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财务部目标责任书范本
为加强**工程项目财务管理工作，落实管理责任，确保**工程项目各项目标的圆满完成，特签订本责任书。
1、认真执行国家规定的财税相关法律法规、方针、政策，严格按《会计法》和《基本建设财务制度》办事，科学决策、合理准确、及时地处理基本建设会计业务。
2、建立科学的会计核算体系，做好财务核算工作。根据会计业务正确的使用会计科目、设立会计账簿、编制会计凭证和报表，保证会计信息完整、真实、准确。
3、根据项目进度，按照上级单位批准的投资计划，执行项目资金的管理工作。做好资金筹措、调度、合理使用。确保工程项目的需求的同时，合理利用资金，节约融资成本。
4、建立财务管理体系，编制和完善财务制度，完善财务付款流程，做好财务管控，防范风险。结合工程概算，严格控制各类费用在可控范围之内，确保工程款及时支付、安全准确。
5、做好项目过程中各类付款的财务审核和稽查工作。各项付款流程中，核查单据是否真实合理。手续是否齐全，对不符合规定的票据手续不合格付款，拒绝办理，确保资金安全。为项目的工程款结算和竣工决算做好准备，确保在规定的时间内做好项目竣工决算。
6、加强人员财务知识、工程知识及其他相关知识的学习，掌握
最新的基建知识，培养和储备人才，在实践中，岗位明确、以老带新、合理轮岗，尽快提升财务人员的业务水平，为工程项目更好的服务。
7、本年度融资17亿元，满足项目资金需求。
项目经理：
（签字）
部门负责人： （签字）
财务部目标责任书
甲方：
乙方：
各部门管理目标的实现是公司整体战略目标实现的前提和保障。为充分发挥各部门的主观能动性，实现公司2011年战略目标，特签订此目标责任书，以明确各部门、利润体的经营管理目标以及其负责人的相关权利和责任。
本目标责任书的周期为年度，即：2011年1月1日至2011年12月31日。实行季度考核评分。
一 财务部年度工作目标
1、资金方面目标：
1）融资额：2011年6月30日前银行融资金额达到4000万元，奋斗目标为5000万元。
2）融资成本目标：银行贷款年息8%，信托基金年息15%,民间借款年息20%。
3）财务费用：灵活运用有利于公司的付款方式，提高资金使用效率，不断强化资金利息的收入增长，包括银票付款率和利息最大化，具体财务费用达成目标为60万元，争取到100万元。
4）关注银行贷款的发放，到期归还等情况，合理调度资金，杜绝资金风险。按揭回款指标：提交银行齐全资料后15个工作日到账。（客户自己办理20个工作日）
5)做好资金月度和年度的预测分析，参与项目资金风险可行性分析。
2、税务筹划目标：
1）及时收集相关财税法规各项资料，建立和充实税收资料库，不断调整税收策略，组织进行税收筹划和管理。
2）每月和每季度的10日前完成税款及时缴纳与申报。
3）总体税负率控制在20%以内。总体税负率奋斗目标为18.5%.
4）定期进行内部税务自查，杜绝税务风险。
5）有效配合税务和稽查部门工作，使公司税务风险最小化。
3、预决算管理目标：
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1）制定公司年度、月度各项预算计划的编制工作。
2）每月8日前对上月预算执行情况进行实时跟踪、审核、反映和定期分析工作。并制定《预算执行分析报表》。
3）配合行政部每月提交财务考核数据。 4、财务管理目标：
1）会计核算体系的完整性达到100%。
2）科目设置的合理规范及数据的可提取性98%以上。 3）会计凭证和会计报表以及合同台账的准确性和及时性。 4）表格100%系统化。
5）编制适合公司业务发展的财务操作手册，并进行岗前培训。与2011年3月30日前完成。 5、财务审计目标：
年度保证至少四次进行项目与项目之间的内部突击互审工作。 6、人才培养目标：
2011年至少培养2名通过公司考核的财务副经理上岗。 二 考核权重、内容及指标
1、季度及年度绩效考核内容、权重、数据提供部门规定如下：
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2、考核指标评估说明：
1）资金管理：
A、融资额：2011年6月30日前新增银行融资4000万元，达到5000万元，奖励超出4000万元部分的0.5%。未达到4000万元，扣10分，并罚款财务部半个月工资总额。
B、财务费用：2011年度财务费用达成目标为60万元，财务费用达到100万元，奖励超出60万元部分的10%。其中一季度为12.49万元，二季度为14.60万元，三季度为12.71万元，四季度为20.38万元，季度考核时财务费用未达到以上金额扣5分。
C、融资成本目标：银行贷款年息8%，信托基金年息15%,民间借款年息20%。融资成本未控制在以上任何一项范围内的扣5分。
2）税务筹划：
A、税务申报表：每月和每季度的10日前完成税款的缴纳和申报。每逾期1天，扣5分。滞后3天，该项目不得分。
B、税负率：项目总体税负率控制在20%以内，该项目不扣分，每降低1%给予相关人员（包括其他部门相关人员）奖励20万元。到2011年底进行税负率预估。税负率每超出1%给予相关人员罚款一个月工资并扣5分，累计超出2%后该项目得分为0。总体税负率奋斗目标为18.5%.
