采购部门报销流程

采购部门报销流程

一、现金采购形式：采购部门负责人在每周六早上到财务报账，把一个周期（上周六---本周五）的相关合法完整的单据交到财务处。财务跟据相关单据核算，做到多还少补。再拨发下一周期的备用金5000元。

二、周、月结采购形式：采购部门根据公司需采购的材料做采购单再经部门经理审核、总经理核准方能采购。采购单一式三份，一份采购留底、一份交财务、一份供应商。采购把所采购的材料入库后把供应商的送货单交到财务处。由供应商做账单和财务对账。

1、周结的在每周的星期五（或前）对好账。由财务向总经理作报告，做好资金准备，于每周六上午请款，下午付款。（所属账单周期从每上周五---本周四的采购）。

2、月结的供应商在规定的期限内和财务对好账，经无误后签字回传方可请款，并在同一周期内的星期六下午结算。

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