差旅报销规定

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差旅报销规定

出差公干是员工发展公司业务的一项重要工作，差旅费用在公司的营运中也占据了很大的开支。要能有效的控制此项开支，需得到员工的充分理解和配合。制定这项政策是为了方便大家在安排差旅事宜时有一些指引，以期各位在公干旅途中能获得较安全、适宜的食住环境。但是政策未必能照顾到所有情况，如遇特殊状况，不能按照既定政策办事者，请在做出决定前，先请示您所属部门主管或经理的批准，再按实际情况妥善安排。公司不希望有无视规定，蓄意违反政策，或不获批准擅自做决定的情况发生，若有此类问题，将予以纪律处分。情节严重的，可被即时解除合同。以下未尽事宜，欢迎各位提出意见，以便将之逐步完善。

一、出差申请

1、出差前员工应填写出差计划、报告单，并得到部门经理及公司领导的批准，未经批准的所有差旅费用一律不予报销；

2、在出差申请表的“出差事由”一栏中，应填写具体事由。例如客户公司名称等、参加会议需附会议通知、参加培训应付培训课程表、大型报告会等。须在返程后附报告会的签字名单。

3、如有预支费用，被批准的出差计划、报告单应提前3天交财务部；

4、出差日期确定后由公司同意安排预定机票/车票，由于中途改变行程，由出差员工本人通知部门负责人后，在当地自行购买，改动手续请在回公司2天内到行政部补办；

5、所有出差均符合以下两条方可报销，否则不予报销：

（1）出差一次开发新客户4名以上并各自有入金，或不足4名入金客户，但是客户

单次入金量总计达到人民币十万元及以上的，可以报销；

（2）出差一次召开一次100人以上大型投资报告会，可以报销；

6、试用期员工原则上不允许出差及借款，如必须，则需要相关部门负责人担保。

二、出差费标准

员工出差住宿标准及出差补助如下：

三、交通工具及其他

1、关于交通工具的选择：经理及以上人员出差可乘坐飞机经济舱、火车硬卧；其他员

工出差无紧急任务一律乘坐火车，乘坐6小时以上可乘坐硬卧，遇特殊情况需乘坐飞机的必须事先报公司领导批准。

2、买火车票的订票费最高不得超过30元，订票费的原始凭据上注明盖章有效的，必

须是订票中心公章或财务章。因个人原因产生的退票费，由个人承担；因公产生的退票费，注明原因，由分管领导签字后，按费用报销程序可实报实销。 3、如在出差或培训中有三餐提供（或有公关餐）的情况下，则无餐费报销； 4、出差相关天数的计算：当天中午12：00以后出差，按半天计算；当天中午12：00

