出差补助费管理规定

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出差补助费管理规定

　　出差管理规定的制定，旨在规范公司员工出差管理，确保相关工作顺利完成，同时保证出差人员工作与生活的需要。接下来就不妨和爱汇网小编一起来了解下出差补助费管理的相关资料，希望对各位有帮助!

出差补助费管理规定

　　出差补助费管理规定篇1

　　第一条目的

　　为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。

　　第二条适用范围

　　本制度适用于公司和分公司全体员工。

　　第三条出差审批权责

　　1、员工出差由部门经理审核报总经理审批。

　　2、部门经理出差由总经理审批。

　　第四条出差管理原则

　　1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。

　　2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。

　　3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。

　　第五条出差审批

　　1、出差应填写《因公出差审批表》(附表)，经有审批权限的领导批准同意。

　　2、出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批，向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后应在十个工作日内报销费用、核销借款。对无故未报销者不予再次借款。超过一个月还未办理报销手续，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回。

　　3、出差中途改变路线时，需报直属领导同意，报销审批时另附说明。

　　4、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系请示批准延时外，不得因私事或藉故延长出差时间，否则不予报销旅差费。

　　第六条差旅费构成

　　列入本制度的差旅费是员工处理公务或公司外送学习培训、外出会议、考察等活动发生的费用，主要包括：

　　1、交通费：乘坐飞机、轮船、火车、长途客车的费用以及在市内发生的乘坐公共汽车、出租车、地铁等费用。

　　2、住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用。

　　3、膳食补助：按地区标准和出差期应就餐次数及补贴限额计发补助。

　　4、交际费：请客户吃饭、消费、送礼等发生的费用。

　　第七条出差费报销标准

　　员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。限额控制的具体标准:

　　1、住宿费：出差人员的住宿费实行限额据实报销的办法，按出差实际住宿天数计算。

　　住宿费标准

　　以上费用超标自付，欠标不补(住宿主要以商务连锁宾馆为主)

　　2、交通费：实报实销。包括飞机票、火车票、轮船票、渡船票、出租车票和公共交通车票。

　　3、膳食补助：部门经理以上级别60元/人/天，普通员工50元/人/天。按实际出差天数计算(不报销个人餐饮费);

　　4、出差人员如需请客户吃饭、送礼等产生的交际费用，需提前电话向总经理申请，经公司领导批准后凭据报销。

　　第八条出差住宿费报销审核

　　1、住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理。

　　2、因外事或重要业务需要招待客户住宿或需要提高宾客及随同人员住宿费标准的，应事先向分管领导报告。经审核同意后执行，报销时须附注事由说明。

　　3、总经理级(含)以上管理人员出差，可住单人间。其他同性员工两人一起出差的，应同住一间房，报销额不超过两人报销标准的合计额。

　　第九条膳食补助报销审核

　　1、膳食补助费用报销额按出差期间应就餐天数计算确定。不满一天的按应就餐次数计算确定。各餐标准：早餐占日限额标准的20%;午晚餐各占日限额标准的`40%。

　　2、出差期间因公发生对外业务招待费的按公司业务招待管理办法执行。但陪同招待就餐人员，按陪餐次数减发膳食补贴。

　　第十条交通费报销审核

　　1、出差乘坐飞机、火车、轮船或长途汽车应按不超过规定的等级执行，并凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。

　　2、在出差地办理公务以乘坐公共交通工具为原则，任务紧急或携带公物重的可选择乘坐计程车。市(县、区)内交通费报销时按规定附有效报销凭证。

　　3、多人一起出差，同乘一辆计程车，其交通费只能由一个持票人代为报销，同行其他人员不得再报销。

　　4、出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：

　　(1)未经同意，擅自乘坐超标准而发生的超支部分;

　　(2)借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支部分;

　　(3)未经批准，自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用的部分。

　　第十一条出差期间公休与延期的处理

　　1、出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务，如遇到出差单位公休无法办公，可安排休息;为避免此类情况，出差前应事先与有关单位联系。

　　2、超期停留：出差过程中，因生病(未住院)、交通中断或其他不可抗拒因素造成超过预定期限停留的，在核清事实的基础上，按照实际差旅费报销;因生病(需住院)原因造成的意外，按标准支付出差补贴，不报销住宿费和市内交通费;住院期间出差补贴不超过20天;超期停留报销时需附上情况说明。

