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应收款会计岗位职责
1、 根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理，每月初及时同业务员核对订单跟踪执行情况与应收、预收帐款；保证帐实相符。
2、 负责复核公司的计划成本和生产单成本，编制成本报表；
3、 认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，登记应收帐款明细台帐（按合同号）；
4、 对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐。负责应收帐款帐龄分析；
5、 负责编制并报送应收与计划成本等各项相关报表（每月15号前经业务员签字确认后报送总经理与财务主管各一份）；
6、 负责审核销售合同是否按公司定价进行报价，对低于公司订价的合同及时进行上报；
7、 负责审核销售合同，并与ERP核对录入是否准确；录入EXCLE合同管理与计划收入、成本明细表；
8、 负责配合制定计划成本核算方法；
9、 负责ERP产成品入出库、过帐、审核及编制凭证工作；
10、 负责ERP沈阳现金与收款ERP凭证的编制与余额的核对工作；
11、 负责开具金税系统发票和月初抄税工作；管理并安排增值税、普通发票、出口发票的领购，保证发票的安全与使用；
12、 负责出口退税软件当期销售的录入工作；
13、 负责按时完成工商、税务、组织机构代码证、贷款卡等年审工
作；
14、 负责协同康平核算会计共同办理好公司员工各项保险与相关年审等各项工作；
15、 负责编税务工资表、个人所得税申报表，并进行申报；做到金额与税务帐面相符；
16、 按税法要求及时编制企业房产税、土地使用税等各项地税申报表与地税所需各项报表，做好纳税申报工作；
17、 录入EXCEL电子版每日销售与收款明细；
18、 负责税务与内部帐务EXCEL固定资产明细表的录入工作；
19、 负责检查、监督与应收、计划成本有关的管理制度、内控制度、规章制度等的执行情况；
20、 负责内部报表的编制与上报工作，每月十八号前，将内部报表报送到财务主管与总经理各一份；
21、 按税法要求负责指导并定期检查出口退税备案表，检查备案报的合理与归档情况；
22、 对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。
应收会计岗位职责
1、及时完成应收账款的凭证的编制。
2、及时完成各月应收账款的对帐工作。
3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。
4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。
5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。
6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。
应收会计岗位职责
目的：强化公司应收帐款期限和客户日清月结账目的力度，特制定应收账款会计的岗位职责，如下：
1）严格、认真的审核仓库发货员出库凭证的单据，规格、数量、单价、金额等等。
2）负责认真记好公司各类往来业务记账凭证的填制，并及时登记应收账款明细账，（手工账、电脑账、总账）等出库月报表，在次月8号之前与营销部和财务主管进行核对。
3）负责每月一定要与客户进行往来帐核对，结账、清账。结账凭证上要注明上月结欠加工费金额、本月出库金额，应收款到期金额，合计金额。并要求客户结账凭证必须加盖公章、或财务经办人签字。
4）负责对来料加工的客户，每月材料的料值易耗核对，加工费核对，结账凭证上要注明上月结欠加工费金额、本月出库金额，应收款到期金额，合计金额。上月材料结存重量，本月入库材料重量，本月耗料重量，本月结存重量，并要求客户结账凭证必须加盖公章、或财务经办人签字。
5）根据客户确认后的结账依据、或入库单制作记账凭证，并制定每月在10号之前的应收款报表，分别给营销员、财务主管、副和总经理。
6）负责监督客户应收款回款情况，有合同的客户要按合同规定履行。如有异常要及时上报，主管部门
应收账款会计岗位职责
1、审核原始凭证的真实性和有效性。
2、对审核无误的原始凭证根据会计核算制度的权责发生制原则编制记账凭证并登记备查账簿。
3、月底对当月发生的应收账款逐一与销售业务员核对并签字确认。
4、每月月初编制应收账款账龄分析表发送给财务主管和销售部负责人，并协助财务部相关人员做好销售业务员绩效考核的参考数据。
5、做好客户往来款的管理和督促，指导销售业务员进行应收账款的催讨，预防单位资产的流失。
6、对催收无效的逾期应收账款，由销售部门提出申请，在法务部门的配合下，通过法律程序予以解决。
7、及时完成与应收账款相关的各种报表的填制工作。
8、参照客户单位之前的信用情况，完成与应收账款信用额度控制相关的各项工作。
9、定期全面清查应收账款，并与债务人核对清楚，做到债权明确，账实相符，账账相符。对确实不能收回的应收账款，在取得合法证据、履行规定的程序并获得批准后，作坏账损失处理。
10、协助单位应收账款管理制度的完善和执行。
应收应付会计的工作职责
1..认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐
2.做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。
3.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。
4.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。
5.负责应付及预付款项的核算、结算工作
6.定期进行应付及预付款项的对账
7.分析应付款项的账龄及偿还情况
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