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出纳岗位职责总结
1、 认真执行国家有关财物规章制度条例，严格执行库存现金和支票管理制度。
2、 现金管理做到库存现金日盘月结。
3、 认真细致审核发票单据，做到无差错。
4、 及时准确于银行对帐，做到帐物相符。
5、 及时收托费、饭费，帐清款实，服务热情周到。
6、 主动配合园内中心工作，热情为一线教育教学服务。
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出纳的岗位职责
根据公司董事会及总经理的要求，依据国家相关会计法规等规定，特制定本职责细则：
1、设置“银行存款日记账”，按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务主管签字后报公司董事长审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司董事长提供银行存款余额情况。
4、银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务主管、公司董事长签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
5、收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司董事长、媒介部经办人员。
6、不得坐支现金，因特殊情况确需支出的，事先报公司董事长批准后办理。
7、因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务主管、公司董事长签字批准后提取。
8、不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
出纳人员岗位职责
1、认真执行会计法，熟悉会计法规、财经政策、现金管理条例、财务制度。
2、每天要将门诊收费处、住院结算处的各种原始凭证进行整理。收入按会计要求，财务管理办法计入现金日记帐。支出按每笔业务的发生序时记入现金日记帐。日终结出余额。清点库存，编制库存现金日报表，日报表与库存现金相一致，日报表与总帐现金余额相一致。
3、严格执行现金管理条例，采用现金支票、转帐支票、电汇办理业务。
4、任何人不准私自借用、挪用现金；不准用白条抵压库存；不准将单位的现金以个人名义存入储蓄所。
8、出纳收到的各种收款收据，在未送银行之前不得提出存根联。将收入记入现金日记帐，边同库存现金日报表、原始凭证传递到会计组，由会计主管编制凭证以后，将送了银行的收据存根联加盖审核私章提出，存根联方能退给各工作人员，按有价票据管理规定交稽核人员销号归档。
9、出纳发生的差错款和假钞，不论金额大小，一律由个人赔付。
10、办公室抽屉内不得存放现金，每天下班之前，要移放到门诊收费处的保险柜内，注意锁好，保证现金的安全。
11、到银行提取库存现金，通知保卫人员一同前往，避免意外事件的发生，确保资金的安全。
12、使用现金支票做到份份登记。按财务管理要求认真填写。
14、每天业务完毕，离院之前检查电源线，检查保险柜，检查任何疏漏了的环节，切实保证资金的安全。
15、年末将现金出纳岗位进行书面总结，并进行分析。
16、完成科长交办的其它工作。
出纳岗位职责
出纳的工作流程：填写及审核单据--办理现金收付/办理银行结算--登记出纳日记账--填写出纳收付报告--填写银行余额调节表（这工序要看实际工作需不需要，账面跟对账单对不上就需要这步）--移交单据给会计记账--与会计对账盘点库存现金
（一） 负责办理现金出纳和银行结算业务
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据会计人员制作，并经过复核的收付款凭证上签章，并加盖“收讫”“付讫”戳记。没有会计凭证不得收付款。
库存现金（下班时），不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行。不得以“白条”抵充库存现金，不准挪用现金，严禁签发现金空白支票。
严格控制签发空白转帐支票，如因情况确实特殊，必须签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位，款项用途，签发日期，规定限额，并由领用支票人在专设的登记簿上签章。逾期未用的空白转帐支票，要及时收回注销。不得将空白转帐支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向开户行办理挂失，如果造成经济损失，全部由负责人自负。
领用空白转帐支票时，必须持有经公司主管领导批准的支票领用单，一般一次只发一张，情况确实特殊，一次最多不得超过三张，并限十日内报销。凡是领用空白支票尚未报销（交回）完者，不得而知再发给空白转帐支票。
（二） 编写会计凭证
审核进账单收账通知联---在审核无误的进账单收账（付账）通知第3联上加盖“银行收讫（付讫）”印章---根据进账单收账（付账）通知第3联编制银行收款凭证
（三） 登记现金和银行存款日记账
根据已办完的收付款凭证，要每日逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对账单余额调节相符，对未达账款，要及时查询清理。
要随时掌握银行存款实际余额，不准签发空头支票。不准签法远期支票。不准将银行帐户出租，出借给任何单位或个人办理结算。
（四） 保管有关印章和空白支票
出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票所使用的财务专用公章和有关人员私章要分开保管，不得一人兼管。
空白支票和空白票据必须严格管理，专设登记簿登记，领用或交接时要认真按规定办理手续。
（五） 负责编制报送资金收支日报表。完成领导交办的其他工作。
（六） 认真执行财经纪律和各项规章制度。协调好同银行的工作关系。
会计主管岗位操作流程
会计工作流程：跟出纳做好签收手续--分单（现收/现付/银收/银付/转）--做账，按分好的单做记账凭证--审核记账凭证--科目汇总--登总账--做报表
（一） 负责组织企业经济核算，对各项财务会计工作定期研究，布置、检查、总结，及 反馈经济运行动态，为企业经营决策提供重要信息。
（二） 认真贯彻执行财经法规，严格遵守财经纪律和各项规章制度，做到依法经营，照章纳税。协调好与银行、税务和有关单位、部门的工作关系。
（三） 制定本单位的财务会计制度，并不断地修订、完善、督促执行。
（四） 根据生产经营的发展和增收节支要求，组织有关人员合理核定流动资金定额，加强对流动资金和固定资产的管理。负责组织财会人员协同有关部门人员做好资金回收工作，确保计划内生产经营资金的供应，提高资金使用效果。
（五） 加强内部经济核算，搞好财务管理，做到财务清晰、账实、账证、账表、账账相符。各核算环节不出漏洞。按规定组织编制财务决算报表，编报财务状况说明书和税务申报表。
（六） 定期进行经济分析，充分运用会计资料，分析成本计划、资金计划和利润计划完成情况，提供可靠信息。预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。
（七） 参加生产经营会议，参与重要经济合同、协议及其他经济文件拟定，加强事前监督，减少经济损失。
（八） 负责向财务经理报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。
（九） 建立财务会计例会制度，总结布置财务工作。制定考核办法，定期对会计人员进行
考核。重视会计人员的专业学习，提高会计人员的综合素质，并为会计人员职称考试创造条件。
（十） 完成财务经理安排的其他工作。
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