范文资料网>规章制度>岗位职责>《会计兼出纳岗位职责

会计兼出纳岗位职责

时间:2023-03-10 09:34:42 芷欣 岗位职责 我要投稿
  • 相关推荐

会计兼出纳岗位职责(通用20篇)

  在学习、工作、生活中,越来越多地方需要用到岗位职责,岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任,及达到上级要求的标准,完成上级交付的任务。一般岗位职责是怎么制定的呢?下面是小编精心整理的会计兼出纳岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

会计兼出纳岗位职责(通用20篇)

  会计兼出纳岗位职责 篇1

  出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有:

  1.做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的'正确性和合法性。

  2.每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

  3.严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

  4.根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

  5.根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

  6.负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

  7.及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

  8.出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

  9.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

  10.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

  11.负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

  12.根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

  13.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。

  14.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

  会计兼出纳岗位职责 篇2

  一、遵守国家财经法律、法规和规章,遵守上级单位具体的财务管理制度、办法,确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。

  二、严格按照规定设置会计科目,进行会计核算,完善会计电算化。

  三、根据上级单位要求和实际工作需要,负责编制本单位年度经费预算,保证经费预算全面、详实。

  四、掌握各项费用的'开支范围和标准,负责本单位日常财务核算工作,认真报账、记账、结账,做到手续不完备不报账,内容不真实不报账,数字不准确不报账。

  五、负责本单位职工医疗保险费用的计缴工作,住房公积金、所得税的代扣工作。

  六、定期分析、检查本单位预算执行和收支情况,主动向领导汇报财务状况,为领导提供决策依据。

  七、掌握人员工资变动情况和相关政策,负责编制工资及其他发放现金表册,交出纳执行。

  八、及时、准确、真实、完整地编制并报送各种财务报表。

  九、妥善保管会计凭证、账薄、报表和其它有关会计档案,按规定装订,并按要求及时归档。

  十、做好本单位年终财务决算,及时上报上级单位。

  十一、积极完成领导交办的其他工作,保守财务秘密。

  会计兼出纳岗位职责 篇3

  一、按规定每日登记现金日记账。

  二、根据记账凭证收付现金。

  三、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

  四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

  五、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。

  六、负责代理记账单位出纳工作

  七、完成科领导交办的其他任务。

  会计兼出纳岗位职责 篇4

  1、全面负责公司的财务收支事宜,支票、汇票等的.开具与进账;

  2、负责开具增值税发票及进项抵扣;

  3、单位银行结算账户的开立、变更与撤销;

  4、与税局沟通。负责国地税纳税申报,企业所得税季度税金分配及纳税申报;

  5、负责工程项目备案,办理外经证及报验,工程项目外地预缴税款,工程回款登记;

  6、公司OA审单,核对内部人员借支往来对帐,审核工资表,编制内部记帐凭证;

  7、负责办理其他税务及银行事宜。

  会计兼出纳岗位职责 篇5

  1、负责工程、固定资产采购相关合同审核,参与年度工程招标。

  2、负责跟进各项工程进度,审核工程项目进度款项支付申请,做好合同台账管理。

  3、负责集团固定资产管理,审批固定资产新增、报废、调转事项,安排年度资产盘点工作。

  4、跟进各项工程押金质保金余额,及时督促工程部清退相关款项。

  5、主管安排的其他相关工作

  会计兼出纳岗位职责 篇6

  1、同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法;

  2、办理往来核算工作,审查往来通知书并及时进行帐务处理;

  3、及时与供应商对帐,为往来帐款提供准确的.信息;

  4、定期进行应付及预付款项的对账;

  5、妥善保管会计资料,完成领导交办的各项任务。

  6、出纳工作范畴。

  会计兼出纳岗位职责 篇7

  1、审查企业提供的会计资料

  2、录入会计分录,装订会计凭证

  3、编制财务报表,解答企业相关的税费咨询

  4、负责上传企业月报、季报、年报

  5、负责催缴企业应收应付款项

  6、完成领导交给的`其他工作

  会计兼出纳岗位职责 篇8

  1、日常财务核算、会计凭证、出纳工作的审核;