以前出差回来，按半天计算。晚6：00以后出发，当天不计补助。当天报销了住勤补贴和交通补贴的，均不再报销其他相关杂费。

5、出差招待费：凡因业务需要在出差地招待客户的，应事先请示分管领导同意。招待

费经分管领导签字后，根据费用报销程序实报实销。但报销招待费的当天住勤补贴按上述标准的50%计发。

6、出差补助含市内出租车费、个人餐费，及其他开支（不含往返机场/火车站的出租车

费），员工必须提供等额票据。

7、员工到家庭所在地出差，无住宿费及补助，但交通费按50元/天报销。

8、同一地区出差天数超过4日，补助标准按80%计算；超过8日，按70%计算。超过

10日，按50%计算。超过30日按长期出差算（另附长期出差规定）。若报请客户餐费，应扣补助早餐10元/餐、午餐和晚餐20元/餐。

四、酒店费用

1、出差员工离店时在前台自行结账，超出住宿标准的部分，由员工自负； 2、需要行政部预定酒店的员工，应至少提前3天通知行政，旅游旺季应至少提前3天；

3、酒店住宿费及相关的城市建设费等凭水单及发票报销；

4、因业务需要发生的电话费、传真费需要凭酒店水单报销并在旁注上客户姓名及公司名称；

5、在酒店用餐，不得将餐费以签单形式计入酒店费；

6、除上述可规定报销的费用外，酒店其他费用一律不予报销；

7、出差或参加培训时，二位同性员工若无特殊需要应同住一间房间，住宿费按级别较高的员工的标准执行。

五、其他出差费用

1、在出差期间机场建设费、机场保险费，凭发票实报实销；

2、来回机场/火车站的出租汽车费，凭发票实报实销。在出差城市的公务交通费，报销时应凭出租汽车费，并注明日期、上下车地点及客户名称、事由，由部门经理审核，财务报销时复核；

3、业务需要招待客户时由在场最高级人员持单据报销，业务招待仅限于招待公司外客户，报销时应注明客户公司的人员及我公司参加人的姓名。

六、其他规定

1、两个在途日作为一个工作日报销出差补助；

2、员工出差在以下省份的，公司规定要乘坐火车卧铺：上海、太原、武汉、石家庄、呼和浩特、沈阳、西安、郑州、济南、南京、大连、长沙等。其他省份若有“夕发朝至”列车的，要首先以乘坐火车为第一选择（除非订到比火车票价便宜的打折机票），有特殊情况，在上述区域内必须乘坐飞机的，请部门负责人报公司确认。票由人事行政部统一预定。

3、要乘坐飞机出差的，在出差计划、报告单上注明原因，部门负责人批准后请行政部统一订票，标准为经济仓；

4、非工作原因不得擅自延长或更改出差时间。如需要延长或更改出差时间，须书面报请主管批准，写明原因，待主管批准后方可进行。休假或探亲，须按公司休假与考勤的有关规定办理申请，获批准后方可进行。休假或探亲期间不发出差补助，不予报销住宿费等各项费用；

5、如员工在报销费用时有虚报及欺骗行为，公司发现后将严厉处分。

七、报销程序：

1、员工出差完毕后应在5个工作日内向财务结算中心报销出差费用，并将所借出差备用金归还公司。并填写员工差旅费用报销单，同时附出差计划、报告单。

2、员工的私人项目不得包括在费用报销中，如果私人费用在发票中不可分拆，员工应在费用报告中另外注明并向审核人说明。

差旅费报销标准的规定2016-02-02 20:48 | #2楼

为了进一步加强对差旅费的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，对公司差旅费报销标准规定如下：

一、营销及服务人员差旅费报销标准：

公司各事业部及分（子）公司的营销及服务人员出差的住宿费、伙食补贴、电话费、市内交通费（包括出租车票及票面上印有公交字样的票据）等实行费用包干，具体标准为：

1、到某某市所属某某区、某某区、某某区出差，不予补助；到某某市所属其他县、市出差，当天往返的，每人每天补助8元，如果住宿，每人每天包干费用45元；

2、某某省内其它地区出差，当天往返每人每天12元；某某省以外地区出差，当天往返的，每人每天补助15元,如果住宿，每人每天包干费用80元。

3、参加专业会议或由于工作需要随身携带设备、资料超过15公斤的人员可乘市内出租车，写明情况后由单位（部门）负责人签字，总经理助理批准，可酌情报销。

4、各部门经理及副经理出差，可报销往返车船票、机票及住宿费。出租车票由公司总经理签字可报销。住宿费每人每天150元，（超150元后按150元报，低于150元实报实销）出差补贴每人每天25元。其他人员出差可乘坐火车、轮船三等舱位，经总经理特批可乘飞机普通舱位。

二、公司管理人员差旅费报销标准

公司管理人员包括职能科室人员和各分（子）公司单位及事业部的管理人员。

1、出差住勤补助：到廊坊市所属某某区、某某区、某某区出差，不予补助；到某某市所辖各县、市出差，每人每天补助8元；到省内其他地区出差，每人每天补助12元；到省外出差，每人每天补助15元；到深圳、珠海、厦门、汕头和海南省出差，每人每天补助20元。

