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企业总帐会计岗位职责
职责一：公司总账会计岗位职责
1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与erp系统相核对。
2.负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
3.负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。
4.负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。
5.负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
6.负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。
7.负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。
8.负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。
9.负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。
10.负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
11.监督月末、年末存货的盘点工作。
12.负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。
职责二：公司总账会计岗位职责
一、熟练掌握有关财经政策、法令以及财务会计制度，认真执行《会计法》，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。
二、分清资金渠道，合理使用资金，严格掌握费用开支范围和开支标准。
三、按照国家会计制度和会计工作规范要求，设置各种会计账册；并按规定记账、算账、报账。按会计电算化的要求及时对输入的会计数据（记账凭证和原始凭证等）进行审核，对打印、输出的报表进行认真核对。
四、定期核对固定资产、教学及其他主要设备，及时处理添置调入、调出、报废等事项。做到账账相符，账实相符。
五、及时清理应收应付款项。
六、根据主管和有关部门的规定，定期编报各种报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。
七、必须经常监督、检查学校各个部门的财务收支、财产保管等。
八、上级机关、审计、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检查工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。
九、会计凭证、账簿、会计报表、工资关系、财务文件资料等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非批准，不得销毁。
十、总账会计调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、账册文件资料和未了事项向接受人员交待清楚，办理移接交手续，并由学校负责人或上级机关监交。
十一、要掌握学校各项收支数据和情况。根据学校工作的特点分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业长远发展出发，提出改进和处理意见，当好领导参谋。
职责三：公司总账会计岗位职责
一、对成本会计、收入会计填制的记账凭证进行审核，在所附原始凭证符合规定且金额无误后，签章负责–属于支出类凭证，流转到出纳处，出纳据以支付现金或银行存款；
二、负责会计电算化管理工作，登记总账；
三、根据总账数据，审核系统内账实、账账、帐表相符的情况，要保证总账数据与各相关明细账数据勾稽关系完全相符。银行存款必须通过《未达账调节表》进行核对；现金总账和明细账必须完全相符。
出纳人员向总账会计移交记账凭证时，必须随附现金、银行存款日报表，表上除记载相关现金、银行存款收、支、余信息外，还应该有：《现金、银行存款日报表》的编号、期间；所附记账凭证张起止号码、随附原始凭证张数。《现金、银行存款日报表》必须在总账会计对账相符后，随《总账科目汇总表》与会计凭证一起装订成册。
成本会计向总账会计移交凭证时，必须随附《原材辅料成本日报表》、《工资及工资成本分配表》、《其他生产费用及其分配表》、《应付账款日报表》、《成本预算执行情况日报表》。各种表格均应注明编号、期间、所附记账凭证起止号码及其随附原始凭证张数。
