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关于出差报销标准
为了公司费用管理，合理控制差旅费用，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、 报销范围
本细则适应于公司市内出差的报销。
二、 报销依据
1、 工作人员因工作场地不同，乘坐公共汽车发生的费用、车子过路费及加油费可凭票据报销；
2、 确因工作特殊发生的出租车票，必须经公司领导审核签字后方可报销；（注：办理个人私事的一律不得报销，若有虚报者，取消此次报销资格）
3、 误餐补助：按每人每天30元进行报销；
4、 住宿补助：按每人每天40元进行报销。
三、 审批办法
1、 审批程序：在出差前要明确出差任务、出行路线、工作时间及随行人员等相关事宜；并且出差之前与出差返回后应向行政人事部登记备案；未经过登记或过期的（未按时向行政人事部讲明出差时间，过后再来补充说明的人员），不予报销差旅费。
2、 差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、路线后交行政人事部审核签字，再由总经理审核签字，最后交财务报销。
本制度自公布之日执行。
xx-xxx-x有限公司
2011年5月8日
关于销售业务出差的报销管理制度2015-1-1
一、出差申请及借款审批
员工因公出差，须填写公司《费用申请表》 、《借支单》 。费用预算: 出差员工按公司出差报销标准，预算出差中的各项费用，如火车票、住宿费、市内交通等。为节约费用，公司鼓励员工乘坐夕发朝至的火车。 多人同行的，应避免单人住宿。出差计划： 出差员工应认真填写出差计划，包括出差事由、日程安排、工作安排等。审批流程 : 填好的《出差申请表》经公司总经理审批签字同意后，方可办理订票、借款等相关出差手续。
二、出差报销标准
（同性别，两人前往同一个城市，报销标准不得超过一个人费用标准的125%；异性别，两人前往同一个城市，报销标准不得超过一个人费用标准的175%。）
1、北京以外的直辖市、旅游城市、省会城市的报销标准为200元/天。
此费用包括住宿费＋个人生活费＋市内交通费。允许员工在这个范围之内报销，超出的部分则由员工自己承担。
2、北京以外的二、三级城市报销标准为160元/天。
此费用包括住宿费＋个人生活费＋市内交通费。允许员工在这个范围之内报销，超出的部分则由员工自己承担。
备注：乘车距离超过600千米的地区出差，公司准予购买硬卧车票。
三、费用报销的要求和程序
报销时需详细填写报销清单（清单格式见下表），注明乘车日期、起始地点、金额、事由等事项。出差人员报销时先理好单据，交总经办审核，经公司总经理签字批准后方可报销.（原则上每周报销两次，请在非工作时间填好票据。）
四、北京地区以外的城市出差回来后要写出差总结报告。北京地区出差回来后要写详细的日报。报销时，
报销单据连同总结报告一起上交，没有总结报告的单据原则上不予报销。
出差总结的内容包括拜访的客户名称、姓名、职务、客户的详细信息及近期的项目信息，自己对该客户跟进情况的分析，自己的跟进计划等。
五、实施时间：本规定 2015年 1 月 1 日起试行。（试行文件，如有改动随后另行书面通知）
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关于差旅费报销标准的规定
本着勤俭节约、强化管理的原则，为保证出差人员工作与生活基本需求，规范差旅费开支的范围和标准，特制定本规定。
一、差旅费开支范围：包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费。城市间交通费凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费实行定额包干或经公司领导批准，凭票给予实报实销。
（一）城市间交通费
出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
1、乘坐飞机、火车、轮船的舱（席）位等级标准见附表1。
2、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急的，需经总经理书面批准方可乘坐飞机。
3、乘坐飞机往返机场的专线客车费用、乘坐符合规定交通工具的人身意外伤害保险（限每人每次一份），可凭据报销。
（二）住宿费
出差人员住宿费，原则上按出差实际住宿天数计算，超出定额部分由个人负担，住宿费报销标准见附表1。
经公司领导批准参加各类业务、社交活动，由对方负担住宿费用的，不再报销住宿费；若对方统一安排住宿，但不负担费用的，住宿费用高于包干标准的，经公司领导批准，可凭票给予实报实销。
（三）伙食补助费
1、出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行包干，补助标准见附表1。
2、出差人员参加伙食非自理的会议及培训班，不发放伙食补助。
（四）市内交通费
出差人员的市内交通费按出差自然（日历）天数实行包干，补助标准见附表1。
（五）驾驶员出差补助
1、小车及2.5吨以上客货车驾驶员在石河子市行政区域内，每天补助10元。
2、过路费、看车费、油料费等票据由行办按规定审核后，计财部方可报销。小车驾驶员因违章罚款，计财部一律不予报销。
二、职工探亲报销标准
（一）职工探亲必须向单位提出申请，经人事部按照相关政策审批后方可探亲，凭票据报销探亲地点往返直线路费。凡享受卧铺而未购卧铺票者，以直线卧铺票价为标准，节约部分50%实发给个人。