  2、审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对财务收支计划、经济合同进行会签;

  3、遵从公司规章制度,严格执行公司内部财务、会计制度和工作程序,组织实施并监督执行;

  4、实现公司的`财务收支计划、与成本费用计划。

  5、完成领导交办的其他工作。

  会计兼出纳岗位职责 篇9

  1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账

  2、负责公司各项业务费用报销的.审核,凭证编制和登账

  3、保管好各种空白支票、票据、印鉴

  4、负责与银行、税务等部门的对外联络

  5、参与公司月末盘点

  6、完成部门领导交办的其他工作任务

  会计兼出纳岗位职责 篇10

  1、审核旭冉系统《销售审批表》,并录入《提机首付款》。查核旭冉系统《欠首付》,并及时补录完整

  2、负责客户往来款对账,出具对账函。跟债权部保持沟通,提供应收相关财务数据。

  3、对账中核实的.待查款进行账务处理。

  4、审批OA系统《挖机解付、发票申请》、以及应收方面的报告文件

  5、核对及生成挖机销售收入凭证、置换机收入凭证、债权机收入凭证、信审费收入凭证等关于应收的凭证

  6、编制应收账款账年龄分析表,统计月度首付款分析表,统计逾期分析表

  7、编制《应收管理台账》,确保数据及时性与准确性,跟用友账保持一致。

  8、参与月度仓库盘点工作。

  9、参与月度凭证装订工作。

  10、按时完成领导交办的其他相关工作。

  会计兼出纳岗位职责 篇11

  1、负责公司(包含分公司及子公司)费用凭证的`审核及凭证编制;

  2、负责关联公司交易的跟踪及对账;

  3、能够与采购部有效沟通解决应付账款相关问题,确保应付账款及时付款,如有延迟,需要归档相关支持文档;

  4、负责月度付款预测;

  5、跟踪预付账款、押金及GR/IR;

  6、管理应付账款岗位相关KPI;

  7、负责固定资产财务处理、盘点,及新增固定资产项目管理。

  8、领导分配的其他工作。

  会计兼出纳岗位职责 篇12

  1.日常报销单据审核、支付

  2.业务收款及核对

  3.现金及银行帐务

  4.熟悉税务及年报及时准确的申报缴纳

  5.熟悉工商及税务年检办理

  6.与工商、税务机关沟通、协调事项

  会计兼出纳岗位职责 篇13

  1、现金的日常收支和保管,执行现金限额管理,超过限额的资金必须当天解入银行。

  2、资金收付后当日入账,现金盘点,核对现金日记账,补充备用金,执行备用金制度,编制资金日报。

  3、清点各部门交来的各种款项,做到有问题即时问清并及时处理。

  4、按公司要求执行费用报销审核,资金收付,并对已支付费用报销和付款OA流程做出审批及回复。

  5、及时处理员工借款,每月跟踪清理借款,每月发送借款人及领导借款未清表。

  6、每月提供单体、合并报表上其他往来数据。每季度关联方对账发总账汇总。

  7、银行帐户的开户与销户。

  8、收据、支票、空白银行票据的.保管与开具,定期整理装订银行对账单。

  9、收到银行承兑汇票,即时出具收据,即时登记和复印。每月按供应商汇票比例分配银行承兑汇票给财务经理签核后予以支付。

  10、收集资金预算数据,编制资金预算表。

  11、查实、关注、汇报各银行帐户余额,避免入不敷出,定期向领导汇报具体银行存款及备用金情况。

  12、每月15日前按时装订会计凭证。

  13、积极配合审计工作。经总账审核,财务(副)经理审批后提供对外数据。

  14、完善SOP操作手册。完善业务部门培训文档。

  15、完成直接上级交办的临时任务。

  会计兼出纳岗位职责 篇14

  1、能够独立处理出纳的相关工作(包括但不限于收付款、审核票据、开具发票等),

  2、熟知财务知识及工作流程、熟悉财务相关法律法规、会计准则等;