　　3、出差期间不能按时回公司时，出差者必须向主管领导报告公务进展情况，并保持24小时开机。

　　第十二条差旅费报销违规与失职追究

　　1、出差人员不得违反规定虚报差旅费;不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。否则，财务部有权拒绝受理。

　　2、经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额，并按虚报额处以三至五倍的罚款。

　　3、各级审签人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法收回，由此给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应的连带责任。

　　4、部门负责人和分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额处以三至五倍的罚款，同时另视情节轻重给予行政处分。

　　因公出差审批表

　　出差补助费管理规定篇2

　　1、报销的审批权限

　　1)、公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交出差审批表及《出差费报销单》，经经理审核签字确认后，由经办人交会计处核算确认，最后到出纳处报销。如果员工因临时出差等原因无法自行报销，待出差归来7天内办理报销手续。

　　2、员工差旅费报销标准。

　　1)、员工出差分“长途”和“短途”两种，在省内的为“短途”，在省外为“长途”。

　　2)、出差地点区分为一类区，二类区，三类区三种，即：

　　一类区：上海、北京、广州、深圳等消费较高的.城市。

　　二类区：一般省会城市。

　　三类区：除一类、二类区以外的城市。

　　3)、出差补助标准额

　　3.1员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的交通费用实报实销。

　　3.2长途出差补助标准：(包含住宿费和膳食费)

　　出差标准现划分为三级：总经理级别;经理级别;普通销售人员;

　　注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。

　　4)、员工出差交通报销标准

　　4.1正常情况下实报实销( 火车，汽车，轮船等)，所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由经理签字方可报销。

　　4.2如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。乘坐出租车的费用不在报销之列。

　　4.3销售人员出差，经理级别每月话费补贴300元;其他人员每月话费补贴200元。

　　附则：

　　1)、本规定自发布之日起，开始执行。

　　2)、本规定由人力资源部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。

　　出差补助费管理规定篇3

　　为进一步规范公司人员出差报销审批手续，加强公司出差补助报销管理，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，根据公司《财务管理制度》和具体实际情况，特制定本规定。

　　一、适用范围

　　本规定适用于河南亿立钢构建设工程有限公司所有人员。

　　二、报销范围

　　差旅费包括出差期间发生的住宿费、伙食补助、通讯费补贴、往返车费。出差期间发生的不属于差旅费的其他费用，应按相关审批程序与差旅费一并审核报销。

　　三、报销标准及报销规定

　　总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费、通讯费补贴和往返车费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

　　(1)住宿标准(金额单位：元。下同)：

　　报销规定：

　　1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分自行承担。

　　2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

　　3、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。

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　　(2)伙食补助费(金额单位：元。下同)：

　　报销规定

　　1、伙食费报销时必须提供餐饮发票或二联单据，超出报销标准的自行承担，实际未达到标准的不予补偿(销售人员除外)。

　　2、工程部或市场部需要宴请客户的，需向部门主管汇报，总经理批准后方可报销招待费。

　　(3)通讯费补贴(金额单位：元。下同)：

　　报销规定

　　1、每月电话费本人垫付，每月电话费用随当月的工资发放，超出话费自行承担。

　　2、公司执行总裁、总经理实报实销。因工作需要产生话费高的，可打报告申请，申请程序先有部门领导签字、总经理签字方可报销。

　　3、公司人员不得出现停机现象，出现停机一次，本月不再补贴话费。 (4)往返车费：

　　报销规定

　　1、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。

　　2、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

　　1、出差目的地偏远，没有公共交通工具的; ○

　　2、陪同重要客人外出的; ○

　　3、执行特殊业务或夜间办事不方便的`; ○

　　以上情况须请示部门经理同意后方可报销。

　　四、报销流程

　　1、报销人员将费用单据按规定粘贴到原始凭证粘贴单上并正确填写相应的项目。

　　2、报销流程：部门领导签字→总经理签字→董事长签字→财务部门审核、签字、付款或冲个人欠款。

　　3、票据粘贴要求：

　　①左侧不超过装订线，其他三个边距离粘贴单边缘不少于3毫米。

　　②所有报销单据均需字迹清晰、无涂改无刮擦、金额计算正确、填写日期、收款人签字并盖章。

　　③粘贴后单据平整、不大于粘贴单的单据要求无折叠、无破损、无撕裂。 ④填写粘贴单上的用途、票据张数、大小写金额、经办人姓名)找部门主管签字。

　　4、公司财会人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核，发现有问题的一律不予报销，并及时反馈给公司领导进行处理。

