资由公司行政人力资源部牵头，财务部协助，使用部门配合，按其属性进行归类和统一编号，同时张贴“物资标笺”明确使用部门和责任人。
8 办公物资报废：公司对高值办公物资的报废实行审批管理，各部门、项目经理部对损坏和残值的高值办公物资应当按以下程序进行处理：
8.1 对简单问题的可以自行维修处理，但在保修期内的物品不得擅自自行处理，须通知相应厂家或供货商解决。
8.2 可维修品出现问题的应当提交《办公物资维修申请表》至行政人力资源部统一进行处理。
8.3 对报废的固定资产或价值较高的办公物资，由使用部门提出申请、行政人力资源部填写《办公物资报废申请单》，按公司“资金费用审批权限”报批后进行处臵。
8.4 对完成折旧的高值办公物资残值的处理办法：
8.4.1 继续使用：通过专业人士或权威部门鉴定可以继续使用且无安全隐患的，若涉及租赁费的可根据估价减半征收；
8.3.2 报废：按本制度8.3办理。
9 离职人员在办理离职手续时须清退非一次性使用的办公物资，造成损坏或遗失的要作价赔偿。
10 相关说明事项
10.1 加强对办公物资的计划性管理，公司各职能部门在当月28日前提出次月的《日常办公物资月度需求计划》，各项目经理部须根据本制度有关规定和实际工作需要有效控制办公物资使用。
10.2 办公物资及耗材的采购在进行充分的比价、议价及综合评估后，可选定1-2家做为供货协作商家，采用月结的方式进行结算，减少现金采购的频次及公司物资库存积压。
10.3 物资请购需有预见性，并考虑到物资采购周期的限制，尽量避免零星采购及突发性采购；非重要活动和特定（不可预见、不可抗力）情形，原则上不进行急件采购，并对急件采购实行问责制。
10.4 建立每月物资（办公耗材）领用统计制度，行政人力资源部于次月5日前统计上月各职能部门、项目经理部物资使用情况，报公司领导并抄送各领用部门。
10.5 庆典、重复性使用物资、季节性设施的借用完成后，由使用人或责任部门负责妥善保存，有损坏的要修复，被污染的要处理，能折叠的要折叠，以便存放和再次使用。
11 处罚
11.1 由于物资申购（采购）失误，导致物资超期、数量过多、使用不当所造成的报废，由责任部门负责人、直接责任人共同承担报废损失的50%，在工资中扣除。
11.2 对于由于请购部门的失误，频繁的零星采购或急件，相关
责任人要承担一定的所发生的人工、运输等采购费用。
12 其它
12.1 本制度未列入审批权限参照《资金费用审批权限表》（附后）。
12.2 本制度从2012年1月1日起试行，解释权归行政人力资源部。
公司物资管理制度
江阴雷卡机械管件有限公司
物资管理制度
一、库房管理
1、必须按质按量验收物资，无计划或质量不合格一律拒绝入库。凡因擅自入库造成积压或浪费将追究库管人员经济责任；
2、必须严格发料手续和发料制度，按计划、定额发料，严格执行有色金属、电气件、设备配件、量具、刃具及各类工具等领用交旧领新制度，做到不徇私情，一视同仁。凡因库管人员不执行领料制度多发、漏发、错发器材等造成经济损失的要承担经济责任；
3、各类物资管理要做到收发及时准确，帐、物、卡、资金四对口，做到货位固定化、存放合理化、计算准确化、库容整洁化，放火、防盗，保证库存物资不霉、不烂、不锈完好无损；
4、为保证生产正常需求，库管人员必须定期深入生产班组熟悉生产业务，及时掌握生产用料和缺口物资，每星期按储备定额做出一次库存物资补充计划（除急件外），以确保生产常用和易耗物资的供应。因没有提请补充计划而影响生产或因计划不准确造成积压，由库管人员承担一定的经济损失；
5、库管员出帐要准确及时，做到帐本整洁干净、书写清楚、计算准确、不涂改挖补，每月按规定时间将帐本保送财务科进行稽核。
二、发料管理
1、严格按计划发料，认真填写领料单全部内容，要求字迹整洁准确。
2、生产产品所用的原材料，按计划核准发料。生产过程中出现废品需重新领料时，由质检人员出据废品通知单，车间领导签注意见才能发料，此单每月定期上报公司主管领导；
3、劳保用品严格按公司有关规定发放，由库房负责建立个人领有劳保用品台帐。特殊情况由公司主管领导审批后发给。
三、工、检、量、刃具管理
1、建立、健全工、检、量、刃具个人台帐，严格执行交旧领新制度；
2、除定额刃具考核外，借用的任何刃具由于主观原因而损坏者，要识所借用的新旧程度计价赔偿。所有领（借）料单须由该车间领导审判签字后才能发给；
3、配发的工、检、量具在使用期限内损坏或丢失等需重新领有时，应书面写出原因经该车间领导审批才能发给，检、量具必须经技质科负责人审批、编号后才能发给。具体赔偿经额根据使用时间而定；
4、工、检、量具的配发应按公司有关规定进行，工具领料单由该车间领导审批，检、量具领料单由该车间领导审核，技质科审批、编号后才能发给；
5、所借用的工、检、量、刃具等在归还时，必须保持完好无损、干净，并按相关要求进行防锈处理，若因库管人员失职造成的经济损失由库管人员赔偿；
四、钢材、下料管理
1、必须将钢材堆码在指定料架上，挂好明显的标识牌；
2、严格按车间生产计划派工单进行下料。所下的料坯必须经检验合格后才能入库，并堆码在指定料仓内，料仓应挂明显的标识牌注明材质、规格及产品名称图号，对剩余的材料或料头应打上钢号、标记堆放在规定位置，注意保管；
3、必须严格按班组生产计划如数发料。班组因特殊原因没有将料坯用完需退回库房时，班组应注明原因，当班质检人员复合产品、材质，经该车间值班领导审批后才能退库。若因错发、混料造成事故时，当事人应承担全部经济损失。
五、产品管理
1、所有入库的锻件产品、机加总成件产品，必须收到产品检验合格证后才能入库，并堆码在规定区域；
2、要求所有产品出库必须随带产品合格证。并建立健全产品入、出库的时间、产品生产日期、质检合格证签发人员、发运人等，以便质量跟踪。
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