学生会财务报销制度

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学生会财务报销制度

为了更好的开展学生会的活动以及进行经费报销，院学生会办公室对财务制度作了以下规定：

学生会财务报销制度

一、经费管理制度：

1.学生会日常开支，由团委老师或主席审核、批准报销。

2.学生会大型活动经费由活动主管部门负责人担任财务主管，整个活动经费由该活动负责人批准：活动主管部门应当在活动前制作经费预算表交给学生会办公室备案并由主席批准，活动结束后应将制作经费结算表并附发票和收据交学生会办公室，由主席团进行审核。

3.对违反财务制度，犯有错误的干部，视其情节轻重分别给予会内警告处分；上报有关部门给予处分。

二、报销制度

1.各部门报销一律到院学生会办公室一舍东283，每月1号中午12点40为报销时间，其他时间不予报销。

2.报销时应上交收据、发票、财务报表（纸质、电子版）

3.报销一律以正规发票为准，仅凭收据不给予报销。

4.详细填写财务报表的内容，注明活动项目、物品、单价、数量、总价，购物单位为工商管理学院，一律不可以更改，否则不给予报销。

5.报销发票必须有报销人、分管主席两人签名方可报销，并由主席定期核实。

6.各部门要购买相关物品，必须先告知分管的上级部门，经同意方可，若事先未告知，发票一律不给予报销。

7.无关食品、危险物品（如：酒精）发票不可以报销

8.各部门若自己外出购买物品，交通费用以车票为准，打的费一般不给予报销（特殊情况除外）。

9.办公室做好报销单据的整理和保管，并且做好登记。

10.需报销者未严格执行以上报销制度导致报销延误或报销不成功者后果自负。

工商管理学院学生会办公室

2011年9月17日

学生会财务报销制度2016-02-02 18:49 | #2楼

总则：

秘书处负责学生会各部门的活动经费报销以及审核、管理工作，督促各部门提前做好活动前期的预算工作，由相关副主席执行、监督。由相关负责副主席（或秘书长）出面代表学生会向学院申请经费，得到批复后上报秘书处。学生会所有赞助收入、活动经费支出及报销工作都由秘书处统一管理并对主席直接负责。每张发票都应有秘书长签字并注明具体用途，并做好记录。若活动的实际经费支出超过批准的经费预算，原则上秘书处不予报销。秘书处的经费支出及报销情况登记表须定期上交主席审核并做财政工作报告。

细则：

1. 各学期开学初各部长应在部长会议之后两周之内上交一份本学期部门所有活动的清单以及初步经费预算至秘书处，由秘书处协助做好相关预算。

2. 副主席负责相应分管部门需提前准备好相关策划材料（包括经费预算）交给学院（潘文杰老师）审批，经批准后由相应副主席在记录表上签字后交秘书处存档。

3. 对于开销在500元以下的活动，各部长做好相应的财务支出登记和发票管理工作，发票及经费支出清单的电子版，经由秘书处一名相关干事负责联络、收集应，并在活动结束后两周内汇总至秘书处。（其中，清单上应注明经费支出的具体事项、所购物品的单价和数量、支出总额。同时发票总额应与清单总额相符，秘书长审核通过后方予以报销。）

4. 对于开销在500元以上的活动，由秘书处2名干事成立工作小组专门负责该活动的经费支出的登记和发票管理工作。

5. 发票书写规范：发票的“客户名称”应为“中山大学药学院学生会”。发票的“品名规格” 、“单位” 、“数量”、“单价”项目须详细地填写清楚。发票的“品名规格”一项须填写具体事项。如购买宣传用品一批，不能只填“宣传用品”，应写明具体项目（如毛笔、颜料、画纸等）。如果没有足够多的空栏填写所购买的商品，则可直接填上“xx用品”，但必须另附购物商家出示的等额购物小票（注：等额购物小票的商家名称必须与发票专用章上的商家名称相一致，否则学院不予报销。）用于报销的发票都为第二联，即“顾客报销凭证”，第一联和第三联都不能用于报销。发票正面不得做任何改动，若有任何涂改、修改的痕迹，学院不予报销。

辽宁大学崇山校区学生会财务报销制度(1)2016-02-02 17:42 | #3楼

为了加强校学生会财务管理工作，规范财务报销行为，合理控制费用支出，特结合校学生会的具体实际，制定报销制度。各部门应严格执行报销流程和制度，如违反规定，则不予报销。

一．负责部门：办公室、外联部

二．报账时间：每月最后一周

三．报销时间：每学期期末

四．报销流程：

1.校学生会财务仅供公用活动支出，用于各部门内部的相关支出不予报销。

2.费用支出前须向执行主席团上交申请，并给出预算区间，审批通过才能报销，各项费用累计支出原则上不得超出预算。

3.报销费用时必须出示发票、收条、小票等凭证。发票票头须写明“辽宁大学崇山校区学生会”；收条须写清日期、商品名称、单价、数量和金额，并盖相关单位的公章。以上凭证如有涂改、字迹不清、作假等现象，一律不予报销。

4.各部门凭发票去外联部上报费用支出，报账后双方经办人均需在发票背面签字，由外联部于次月第一个工作日将所有发票交到办公

室存档，并由办公室另做账目明细。

5.如因特殊原因不能及时在当月报账，则必须在次月报账时向外联部上交补报申请，申请通过后才能将发票存档到办公室。