3）预决算管理：
A、项目预算：在2011年1月30日前，完成公司年度预算计划的编制工作，滞后1天扣5分，累积3天，本项目得分为0分。
B、项目进度分析：每月8日前完成预算执行情况及财务分析，滞后1天扣5分，累积3天，本项目得分为0分。
C、预算与实际偏差：确保财务部预算差异率控制在+5%，-10%以内，每超出或低于1%，扣3分。超出或低于2%以上（含2%），该项目得分为0。
4）财务管理：
A、财务报告管理：会计报告及时，滞后1天，扣5分，滞后2天，不得分。
B、账务处理：会计科目设置正确，流程组织合理，电算化水平高、会计档案保存良好。经检查存在每个缺陷点扣5分。累计发现有2处缺陷点的，该项目得分为0。
C、财务体系建设：于2011年3月30日前编制财务操作手册。每滞后1天，扣5分。
5）财务审计：
保证每年进行四次项目与项目之间的内部审计工作。满四次，不扣分。每
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少一次，扣5分。累计少两次，该项目得分为0。
6）人员培养：2011年度至少培养2名通过公司领导层考核合格的财务副经理上岗。每少完成1名，扣5分。
三 职业操守
1、乙方应以公司利益为重，尽职、积极地履行工作职责；
2、乙方应公正廉洁，不利用职务之便谋取私利，不私设小金库；
3、乙方应以身作则，带头遵守公司各项管理制度；
4、乙方应严格保守公司商业秘密。
四 考核结果运用
1、根据考核节点的运用：
1）财务体系建设：于2011年3月30日前编制财务操作手册。按时完成此项工作奖励财务部1个月的工资总额，滞后完成罚款财务部半个月工资总额。
2）根据季度考核得分运用：实行季度考核评分制，季度考核共分3个季度考核，
五 节点奖金的发放和预留
考核奖励经行政部审核审批后的一周内予以发放。
每一项节点完成后，节点奖励经行政部审核审批后的一周内（遇节假日顺延）予以发放，每次发放金额为80%，剩余20%在2012年1月10日前一并发放。
六 注意事项
1、因目标责任书涉及年度考核节点，因此在进行季度考核时行政部根据考核总分调整考核内容。
2、2011年所有节点奖金发放须提供财务认可的有效发票或直接扣除个人所得税。
3、乙方因违反本责任书规定的职业操守，并因虚报、瞒报财务状况的，除由有关部门依照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等有关法律法规处理外，视情节扣发绩效年薪，并给予免职或解聘处理；触犯刑律的，依法移送司法机关追究刑事责任。
4、乙方不得接受合作方的红包、礼物或宴请，如有发现并经证实，公司将对其进行处罚，除勒令上缴红包、礼物或退还合作方宴请费用外；每接受宴请一次，处以乙方年薪1%的罚款；每收受礼物一次，处以乙方年薪5%的罚款；每收受红包一次，处以乙方年薪10%的罚款；接受商业贿赂的，一经查实立即解除劳动合同，情节严重的移交司法机关处理。
5、因违反本责任书规定的职业操守，并因虚报、瞒报财务状况的，除由有关部
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门依照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等有关法律法规处理外，酌情扣发年薪，并给予免职或解聘处理；触犯刑律的，依法移送司法机关追究刑事责任。
6、甲乙双方一致同意本目标责任书中所有人员涉及到的加班费用全部包含在节点奖励里。
7、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
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财务部门目标责任书.
