商品采购报销制度

商品采购报销制度

1、学校物品的采购，分学期采购计划和临时采购计划。执行先请购、后采购，先入财产账、后财务报销的制度。

商品采购报销制度

2、物品采购采用预报申领制度，每学期开学初由各处室、年级组、教研组负责人填写《田林三中物品采购请购单》，预报学期采购计划。要如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，由部门负责人或主管领导签字后，报校长室。临时采购计划作为学期采购计划的补充。

3、物品请购流程：

（1）各处室、年级组、教研组制定学期采购计划或临时采购计划，填写物品请购单。

（2）物品请购单送交校长审批。

（3）校长同意后，交总务处采购经办。

（4）采购物品验收入库。

（5）物品请购人到财产保管员处填写物品领用单或借用单，领取采购的物品。

4、总务处主任收到预报的物品请购单后，会同财产保管员，清点库存物品，确定需要采购的物品清单。

5、总务处物品采购原则

（1）一般性的、急需的且金额较小的教学用品、办公用品等物品的采购，采取就近采购。

（2）凡采购数量较多、金额较大在1000元以上，10000元以下的一般性教学用品、办公用品、学生生活用品、学习用品，采取定点购买的方式，由总务处主任、保管员、外勤人员共同选择2—3家交通便利、信誉良好、质量可靠、价格公道、商品齐全的较大型的商店作为对口采购单位。

（3）凡采购物品金额在10000元以上的采购计划，必须由三人以上有关人员组成采购小组，采用背靠背报价形式，货比三家后再定价购买。必要时，校长室应组织人员进行市场调查，及时掌握市场行情。

6、专业性较强或选择性较活的物品采购时，请使用部门派出专业管理人员协同采购，以保证采购物品的质量。

7、采购人员必须具备高度责任感，认真负责地做好采购工作，严格遵守财务制度。做到以下几点：

（1）了解产品质量、技术性能、规格、厂商信誉、价格等情况，择优择廉选购。

（2）实际价格超过预算价格20%以上的，应先请示后购置。

（3）没有严格的经济合同手续及负责产品质量三包的不购。。

（5）未经批准或批准手续不全的不购。

（6）计划外项目，经费不落实的不购。

8、在特殊情况下，经校长同意，可委托有关人员进行专项采购。

9、非常规性物品，特殊需要的物品，确需购置时需事先申请经费，待校长批准落实经费后，专款采购。

10、所有采购物品，都必须经过总务处财产保管人员清点验收入库登记入册签名后，每张发票报总务主任签字同意后再报校长签字同意，才能进行财务报销手续。

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