收入会计向总账会计移交凭证时，必须随附《营业收入日报表》、《应收账款日报表》、《收入预算执行情况表》。各种表格均应注明编号、期间、所附记账凭证起止号码及其随附原始凭证张数。
总账会计一旦在各日报上签字，即表明凭证和工作正常转移。
四、按照规定时限和审核合格的会计数据，编制会计报表。
五、编写会计报表说明。每月6号以前，必须编报上月的会计报表；6号，必须将编好的会计报表报财务总监、总经理批准。报表签批当日，报送餐饮总监、行政总厨、销售总监。
对于重大会计事项的变动（包括核算方法、核算期间、核算层级、核算人员的变动，必须事前报请财务总监比准后方能执行，并必须在当月的会计报表说明及年报说明中加以说明。）
六、会计报表月报后边，应随附
1、审核准确、签章齐全的各债权账户的明细表---对于债权发生的日期、事项、金额应指代清楚、明确；并与报表所报金额完全相等；
2、《银行存款、现金月报表》及其《未达账调节表》–其调节额必须与报表相关栏目所报金额相符或具有相应的勾稽关系。《银行存款、现金日报表》、《银行存款、现金月报表》、银行存款未达账调节表》上必须有出纳人员、会计人员共同签字（表示双方对表中所载内容均已认可，对账相符）方为有效；
3、报表存货余额应与随附的《存货盘点表》总余额完全相符；
4、报表固定资产原值应与随附的《固定资产原值》完全相符。
5、审核准确、签章齐全达的各债务账户的明细表–对于债务发生的日期、事项、金额等应指代清楚、明确；总金额与报表所报金额完全相等；
6、《利润表》后要随附《利润分配表》。利润分配表，要根据已经决定的成本核算原则与利润分配原则，把公司的营业利润具体、恰当地分配到内部各个部门。要做到表表相符。
7、要求：总账会计复核过的凭证准确率达到100%；会计账簿登记与会计凭证相符率达到100%；账实相符、账账相符、帐表相符、表表相符准确率达到100%；报表准确率达到100%。
七、总账会计要对公司的所有记账完毕、装订成册的记账凭证进行或指定专人进行管理；每年末，应将全年总账、明细账全部打印出来，装订成册，管理（或指定专人管理）起来。
职责四：公司总账会计岗位职责
一、在上级主管部门和单位负责人的领导下，执行国家各项财务法律法规和国家统一的规章制度。主管本单位财务工作，参与本单位经济管理和重大经济项目论证、决策工作。
二、根据本单位实际情况，合理编制部门预算，依法组织收入，按照批准的部门预算，定期检查单位预算执行情况，申请用款计划，进行经费的领拨、解缴、管理、使用。按月核定人员、工资基数，按程序进行预算调整。
三、加强学校票据管理，建立健全票据发放、缴销工作制度,严格按核算内容使用票据。
四、认真做好单位日常会计核算工作，做好总账、往来账、收入和支出明细账、固定资产账等登记工作。指导、督促、检查出纳人员办理日常会计事务。
五、严格执行财务制度规定的各项开支范围和开支标准，履行会计监督职能，对不真实，不合法的原始凭证不予受理，对违反财务制度的收支活动不予办理；对帐实不符的应及时查明原因并向单位负责人报告，批准后及时调整。
六、协助总务部门管理学校资产，年度（终）清理、核对单位资产，做到账账、账实相符。
七、按月编制经费收支月报表，年度决算表，做到数字真实、计算准确、内容完整、章印齐全、报送及时。
八、及时掌握所属单位的财务收支状况，经常对其检查、督促和业务辅导。
九、妥善保管会计凭证、账簿、报表、印鉴、财务公章、票据等资料，按规定要求及时归档。
十、完成上级主管部门、单位负责人布置的其他工作。
总帐会计的岗位职责
一、认真执行《会计法》遵守国家财经纪律和各项财务制度。
二、严格控制办事处的开支范围和开支标准，抵制一切不合理的支出。
三、根据会计制度和会计工作范围的要求，设置各类会计的档案和会计帐册，并按规定记帐、算帐、报帐，按会计电算化的要求及时输入有关数据《记帐凭证、原始凭证等》进行审核并打印，输出报表进行认真校对。
四、及时清理应收款、应付款项。
五、定期准时，编制各类报表，并确保数字真实，计算准确，内容完整，不弄虚作假，及时上报公司和税务等部门。
六、对会计凭证帐册、会计报表及上级单位的财务文件，都建立档案，定期装订，妥善保管，不得随便销毁。
七、定期向办事处领导汇报财务收支情况，并提出合理化建议，做好办事处领导参谋。
八、不折不扣地完成办事处领导交办的临时性任务。
现金会计岗位职责
一、认真执行公司和办事处的各项规章制度，必须做到日清日结。
二、认真审核报销或支出的原始凭证，对违反有关规定的应拒绝办理，内容不全，手续不齐，数字差错，附件与报销金额不符以及书写不规范的，均应退回重填写，如有伪造单据，涂改发票，虚报冒领的行为，要及时报于领导处理。
三、根据规范的原始凭证，登入现金帐。做帐时，做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