2、住宿费标准平均每人每天60元。出差人员市内正常交通费可酌情报销。

3、公司总经理级领导、博士、教授级高级工程师可乘火车软席车、轮船二等舱位、飞机普通舱位，实报实销。公司副总级人员费用标准可参照分（子）公司经理执行。其他工作人员出差可乘坐火车、轮船三等舱位，经分管领导特批可乘飞机普通舱位。

三、司机差旅费报销标准

司机出差，实行费用包干。到某某市所属广某某、某某区、某某区出差，不予补助；到省内其他地区出差每人每天补助45元，到省外地区出差每人每天补助50元。所在部门要对出差人员的往返时间用派车单做好记录，按实际出差天数计算差旅费；住宿费、市内交通费、电话费等其它费用不再报销。

四、其他有关事项的规定

1、乘坐火车的补助。如果是普通硬座车，从晚上8：00——凌晨7：00之间连续乘车超过6小时（含6小时），可按票面金额的60%给予补助；如果乘坐新型空调硬座车，按票面金额的30%给予补助；无论卧铺或硬座，凡购买直达目的地的联票，每满12小时加发20元伙食补助费。

2、公司所有人员出差电话费（含ic卡）不予报销。出差中正常的传真资料、邮寄物品、打字复印等费用可酌情核销。

3、出差人员回公司后，必须在五日内到财务报销，否则将不给予新增借款。借款后如果情况发生变化，借款事项不成立，应在3日内退回所借款项，否则不给予新增借款；备用金借款应严格控制在2千元以内,由分管领导（或子公司单位负责人）签批，长期驻外人员按核定的定额备用金限额执行；严禁欠款或未报帐者以他人名义借款；营销活动借款应注明事由按资金开支程序单独签批。

4、由于工作的临时变动出现的正常车船票、机票退票，经单位（部门）负责人签字，总经理助理批准可报销。丢失的票据（含车船票、机票）一概不报销，补贴经共同出差的人员证明，经单位（部门）负责人签字，可酌情支付。

5、单据粘贴需规范、统一，符合档案管理要求。在相应位置应列明大写金额，字迹清晰、规范，大小写完整一致，不得涂改。

6、差旅费审批程序按《某某开发有限公司关于资金开支审批程序的规定》进行。将来若实行二级核算时，单位的审批人必须是核算单位负责人，单位负责人因特殊原因不能审批，可书面委托主持工作的领导审批，并将委托书转相应的财务部门备案。签批字迹要清晰，填写位置要恰当。

7、参加会议必须凭会议出具的会议证明或会议邀请函实报实销，已享受会议伙食补助费的不再享受会议期间的出差补助费。公司举办展示会，根据实际情况由公司总经理（总经理助理）确定报销标准。

8、其他费用（包括业务招待费、公关招标费等）应单独审批报销，不得与差旅费混在一起。

五、关于出差时间的计算：

（1）出发时间的计算： 12：00点（含12：00）以前出发算1天；

12：00——17：00（含17：00）出发算半天；

17：00以后出发当天无补助。

（2）返回时间的计算：12：00（含12：00）以前返回算半天；

12：00以后返回算1天

（3）出发时间及返回时间都以车、船、机票上所载时间作为依据。

六、对报销票据的要求：

1、车票：

1）车票上出现单位盖章或盖章有效字样时，必须加盖出票单位印章方可报销。印章不清晰，视同无印章不予报销。

2）所贴车票必须与差旅费报销单上所填写的起止日期、出差路线一致。如果所附车票没有明确标明起止地点的，应自己写上。

3）对非同一次乘车却出现票号相连的票的现象，将不予报销；对于弄虚作假者，将给予票据金额两倍的罚款。

2．发票：

1）必须是印有“全国统一发票监制章”的正规发票，发票的户名必须写全称。例如，“某某开发有限公司”不能简写为“某某房地产”或其它名称。

2）跨行业（住宿发票、餐饮发票、商业零售发票等）发票不可互相混用。

3）发票金额（无论大写、小写）填写有错误、描画或涂改的，只能由发票的出具单位重新开具，而不能自己在原发票上进行更正。如果发票记载的其他内容确实有误的，应当由发票的出具单位重新开具或进行更正，如果进行更正，开具单位还应当在更正处加盖该单位的印章。

