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原料会计岗位职责
日工作要点；
（1）对材料出入库单进行审核。
（2）审核发票及其结算。
周工作要点；
（1）核对车间、仓库材料报表及材料出库单。
（2）算出各种材料的账面平均单价报成本会计。
月工作要点；
（1）核对车间、仓库材料月报表及材料出库单。
（2）核对各单位劳保发放表是否与出库单相符合。
（3）对未结算的入库单暂估处理并核对各部门用料明细。
（4）结账，与仓库账及总账核对，做到账账相符。
（5）配合财务检查，进行账实核对。
工作内容；
（1）入库单、过磅单、质检单真实性审核：厂长、供应科经理、质检主任、保管员、过磅员、质检员签字是否是本人字迹，印章是否清晰。
（2）对入库单、过磅单上的数量进行互相核对一致，并复核过磅单毛重减皮重后的净重数计算是否正确。
（3）杂质、霉烂、水份、煤矸石等扣除计算是否正确。
（4）注意对异常单据核对落实，并将结果向财务科长报告。 仓库、车间报表的审核
（1）表与表之间的勾稽关系是否相符，相关负责人是否签字。
（2）注意数字的填列、计算是否正确。
增值税专用发票的审核；
（1）首先将发票进行观察，避免收到假票，收到的微机版增值税发票，要核对
发票号码与验证区号码是否一致，发票名称下面的虚线是否由字母组成。
（2）购货单位名称是否与本公司全称一致，时间、税号、开户行、账户、电话号码、地址是否正确。
（3）所购货物名称、规格、型号、单位、数量、单价、税率是否填写齐全正确，内容是否完善，金额计算有无差错，大小写是否一致。
（4）发票是否加盖了“发票专用章”或“财务专用章”，开票人、收款人、是否填写齐全。
（5）发票有无涂改现象。
（6）所有签字审核人是否齐全，字迹是否与本人字样一致。
（7）所附入库单、过磅单、质检单是否真实、齐全。
材料价格审核；
（1）对采购发票上的材料价格明显高于同类库存材料价格的，向财务科长报告并与供应科长、供应人员座谈，了解价格升高的原因，以便掌握材料价格变化趋势。
（2）对各种材料价格列表进行比价。
与仓库保管员、统计员核对账务；
（1）每10天，根据财务结算的原材料凭证中所附入库单，与仓库报送的原材料入库单，核对未结算材料明细账，结出未结算应付账款余额。
（2）根据出库单财务联每10天与仓库保管员上报的耗用材料表进行核对出库数。
（3）注意确保三方（财务、仓库、车间）出库材料一致。
（4）根据出库单与各车间统计员上报的各车间耗用材料汇总表
进行核对。
汇总、分配各部门领用材料数量、金额；
（1）根据三方一致的材料耗用出库数，按材料用途，分车间、部门对耗用材料进行汇总，计算出各车间、各产品、各部门耗用材料金额。
（2）注意材料耗用分配时要按生产成本考核的规定列入生产成本。
编制记账凭证；
月末编制盘盈（亏）、回收材料、无采购（生产）订单收货等凭证。
财务检查；
（1）定期不定期的对仓库保管员经管的各种材料、产成品、配件、低值易耗品、劳动保护用品等物资进行账实盘点检查，对账实不符的查找原因，属自然损耗，办理相关手续，作核销处理，属责任心不强造成的短缺，落实责任，进行处罚。
（2）对大宗的材料如白云石、萤石粉、二号熔剂、烟煤根据财务管理制度相关规定进行测量、计算盘点。
（3）对财务检查遇到的问题随时向财务科长汇报。
（4）对财务检查结果，按时写出内部财务检查报告，报财务科长。
关联岗位业务指导；
（1）经常对统计员进行业务指导，对统计员提出的问题进行认真解答，并传授会计知识及工作经验。
（2）经常与保管员进行业务知识交流，对账簿的记录，各种单据的传递进行规范指导。
（3）指导地磅室过磅员、供应科统计员规范登记账簿。
会计报表；
（1） 根据审核无误的仓库主要原材料日报表、车间材料耗用日报表与经管的账簿记录核对相符后，编制主要原材料、产成品日报表。
（2） 编制成本费用月报表。
（3）编制主要原、辅料平均价格月报表。
（3） 编制费用预决算对比表并写出分析报告。
（4） 协助各部门登记费用台账。
（5） 月末编制各部门费用明细表并写差异分析。
（6）注意报表编制正确，上报及时。
（7）对财务经理安排的其他报表工作准时完成。
注意事项；
（1）对公司财务状况，财务数据进行保密。
（2）严格库存物资警界线，对储备资金占用进行预警分析。
（3）材料、产成品等物资入库定期，不按期的与仓库、供应、过磅部门、质检部门、车间进行核对，确保入库真实。
（4）材料出库要保证与车间统计，仓库出库数核对相符，确保生产成本准确。
（5）对发现材料购入价格明显高于市价及其他异常情况及时上报相关负责人。
安全/保密事项对所知道的公司所有财务数据保密。
材料会计的岗位职责
1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。
2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。
3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总，
4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。
5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。
6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。
7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。
8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。
9.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。 仓库和财务部都有材料明细账，各自登记和维护自己的材料明细账。但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记账，财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。
材料会计岗位职责
1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。
2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。
3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总，