  3、能够协助上级完善业务流程;

  4、严格遵守财务纪律及各项制度,及时发现问题并上报领导;

  5、能够自主完成成本会计工作或者有意愿学习成本会计的'相关专业知识,了解成本会计的工作内容(包含但不限于库房盘点、成本维护、出具报表等);

  6、协助公司完成维护金碟、erp软件工作;

  7、完成上级交办的其他工作;

  会计兼出纳岗位职责 篇15

  1、参与制定公司战略发展规划,利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据,协助集团财务总监制定公司战略,并主持分管下属子公司(连云港如意情工厂)财务略规划和工作计划的'制定。

  2、在集团财务总监的领导下,总管分管公司会计、报表、预算审核输出工作。

  3、协助集团财务总监制定或优化完善符集团要求的财务体系;

  4、协助集团财务总监建立符合快速内生性成长的财务支持体系,加强产业链优化、产品组合成本优化、多部门成本结合。

  会计兼出纳岗位职责 篇16

  1、负责根据签约数据、回款和收楼明细等准确编制业务人员佣金表。

  2、负责汇总工资、佣金等薪酬数据编制个税表、薪酬发放表。

  3、负责按月度清理各项目代理费应收账款,与业务部门及合作单位进行对账。

  4、负责新项目的立项测算工作,预测项目盈利情况,分析合理性,为立项提供数据支持。

  5、负责对项目的`经营数据进行统计、分析,为经营决策提供有价值的财务分析。

  6、负责本岗位相关财务档案的整理、归档。

  7、进行费用报销审核。

  8、负责上级临时交办的其他工作。

  会计兼出纳岗位职责 篇17

  1.按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成现金收付、支票手续和银行结算业务;

  2.根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对账单相符;

  3.登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正;

  4.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限;

  5.正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐;

  6.配合对应收款的清算工作;

  7.严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的`有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;

  8.及时完成上级安排的其它任务。

  9.开具发票、协助会计完成上网报税工作;

  10.领导交待的其他工作。

  会计兼出纳岗位职责 篇18

  1)定期更新系统中对客户的报价设置以及其他收入相关的系统设置。

  2)负责客户的结算工作,并定期检查系统结算是否准确,并保证无漏结款项。及时处理对客户的退费补收等工作,并了解其原因做报告分析。

  3)每月末按时完成应收帐款分析报告,控制应收帐款余额,对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪与催收,查明情况后汇报。

  4)定期对客户的'月消费进行票据开取,寄送,及特殊客户的账单制定,协助客服完成与客户的对账。

  5)对公司每月业务收入进行入账处理。

  6)优化现有收入以及财务相关工作流程。

  会计兼出纳岗位职责 篇19

  1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账

  2、负责公司各项业务费用报销的.审核,凭证编制和登账

  3、保管好各种空白支票、票据、印鉴

  4、负责与银行、税务等部门的对外联络

  5、参与公司月末盘点

  6、完成部门领导交办的其他工作任务

  会计兼出纳岗位职责 篇20

  各电商平台对账、费用核对。

  —制定完善各电商客户核对流程。

  —电商平台折扣检查、发票追踪、逾期货款追踪。

  —电商平台应收账务处理、开票录入、核销等关账事宜。

  —电商平台预提费用、票扣、账扣费用入账。

【会计兼出纳岗位职责】相关文章:

出纳兼会计岗位职责04-10

会计兼出纳岗位职责12-14

会计兼出纳的岗位职责02-16

出纳兼文员岗位职责04-14

出纳兼文员的岗位职责01-14

文员兼出纳岗位职责03-15

人事兼出纳岗位职责03-15

会计兼出纳岗位职责(15篇)04-08

财务会计兼出纳的岗位职责01-21

会计兼出纳岗位职责15篇03-10