（二）探亲人员丢失火车票据，需经计财部领导或总经理批准，按直快车记报票价，丢失汽车、轮船票不予报销。
（三）探亲人员只报交通费（即火车车票、公路普通客车票、船票），其他交通费用自理。
三、有关规定
（一）出差人员严格按本规定执行，违反规定的开支一律不予报销，对于弄虚作假或超标准报销或自定差旅费标准者，一律按违反财经纪律处理。
（二）建立出差人员文字报告逐级审批制度。基层单位和采购人员及基层一般工作人员在区内出差由所在单位（部门）领导批准；公司所属中层管理人员、技术人员区内出差由公司分管领导同意，公司总经理批准；公司机关一般管理人员区内出差由公司分管部门领导批准；公司所属单位工作人员新疆区外出差由总经理批准；公司副总以上领导出差一律由总经理批准。填写出差申请及报销审批单（见附表2）。
（三）建立出差人员报销审批制度。公司领导、机关及基层单位中层管理干部和技术人员境内出差由公司总经理签字报销，董事长和书记出差，两位互签报销。填写出差申请及报销审批单（见附表2）。
（四）出差需借备用金者，必须写书面申请报告（明确出差任务、地点、时间及线路），经分管领导同意，总经理批准后，计财部方可办理借款手续；出差人员返回后，须在七日内全部结算清楚和归还借款，如拖欠借款，计财部按所欠金额计息（按千分之六的利率计收利息）并次月从工资中扣回本息。
（五）赴外地参加各种考察、培训或学习及出差者，如对方提供接待，一律不实行总额包干。
（六）符合乘坐飞机的人员，从住所到飞机场的来回交通费可凭票报销，不计入市内交通费。
（七）自带交通工具或接待单位提供交通工具的，不予报销交通费；特殊情况需在出差地租车的，经总经理批准方可报销，不再另报市内交通费。
（八）本规定适用于新疆天宏资产管理有限公司及其下属单位。
（九）本规定自二零一四年四月一日起执行；厂、公司所有原有关差旅费文件同时废止。
（十）本规定解释权为行政办公室。
附表1：出差费用报销等级标准
附表2：出差申请及报销审批单
新疆天宏资产管理有限公司
二零一四年三月三十日
关于出差报销的规定
1.住宿费标准：
1.1 一般员工县外50公里以上县、乡（镇）出差每晚40元/人，一般地市每晚100元/人。
1.2 一般员工省会城市、计划单列市、直辖市、特区出差每晚150元/人。
1.3 公司主管以上管理人员（以公司红头文件公布为准，下同）同档次每晚增加30元/人，公司领导同档次每晚增加100元/人。
2.出差补助费标准
2.1 县内乡（镇）无出差补助;县外不足50公里出差无补助；外出学习或参加会议所交费用含食宿费或生活费的无补助；因公在外招待报销招待费的无补助（以上费用要到公司办公室审核登记，否则不予报销）。
2.2 县外50公里以上出差一般员工补助25元/天，公司主管以上管理人员补助35元/人，公司领导除自带车外补助50元/天。
2.3 小车司机每出发一天（符合第二条第2项要求）补助25元。
3.电话费标准：
3.1报销电话费的人员当月话费超出定额的按市外出差天数给予差额补助，市外出差一天补助10元，不超定额的按实际话费报销。
3.2 公司不报销电话费的人员，市外出差给予10元/天的电话费补助。
4。车、船、机票标准
4.1 因公出差报销往返票据。不带车出发的人员，因工作需要乘坐出租车的，在合理范围内的出租车票经总经理同意后给予报销。
4.2 公司主管以上管理人员出差的、可乘坐硬卧列车。公司领导出差的，可乘坐软卧列车。
4.3 除副总以上员工外，公司员工出差不准乘飞机。
5.费用报销有关规定
5.1 公司统一组织的参加市场公务活动，由组织者出具住宿、就餐证明。
5.2 出差人员在填制出差单据，要附有经分管领导批准的出差证，并在每天（或每次）的出差证上粘贴相关票据。
5.3 出差人员所附票据要按出差归来次序粘贴，并注明乘车路线。
5.4 出差单据不能跨月填写。出差单据必须每月一报，跨月的不予审核报销。
5.5 司机在填写出差单时，有关单据要附在派车单后（包括每次外出所发生的过路费、高桥公路费、住宿费、停车费等），并按去来顺序排列，做到规范有序，便于核算。
5.6 出差人员凡是利用公司车辆（包括随同公司领导车辆）出差的，一律不另报车票。
5.7 出差单据结算按《公司财务管理规定》执行。
5.8 出差中因公招待所发生的招待费要在当月内与此次出差发生的其他费用一并签字报销，且不能跨月。
5.9 出差单要认真填写，并做到实事求是。部门负责人、公司办公室、财务人员要严格把关，经审核与实际情况不符的票据（包括日期、线路、序号等）一律作废，不准另换其他票据；经查属故意多附票据或造假等，不报销本次出差所有费用。对违犯规定报销的，一经查出，按《公司管理制度》追究有关责任人的责任过失。
6.公司办公室负责组织有关部门对出差单据进行抽查，发现问题按公司规定处理。
7.说明：
7.1 同性别两人以上集体出差的，住宿费标准按一人出差时的
65%执行。
7.2 凡两名以下工作人员陪同领导出差的、住宿、乘坐标准可靠入领导标准执行。
7.3、在标准范围内，住宿费实报实销，差额部分不另补贴。
8.本规定自发文之日起执行，原《关于出差报销的有关规定》同时作废。
关于出差报销的规定
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山东富欣生物科技股份有限公司 实施日期： 年 月 日
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