4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。
5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。
6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。
7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。
8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。
9.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。 仓库和财务部都有材料明细账，各自登记和维护自己的材料明细账。但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记账，财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。
仓库管-理-员岗位职责
1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；
2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；
3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；
4、负责学校物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；
5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；
6、食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督，严格把好质量、数量关，对不够斤两的物资一定不能验收，要起到监督作用；
7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；
8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理；
9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，
做好各种单据报表的归档管理工作；
10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资；
11、严格遵守学校各项规章制度，服从上级工作分工；
材料会计岗位职责
1、记好材料明细帐，按类立帐，按品种和规格分帐户。
2、根据仓库保管员提供的出库单和入库单做好汇总和记录。
3、每月按时汇总出库物资和入库物资，统计出材料消耗情况做好报表。
4、定期和仓库保管员进行一次核对。
5、凡需过磅材料：收料员、督查、供料人共同到磅房过磅，先过毛重，后即时填单，卸料后除皮重，再填上净重数量，单位、总金额经收料员、督查、过磅员、供料人审核无误后签字。
6、不需过磅材料，收料员、督查、供料人现场清点后，即可开收料单，由收料员、督查、供料人，一式两联，一联记帐，一联留给矿长。
7、对所收材料进行审核时，要对收料单和发票进行对照，审核无误后在收料单上签字，并写出证明条。
8、参与木料厂收购物资和矿工钢的验收工作。
9、参与矿乡对外丈量搬缝、庄子、树木等包赔工作。
材料、工资会计岗位职责
材料、工资会计岗位职责
1.岗位名称：材料、工资会计
2.直接上级：本部门部长、科长、副科长
3.主要职责：
3.1负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理；
3.3清理与材料，工资有关的往来科目并汇总成册；
3.4编制工资分配表、工资总额表，按规定比例提取各项经费，崐并进行有关帐务处理；
3.5每月按税务部门要求编制本部门个人所得税表并代扣代缴；
3.6配合生产部门制定材料定额并提供有关可靠依据；
3.7负责材料发票的审核，核算和有关的往来结算业务；
3.9协助对库存材料清查盘点，年终进行全面清查以便核实帐崐物；
3.10负责材料、差异的核算；
3.11保管好有关凭证，报表和有关资料；
3.12完成科长交办的其他工作。
固定资产、在建工程会计职责
1.岗位名称：固定资产、在建工程会计
2.直接上级：本部门部长、科长、副科长
3.主要职责：
3.1负责审核在建工程，固定资产有关合同；
3.2负责固定资产的明细核算，设置和登记明细帐薄；
3.3编制固定资产报表，每半年与设备管-理-员进行核帐，对帐；
3.4参与编制固定资产更新改造和大修计划；
3.5协助有关部门搞好固定资产新增、减少、租赁、封存、清崐理、验收及鉴定的工作；
3.6负责清理在建工程、技改工程成本及帐务处理，做好有关崐增资的财务手续，并编制有关明细报表装订成册；
3.7负责国有资产保值、增值的管理和核算；
3.8负责办理交权登记，变更和年检工作；
3.9参与固定资产的清点、盘点工作以便核实帐物；
3.10处理和编制有关会计凭证并掌握固定资产变化；
3.11保管好会计凭证及帐表等有关资料。
税务、销售收入会计职责
1.岗位名称：税务、销售收入会计
2.直接上级：部长、科长、副科长
3.1负责办理税务登记、换证、换发票、印制发票等税务业务；
3.2每月根据公司报表编制应交、上交、增值税、营业税、土崐地税、房产税、印花税、消费税等明细报表；
3.3每月按实际发生税款上报国税，地税报表并依实际办理应崐缴业务；
3.4负责办理退税业务；
3.5负责销项税、进项税明细表的整理，并每月计算军品进项崐税转出的业务；
3.6根据销货发票等有关凭证，正确计算销售收入；
3.7负责销货款是否及时清理收回，有无长期拖欠贷款造成坏崐帐损失；
3.8完成领导交办的其他工作。
销售费用、KD材料会计职责
1.岗位名称：销售费用、KD材料会计
2.直接上级：本部门部长、科长
3.主要职责：
3.1负责KD材料的所有核算；
3.2填制有关会计凭证，及时清理有关往来帐目并按月编制成崐册；
3.3审查有关ＫＤ件合同并编制KD件材料成本，明细汇总表；
3.4负责销售费用的审核、报帐、填制有关会计凭证；崐 3.5按时完成编制会计报表，一般在次月2日完成；
3.6完成科领导交办的其他工作。
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