一、目标财务部责任人:______________________________________
二、目 标 责任人职务：_____________________________________
三、目标 财务部 任务：_____________________________________
四、为了加强财务管理，强化部门财务人员的工作责任，完善内部管理机制，适应公司经营管理需要，提高财务部工作积极性，根据企业财务管理的具体要求，按分工负责，按财务部工作职责范围，明确责任，制定财务部门目标责任书。
财务部门职责：
1、财务部工作第一责任人为______________，承担所属财务部门的财务风险，监督指导计划财务部所属人员的工作；
2、财务部应按照公司赋予的职责和权利，建立其内部管理机制，使之按正常轨道运行；
3、充分调动本部门工作人员的积极性，切实遵守公司的各项规章制度，努力提高自身素质及专业水平，严格执行国家财经制度，遵守财经纪律，加强财务管理，保证公司经营管理工作的顺利进行；
4、在财务部门财务总监的领导下，制定公司年度及月度生产经营计划并分解到部门个人；
5、负责组织起草及完善公司财务管理制度及相关规定；
6、努力做好公司日常财务收支工作，参与公司的经营管理；
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河南兴辰科技有限责任公司
7、负责拟定各部门目标责任管理经济指标，年终对各部门目标责任完成经济指标进行统计分析；
8、依据公司年度运营目标制定本部门年度、月度工作目标、工作计划，并组织实施；
9、主持部门内部建章立制、预算控制、培训学习、绩效考核等管理工作；
10、负责公司融资工作，根据公司运营情况、资金运作情况及发展规划，组织制定财务规划与年度融资计划，统筹安排好各项资金，确保公司资金正常周转；
11、负责拟定公司年度财政、财务收支计划，对执行情况进行监督分析，提出合理化建议；
12、按照国家会计制度规定，认真编制并严格执行财务计划，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，保证完成各项上交任务；
13、按照国家会计制度规定，严格管理，负责做好立账、记账、算账、报账工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，账账相符，账物相符，日清月结，及时准确按期上报各种表、账；
14、严格执行现金使用管理有关规定，确保现金的正常使用和保管安全；
15、负责成本核算和财务管理，做好企业的经济核算和分析工作；
16、加强资金管理，做好结算工作；
17、及时、准确、定期向领导汇报财务收支情况；
18、对发生的各种财务活动要严格把关，做到票据规范，价物相符；
19、负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考；
20、参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案，并监督公司经济合同的执行情况；
21、定期检查和分析财务计划的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，揭示经营管理中的问题，及时向领导提出建议；
22、负责生产经营数据的汇总和统计管理，并组织召开经营会议；
23、每月10日前（节假日顺延）做好上月财务报表的编制及报税、缴税工作；
24、做好公司各项经济业务的审核工作；
25、做好凭证的编制、登帐等帐务处理工作；
26、妥善保管好公司会计凭证、帐簿、财务报表等财务资料；
27、每月5日、25日做好银行存款收支情况表的编制工作；
28、负责本部门人员的安全管理教育工作；
29、完成与本部门业务密切关联但未明确责任部门的工作。
30、负责完成领导交办的其他工作。
五、财务部年度工作目标
1、资金方面目标：
1）融资额：201___年___月___日前银行融资金额达到______万元，奋斗目标为______万元；
2）融资成本目标：银行贷款年息____，信托基金年息____,民间借款年息____；
3）财务费用：灵活运用有利于公司的付款方式，提高资金使用效率，不断强化资金利息的收入增长，包括银票付款率和利息最大化，具体财务费用达成目标为______万元，争取到______万元；
4）关注银行贷款的发放，到期归还等情况，合理调度资金，杜绝资金风险。按揭回款指标：提交银行齐全资料后15个工作日到账。（客户自己办理20个工作日）；