四、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过规定，不坐支，不允许挪用现金，未经领导批准的借条应拒借。
五、认真审核收取银行票据和现金，防止假票、假-币流入，谨防受骗，对收到的单据及时加盖收付讫印章。
六、认真管好现金，各种印章，空白支票，空白收据及其有价证券，不随意存放现金，和有价证券，如因违反办事处的财务管理制度而造成的一切损失，则有现金会计负责。
七、现金流量表要真实可靠，及时为领导提供可靠的决策依据。
八、认真严格办理托收，承付，汇款等结算业务，负责支票签发，不准签发空头支票。
九、按时完成办事处领导交办的临时性其它任务。
办事处副主任岗位职责
一、在主任的领导下，按照办事处的经营计划，发展规划，制定本办事处各项目的开发计划和本年度的发展计划。
二、全面负责工程施工管理工作，制订工程的成本控制计划，施工进度计划，质量保障措施，并跟踪考核。
三、负责办事处对项目的投标工作及投标前后与有关单位的协调沟通。
四、负责每个项目施工方案的制定，并组织实施。
五、负责处理本办事处在工程施工过程中所发生的一切质量问题，安全事故的处理。
六、对项目施工中负责与甲方监理部门等有关单位的协调工作。
七、负责分管部门一切事务的处理，并将处理意见和结果，报办事处主任审批和备案。
八、定期向办事处主任回报本部门的工作情况、生产情况和各项工作中存的问题。
九、抓好分管工作的同时，努力对外开展业务，每年对外承接并签约的业务不得少于3000万元的工程。
十、抓好分管部门人员的职业道德的教育，贯彻企业精神，实现分管部门的各项指标的完成或超额完成。
办事处主任的岗位职责
一、主持办事处的全面工作，贯彻公司的各项决议，负责处理办事处的日常行政、人事、经营、生产等方面的事务，确保办事处全年各项指标的完成。
二、组织实施办事处的年度工作计划和财务预算及利润分配方案。
三、加强对全体员工的安全生产，经营服务理念的教育，牢固树立安全文明生产的观念。
四、严格执行公司及办事处的各项规章及管理制度，并负责制定办事处的各项管理制度、管理办法，各项工程的作业流程，完成并建立办事处各岗位的职责。
五、负责编制办事处的年度工作计划和公司的发展规划。
六、负责办事处的人员招聘和人事安排，负责对办事处工作人员的绩效考核，并对考核的结果拿出处理意见，但要经办事处领导研究后进造行奖罚。
七、负责审核办事处的资金使用，费用支出，财务预算方案。
八、负责审批办事处的一切物资的采购计划。
九、强化企业管理，使办事处的各项工作，向制度化、规范化方面完善。
十、负责本办事处对外一切合同的签约，对内与本办事处每个员工签订有关责任书。
十一、及时了解和掌握国家对建筑工程方面的新政策、新举措和行业动态。注重科学管理，抓收安全质量关，努力提高办事处的经济效益和社会效益。
十二、负责定期召开办事处有关人员的会议，总结办事处前段时间的工作，研究部署下一阶段工作任务。
十三、负责协调办事处与公司的关系，加强工作联系和信息沟通，定期和不定期的向公司回报办事处的工作情况，生产经营情况。
总账会计岗位职责
1、 负责公司日常财务核算，审核记帐凭证进行会计处理，做到数字真实、内容完整、帐物相符，负责编制和登记各类明细帐、总帐，负责月末结帐。
2、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符并与ERP系统相核对，按月编制银行存款余额调节表
3、负责公司项目成本、费用的核算与归集，按月与成本部共同编制分包客商工程款支付表，
4、负责公司往来债权债务账目的定期检查核对，包括与集团公司及各关联公司的往来账务的核对，分包客商工程款支付、个人备用金借支的核对及清理上报
5、负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台帐。
6、负责按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报，编制相关报表附表和附注，编写财务报告分析。
7、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
8、按月催缴、编制资金计划和上月资金计划的执行情况
9、按月申报纳税，上报重点税源报表，完成企业所得税年度汇算清缴工作，协助财务经理接受各级税务机关的检查
10、协助财务经理完成公司年度全面预算的编制、按月编制预算的执行和预算分析；
11、应收已收房款的逐户登记核对、销售代理费用支付的核算、房款发票的开具
12、完成企业年度外部审计
13、完成其他工作。
南京常锦房地产公司财务部 杨新卫
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