4）收据分为行政事业性收据和非行政事业性收据。行政事业性收据可以作为报销凭据。

七、本规定自年月日起执行。

八、本规定解释权归公司财务部。

差旅费用报销规定2016-02-02 16:25 | #3楼

随着公司业务的扩大和合肥分公司的成立，公司员工出差次数及费用开支增加，为进一步规范差旅费报销流程，现做补充规定如下：

1、公司员工因公出差而发生的交通费、住宿费、餐补及其他零星开支记入差旅费用，公司员工赴外地参加会议、进行短期培训学习等参照本规定执行。

2、员工出差报销的差旅费范围包括：员工因公出差发生的城市间及阜阳市外的交通费、住宿费及其他各种补贴、零星开支费用。公司长驻分公司点发生的费用不算差旅费，回总公司办事及回阜阳市发生的费用算差旅费。

3、业务人员在阜阳及周边县镇拓展业务为正常上班，不属出差范畴。享受油卡补贴的业务人员不再报销交通费，未享受油卡补贴的业务人员拓展业务发生交通费凭票据实报销。

4、差旅费原则上实行定额管理，公司制定出差食宿标准，依据标准凭票报销，超出标准的需作出书面说明并报请分管领导后方可报销，无符合规定的票据的费用不得报销。

5、费用标准按岗位和不同地区划分（详见附表二），员工发生的住宿费不得超出既定标准，员工发生的餐费按补贴的标准施行包干，由员工自行安排出差在外就餐的费用支出，财务依据出差申请单上的天数和人数进行审核列支，不需另附餐费发票。对于外出培训和会议的员工，根据培训或会议通知，由主办方负责培训或会议期间食宿的，公司只负责来回路上的餐费补贴。出差员工如有业务招待，不得再报餐费补贴。

6、员工出差车费凭票实报实销，市内交通以公交票价报销，不得以出租车价格报销。确因紧急事项需乘坐出租车的，写明搭乘出租车的时间、路线和事由，于每月20日-25日间集中一次性报销完毕，每人每月不得超过50元。带车出差的车辆加油费用从公司加油卡中开支，不得现金加油。 7、同行出差人员，同性别者要求两人同住一间（即每两个人只能报销一间客房住宿费），公司高管人员可单人单间，其他因工作需要住单间的员工需报请分管领导同意。

8、公司员工原则上不得乘坐飞机、火车软卧、高铁、动车一等座。

9、出差期间因工作需要或生病等原因需要延长出差时间或改变出差路线，应立即请示批准出差的公司领导，未经许可擅自延长出差时间或改变路线者，不予报销差旅费。

10、随同管理层同行出差时，交通及住宿费可比照管理层的给付标准，其他费用由管理层视情况核准。

11、出差人员出差获准后，需办理借款手续的，同部门同任务同行人员应由一人借支，一人报

账，不同部门同任务同行人员应由主导出差工作的人员办理借支、报账手续，借支必须由本人亲自办理。

12、出差人员回公司后一周内应及时到财务部门报账，单独填写“差旅费报销单”，报账必须提供经批准出差的出差申请单以及税务部门认可的发票、收据等支付凭证，参加会议会员报销时，还应提供会议通知（含时间、地点、出席人员、内容、费用标准等内容），同时向发建部“培训报告”和有关会议、学习材料并经公司发建部门审核同意后，方可报销。

13、员工出差当天12点前离开公司的按全天计算，12点以后离开公司的按半天计算。

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