5)做好资金月度和年度的预测分析，参与项目资金风险可行性分析。
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六、税务筹划目标：
1）及时收集相关财税法规各项资料，建立和充实税收资料库，不断调整税收策略，组织进行税收筹划和管理；
2）每月和每季度的10日前完成税款及时缴纳与申报；
3）总体税负率控制在20%以内。总体税负率奋斗目标为18.5%； 4）定期进行内部税务自查，杜绝税务风险；
5）有效配合税务和稽查部门工作，使公司税务风险最小化。
七、预决算管理目标：
1）制定公司年度、月度各项预算计划的编制工作； 2）每月8日前对上月预算执行情况进行实时跟踪、审核、反映和定期分析工作。并制定《预算执行分析报表》；
八、财务管理目标：
1）会计核算体系的完整性达到100%；
2）科目设置的合理规范及数据的可提取性98%以上； 3）会计凭证和会计报表以及合同台账的准确性和及时性。 4）表格100%系统化。
5）财务审计目标：年度保证至少四次进行项目与项目之间的内部突击互审工作。
九、人才培养目标：
2015年至少培养1名通过公司考核的财务主管上岗。
十、考核权重、内容及指标
2、考核指标评估说明： 1）资金管理：
A、融资额：2015年___月___日前新增银行融资______万元。 B、财务费用：2015年度财务费用达成目标为______万元。
C、融资成本目标：银行贷款年息___%，信托基金年息___%,民间借款年息___%。融资成本未 控制在以上任何一项范围内的扣5分。 2）税务筹划：
A、税务申报表：每月和每季度的10日前完成税款的缴纳和申报。每逾期1天，扣5分。滞后3天，该项目不得分。
B、税负率：项目总体税负率控制在20%以内。 3）预决算管理：
A、项目预算：在2015年3月1日前，完成公司年度预算计划的编制工作，滞后1天扣5分，累积3天，本项目得分为0分。
B、项目进度分析：每月8日前完成预算执行情况及财务分析，滞后1天扣5分，累积3天，本项目得分为0分。
C、预算与实际偏差：确保财务部预算差异率控制在+5%，-10%以内，每超出或低于1%，扣3分。超出或低于2%以上（含2%），该项目得分为0。 4）财务管理：
A、财务报告管理：会计报告及时，滞后1天，扣5分，滞后2天，不得分。
B、账务处理：会计科目设置正确，流程组织合理，电算化水平高、会计档案保存良好。经检查存在每个缺陷点扣5分。累计发现有2处缺陷点的，该项目得分为0。
5）财务审计：保证每年进行四次项目与项目之间的内部审计工作。满四次，不扣分。每少一次，扣5分。累计少两次，该项目得分为0。
6）人员培养：2015年度至少培养1名通过公司领导层考核合格的财务主管直接晋升上岗或代理上岗。每少完成1名，扣5分。
十一、 职业操守
1、目标责任人应以公司利益为重，尽职、积极地履行工作职责；
2、目标责任人应公正廉洁，不利用职务之便谋取私利，不私设小金库； 3、目标责任人乙方应以身作则，带头遵守公司各项管理制度； 4、目标责任人应严格保守公司商业秘密。
十二、考核结果运用 1、根据考核节点的运用：
1）财务体系建设：于2015年12月30日前编制财务操作手册；
2）根据季度考核得分运用：实行季度考核评分制，季度考核共分3个季度考核，指2015年前3个季度。
具体考核的考核内容、权重、数据规定如下：
十三、 注意事项
1、因目标责任书涉及年度考核节点，因此在进行季度考核时行政部根据考核总分调整考核内容。
2、目标责任人因违反本责任书规定的职业操守，并因虚报、瞒报财务状况的，除由有关部门依照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等有关法律法规处理外，视情节扣发绩效年薪，并给予免职或解聘处理；触犯刑律的，依法移送司法机关追究刑事责任。 3、目标责任人不得接受合作方的红包、礼物或宴请，如有发现并经证实，公司将对其进行处罚，除勒令上缴红包、礼物或退还合作方宴请费用外；每接受宴请一次，处以乙方年薪1%的罚款；每收受礼物一次，处以乙方年薪5%的罚款；每收受红包一次，处以乙方年薪10%的罚款；接受商业贿赂的，一经查实立即解除劳动合同，情节严重的移交司法机关处理。
4、目标责任书中所有人员涉及到的加班费用全部包含在节点奖励里。 5、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
公司：(签章) 目标责任人：(签字)
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