　　六、本制度由公司企管部负责解释，未尽事宜由财务科另行规定。

　　七、本制度自发布之日起执行

　　出差补助费管理规定篇4

　　第一条、公司员工出差应勤俭办事，在不影响工作的前提下应乘坐火车或汽车，确需乘飞机的，应办理乘机审批手续。

　　第二条、所有出差人员必须填写《差旅计划表》并请总经理审批，凡未经批准的，一律按私自外出处理。

　　第三条、出差人员返回后，填写《差旅总结表》《差旅费报销单》另附《每日工作记录表》，经总经理审批后，到财务部门报销。报销程序如下：申请人填写报销单→财务部会计审核→总经理批准→财务部长核准→出纳付款。

　　第四条、总经理、副总经理出差，由董事长审批。

　　第五条、公司总部差旅费标准，见表：

　　说明：(1)地州办事处跨区域暂按此标准执行，在本区域内出差另行规定。

　　(2)超支部分自理，节余不补。

　　(3)地区类别。

　　一类地区：北京、上海、深圳、天津、重庆。

　　二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。

　　三类地区：所有县级城市及地区。

　　第六第、因公赴外地培训学习以及派往国内各分支机构工作的'员工，在该城市工作、学习、培训期间不享受第五条“出差补贴”的待遇。

　　第七第、出差住宿规定

　　1、两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。

　　2、公司人员到公司有住处的城市出差，原则上住公司住处，不再报销住宿费。

　　第八条、非我公司的外部销售人员按一般员工报销标准执行。

　　第九条、本规定自发布之日起执行。

　　出差补助费管理规定篇5

　　为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。

　　一、售后服务人员出差管理

　　第一条适用于所有因售后服务出差的所有人员。

　　第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。

　　第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

　　第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

　　第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请;

　　第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)→行政部备案

　　第七条差旅费标准：伙食50元，交通加通讯30元，住宿40元，误

　　餐费15元。超支不补，结余归己。

　　第四章交通费规定

　　第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。

　　第九条一般情况，业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。

　　第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。

　　第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。

　　第七章差旅费填写规定

　　第十二条填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务;“报销时间”为填写报销单的时间;“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。 “出差事由”应简明、扼要，必须填写;出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准;时间填写到X月X日即可;“交通工具”，填写城际间交通工具。“交通费”填写城际间交通费的金额;“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费;“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用;“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金; 第十三条执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人

　　员在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票(索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的`票据冲抵，手机费除外)，以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总包干金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。

　　第十四条报销时间应为员工出差返回后的3个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项;未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项;如有特殊情况中途去往他处的，当款项不足时，请示部门领导协助办理款项事宜。

　　第十五条超过3个工作日报销差费，每一天按20元罚款。

　　第十六条出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负;借款超过2000元，需提前2天报请财务备款;因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公-款处理。第十七条采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。

　　第十八条在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费和手机费，扣除住宿补助。

　　第十九条参加各种图书订货会，各种费用统一管理统一实报实销。第二十条参加经销商组织的会议，经销商提供住宿的，只补助餐费和手机费。

　　审批流程：经办人→部门经理审批→财务审核→主管副总审批→财务结算。

　　第二十一条外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

　　第二十二条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。

　　第二十三条出差回公司应在3个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。

　　第二十四条出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。

　　第二十五条维护公司形象，做有修养的职业化营销人。

　　第二十六条举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。第二十七条做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。

　　第二十八条立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。

　　第二十九条不接受代理商任何礼物，如无法拒绝应如数上交。第三十条严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。

　　第三十一条出差25天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休一到两天，

　　第三十二条出差回公司当天车票时间为9点(含9点)前需到公司上班， 11点后当天可直接回家休息。

　　第三十三条当天出差当天到达目的地的，按岗位计时工资计算; 到达目的地第二天后，补助标准为岗位计时工资的1.5倍计算; 返回时，按岗位计时工资计算。超过12点后到家的补误餐费。

　　二、其他因公出差管理

　　第一条特殊情况和董事长随行的人员，实报实销，无任何补助。

　　第二条极特殊情况，董事长允许的实报实销，无任何补助。

　　第三条外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

　　第四条连续公出超过一天的，公司负责每天吃饭、住宿补助100元。本办法自发布之日起执行。

　　第五条以上公出包括样机实验、临时出差。因工作需要，中午不能返回的补助误餐费。

　　第六条差旅费填写方式和报销审批流程按上述规定执行。

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